Kontantstrømoppstilling (TTM)
Aguas Andinas S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200 002 | 185 293 | 183 523 | 172 771 | 213 120 | 231 199 | 241 641 | 246 027 | 216 386 | 242 903 | 248 985 | 246 077 | 246 882 | 234 194 | 235 236 | 270 590 | 284 204 | 282 204 | 291 437 | 312 564 |
| Endring (%) | −7,35 | −0,96 | −5,86 | 23,35 | 8,48 | 4,52 | 1,82 | −12,05 | 12,25 | 2,50 | −1,17 | 0,33 | −5,14 | 0,44 | 15,03 | 5,03 | −0,70 | 3,27 | 7,25 | |
| % av kontantstrøm | 130,13 | 180,10 | 359,24 | −553,76 | 8 304,28 | −2 022,34 | −470,68 | 2 341,75 | −1 031,98 | 1 535,22 | 393,55 | 1 344,51 | −1 434,42 | −333,71 | −235,93 | −471,36 | −398,91 | −70 860,97 | 329,11 | 398,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −108 918 | −78 372 | −83 236 | −79 363 | −83 489 | −157 686 | −157 924 | −156 764 | −154 869 | −165 901 | −159 227 | −152 919 | −157 054 | −150 000 | −177 744 | −179 555 | −187 842 | −176 342 | −160 292 | −165 966 |
| Endring (%) | −28,05 | 6,21 | −4,65 | 5,20 | 88,87 | 0,15 | −0,73 | −1,21 | 7,12 | −4,02 | −3,96 | 2,70 | −4,49 | 18,50 | 1,02 | 4,62 | −6,12 | −9,10 | 3,54 | |
| % av kontantstrøm | −70,87 | −76,18 | −162,93 | 254,37 | −3 253,15 | 1 379,30 | 307,61 | −1 492,12 | 738,59 | −1 048,54 | −251,68 | −835,51 | 912,51 | 213,74 | 178,27 | 312,78 | 263,66 | 44 279,22 | −181,01 | −211,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 605 | −4 039 | −49 201 | −124 607 | −127 065 | −84 946 | −135 056 | −78 757 | −82 485 | −61 180 | −26 492 | −74 856 | −107 039 | −154 372 | −157 198 | −148 441 | −167 607 | −106 260 | −42 592 | −68 120 |
| Endring (%) | −106,45 | 1 118,18 | 153,26 | 1,97 | −33,15 | 58,99 | −41,69 | 4,73 | −25,83 | −56,70 | 182,56 | 42,99 | 44,22 | 1,83 | −5,57 | 12,91 | −36,60 | −59,92 | 59,94 | |
| % av kontantstrøm | 40,73 | −3,93 | −96,31 | 399,39 | −4 951,13 | 743,03 | 263,07 | −749,63 | 393,38 | −386,68 | −41,87 | −408,99 | 621,91 | 219,97 | 157,66 | 258,58 | 235,25 | 26 681,76 | −48,10 | −86,80 |
| Kontantstrøm | 153 689 | 102 883 | 51 086 | −31 199 | 2 566 | −11 432 | −51 339 | 10 506 | −20 968 | 15 822 | 63 266 | 18 302 | −17 211 | −70 179 | −99 707 | −57 406 | −71 245 | −398 | 88 553 | 78 478 |
| Endring (%) | −33,06 | −50,35 | −161,07 | −108,23 | −545,46 | 349,07 | −120,46 | −299,58 | −175,46 | 299,86 | −71,07 | −194,04 | 307,75 | 42,08 | −42,43 | 24,11 | −99,44 | −22 335,51 | −11,38 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
