Kontantstrømoppstilling (TTM)
Metall Zug AG Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 60 | 57 | 53 | 51 | 49 | 26 | 2 | −2 | −6 | 4 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | −3 | −9 |
| Endring (%) | −27,97 | −5,95 | −6,32 | −3,89 | −4,05 | −47,72 | −91,27 | −184,81 | 217,91 | −169,23 | 244,44 | −16,84 | −20,25 | −1,48 | −1,50 | −34,99 | −53,81 | −216,95 | 185,51 | |
| % av kontantstrøm | −119,42 | −74,31 | −199,20 | 219,52 | 300,95 | 503,46 | −100,32 | −3,68 | 3,42 | 12,01 | −17,61 | 512,72 | 2 533,76 | −512,49 | −111,18 | −61,53 | −43,63 | −22,16 | 42,98 | 358,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −71 | −63 | −43 | −22 | −27 | −32 | −38 | −43 | −43 | −42 | −36 | −29 | −23 | −16 | −22 | −27 | −40 | −54 | −58 | −62 |
| Endring (%) | −10,70 | −32,46 | −48,06 | 22,85 | 18,60 | 17,24 | 14,70 | −1,54 | −1,56 | −15,60 | −18,49 | −21,66 | −27,66 | 32,87 | 24,74 | 48,45 | 32,64 | 7,99 | 7,40 | |
| % av kontantstrøm | 101,07 | 77,97 | 150,10 | −91,71 | −160,71 | −332,32 | 148,49 | 71,53 | 77,15 | 83,96 | 150,11 | −1 034,33 | −4 815,07 | 883,52 | 258,50 | 181,17 | 293,35 | 427,94 | 766,16 | 2 405,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −81 | −76 | −43 | −9 | −9 | −8 | −13 | −18 | −9 | −1 | 8 | 17 | 12 | 7 | 6 | 5 | 21 | 37 | 54 | 70 |
| Endring (%) | −5,56 | −44,01 | −78,61 | −4,96 | −5,22 | 58,65 | 36,97 | −48,23 | −93,16 | −1 404,11 | 107,67 | −29,86 | −42,57 | −11,87 | −13,47 | 306,13 | 75,38 | 42,92 | 30,03 | |
| % av kontantstrøm | 115,17 | 93,97 | 149,95 | −37,73 | −51,15 | −84,53 | 51,11 | 29,40 | 16,67 | 1,26 | −34,83 | 611,50 | 2 548,83 | −371,24 | −72,04 | −35,03 | −155,16 | −299,29 | −709,20 | −2 696,20 |
| Kontantstrøm | −70 | −81 | −28 | 24 | 17 | 10 | −25 | −61 | −55 | −50 | −24 | 3 | 0 | −2 | −8 | −15 | −14 | −13 | −8 | −3 |
| Endring (%) | 15,75 | −64,91 | −185,01 | −29,90 | −42,64 | −362,37 | 138,11 | −8,71 | −9,55 | −52,79 | −111,83 | −83,17 | −494,27 | 354,12 | 77,98 | −8,32 | −9,08 | −39,69 | −65,80 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
