Kontantstrømoppstilling (TTM)
Reliq Health Technologies Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 |
| Endring (%) | −1,16 | 6,16 | 13,05 | 17,80 | 4,02 | −4,70 | −3,25 | −10,57 | −1,35 | −3,25 | |
| % av kontantstrøm | 2 762,24 | −844,61 | −4 988,77 | −3 328,35 | −641,14 | 2 172,06 | −2 262,91 | 8 584,44 | 564,80 | 2 060,17 | 1 092,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Endring (%) | −78,42 | −392,10 | −109,68 | −100,00 | NaN | NaN | |||||
| % av kontantstrøm | −173,90 | 11,61 | −188,65 | 10,77 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| Endring (%) | 21,20 | 1,66 | 9,73 | 32,61 | −14,16 | 4,31 | −8,42 | −25,53 | 14,05 | −7,62 | |
| % av kontantstrøm | −2 488,34 | 933,00 | 5 277,42 | 3 417,58 | 741,12 | −2 072,06 | 2 362,91 | −8 484,44 | −464,83 | −1 960,17 | −992,08 |
| Kontantstrøm | −0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −1 |
| Endring (%) | −423,25 | −82,03 | 69,44 | 511,52 | −130,70 | −191,47 | −125,50 | 1 259,23 | −72,95 | 82,52 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
