Kontantstrømoppstilling (TTM)
Rede D'Or São Luiz S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 921 | −75 | 120 | −401 | −482 | 128 | −7 | 1 186 | 1 022 | 1 318 | 1 733 | 612 | 1 139 | 396 | 611 | 2 027 | 6 420 | 8 271 | 7 905 |
| Endring (%) | −108,10 | −260,94 | −433,97 | 20,32 | −126,60 | −105,71 | −16 296,41 | −13,80 | 28,94 | 31,48 | −64,69 | 86,12 | −65,25 | 54,27 | 231,93 | 216,70 | 28,82 | −4,42 | |
| % av kontantstrøm | 7 552,15 | −95,35 | 180,85 | −2 825,01 | −305,05 | −576,14 | −5,37 | 919,51 | 1 198,20 | 133,81 | 94,94 | 35,10 | 36,49 | 18,35 | 119,06 | 121,71 | 194,36 | 162,66 | 547,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −8 504 | −13 388 | −7 803 | −9 765 | −9 474 | −1 652 | −1 753 | −3 024 | −2 542 | −2 969 | −2 430 | 2 637 | 1 215 | 1 750 | 737 | −1 710 | −2 856 | −2 602 | −4 062 |
| Endring (%) | 57,43 | −41,72 | 25,15 | −2,99 | −82,56 | 6,13 | 72,51 | −15,94 | 16,80 | −18,17 | −208,54 | −53,93 | 44,07 | −57,89 | −332,00 | 67,03 | −8,89 | 56,11 | |
| % av kontantstrøm | −69 756,37 | −17 120,52 | −11 759,26 | −68 833,83 | −5 993,07 | 7 419,85 | −1 285,66 | −2 344,66 | −2 979,18 | −301,39 | −133,09 | 151,26 | 38,92 | 81,13 | 143,69 | −102,66 | −86,47 | −51,18 | −281,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 596 | 13 541 | 7 749 | 10 180 | 10 114 | 1 501 | 1 897 | 1 967 | 1 605 | 2 636 | 2 522 | −1 506 | 768 | 11 | −835 | 1 348 | −261 | −584 | −2 400 |
| Endring (%) | 78,28 | −42,77 | 31,37 | −0,65 | −85,16 | 26,34 | 3,71 | −18,41 | 64,24 | −4,32 | −159,70 | −150,97 | −98,53 | −7 488,76 | −261,51 | −119,34 | 123,79 | 311,14 | |
| % av kontantstrøm | 62 304,22 | 17 315,87 | 11 678,41 | 71 758,86 | 6 398,12 | −6 743,71 | 1 391,03 | 1 525,15 | 1 880,98 | 267,57 | 138,15 | −86,36 | 24,59 | 0,52 | −162,74 | 80,95 | −7,90 | −11,48 | −166,25 |
| Kontantstrøm | 12 | 78 | 66 | 14 | 158 | −22 | 136 | 129 | 85 | 985 | 1 826 | 1 744 | 3 122 | 2 158 | 513 | 1 666 | 3 303 | 5 085 | 1 443 |
| Endring (%) | 541,46 | −15,14 | −78,62 | 1 014,24 | −114,08 | −712,49 | −5,41 | −33,85 | 1 054,56 | 85,32 | −4,50 | 79,04 | −30,88 | −76,22 | 224,69 | 98,32 | 53,93 | −71,61 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
