Kontantstrømoppstilling (TTM)
Orizon Valorização de Resíduos S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 86 | 73 | 28 | 4 | −93 | −74 | −91 | −68 | 13 | 7 | 56 | 25 | 35 | 49 | 64 | 107 | 184 | 203 | 292 |
| Endring (%) | 25,80 | −15,27 | −60,97 | −84,35 | −2 192,83 | −20,20 | 22,58 | −25,26 | −118,60 | −42,23 | 660,93 | −55,57 | 43,39 | 38,32 | 30,28 | 66,90 | 72,40 | 10,26 | 43,87 | |
| % av kontantstrøm | 4 412,84 | 2 308,72 | −1 833,68 | −953,52 | 401,44 | 2 979,63 | −991,41 | −393,86 | −310,42 | 7,63 | 6,75 | 50,40 | 14,26 | 29,43 | 33,54 | 37,64 | 34,29 | 389,15 | −1 853,17 | 61,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −48 | −49 | −387 | −304 | −261 | −516 | −179 | −205 | −246 | −250 | −294 | −400 | −438 | −76 | −61 | −112 | −359 | −832 | −935 | −968 |
| Endring (%) | 2,41 | 690,83 | −21,35 | −14,24 | 97,73 | −65,42 | 14,77 | 20,10 | 1,70 | 17,52 | 35,95 | 9,58 | −82,64 | −19,81 | 84,12 | 219,78 | 131,85 | 12,27 | 3,58 | |
| % av kontantstrøm | −3 083,68 | −1 313,36 | 9 735,99 | 10 202,35 | −23 541,84 | 16 508,89 | −2 380,08 | −885,29 | −1 121,27 | −150,79 | −271,36 | −361,84 | −252,49 | −63,08 | −41,67 | −66,10 | −115,38 | −1 760,85 | 8 538,36 | −205,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −19 | −33 | 310 | 273 | 258 | 606 | 260 | 319 | 336 | 404 | 395 | 455 | 587 | 161 | 158 | 218 | 563 | 696 | 721 | 1 148 |
| Endring (%) | 75,15 | −1 029,64 | −12,00 | −5,59 | 135,23 | −57,06 | 22,58 | 5,32 | 20,06 | −2,08 | 15,05 | 29,09 | −72,55 | −1,79 | 37,89 | 158,25 | 23,47 | 3,60 | 59,24 | |
| % av kontantstrøm | −1 229,16 | −895,36 | −7 802,31 | −9 148,83 | 23 240,40 | −19 388,52 | 3 471,49 | 1 379,15 | 1 531,69 | 243,15 | 364,60 | 411,45 | 338,23 | 133,65 | 108,13 | 128,46 | 181,09 | 1 471,70 | −6 585,19 | 243,38 |
| Kontantstrøm | 2 | 4 | −4 | −3 | 1 | −3 | 8 | 23 | 22 | 166 | 108 | 110 | 174 | 121 | 146 | 170 | 311 | 47 | −11 | 472 |
| Endring (%) | 140,45 | −206,68 | −24,95 | −137,16 | −381,97 | −339,85 | 208,55 | −5,17 | 656,28 | −34,70 | 1,95 | 57,03 | −30,52 | 21,38 | 16,07 | 83,20 | −84,81 | −123,15 | −4 408,52 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
