SQUARETEXT Kontantstrømoppstilling - TTM - Square Textiles PLC.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Square Textiles PLC. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter	−149	362	149	1 248	1 775	1 077	2 114	3 206	2 752	2 851	2 407	747	1 059	1 597	−608	−2 484	−2 334	−2 607	−1 570
Endring (%)		−342,18	−58,73	736,58	42,21	−39,31	96,23	51,63	−14,14	3,58	−15,57	−68,96	41,70	50,79	−138,05	308,80	−6,03	11,69	−39,77
% av kontantstrøm	−103,68	93,65	268,93	109,25	123,18	206,02	231,19	−401,56	−259,51	210,72	1 580,33	−878,31	443,42	−205,62	109,22	3 345,83	420,61	3 093,73	1 580,89

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−808	−760	−575	−585	−412	−243	−487	−1 720	−1 735	−1 866	−2 565	−2 460	−2 642	−3 158	−2 428	−2 021	−2 318	−1 836	−1 813
Endring (%)		−5,92	−24,30	1,70	−29,63	−40,94	100,24	253,26	0,88	7,51	37,51	−4,09	7,38	19,55	−23,13	−16,74	14,70	−20,82	−1,24
% av kontantstrøm	−560,95	−196,82	−1 036,70	−51,20	−28,57	−46,50	−53,24	215,46	163,61	−137,89	−1 684,08	2 891,94	−1 106,37	406,73	436,44	2 722,99	417,84	2 178,80	1 825,55

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	1 104	789	490	484	81	−312	−720	−2 279	−2 066	386	349	1 807	2 062	1 028	2 641	4 695	4 305	4 562	3 549
Endring (%)		−28,52	−37,89	−1,31	−83,21	−484,72	130,37	216,57	−9,35	−118,66	−9,40	417,46	14,06	−50,14	156,93	77,77	−8,32	5,97	−22,20
% av kontantstrøm	766,91	204,46	883,56	42,34	5,64	−59,75	−78,72	285,46	194,77	28,49	229,31	−2 124,56	863,40	−132,39	−474,84	−6 325,34	−775,84	−5 414,28	−3 573,64

Kontantstrøm	144	386	55	1 143	1 441	523	915	−798	−1 061	1 353	152	−85	239	−776	−556	−74	−555	−84	−99
Endring (%)		168,12	−85,63	1 959,42	26,12	−63,72	74,87	−187,30	32,85	−227,57	−88,74	−155,85	−380,67	−425,18	−28,36	−86,66	647,49	−84,82	17,86
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Square Textiles PLC. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)