DBH Kontantstrømoppstilling - TTM - DBH Finance PLC.

Kontantstrømoppstilling (TTM)

DBH Finance PLC. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter	744	2 777	5 893	4 101	2 311	−8	−1 587	−5 918	−8 371	−3 830	−70	5 411	10 594	8 589	6 642	2 503	−1 481	−75	1 431	4 322
Endring (%)		273,36	112,19	−30,40	−43,65	−100,34	19 885,20	272,99	41,45	−54,24	−98,17	−7 826,95	95,78	−18,93	−22,67	−62,31	−159,18	−94,92	−2 000,56	202,03
% av kontantstrøm	149,94	238,96	105,41	45,58	51,07	−1,62	68,68	248,88	130,51	341,92	−3,94	90,31	125,88	217,14	278,08	−38,34	19,39	1,22	−67,81	731,76

Kontanter fra investeringsaktiviteter	20	−16	−34	−3	−5	10	−936	−1 800	−1 900	−1 673	−718	111	214	−2 565	−5 892	−5 621	−8 494	−5 010	783	−6 085
Endring (%)		−180,96	107,36	−90,26	45,60	−306,06	−9 471,40	92,43	5,54	−11,93	−57,11	−115,41	93,65	−1 297,39	129,74	−4,60	51,12	−41,01	−115,62	−877,31
% av kontantstrøm	4,10	−1,42	−0,61	−0,04	−0,11	2,04	40,50	75,72	29,63	149,38	−40,36	1,85	2,54	−64,84	−246,69	86,09	111,19	81,37	−37,10	−1 030,24

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	−268	−1 598	−268	4 900	2 219	488	212	5 340	3 857	4 384	2 566	470	−2 392	−2 069	1 639	−3 412	2 337	−1 072	−4 324	2 354
Endring (%)		496,28	−83,23	−1 927,75	−54,70	−78,02	−56,55	2 419,75	−27,77	13,65	−41,46	−81,69	−609,11	−13,52	−179,21	−308,20	−168,49	−145,88	303,36	−154,43
% av kontantstrøm	−54,04	−137,54	−4,80	54,45	49,04	99,58	−9,17	−224,59	−60,14	−391,31	144,30	7,84	−28,42	−52,30	68,61	52,25	−30,59	17,41	204,91	398,47

Kontantstrøm	496	1 162	5 591	8 998	4 526	490	−2 310	−2 378	−6 414	−1 120	1 778	5 991	8 416	3 955	2 388	−6 529	−7 639	−6 158	−2 110	591
Endring (%)		134,28	381,03	60,95	−49,70	−89,18	−571,65	2,92	169,73	−82,53	−258,74	236,94	40,47	−53,00	−39,62	−373,37	17,00	−19,39	−65,73	−127,99
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DBH Finance PLC. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)