ME1OD Kontantstrømoppstilling - TTM - Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter	−9	−10	−15	−21	−22	−22	−18	−14	−16	−17	−17	−17	−8
Endring (%)		6,27	58,15	36,77	3,76	3,63	−17,81	−21,66	10,05	9,14	−0,35	−0,35	−52,63
% av kontantstrøm	−613,66	−296,34	−223,47	−200,66	−375,27	−1 968,16	392,34	137,05	194,46	298,59	438,89	833,06	1 169,68

Kontanter fra investeringsaktiviteter	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−4	−3	−2	−1	1	−0
Endring (%)		65,60	19,40	16,25	9,38	8,57	79,61	44,33	−17,85	−21,77	−62,70	−168,08	−113,97
% av kontantstrøm	−34,04	−25,62	−14,58	−11,13	−21,94	−120,58	52,53	33,81	35,80	39,41	21,68	−28,11	11,64

Kontanter fra finansieringsaktiviteter	11	14	23	32	29	25	16	7	11	14	14	15	8
Endring (%)		23,39	68,32	40,59	−11,47	−12,95	−35,04	−53,93	42,70	29,92	2,52	2,45	−48,26
% av kontantstrøm	749,80	420,41	337,41	311,42	496,95	2 189,36	−344,94	−70,86	−130,37	−238,29	−360,31	−703,15	−1 078,30

Kontantstrøm	1	3	7	10	6	1	−5	−11	−8	−6	−4	−2	−1
Endring (%)		120,06	109,73	52,32	−44,52	−80,24	−512,32	124,25	−22,44	−28,92	−32,20	−47,50	−66,26
% av kontantstrøm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Melodiol Global Health Limited - Equity Warrant - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kontantstrømoppstilling (TTM)