Kontantstrømoppstilling (TTM)
Dassault Aviation société anonyme Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −517 | −565 | −198 | 168 | 916 | 1 663 | 2 401 | 3 138 | 4 124 | 5 110 | 3 738 | 2 365 | 846 | −673 | 880 | 2 432 | 2 156 | 1 881 | 1 685 | 1 490 |
| Endring (%) | 9,33 | −64,90 | −184,91 | 443,56 | 81,60 | 44,36 | 30,73 | 31,42 | 23,91 | −26,86 | −36,72 | −64,22 | −179,47 | −230,78 | 176,47 | −11,32 | −12,77 | −10,40 | −11,61 | |
| % av kontantstrøm | 99,28 | 67,56 | 39,04 | −93,68 | 159,73 | 125,38 | 122,66 | 121,27 | 324,01 | −12 159,65 | −170,43 | −54,45 | −24,65 | 26,66 | −87,96 | 465,10 | 637,33 | 1 222,58 | 359,42 | 190,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | −113 | 80 | 133 | 186 | −14 | −214 | −296 | −379 | −2 632 | −4 886 | −5 426 | −5 967 | −3 423 | −878 | −1 021 | −1 164 | −1 215 | −1 265 | −739 | −213 |
| Endring (%) | −170,66 | 66,06 | 39,78 | −107,58 | 1 419,19 | 38,71 | 27,91 | 594,47 | 85,60 | 11,07 | 9,97 | −42,64 | −74,35 | 16,31 | 14,02 | 4,32 | 4,14 | −41,57 | −71,14 | |
| % av kontantstrøm | 21,72 | −9,55 | −26,11 | −103,17 | −2,45 | −16,11 | −15,14 | −14,65 | −206,81 | 11 625,56 | 247,43 | 137,36 | 99,68 | 34,79 | 102,10 | −222,66 | −358,94 | −822,07 | −157,60 | −27,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 124 | −314 | −411 | −508 | −334 | −160 | −202 | −243 | −271 | −299 | −510 | −720 | −842 | −965 | −857 | −749 | −615 | −480 | −474 | −469 |
| Endring (%) | −354,03 | 30,86 | 23,58 | −34,29 | −52,18 | 26,31 | 20,83 | 11,47 | 10,29 | 70,29 | 41,28 | 16,96 | 14,50 | −11,15 | −12,55 | −18,00 | −21,95 | −1,14 | −1,15 | |
| % av kontantstrøm | −23,74 | 37,53 | 80,85 | 282,38 | −58,21 | −12,03 | −10,30 | −9,41 | −21,32 | 712,35 | 23,25 | 16,58 | 24,53 | 38,23 | 85,69 | −143,32 | −181,62 | −311,75 | −101,12 | −59,78 |
| Kontantstrøm | −521 | −837 | −508 | −180 | 573 | 1 326 | 1 957 | 2 588 | 1 273 | −42 | −2 193 | −4 344 | −3 434 | −2 523 | −1 000 | 523 | 338 | 154 | 469 | 784 |
| Endring (%) | 60,66 | −39,25 | −64,62 | −418,79 | 131,37 | 47,55 | 32,23 | −50,81 | −103,30 | 5 118,60 | 98,08 | −20,96 | −26,52 | −60,36 | −152,28 | −35,29 | −54,53 | 204,78 | 67,19 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
