Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 462 500 958 |
| Nåværende posisjoner | 188 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Whalerock Point Partners, Llc har oppgitt 188 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 462 500 958 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Whalerock Point Partners, Llcs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Visa Inc. (US:V) . Whalerock Point Partners, Llcs nye posisjoner inkluderer Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (US:IAI) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 52,87 | 11,4304 | 2,8228 | |
| 0,06 | 28,42 | 6,1446 | 1,1410 | |
| 0,02 | 12,72 | 2,7510 | 0,4713 | |
| 0,05 | 15,00 | 3,2440 | 0,2393 | |
| 0,08 | 17,01 | 3,6788 | 0,2356 | |
| 0,03 | 6,68 | 1,4443 | 0,2236 | |
| 0,01 | 2,52 | 0,5453 | 0,2004 | |
| 0,12 | 20,80 | 4,4965 | 0,1469 | |
| 0,01 | 2,03 | 0,4396 | 0,1458 | |
| 0,03 | 3,60 | 0,7773 | 0,0962 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 29,96 | 6,4771 | −1,2562 | |
| 0,01 | 4,16 | 0,8998 | −0,7879 | |
| 0,02 | 10,49 | 2,2674 | −0,4365 | |
| 0,01 | 5,77 | 1,2469 | −0,4335 | |
| 0,05 | 6,74 | 1,4565 | −0,3577 | |
| 0,05 | 18,48 | 3,9948 | −0,3380 | |
| 0,05 | 5,64 | 1,2203 | −0,2111 | |
| 0,02 | 5,85 | 1,2643 | −0,1941 | |
| 0,03 | 4,58 | 0,9893 | −0,1852 | |
| 0,03 | 3,59 | 0,7762 | −0,1535 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,33 | 0,03 | 52,87 | 45,82 | 11,4304 | 2,8228 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,15 | −0,42 | 29,96 | −8,03 | 6,4771 | −1,2562 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 1,77 | 28,42 | 34,85 | 6,1446 | 1,1410 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | −0,39 | 20,80 | 13,52 | 4,4965 | 0,1469 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | −0,07 | 18,48 | 1,24 | 3,9948 | −0,3380 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 1,75 | 17,01 | 17,32 | 3,6788 | 0,2356 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 0,32 | 15,00 | 18,55 | 3,2440 | 0,2393 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 3,48 | 12,72 | 32,52 | 2,7510 | 0,4713 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,03 | 12,72 | 4,70 | 2,7510 | −0,1344 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,96 | 10,49 | −7,92 | 2,2674 | −0,4365 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,02 | 3,48 | 9,53 | 14,34 | 2,0601 | 0,0816 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 2,07 | 8,66 | 4,64 | 1,8730 | −0,0925 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 2,30 | 6,77 | 2,34 | 1,4643 | −0,1068 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | 0,11 | 6,74 | −11,84 | 1,4565 | −0,3577 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | 8,34 | 6,68 | 29,94 | 1,4443 | 0,2236 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | 0,00 | 6,16 | 13,39 | 1,3329 | 0,0422 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 2,68 | 5,99 | 13,18 | 1,2941 | 0,0386 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,05 | 2,06 | 5,95 | 3,48 | 1,2870 | −0,0788 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 1,78 | 5,85 | −4,80 | 1,2643 | −0,1941 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,77 | −18,52 | 1,2469 | −0,4335 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 3,28 | 5,64 | −6,39 | 1,2203 | −0,2111 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 1,83 | 5,13 | 3,47 | 1,1091 | −0,0679 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,03 | 4,96 | −2,57 | 1,0725 | −0,1364 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 0,07 | 4,83 | 10,61 | 1,0438 | 0,0075 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,42 | 4,58 | −7,52 | 0,9893 | −0,1852 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −1,72 | 4,16 | −41,46 | 0,8998 | −0,7879 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 1,26 | 4,07 | 19,21 | 0,8790 | 0,0692 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,95 | 3,68 | 0,8540 | −0,0505 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,84 | 0,95 | 0,8304 | −0,0730 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | −0,26 | 3,60 | 25,35 | 0,7773 | 0,0962 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 7,11 | 3,59 | −8,30 | 0,7762 | −0,1535 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | −1,19 | 3,54 | −2,91 | 0,7645 | −0,1002 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 1,26 | 3,27 | −5,35 | 0,7072 | −0,1131 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,00 | −1,27 | 3,20 | −3,47 | 0,6918 | −0,0951 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 3,20 | 6,18 | 0,6914 | −0,0236 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | −0,58 | 3,02 | 12,90 | 0,6528 | 0,0178 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 3,75 | 2,95 | 1,58 | 0,6377 | −0,0516 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 0,91 | 2,92 | 12,39 | 0,6318 | 0,0145 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,77 | −5,04 | 0,5988 | −0,0937 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 2,64 | 8,36 | 0,5715 | −0,0078 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 5,45 | 2,52 | 73,69 | 0,5453 | 0,2004 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 10,46 | 0,5389 | 0,0031 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 4,21 | 2,44 | −1,45 | 0,5276 | −0,0605 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 2,14 | 2,22 | −9,51 | 0,4792 | −0,1023 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,11 | 2,15 | −3,63 | 0,4652 | −0,0649 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,98 | 2,07 | 15,83 | 0,4480 | 0,0234 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,01 | −0,65 | 2,03 | 21,51 | 0,4399 | 0,0423 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 53,52 | 2,03 | 64,27 | 0,4396 | 0,1458 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 3,56 | 1,92 | 16,44 | 0,4150 | 0,0236 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | 9,53 | 1,91 | 5,34 | 0,4138 | −0,0174 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 22,58 | 0,3805 | 0,0398 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 12,00 | 1,74 | 29,40 | 0,3769 | 0,0571 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,03 | 1,45 | 1,68 | 5,00 | 0,3636 | −0,0167 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1 402,55 | 1,59 | −5,47 | 0,3441 | −0,0556 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | −3,27 | 1,54 | 6,34 | 0,3340 | −0,0108 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 14,56 | 1,45 | 48,51 | 0,3131 | 0,0815 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 4,49 | 1,33 | 0,68 | 0,2883 | −0,0261 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 1,21 | 1,32 | −10,74 | 0,2857 | −0,0658 | |||
| SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0,03 | 0,00 | 1,30 | 4,51 | 0,2808 | −0,0142 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | −4,04 | 1,28 | −8,48 | 0,2777 | −0,0554 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 5,76 | 0,2702 | −0,0103 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 1,68 | 1,22 | −1,62 | 0,2627 | −0,0306 | |||
| JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock | 0,05 | 0,00 | 1,16 | 0,78 | 0,2507 | −0,0225 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 1,13 | 1,15 | 30,09 | 0,2487 | 0,0387 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,15 | 28,62 | 0,2480 | 0,0363 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 36,44 | 0,2220 | 0,0433 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 10,59 | 0,2213 | 0,0015 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,15 | 1,02 | 2,72 | 0,2202 | −0,0153 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | −0,75 | 1,00 | −4,05 | 0,2155 | −0,0310 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 6,17 | 0,99 | 30,39 | 0,2144 | 0,0339 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,20 | 0,97 | 32,38 | 0,2105 | 0,0358 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 12,51 | 0,2043 | 0,0049 | |||
| MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,2040 | −0,0199 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −0,29 | 0,94 | 17,31 | 0,2023 | 0,0129 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 0,92 | 10,37 | 0,1980 | 0,0010 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | −0,40 | 0,90 | −4,78 | 0,1941 | −0,0296 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,90 | −6,09 | 0,1936 | −0,0327 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 20,10 | 0,87 | 47,30 | 0,1887 | 0,0480 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 9,42 | 0,1884 | −0,0008 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 13,94 | 0,1840 | 0,0068 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,80 | −7,74 | 0,1729 | −0,0328 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 18,40 | 0,1726 | 0,0125 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | −0,64 | 0,1672 | −0,0177 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 3,54 | 0,77 | 61,95 | 0,1658 | 0,0533 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,93 | 0,1597 | −0,0123 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | −8,77 | 0,1576 | −0,0320 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −6,41 | 0,1549 | −0,0268 | |||
| C.PRN / Citigroup Capital XIII - Preferred Security | 0,02 | 0,00 | 0,71 | −1,40 | 0,1527 | −0,0175 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,70 | −0,14 | 0,1506 | −0,0150 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 43,51 | 0,1485 | 0,0350 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 9,22 | 0,66 | 7,88 | 0,1422 | −0,0025 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 18,51 | 0,1414 | 0,0104 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | −4,96 | 0,1286 | −0,0198 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 2,48 | 0,59 | 41,55 | 0,1269 | 0,0284 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 6,20 | 0,1260 | −0,0042 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | 66,77 | 0,58 | 96,94 | 0,1253 | 0,0554 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 39,36 | 0,1219 | 0,0260 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | −1,50 | 0,56 | 2,56 | 0,1212 | −0,0087 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,36 | 0,1198 | −0,0075 | |||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,55 | −6,90 | 0,1197 | −0,0215 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | −44,13 | 0,54 | −39,62 | 0,1178 | −0,0962 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,75 | 0,1165 | −0,0103 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 10,17 | 0,1148 | 0,0003 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 31,25 | 0,1136 | 0,0186 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 18,67 | 0,51 | 45,61 | 0,1111 | 0,0271 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 23,00 | 0,50 | 37,43 | 0,1088 | 0,0218 | |||
| TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,50 | −1,37 | 0,1088 | −0,0124 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,50 | −9,26 | 0,1083 | −0,0226 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 5,87 | 0,1053 | −0,0040 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 14,35 | 0,1053 | 0,0042 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,02 | 0,00 | 0,49 | −2,80 | 0,1052 | −0,0136 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | −3,50 | 0,48 | 0,83 | 0,1048 | −0,0093 | |||
| MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,48 | −1,45 | 0,1030 | −0,0118 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | −5,78 | 0,1023 | −0,0170 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,38 | 0,47 | 1,94 | 0,1022 | −0,0079 | |||
| FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0,01 | 0,01 | 0,47 | −6,37 | 0,1018 | −0,0176 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 14,67 | 0,1016 | 0,0043 | |||
| FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 13,15 | 0,0987 | 0,0030 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −2,38 | 0,0976 | −0,0121 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,13 | 0,0971 | −0,0083 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −3,25 | 0,0965 | −0,0132 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 4,95 | 0,44 | 6,83 | 0,0948 | −0,0026 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 4,37 | 0,0932 | −0,0047 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 10,88 | 0,0927 | 0,0008 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 14,09 | 0,0894 | 0,0032 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,25 | 0,0877 | −0,0083 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −10,40 | 0,0877 | −0,0197 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,88 | 0,0858 | −0,0030 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,84 | 0,0838 | −0,0066 | |||
| MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 1,12 | 0,0782 | −0,0065 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7,12 | 0,0781 | −0,0021 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 11,01 | 0,0765 | 0,0007 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,33 | 0,0759 | −0,0011 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 14,71 | 0,0759 | 0,0031 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 18,09 | 0,0749 | 0,0053 | |||
| FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0,00 | 0,03 | 0,35 | 11,29 | 0,0748 | 0,0010 | |||
| VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,38 | 0,0746 | −0,0054 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −0,89 | 0,0723 | −0,0078 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 26,72 | 0,0720 | 0,0097 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −2,65 | 0,0714 | −0,0091 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −6,53 | 0,0713 | −0,0125 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −1,82 | 0,0701 | −0,0084 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 50,71 | 0,0689 | 0,0187 | |||
| MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security | 0,02 | 0,00 | 0,32 | −2,77 | 0,0684 | −0,0088 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,01 | 24,24 | 0,31 | 32,49 | 0,0680 | 0,0115 | |||
| ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 11,03 | 0,0675 | 0,0007 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,31 | −2,55 | 0,0662 | −0,0083 | |||
| BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −2,87 | 0,0660 | −0,0086 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −0,33 | 0,0650 | −0,0065 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0640 | 0,0640 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −24,81 | 0,0636 | −0,0293 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 6,16 | 0,0636 | −0,0021 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 18,78 | 0,0630 | 0,0047 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −5,23 | 0,0628 | −0,0099 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,94 | 0,0627 | −0,0037 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 16,60 | 0,0625 | 0,0036 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −3,06 | 0,0617 | −0,0083 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,71 | 0,0616 | −0,0055 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,63 | 0,0599 | −0,0007 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 3,20 | 0,28 | 7,00 | 0,0595 | −0,0016 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,28 | −24,03 | 0,0595 | −0,0266 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,25 | 0,0591 | −0,0044 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,89 | 0,0579 | −0,0033 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −10,47 | 0,0574 | −0,0131 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,27 | −0,75 | 0,0573 | −0,0063 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | −1,23 | 0,26 | −4,38 | 0,0568 | −0,0083 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 9,54 | 0,26 | 8,26 | 0,0568 | −0,0008 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 25,60 | 0,0563 | 0,0071 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 100,00 | 0,26 | 7,92 | 0,0562 | −0,0008 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,64 | 0,0557 | −0,0017 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,28 | 0,0550 | −0,0018 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −14,53 | 0,0548 | −0,0156 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 21,89 | 0,0530 | 0,0051 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 11,16 | 0,0517 | 0,0005 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 15,76 | 0,0509 | 0,0025 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,98 | 0,0503 | −0,0023 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,22 | 0,0480 | 0,0480 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0476 | 0,0476 | |||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,85 | 0,0468 | −0,0028 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0449 | 0,0449 | |||||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −3,30 | 0,0445 | −0,0060 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −33,10 | 0,20 | −25,27 | 0,0442 | −0,0206 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0434 | 0,0434 | |||||
| MMTIF / Micromem Technologies Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | −0,0000 | |||
| Vectrix Corp / (92240N106) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTSDF / Converge Technology Solutions Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
