Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 104 270 878
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Weaver C. Barksdale & Associates, Inc. har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 104 270 878 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,86 1,7802 1,7802
0,19 2,01 1,9298 1,2575
0,01 2,48 2,3758 0,6579
0,01 2,55 2,4454 0,5837
0,02 1,83 1,7510 0,3078
0,01 1,80 1,7257 0,2165
0,05 1,11 1,0637 0,2021
0,03 1,96 1,8801 0,1907
0,00 2,30 2,2051 0,1874
0,01 2,37 2,2737 0,1760
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,17 1,1247 −0,3720
0,02 1,50 1,4389 −0,3016
0,01 1,61 1,5488 −0,2740
0,01 2,06 1,9725 −0,2736
0,00 1,81 1,7328 −0,2250
0,01 1,84 1,7618 −0,2207
0,02 0,98 0,9356 −0,2120
0,01 1,01 0,9658 −0,1844
0,01 1,72 1,6493 −0,1806
0,01 2,03 1,9452 −0,1787
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,85 2,55 31,39 2,4454 0,5837
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −15,91 2,48 38,38 2,3758 0,6579
ORI / Old Republic International Corporation 0,06 −0,81 2,42 −2,77 2,3194 −0,0675
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −8,28 2,37 8,42 2,2737 0,1760
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −0,38 2,34 −1,35 2,2406 −0,0322
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 −0,75 2,30 0,13 2,2060 0,0014
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −0,83 2,30 9,32 2,2051 0,1874
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −0,84 2,29 −5,96 2,1938 −0,1403
KR / The Kroger Co. 0,03 −11,62 2,22 −6,44 2,1337 −0,1468
CMI / Cummins Inc. 0,01 −0,96 2,22 3,63 2,1331 0,0738
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 −18,34 2,17 −4,82 2,0837 −0,1058
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −0,85 2,16 6,15 2,0681 0,1191
UNM / Unum Group 0,03 −0,81 2,07 −1,71 1,9858 −0,0353
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,90 2,06 −12,17 1,9725 −0,2736
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 −0,85 2,03 −8,36 1,9452 −0,1787
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 −0,81 2,02 −5,56 1,9407 −0,1146
AES / The AES Corporation 0,19 237,93 2,01 187,43 1,9298 1,2575
MET / MetLife, Inc. 0,02 −0,97 2,01 −0,84 1,9247 −0,0164
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 −0,84 1,97 −4,56 1,8879 −0,0911
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −1,01 1,96 11,36 1,8801 0,1907
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −0,83 1,92 −2,84 1,8402 −0,0541
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 −0,79 1,92 −0,42 1,8367 −0,0088
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,04 −0,90 1,88 1,35 1,8022 0,0226
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,81 1,88 2,68 1,7999 0,0470
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 1,86 1,7802 1,7802
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −0,85 1,84 −5,64 1,7671 −0,1063
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,89 1,84 −11,08 1,7618 −0,2207
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 −0,88 1,83 21,34 1,7510 0,3078
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,92 1,81 −1,20 1,7356 −0,0212
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −0,83 1,81 −11,47 1,7328 −0,2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −0,98 1,80 14,37 1,7257 0,2165
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −0,50 1,79 3,11 1,7154 0,0513
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 −0,79 1,78 −6,85 1,7088 −0,1259
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −0,94 1,76 −4,18 1,6918 −0,0751
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 −0,93 1,76 −6,63 1,6872 −0,1209
O / Realty Income Corporation 0,03 −0,79 1,72 −1,49 1,6500 −0,0256
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −0,58 1,72 −9,86 1,6493 −0,1806
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,88 1,61 −15,01 1,5488 −0,2740
PSX / Phillips 66 0,01 −0,84 1,60 −4,08 1,5351 −0,0654
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −0,89 1,56 −7,43 1,4933 −0,1209
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 −0,36 1,50 −17,31 1,4389 −0,3016
HSY / The Hershey Company 0,01 −0,38 1,45 −3,20 1,3911 −0,0470
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −0,34 1,40 13,74 1,3423 0,1613
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −0,88 1,33 −9,01 1,2784 −0,1276
TGT / Target Corporation 0,01 −0,16 1,32 −5,57 1,2696 −0,0752
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −0,40 1,23 1,48 1,1812 0,0167
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −0,80 1,22 −5,34 1,1735 −0,0669
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −0,95 1,22 −4,23 1,1734 −0,0519
MDT / Medtronic plc 0,01 −0,86 1,19 −3,81 1,1402 −0,0451
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −1,08 1,17 −24,87 1,1247 −0,3720
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −0,92 1,16 −12,61 1,1101 −0,1603
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,05 −0,39 1,12 1,45 1,0774 0,0151
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,05 −0,34 1,11 23,50 1,0637 0,2021
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,22 1,08 −8,89 1,0323 −0,1012
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 −1,03 1,04 −4,70 0,9929 −0,0496
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 −0,95 1,01 −16,03 0,9658 −0,1844
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 −0,89 1,00 −9,51 0,9583 −0,1017
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 −0,91 0,98 −18,48 0,9356 −0,2120
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 −1,03 0,95 3,48 0,9139 0,0303
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −21,99 0,76 −4,91 0,7254 −0,0374
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −0,98 0,73 4,17 0,6955 0,0270
CI / The Cigna Group 0,00 11,62 0,69 12,11 0,6579 0,0711
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000