Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 133 524 631
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class A har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 133 524 631 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class As største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,40 2,5206 2,5206
0,04 3,39 2,5156 2,5156
0,03 7,77 5,7641 2,1842
0,01 3,94 2,9215 0,9501
0,05 5,46 4,0485 0,6673
0,01 1,98 1,4683 0,6117
0,03 2,71 2,0113 0,5845
0,01 3,85 2,8534 0,5799
0,00 2,04 1,5145 0,2834
0,01 1,89 1,3995 0,2635
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,27 3,9082 −0,8170
0,01 4,11 3,0527 −0,6741
0,03 3,26 2,4216 −0,4358
0,05 3,57 2,6498 −0,3385
0,01 2,55 1,8922 −0,3298
0,01 2,85 2,1159 −0,2929
0,05 2,76 2,0506 −0,2908
0,05 4,84 3,5873 −0,2750
0,19 6,50 4,8220 −0,2437
0,06 4,47 3,3140 −0,2430
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 10,91 7,77 82,63 5,7641 2,1842
FTS / Fortis Inc. 0,14 7,68 6,69 12,77 4,9658 −0,0286
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 7,46 6,50 7,96 4,8220 −0,2437
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 6,95 5,68 13,43 4,2122 0,0009
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,27 5,46 35,79 4,0485 0,6673
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 5,88 5,27 −6,20 3,9082 −0,8170
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −2,98 4,91 15,02 3,6429 0,0508
SO / The Southern Company 0,05 5,47 4,84 5,34 3,5873 −0,2750
KO / The Coca-Cola Company 0,06 6,96 4,47 5,65 3,3140 −0,2430
WMT / Walmart Inc. 0,04 6,75 4,35 18,92 3,2277 0,1492
WSO / Watsco, Inc. 0,01 6,92 4,11 −7,11 3,0527 −0,6741
LIN / Linde plc 0,01 66,79 3,94 68,03 2,9215 0,9501
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,42 3,85 42,30 2,8534 0,5799
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 7,82 3,84 14,99 2,8516 0,0395
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 5,63 3,82 10,97 2,8307 −0,0625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −10,56 3,57 0,56 2,6498 −0,3385
MDT / Medtronic plc 0,04 3,40 2,5206 2,5206
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 3,39 2,5156 2,5156
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 9,59 3,32 3,33 2,4620 −0,2401
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 6,03 3,26 −3,92 2,4216 −0,4358
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 7,89 2,85 −0,38 2,1159 −0,2929
FAST / Fastenal Company 0,07 114,36 2,79 16,10 2,0705 0,0479
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,66 2,76 −0,68 2,0506 −0,2908
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 5,87 2,76 7,36 2,0457 −0,1156
APH / Amphenol Corporation 0,03 6,18 2,71 59,88 2,0113 0,5845
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 6,12 2,71 6,37 2,0088 −0,1328
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 7,95 2,66 2,98 1,9741 −0,2000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 8,88 2,59 7,73 1,9233 −0,1014
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 7,79 2,55 −3,41 1,8922 −0,3298
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,78 2,50 10,94 1,8579 −0,0415
GTY / Getty Realty Corp. 0,09 43,97 2,43 27,64 1,8060 0,2012
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 6,80 2,34 −0,17 1,7374 −0,2360
TT / Trane Technologies plc 0,00 7,46 2,04 39,51 1,5145 0,2834
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 111,04 1,98 94,40 1,4683 0,6117
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 6,38 1,89 39,70 1,3995 0,2635
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 4,46 1,87 20,70 1,3889 0,0838
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 6,79 1,65 2,73 1,2266 −0,1274