Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 33 777 428 |
| Nåværende posisjoner | 38 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 33 777 428 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS As største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS As nye posisjoner inkluderer Medtronic plc (US:MDT) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 | 1,04 | 3,1299 | 3,1299 | |
| 0,01 | 0,83 | 2,5147 | 2,5147 | |
| 0,01 | 1,49 | 4,5035 | 0,8634 | |
| 0,05 | 1,38 | 4,1680 | 0,7240 | |
| 0,01 | 2,10 | 6,3486 | 0,6739 | |
| 0,00 | 0,58 | 1,7626 | 0,6281 | |
| 0,01 | 0,95 | 2,8763 | 0,3244 | |
| 0,11 | 1,17 | 3,5454 | 0,2423 | |
| 0,06 | 0,66 | 2,0017 | 0,2073 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,1373 | 0,1967 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,26 | 3,7915 | −0,7434 | |
| 0,03 | 1,41 | 4,2562 | −0,4717 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,7411 | −0,4362 | |
| 0,11 | 1,04 | 3,1258 | −0,3702 | |
| 0,01 | 0,83 | 2,5046 | −0,3103 | |
| 0,01 | 0,85 | 2,5733 | −0,2895 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,8447 | −0,2775 | |
| 0,00 | 1,57 | 4,7374 | −0,2756 | |
| 0,01 | 1,26 | 3,7878 | −0,2312 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,2519 | −0,2115 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,10 | 18,55 | 6,3486 | 0,6739 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,13 | 4,7374 | −0,2756 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,56 | 4,70 | 4,7098 | −0,0561 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 31,11 | 4,5035 | 0,8634 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,41 | −4,60 | 4,2562 | −0,4717 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,05 | 0,00 | 1,38 | 28,23 | 4,1680 | 0,7240 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | −11,42 | 3,7915 | −0,7434 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,00 | 1,26 | −0,08 | 3,7878 | −0,2312 | |||
| TRN / Terna S.p.A. | 0,11 | 0,00 | 1,17 | 13,76 | 3,5454 | 0,2423 | |||
| TEQ / Telenor ASA | 0,07 | 0,00 | 1,10 | 8,85 | 3,3050 | 0,0862 | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 1,04 | 1,04 | 3,1299 | 3,1299 | |||||
| AMCR / Amcor plc | 0,11 | 0,00 | 1,04 | −5,31 | 3,1258 | −0,3702 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 7,60 | 3,0772 | 0,0462 | |||
| IGIFF / IGM Financial Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 2,69 | 2,8830 | −0,0912 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 19,42 | 2,8763 | 0,3244 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 6,71 | 2,7375 | 0,0179 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 9,08 | 2,6841 | 0,0767 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −4,80 | 2,5733 | −0,2895 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,83 | 2,5147 | 2,5147 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | −5,80 | 2,5046 | −0,3103 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 9,46 | 2,4448 | 0,0781 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 5,95 | 2,3143 | 0,0021 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 16,83 | 2,1373 | 0,1967 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,06 | 0,00 | 0,66 | 18,18 | 2,0017 | 0,2073 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,61 | −7,84 | 1,8447 | −0,2775 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 64,97 | 1,7626 | 0,6281 | |||
| SGSN / SGS SA | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 1,75 | 1,7592 | −0,0715 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,00 | 0,58 | −15,29 | 1,7411 | −0,4362 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 6,57 | 1,7163 | 0,0092 | |||
| 8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 5,89 | 1,6813 | −0,0009 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 1,65 | 1,6775 | −0,0687 | |||
| CPU / Computershare Limited | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 6,48 | 1,6368 | 0,0084 | |||
| SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,59 | 1,5534 | −0,0821 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 15,63 | 1,4084 | 0,1167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −1,08 | 1,3852 | −0,1007 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −2,10 | 1,2704 | −0,1045 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −9,41 | 1,2519 | −0,2115 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 12,58 | 1,0816 | 0,0622 |
