Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 18 849 524
Nåværende posisjoner 509
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VMSAX - Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class A har oppgitt 509 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 18 849 524 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VMSAX - Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , and Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MRAAY) . VMSAX - Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class As nye posisjoner inkluderer 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 (GB:ERZ0) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , and 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 (GB:ERZ0) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,32 1,0567 1,0364
0,00 0,15 0,4901 0,3187
0,09 0,3150 0,3150
0,09 0,2886 0,2886
0,00 0,08 0,2662 0,2662
0,00 0,08 0,2655 0,2655
0,00 0,08 0,2567 0,2567
0,01 0,33 1,1197 0,2447
0,07 0,2286 0,2286
0,00 0,06 0,2069 0,2069
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,37 9,37 31,3367 −3,6498
−0,12 −0,3850 −0,3850
0,01 0,03 0,1065 −0,3398
0,00 0,03 0,1057 −0,3083
0,00 0,00 −0,2862
−0,09 −0,2847 −0,2847
0,00 0,03 0,1111 −0,2614
0,00 0,03 0,1144 −0,2596
−0,08 −0,2545 −0,2545
−0,07 −0,2368 −0,2368
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-03-23 for rapporteringsperioden 2021-01-29. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 9,37 −28,65 9,37 −28,66 31,3367 −3,6498
DGL / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund 0,02 −17,84 1,21 −20,22 4,0518 0,0070
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −13,14 0,33 1,83 1,1197 0,2447
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 1 138,10 0,32 5 150,00 1,0567 1,0364
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −33,33 0,15 −8,93 0,5140 0,0656
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 15,75 0,4921 0,1526
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 119,01 0,15 128,13 0,4901 0,3187
ALLE / Allegion plc 0,00 −8,92 0,14 −1,44 0,4603 0,0897
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 5,36 0,14 11,38 0,4591 0,1301
EFX / Equifax Inc. 0,00 −4,28 0,13 23,53 0,4236 0,1517
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −55,56 0,13 −30,94 0,4202 −0,0643
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 −53,95 0,12 −33,15 0,4074 −0,0772
TRU / TransUnion 0,00 0,00 0,12 9,35 0,3916 0,1061
EXPGF / Experian plc 0,00 0,00 0,12 −4,13 0,3888 0,0661
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,66 0,12 −17,27 0,3850 0,0133
000660 / SK hynix Inc. 0,00 −60,29 0,11 −38,80 0,3751 −0,1138
ERZ0 / 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 0,11 −51,13 0,3634 −0,2268
TT / Trane Technologies plc 0,00 −21,06 0,10 −14,75 0,3486 0,0228
3105 / WIN Semiconductors Corp. 0,01 −30,00 0,10 −6,42 0,3437 0,0531
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 9,30 0,3150 0,3150
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 −17,75 0,09 8,24 0,3109 0,0828
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 3,45 0,3033 0,0696
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −9,86 0,09 0,00 0,2965 0,0610
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,09 10,13 0,2921 0,0813
TRS VSWAP SPX / DE (000000000) 0,09 0,00 0,2886 0,2886
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,09 10,39 0,2865 0,0813
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,00 0,08 −9,68 0,2825 0,0332
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,08 6,33 0,2812 0,0704
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,08 0,2662 0,2662
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,08 0,2655 0,2655
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,2567 0,2567
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −43,94 0,08 −32,43 0,2514 −0,0468
ERZ0 / 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 0,07 −31,48 0,2503 −0,1130
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −16,27 0,07 −10,26 0,2370 0,0277
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,88 0,07 55,56 0,2358 0,1155
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −14,94 0,07 9,52 0,2323 0,0631
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −8,19 0,07 17,24 0,2293 0,0735
MSCI EMERGING MARKETS INDEX / DE (000000000) 0,07 −20,93 0,2286 0,2286
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 131,25 0,07 219,05 0,2262 0,1649
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,07 11,67 0,2247 0,0624
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −19,36 0,07 −20,48 0,2232 0,0015
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −52,07 0,07 −35,64 0,2183 −0,0521
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −54,82 0,07 −42,48 0,2180 −0,0854
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −55,00 0,06 −42,34 0,2170 −0,0811
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −8,85 0,06 −3,03 0,2141 0,0365
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −8,73 0,06 1,61 0,2140 0,0464
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −39,86 0,06 −32,26 0,2130 −0,0357
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,06 0,2069 0,2069
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 11,26 0,06 46,34 0,2036 0,0924
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 0,06 −31,40 0,1980 0,1980
V / Visa Inc. 0,00 −11,85 0,06 −6,45 0,1972 0,0296
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 5,56 0,1925 0,0485
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −33,72 0,1919 0,1919
NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) 0,05 −43,02 0,1667 0,1667
WSO / Watsco, Inc. 0,00 1,50 0,05 9,09 0,1619 0,0425
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,00 −12,90 0,05 −20,00 0,1608 −0,0012
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 −3,70 0,05 −2,13 0,1552 0,0296
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −12,24 0,05 −6,25 0,1530 0,0231
Eurex EURO STOXX 50 / DE (000000000) 0,05 −47,67 0,1507 0,1507
TRS MSCI EMU INDEX / DE (000000000) 0,04 −48,84 0,1490 0,1490
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,04 18,92 0,1486 0,0483
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −75,60 0,04 −64,80 0,1478 −0,1863
LII / Lennox International Inc. 0,00 −8,77 0,04 −8,70 0,1438 0,0200
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −51,16 0,1433 0,1439
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −52,33 0,1395 0,1395
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −14,00 0,04 −2,44 0,1361 0,0268
S&P 500 ANNUAL DIVIDEND / DE (000000000) 0,04 −53,49 0,1345 0,1345
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,04 25,81 0,1310 0,0479
AXAHF / AXA SA 0,00 0,00 0,04 40,74 0,1279 0,0542
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 −49,43 0,04 −43,94 0,1246 −0,0532
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 −53,59 0,04 −43,75 0,1220 −0,0507
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 −44,63 0,04 −44,62 0,1210 −0,0533
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −75,27 0,04 −64,65 0,1199 −0,1445
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −76,72 0,04 −70,34 0,1186 −0,1981
PRX / Prosus N.V. 0,00 −53,69 0,04 −45,31 0,1171 −0,0559
S&P 500 ANNUAL DIVIDEND / DE (000000000) 0,03 −60,47 0,1168 0,1168
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,03 0,1160 0,1160
ARGNF / argenx SE 0,00 −51,64 0,03 −43,33 0,1155 −0,0468
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −80,19 0,03 −75,71 0,1144 −0,2596
9202 / ANA Holdings Inc. 0,00 −5,88 0,03 −8,11 0,1138 0,0150
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,15 0,03 −29,17 0,1138 −0,0156
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −76,33 0,03 −67,33 0,1130 −0,1571
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,59 0,03 −44,07 0,1124 −0,0464
EN / Bouygues SA 0,00 −73,23 0,03 −68,27 0,1121 −0,1659
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,1114 0,1114
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 −46,41 0,03 −41,07 0,1112 −0,0390
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,15 0,03 −76,26 0,1111 −0,2614
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,00 408,33 0,03 450,00 0,1106 0,0889
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,87 0,03 6,67 0,1090 0,0288
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 −54,09 0,03 −50,00 0,1089 −0,0619
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,00 0,03 0,1086 0,1086
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,00 −50,27 0,03 −45,76 0,1081 −0,0505
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,00 −45,54 0,03 −41,82 0,1078 −0,0392
BNC / Banco Santander, S.A. 0,01 −87,08 0,03 −81,44 0,1065 −0,3398
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 −51,50 0,03 −48,33 0,1064 −0,0535
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −55,50 0,03 −48,33 0,1064 −0,0557
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,16 0,03 −42,59 0,1063 −0,0387
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,1063 0,1063
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 −37,94 0,03 −40,38 0,1063 −0,0339
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 −54,84 0,03 −47,46 0,1062 −0,0536
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −47,84 0,03 −42,59 0,1058 −0,0383
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −85,28 0,03 −80,00 0,1057 −0,3083
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −39,88 0,03 −42,59 0,1054 −0,0399
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,40 0,03 −39,22 0,1052 −0,0331
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −53,12 0,03 −41,51 0,1047 −0,0390
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −44,11 0,03 −41,51 0,1040 −0,0386
1577175D / Safran SA 0,00 0,00 0,03 24,00 0,1039 0,0349
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,72 0,03 −44,64 0,1039 −0,0477
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,1035 0,1035
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −47,66 0,03 −46,43 0,1027 −0,0466
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −25,00 0,03 −6,25 0,1026 0,0137
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,66 0,03 −42,31 0,1026 −0,0384
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −54,80 0,03 −47,37 0,1021 −0,0514
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −76,95 0,03 −72,22 0,1016 −0,1887
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,00 −55,01 0,03 −48,28 0,1015 −0,0556
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −62,94 0,03 −50,82 0,1014 −0,0632
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,00 −50,28 0,03 −49,15 0,1014 −0,0560
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,44 0,03 −43,40 0,1013 −0,0421
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −53,26 0,03 −49,15 0,1013 −0,0573
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,24 0,03 −50,00 0,1011 −0,0599
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,1010 0,1010
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −80,76 0,03 −71,96 0,1009 −0,1867
LGRVF / Legrand SA 0,00 −57,25 0,03 −46,43 0,1007 −0,0499
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −49,48 0,03 −45,45 0,1006 −0,0481
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,1006 0,1006
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,51 0,03 −44,44 0,1004 −0,0448
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,00 −50,23 0,03 −50,85 0,0990 −0,0602
KER / Kering SA 0,00 −49,44 0,03 −45,28 0,0989 −0,0443
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,00 −52,09 0,03 −49,12 0,0977 −0,0560
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,03 −67,44 0,0969 0,0969
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −57,17 0,03 −51,72 0,0964 −0,0598
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,03 −67,44 0,0963 0,0963
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 −68,40 0,03 −66,27 0,0949 −0,1283
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,03 −68,60 0,0936 0,0936
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,57 0,0930 0,0182
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 110,53 0,03 68,75 0,0909 0,0468
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,03 −70,93 0,0840 0,0840
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) 0,02 −79,07 0,0612 0,0612
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,02 38,46 0,0611 0,0250
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,02 −81,40 0,0538 0,0538
OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0524 0,0151
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 0,02 −82,56 0,0519 0,0519
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 −83,72 0,0474 0,0474
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) 0,01 −84,88 0,0464 0,0464
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) 0,01 −86,05 0,0406 0,0406
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 −87,21 0,0393 0,0393
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,01 −88,37 0,0344 0,0344
STANDARD & POORS'S 500 / DE (000000000) 0,01 −88,37 0,0342 0,0342
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −88,37 0,0341 0,0341
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0338 0,0102
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,01 −89,53 0,0330 0,0330
THE FINANCIAL TIMES STOCK EXCHANGE 100 INDEX / DE (000000000) 0,01 −89,53 0,0305 0,0305
US00401C1080 / Acacia Communications, Inc. 0,00 −49,67 0,01 −20,00 0,0295 0,0018
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,00 −39,66 0,01 −20,00 0,0278 0,0001
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 −90,70 0,0274 0,0274
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −39,22 0,01 −38,46 0,0271 −0,0084
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,33 0,01 14,29 0,0268 0,0070
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0268 0,0268
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −58,54 0,01 −41,67 0,0261 −0,0073
ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0261 0,0065
VHC / VirnetX Holding Corporation 0,00 −36,66 0,01 −36,36 0,0258 −0,0039
IRS CNY / DIR (000000000) 0,01 −91,86 0,0258 0,0258
CYRX / Cryoport, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −22,22 0,0258 0,0016
STAA / STAAR Surgical Company 0,00 −59,89 0,01 −46,15 0,0257 −0,0104
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 −39,58 0,01 −22,22 0,0256 0,0005
USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) 0,01 −91,86 0,0256 0,0256
USD/RUB FORWARD / DFE (000000000) 0,01 −91,86 0,0253 0,0253
VCEL / Vericel Corporation 0,00 0,01 0,0250 0,0250
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,00 −54,55 0,01 −22,22 0,0248 0,0006
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 −51,89 0,01 −30,00 0,0246 −0,0029
BAND / Bandwidth Inc. 0,00 −32,79 0,01 −22,22 0,0244 −0,0016
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 −50,94 0,01 −22,22 0,0241 −0,0007
VCYT / Veracyte, Inc. 0,00 −61,47 0,01 −36,36 0,0239 −0,0063
PHR / Phreesia, Inc. 0,00 0,01 0,0238 0,0238
TTGT / TechTarget, Inc. 0,00 −62,00 0,01 −30,00 0,0237 −0,0054
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −62,11 0,01 −40,00 0,0234 −0,0055
AD2 / Air China Limited 0,01 −13,29 0,01 −14,29 0,0233 0,0033
CLX / The Clorox Company 0,00 −32,65 0,01 −40,00 0,0231 −0,0039
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −32,61 0,01 −25,00 0,0230 −0,0003
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 −39,34 0,01 −25,00 0,0230 −0,0003
CEVA / CEVA, Inc. 0,00 0,01 0,0228 0,0228
AAON / AAON, Inc. 0,00 −49,72 0,01 −40,00 0,0225 −0,0056
PODD / Insulet Corporation 0,00 −44,44 0,01 −40,00 0,0223 −0,0043
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −43,30 0,01 −40,00 0,0223 −0,0061
ALLK / Allakos Inc. 0,00 −61,54 0,01 −50,00 0,0223 −0,0107
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −33,02 0,01 −40,00 0,0223 −0,0052
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 −60,08 0,01 −40,00 0,0221 −0,0051
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 −50,00 0,01 −33,33 0,0221 −0,0034
WING / Wingstop Inc. 0,00 −38,89 0,01 −25,00 0,0221 −0,0002
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,00 −64,12 0,01 −45,45 0,0221 −0,0087
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −40,00 0,01 −33,33 0,0219 −0,0036
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 −35,08 0,01 −40,00 0,0219 −0,0057
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −34,67 0,01 −25,00 0,0218 −0,0008
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −33,73 0,01 −40,00 0,0218 −0,0063
PTC / PTC Inc. 0,00 −59,17 0,01 −40,00 0,0218 −0,0050
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 −54,76 0,01 −45,45 0,0218 −0,0089
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,00 −89,81 0,01 −89,09 0,0217 −0,1273
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,00 −13,25 0,01 0,00 0,0217 0,0047
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −48,98 0,01 −40,00 0,0217 −0,0057
CDXS / Codexis, Inc. 0,00 −67,75 0,01 −45,45 0,0217 −0,0089
FFIV / F5, Inc. 0,00 −61,63 0,01 −45,45 0,0216 −0,0088
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,01 0,0216 0,0216
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −59,62 0,01 −40,00 0,0216 −0,0073
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −60,49 0,01 −33,33 0,0216 −0,0042
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 −42,45 0,01 −40,00 0,0215 −0,0054
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,01 0,0215 0,0215
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −53,64 0,01 −40,00 0,0215 −0,0065
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −36,36 0,01 −45,45 0,0215 −0,0090
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 −53,70 0,01 −33,33 0,0214 −0,0027
WDFC / WD-40 Company 0,00 −60,38 0,01 −50,00 0,0214 −0,0130
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,01 0,0213 0,0213
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 −57,29 0,01 −40,00 0,0213 −0,0060
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 −37,83 0,01 −40,00 0,0213 −0,0060
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,00 −39,36 0,01 −40,00 0,0213 −0,0060
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 −59,55 0,01 −40,00 0,0213 −0,0061
DOX / Amdocs Limited 0,00 −49,44 0,01 −40,00 0,0213 −0,0055
WAT / Waters Corporation 0,00 −54,72 0,01 −45,45 0,0212 −0,0102
BL / BlackLine, Inc. 0,00 −58,82 0,01 −45,45 0,0212 −0,0097
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −45,45 0,0212 −0,0095
US40425J1016 / HMS Holdings Corp. 0,00 −59,81 0,01 −45,45 0,0212 −0,0092
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 −40,00 0,01 −40,00 0,0211 −0,0065
ARNA / Arena Pharmaceuticals Inc 0,00 −39,29 0,01 −50,00 0,0211 −0,0109
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −29,76 0,01 −33,33 0,0211 −0,0055
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 −52,04 0,01 −40,00 0,0211 −0,0069
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −41,67 0,01 −33,33 0,0211 −0,0053
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −43,24 0,01 −40,00 0,0210 −0,0058
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −44,90 0,01 −33,33 0,0210 −0,0054
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 −68,34 0,01 −53,85 0,0210 −0,0148
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 −37,93 0,01 −33,33 0,0210 −0,0047
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 −63,27 0,01 −40,00 0,0210 −0,0058
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 −47,73 0,01 −45,45 0,0210 −0,0090
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 −50,00 0,01 −45,45 0,0209 −0,0087
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,00 0,01 0,0209 0,0209
AXNX / Axonics, Inc. 0,00 −48,51 0,01 −45,45 0,0209 −0,0084
HSY / The Hershey Company 0,00 −42,67 0,01 −40,00 0,0209 −0,0066
CSII / Cardiovascular Systems Inc. 0,00 −52,56 0,01 −40,00 0,0209 −0,0069
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,00 −50,62 0,01 −40,00 0,0209 −0,0067
CERN / Cerner Corp. 0,00 −48,00 0,01 −40,00 0,0209 −0,0071
NYT / The New York Times Company 0,00 −47,93 0,01 −33,33 0,0209 −0,0047
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −34,51 0,01 −33,33 0,0209 −0,0057
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 −68,99 0,01 −57,14 0,0209 −0,0204
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 0,01 0,0209 0,0209
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −45,54 0,01 −40,00 0,0209 −0,0078
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 −42,55 0,01 −33,33 0,0209 −0,0053
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −48,60 0,01 −33,33 0,0208 −0,0035
US62914B1008 / NIC Inc. 0,00 −54,62 0,01 −45,45 0,0208 −0,0096
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −36,00 0,01 −33,33 0,0208 −0,0046
RGEN / Repligen Corporation 0,00 −56,94 0,01 −45,45 0,0207 −0,0112
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −43,75 0,01 −33,33 0,0207 −0,0056
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −54,76 0,01 −40,00 0,0206 −0,0076
ATRC / AtriCure, Inc. 0,00 −60,00 0,01 −33,33 0,0206 −0,0038
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −48,21 0,01 −33,33 0,0206 −0,0038
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −45,95 0,01 −40,00 0,0206 −0,0062
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 −52,38 0,01 −53,85 0,0206 −0,0158
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −45,33 0,01 −40,00 0,0206 −0,0064
FIVN / Five9, Inc. 0,00 −54,88 0,01 −50,00 0,0206 −0,0126
TPTX / Turning Point Therapeutics Inc 0,00 −59,84 0,01 −45,45 0,0206 −0,0094
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −45,63 0,01 −40,00 0,0206 −0,0065
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −52,00 0,01 −40,00 0,0205 −0,0080
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −53,00 0,01 −40,00 0,0205 −0,0086
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,00 −30,53 0,01 −40,00 0,0205 −0,0071
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −60,47 0,01 −45,45 0,0204 −0,0115
INCY / Incyte Corporation 0,00 −42,86 0,01 −40,00 0,0204 −0,0071
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,01 0,0204 0,0204
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −41,67 0,01 −40,00 0,0204 −0,0066
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −45,45 0,0204 −0,0103
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −42,86 0,01 −40,00 0,0203 −0,0067
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −42,11 0,01 −40,00 0,0203 −0,0070
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −48,48 0,01 −40,00 0,0203 −0,0069
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −50,25 0,01 −33,33 0,0203 −0,0051
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −42,75 0,01 −33,33 0,0203 −0,0041
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −63,37 0,01 −53,85 0,0203 −0,0158
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −42,11 0,01 −40,00 0,0203 −0,0068
ENTA / Enanta Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −45,69 0,01 −40,00 0,0203 −0,0067
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −40,62 0,01 −40,00 0,0202 −0,0066
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −48,39 0,01 −33,33 0,0202 −0,0061
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −52,27 0,01 −45,45 0,0202 −0,0102
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 −43,04 0,01 −25,00 0,0202 −0,0030
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −37,27 0,01 −33,33 0,0202 −0,0040
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −46,88 0,01 −33,33 0,0202 −0,0058
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −48,05 0,01 −33,33 0,0201 −0,0051
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −45,61 0,01 −40,00 0,0201 −0,0088
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −51,61 0,01 −33,33 0,0201 −0,0055
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 −47,33 0,01 −40,00 0,0201 −0,0081
WIRE / Encore Wire Corporation 0,00 −53,78 0,01 −40,00 0,0201 −0,0076
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −67,74 0,01 −50,00 0,0201 −0,0162
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −56,67 0,01 −45,45 0,0201 −0,0116
CABO / Cable One, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −40,00 0,0201 −0,0076
AVLR / Avalara Inc 0,00 −51,81 0,01 −50,00 0,0201 −0,0129
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 24,07 0,01 −44,44 0,0201 −0,0059
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,00 0,01 0,0201 0,0201
CGNX / Cognex Corporation 0,00 −56,02 0,01 −50,00 0,0201 −0,0091
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −55,21 0,01 −50,00 0,0200 −0,0093
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −42,25 0,01 −50,00 0,0200 −0,0068
US64157FAA12 / Nevro Corp. Bond 0,00 −47,89 0,01 −50,00 0,0200 −0,0082
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −50,00 0,0200 −0,0073
LHCG / LHC Group Inc 0,00 −41,18 0,01 −54,55 0,0200 −0,0094
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −39,45 0,01 −44,44 0,0200 −0,0056
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −52,29 0,01 −54,55 0,0200 −0,0102
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −57,89 0,01 −44,44 0,0200 −0,0062
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,01 0,0200 0,0200
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 −39,17 0,01 −50,00 0,0199 −0,0082
CDNA / CareDx, Inc 0,00 0,01 0,0199 0,0199
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 −45,83 0,01 −50,00 0,0199 −0,0075
SMTC / Semtech Corporation 0,00 0,01 0,0199 0,0199
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,01 0,0199 0,0199
NVCR / NovoCure Limited 0,00 −62,63 0,01 −58,33 0,0199 −0,0123
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 −55,17 0,01 −54,55 0,0199 −0,0116
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −42,47 0,01 −44,44 0,0199 −0,0060
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,0199 0,0199
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −43,09 0,01 −44,44 0,0199 −0,0058
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 −55,34 0,01 −50,00 0,0199 −0,0075
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 −63,04 0,01 −54,55 0,0199 −0,0116
NG / NovaGold Resources Inc. 0,00 −28,46 0,01 −44,44 0,0199 −0,0053
TTC / The Toro Company 0,00 −49,19 0,01 −50,00 0,0199 −0,0073
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −33,33 0,01 −44,44 0,0198 −0,0043
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,33 0,01 0,00 0,0198 0,0048
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −81,82 0,01 −80,77 0,0198 −0,0506
ZEN / Zendesk Inc 0,00 0,01 0,0198 0,0198
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −53,33 0,01 −50,00 0,0197 −0,0089
PKI / Revvity Inc. 0,00 −53,49 0,01 −54,55 0,0197 −0,0100
RLMD / Relmada Therapeutics, Inc. 0,00 −34,55 0,01 −37,50 0,0197 −0,0030
NEU / NewMarket Corporation 0,00 −48,28 0,01 −50,00 0,0197 −0,0080
EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −51,35 0,01 −58,33 0,0197 −0,0124
KSU / Kansas City Southern 0,00 0,01 0,0197 0,0197
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −41,53 0,01 −44,44 0,0197 −0,0050
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −39,71 0,01 −44,44 0,0197 −0,0056
ATRI / Atrion Corporation 0,00 −43,75 0,01 −44,44 0,0196 −0,0060
KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. 0,00 −54,62 0,01 −50,00 0,0196 −0,0085
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −48,15 0,01 −50,00 0,0196 −0,0073
RMD / ResMed Inc. 0,00 −51,67 0,01 −54,55 0,0196 −0,0111
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −50,00 0,01 −44,44 0,0195 −0,0071
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,01 0,0195 0,0195
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −62,50 0,01 −37,50 0,0195 −0,0043
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 −48,39 0,01 −54,55 0,0194 −0,0100
STE / STERIS plc 0,00 −49,18 0,01 −50,00 0,0194 −0,0094
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −54,15 0,01 −50,00 0,0194 −0,0091
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 −35,24 0,01 −37,50 0,0194 −0,0026
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −47,44 0,01 −50,00 0,0194 −0,0092
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,01 0,0194 0,0194
GGG / Graco Inc. 0,00 −50,88 0,01 −50,00 0,0194 −0,0088
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 −57,96 0,01 −50,00 0,0194 −0,0098
SILK / Silk Road Medical, Inc 0,00 −28,86 0,01 −44,44 0,0193 −0,0047
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −51,89 0,01 −50,00 0,0193 −0,0084
CCXI / ChemoCentryx Inc 0,00 −48,21 0,01 −44,44 0,0193 −0,0057
BF.A / Brown-Forman Corporation 0,00 −42,38 0,01 −44,44 0,0192 −0,0060
SGEN / Seagen Inc 0,00 −38,60 0,01 −44,44 0,0192 −0,0061
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −57,14 0,01 −54,55 0,0192 −0,0125
APH / Amphenol Corporation 0,00 −53,54 0,01 −54,55 0,0192 −0,0105
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −50,00 0,01 −54,55 0,0192 −0,0121
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,01 0,0192 0,0192
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −47,06 0,01 −44,44 0,0192 −0,0071
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −41,82 0,01 −50,00 0,0192 −0,0092
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 −49,09 0,01 −44,44 0,0192 −0,0069
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −58,33 0,01 −54,55 0,0191 −0,0121
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 −59,02 0,01 −58,33 0,0191 −0,0137
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −43,12 0,01 −44,44 0,0191 −0,0067
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 0,01 0,0191 0,0191
CHE / Chemed Corporation 0,00 −47,62 0,01 −50,00 0,0191 −0,0077
GNTX / Gentex Corporation 0,00 −57,84 0,01 −54,55 0,0190 −0,0111
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −60,00 0,01 −58,33 0,0190 −0,0150
CARG / CarGurus, Inc. 0,00 −55,61 0,01 −37,50 0,0190 −0,0042
POOL / Pool Corporation 0,00 −52,94 0,01 −54,55 0,0190 −0,0127
MASI / Masimo Corporation 0,00 −53,19 0,01 −50,00 0,0188 −0,0092
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −62,11 0,01 −54,55 0,0187 −0,0127
NATI / National Instruments Corp. 0,00 −54,39 0,01 −44,44 0,0187 −0,0060
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −48,48 0,01 −50,00 0,0187 −0,0094
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 −67,74 0,01 −50,00 0,0186 −0,0103
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,00 −53,97 0,01 −54,55 0,0186 −0,0125
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −71,08 0,01 −54,55 0,0186 −0,0111
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −35,64 0,01 −37,50 0,0186 −0,0052
RAVN / Raven Industries, Inc. 0,00 −63,56 0,01 −50,00 0,0186 −0,0090
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −60,42 0,01 −58,33 0,0186 −0,0138
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 −41,79 0,01 −44,44 0,0185 −0,0061
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −59,71 0,01 −54,55 0,0185 −0,0132
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 −52,14 0,01 −44,44 0,0185 −0,0075
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −38,10 0,01 −37,50 0,0185 −0,0034
HEI.A / HEICO Corporation 0,00 −54,78 0,01 −50,00 0,0185 −0,0102
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −94,19 0,0185 0,0185
FAST / Fastenal Company 0,00 −47,39 0,01 −44,44 0,0185 −0,0080
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −50,52 0,01 −44,44 0,0184 −0,0064
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −39,68 0,01 −44,44 0,0184 −0,0065
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 −59,22 0,01 −58,33 0,0183 −0,0142
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,00 0,01 0,0183 0,0183
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −22,05 0,01 −54,55 0,0183 −0,0117
VICR / Vicor Corporation 0,00 −52,63 0,01 −50,00 0,0182 −0,0094
HEI / HEICO Corporation 0,00 −52,08 0,01 −50,00 0,0181 −0,0088
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −50,00 0,01 −44,44 0,0181 −0,0070
IEX / IDEX Corporation 0,00 −49,12 0,01 −44,44 0,0181 −0,0078
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 −65,82 0,01 −54,55 0,0181 −0,0134
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0180 0,0180
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,01 0,0180 0,0180
BRC / Brady Corporation 0,00 −55,51 0,01 −44,44 0,0180 −0,0085
KOD / Kodiak Sciences Inc. 0,00 −78,68 0,01 −70,59 0,0177 −0,0299
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 −94,19 0,0176 0,0176
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 −53,29 0,01 −58,33 0,0176 −0,0160
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −54,63 0,01 −50,00 0,0175 −0,0112
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −65,93 0,01 −54,55 0,0175 −0,0141
DCPH / Deciphera Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −40,91 0,01 −54,55 0,0173 −0,0133
VVNT / Vivint Smart Home Inc - Class A 0,00 −58,19 0,01 −50,00 0,0172 −0,0103
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) 0,01 −94,19 0,0171 0,0171
YMAB / Y-mAbs Therapeutics, Inc. 0,00 −55,19 0,01 −54,55 0,0170 −0,0137
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,00 −52,26 0,01 −54,55 0,0169 −0,0125
MDNDF / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0163 0,0037
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,0150 0,0150
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) 0,00 −95,35 0,0142 0,0142
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −95,35 0,0135 0,0135
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −96,51 0,0126 0,0126
RUB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 −96,51 0,0123 0,0123
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −250,00 0,0122 0,0213
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −96,51 0,0111 0,0119
TAH / Tabcorp Holdings Limited 0,00 −19,02 0,00 50,00 0,0103 0,0026
TRS VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) 0,00 −97,67 0,0100 0,0100
TRS MSDEEMUN MSCI EMU EQUITY / DE (000000000) 0,00 −97,67 0,0084 0,0084
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −97,67 0,0072 0,0072
36T / Genting Singapore Limited 0,00 −8,33 0,00 100,00 0,0071 0,0026
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,00 −98,84 0,0064 0,0064
TRS WALT DISNEY CO / DE (000000000) 0,00 −98,84 0,0062 0,0062
CWN / Crown Resorts Ltd 0,00 −9,92 0,00 0,00 0,0053 0,0016
880 / SJM Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 −98,84 0,0051 0,0051
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −98,84 0,0050 0,0050
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −133,33 0,0039 0,0163
1128 / Wynn Macau, Limited 0,00 −38,06 0,00 0,00 0,0034 −0,0004
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,00 −98,84 0,0034 0,0034
TRS SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0028 0,0028
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0015 0,0015
TRS BELIMO HOLDING AG / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0015 0,0015
TRS NIBE INDUSTRIER AB / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0012 0,0012
TRS MTU AERO ENGINES AG / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0009 0,0009
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,0008 0,0014
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,0006 0,0161
IRS IFS USD / DIR (000000000) 0,00 −100,00 0,0006 0,0006
TRS EMS-CHEMIE HOLDING AG / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0005 0,0005
TRS ILLINOIS TOOL WORKS INC / DE (000000000) 0,00 −100,00 0,0004 0,0004
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,0000 0,0071
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1079
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2862
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0124
INTERNAL Forward / DFE (000000000) 0,00 −100,00 −0,0000 −0,0000
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0260
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0400
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0149
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0391
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0259
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2344
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0301
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1926
APTV / Aptiv PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2314
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1501
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0295
ESYJY / easyJet plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0300
FSLY / Fastly, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0184
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0276
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0271
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2287
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0310
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0401
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0167
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0110
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0365
US5391831030 / Livongo Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0255
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1595
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0156
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0259
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0000 0,0092
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
TRS AT&T INC / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0002
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
TRS FERRARI NV / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0003
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 −0,0005
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,0006
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,0006
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0006 −0,0127
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0007 −0,0015
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0008 −0,1065
TRS MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0009 −0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −100,00 −0,0014 −0,0014
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −100,00 −0,0016 −0,0055
TRS NETFLIX INC / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0026 −0,0026
TRS WAREHOUSES DE PAUW CVA / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0032 −0,0032
TRS FOX US EQUITY / DE (000000000) −0,00 −101,16 −0,0036 −0,0036
TRS PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) −0,00 −101,16 −0,0042 −0,0042
TRS LIXIL CORP / DE (000000000) −0,00 −101,16 −0,0054 −0,0054
TRS NITTO BOSEKI CO LTD / DE (000000000) −0,00 −101,16 −0,0065 −0,0065
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −102,33 −0,0071 −0,0078
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −102,33 −0,0073 −0,0073
IRS AUD / DIR (000000000) −0,00 −102,33 −0,0075 −0,0075
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) −0,00 −102,33 −0,0078 −0,0078
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −102,33 −0,0089 −0,0089
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −50,00 −0,0091 0,0057
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −166,67 −0,0092 −0,0204
IRS AUD / DIR (000000000) −0,00 −103,49 −0,0107 −0,0107
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −150,00 −0,0124 −0,0287
STOXX EUROPE 600 PRICE INDEX / DE (000000000) −0,00 −103,49 −0,0132 −0,0132
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,00 −104,65 −0,0143 −0,0143
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −500,00 −0,0148 −0,0198
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −104,65 −0,0154 −0,0138
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −104,65 −0,0156 −0,0156
THE FINANCIAL TIMES STOCK EXCHANGE 100 INDEX / DE (000000000) −0,00 −104,65 −0,0160 −0,0160
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) −0,00 −104,65 −0,0167 −0,0167
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −105,81 −0,0176 −0,0176
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) −0,01 −108,14 −0,0246 −0,0246
NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) −0,01 −108,14 −0,0255 −0,0255
TRS LUMN US EQUITY / DE (000000000) −0,01 −108,14 −0,0263 −0,0263
TRS VIACOMCBS INC / DE (000000000) −0,01 −109,30 −0,0283 −0,0283
TRS SPX INDEX / DE (000000000) −0,01 −110,47 −0,0304 −0,0304
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −110,47 −0,0307 −0,0307
TRS DISCOVERY INC / DE (000000000) −0,01 −111,63 −0,0346 −0,0346
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) −0,02 −119,77 −0,0576 −0,0576
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −124,42 −0,0714 −0,0714
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −129,07 −0,0843 −0,0843
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −131,40 −0,0903 −0,0903
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,03 −132,56 −0,0966 −0,0966
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) −0,03 −133,72 −0,0994 −0,0994
NIKKEI 225 INDEX / DE (000000000) −0,03 −134,88 −0,1035 −0,1035
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −139,53 −0,1153 −0,1153
EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) −0,04 −140,70 −0,1196 −0,1196
THE FINANCIAL TIMES STOCK EXCHANGE 100 INDEX / DE (000000000) −0,04 −143,02 −0,1244 −0,1244
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −144,19 −0,1271 −0,1271
MSCI ACWI / DE (000000000) −0,04 −145,35 −0,1326 −0,1326
TRS TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) −0,04 −147,67 −0,1380 −0,1380
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −148,84 −0,1412 −0,1412
TRS CONTINENTAL AG / DE (000000000) −0,04 −148,84 −0,1416 −0,1416
AUSTRALIA 10YR BOND / DIR (000000000) −0,04 −148,84 −0,1424 −0,1424
Mini Industrial Select Sector / DE (000000000) −0,05 −155,81 −0,1631 −0,1631
TRS RIO TINTO PLC / DE (000000000) −0,05 −155,81 −0,1633 −0,1633
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX / DE (000000000) −0,05 −159,30 −0,1712 −0,1712
STXE 600 OIL & GAS / DE (000000000) −0,05 −162,79 −0,1819 −0,1819
10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) −0,06 −163,95 −0,1873 −0,1873
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,06 −165,12 −0,1877 −0,1877
EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) −0,06 −167,44 −0,1954 −0,1954
TRS FORTIVE CORP / DE (000000000) −0,07 −181,40 −0,2368 −0,2368
INTERNAL Forward / DFE (000000000) −0,08 −188,37 −0,2545 −0,2545
TRS GEBERIT AG / DE (000000000) −0,09 −198,84 −0,2847 −0,2847
RUSSELL 2000 INDEX / DE (000000000) −0,12 −233,72 −0,3850 −0,3850