Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 876 438 230
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 876 438 230 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRZBY) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 14,59 1,6642 1,6642
0,77 14,90 1,7000 1,5582
17,53 17,54 2,0008 1,4564
0,66 12,74 1,4532 1,4532
0,40 12,57 1,4344 1,4344
0,66 12,34 1,4078 1,4078
0,02 11,71 1,3362 1,3362
0,13 11,45 1,3060 1,3060
0,12 11,43 1,3041 1,3041
0,03 10,42 1,1890 1,1890
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,12 0,3561 −0,9261
0,39 25,06 2,8596 −0,4128
0,15 11,12 1,2689 −0,3535
0,56 14,55 1,6601 −0,3521
0,03 11,53 1,3160 −0,3273
0,02 12,91 1,4731 −0,3122
0,00 13,33 1,5208 −0,3015
0,04 11,52 1,3140 −0,2839
0,02 11,10 1,2670 −0,2770
0,02 10,48 1,1957 −0,2371
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,11 6,54 40,69 38,54 4,6427 0,5380
NNND / Tencent Holdings Limited 0,39 6,14 25,06 7,03 2,8596 −0,4128
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 19,60 20,42 39,10 2,3296 0,2783
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 4,18 20,39 42,06 2,3269 0,3206
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −0,99 20,13 19,90 2,2962 −0,0496
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,42 19,91 12,50 2,2722 −0,2018
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,67 14,53 19,55 41,78 2,2310 0,3035
ENR / Siemens Energy AG 0,16 −22,03 18,50 56,53 2,1110 0,4591
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −5,93 18,22 31,23 2,0788 0,1385
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 17,53 350,15 17,54 350,22 2,0008 1,4564
SAF / Safran SA 0,05 4,46 17,13 29,39 1,9543 0,1044
HEI / Heidelberg Materials AG 0,07 −9,51 16,20 25,09 1,8481 0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,69 7,02 16,00 17,24 1,8257 −0,0817
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,63 −17,47 15,75 20,26 1,7974 −0,0332
SHOP / Shopify Inc. 0,13 6,37 15,56 28,51 1,7750 0,0831
IBE / Iberdrola, S.A. 0,77 855,60 14,90 1 728,22 1,7000 1,5582
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 8,90 14,80 26,09 1,6889 0,0483
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,87 4,00 14,79 11,88 1,6869 −0,1599
DS81 / DSV A/S 0,06 5,63 14,71 31,02 1,6784 0,1093
DTE / Deutsche Telekom AG 0,40 14,59 1,6642 1,6642
ASM / ASM International NV 0,02 −2,11 14,57 39,50 1,6629 0,2029
6758 / Sony Group Corporation 0,56 −1,66 14,55 1,06 1,6601 −0,3521
BA. / BAE Systems plc 0,55 51,03 14,24 173,27 1,6251 0,8762
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,60 −1,67 14,10 14,04 1,6087 −0,1191
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,02 11,77 14,04 12,05 1,6021 −0,1493
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,12 9,41 13,96 29,03 1,5926 0,0807
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −21,23 13,76 29,69 1,5699 0,0872
RENA / RELX PLC 0,25 0,24 13,57 8,15 1,5479 −0,2051
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −5,06 13,50 27,21 1,5402 0,0571
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,31 9,09 13,46 14,86 1,5353 −0,1019
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −1,67 13,36 18,35 1,5241 −0,0532
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −1,60 13,33 2,22 1,5208 −0,3015
AI / L'Air Liquide S.A. 0,06 −1,67 13,32 6,75 1,5197 −0,2241
TT / Trane Technologies plc 0,03 −1,28 12,97 28,15 1,4802 0,0655
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 −1,68 12,91 1,06 1,4731 −0,3122
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,09 15,15 12,78 13,38 1,4580 −0,1171
FER / Ferrovial SE 0,24 −1,82 12,76 17,55 1,4554 −0,0611
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,66 12,74 1,4532 1,4532
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 12,57 1,4344 1,4344
MTX / MTU Aero Engines AG 0,03 19,01 12,50 113,47 1,4264 0,4016
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,23 3,56 12,50 18,16 1,4261 −0,0522
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −0,06 12,39 7,66 1,4133 −0,1945
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,66 12,34 1,4078 1,4078
DB1 / Deutsche Börse AG 0,04 21,71 12,21 34,75 1,3927 0,1268
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 24,23 11,95 11,30 1,3630 −0,1369
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 11,71 1,3362 1,3362
V / Visa Inc. 0,03 −3,18 11,53 −1,91 1,3160 −0,3273
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 8,63 11,52 0,72 1,3140 −0,2839
1EBS / Erste Group Bank AG 0,13 11,45 1,3060 1,3060
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,43 1,3041 1,3041
HOLN / Holcim AG 0,15 38,82 11,12 −4,20 1,2689 −0,3535
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,96 11,10 0,51 1,2670 −0,2770
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 16,60 10,92 11,75 1,2461 −0,1197
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,05 −1,67 10,91 14,59 1,2451 −0,0858
MCO / Moody's Corporation 0,02 −2,44 10,75 5,08 1,2270 −0,2033
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,05 10,73 5,07 1,2245 −0,2029
LIN / Linde plc 0,02 6,41 10,59 7,23 1,2086 −0,1720
RACE / Ferrari N.V. 0,02 4,83 10,51 21,16 1,1993 −0,0131
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −1,51 10,48 2,21 1,1957 −0,2371
AON / Aon plc 0,03 10,42 1,1890 1,1890
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −63,27 3,12 −65,98 0,3561 −0,9261
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,06 2,92 0,3334 0,3334
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000