Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 58 332 520 |
| Nåværende posisjoner | 41 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Class har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 58 332 520 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . BFSIX - BFS Equity Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 | 6,0003 | 3,3441 | ||
| 1,49 | 2,5541 | 2,5541 | ||
| 1,00 | 1,7084 | 1,7084 | ||
| 0,01 | 0,58 | 0,9887 | 0,9887 | |
| 0,01 | 3,91 | 6,7078 | 0,8541 | |
| 0,05 | 1,29 | 2,2190 | 0,7209 | |
| 0,03 | 3,38 | 5,7910 | 0,6745 | |
| 0,01 | 1,82 | 3,1122 | 0,6617 | |
| 0,01 | 1,06 | 1,8203 | 0,4007 | |
| 0,00 | 1,27 | 2,1696 | 0,2003 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,21 | 3,7873 | −1,1654 | |
| 0,01 | 1,63 | 2,7905 | −1,0708 | |
| 0,02 | 2,75 | 4,7103 | −0,8692 | |
| 0,00 | 0,76 | 1,3021 | −0,7402 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,2938 | −0,6515 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,2084 | −0,3082 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,1946 | −0,2420 | |
| 0,01 | 1,39 | 2,3905 | −0,1993 | |
| 0,01 | 1,35 | 2,3217 | −0,1225 | |
| 0,00 | 1,47 | 2,5253 | −0,0738 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −5,56 | 3,91 | 9,55 | 6,7078 | 0,8541 | |||
| US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio | 3,50 | 115,92 | 6,0003 | 3,3441 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,38 | 8,17 | 5,7910 | 0,6745 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,91 | −3,09 | 4,9947 | 0,0684 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −20,00 | 2,75 | −19,32 | 4,7103 | −0,8692 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,64 | −0,23 | 4,5255 | 0,1896 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,46 | −3,42 | 4,2171 | 0,0437 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −12,00 | 2,21 | −26,93 | 3,7873 | −1,1654 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 21,40 | 3,1122 | 0,6617 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,62 | 3,0115 | 0,1789 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,66 | −0,30 | 2,8375 | 0,1169 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,63 | −30,94 | 2,7905 | −1,0708 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,56 | −0,76 | 2,6746 | 0,0977 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | 1,49 | 2,5541 | 2,5541 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,47 | −7,12 | 2,5253 | −0,0738 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | −11,77 | 2,3905 | −0,1993 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,35 | −9,19 | 2,3217 | −0,1225 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,05 | 25,00 | 1,29 | 41,58 | 2,2190 | 0,7209 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 1,28 | −13,92 | 2,1946 | −0,2420 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 5,33 | 2,1696 | 0,2003 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | −1,77 | 2,0027 | 0,0544 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 22,52 | 1,8203 | 0,4007 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,00 | −0,50 | 1,7091 | 0,0663 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) | 1,00 | 1,7084 | 1,7084 | ||||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 3,28 | 1,6741 | 0,1250 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 4,98 | 1,6620 | 0,1490 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,96 | −0,93 | 1,6398 | 0,0580 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | −6,94 | 1,5178 | −0,0403 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,88 | −4,34 | 1,5129 | 0,0024 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | −5,36 | 1,4231 | −0,0139 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −33,33 | 0,76 | −39,09 | 1,3021 | −0,7402 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,75 | −36,48 | 1,2938 | −0,6515 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,74 | −2,26 | 1,2601 | 0,0275 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,72 | −0,97 | 1,2301 | 0,0431 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 9,88 | 1,2205 | 0,1589 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −23,89 | 1,2084 | −0,3082 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,58 | 0,9887 | 0,9887 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | −1,30 | 0,9106 | 0,0292 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | −10,92 | 0,9098 | −0,0662 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,80 | 0,8672 | 0,0452 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,46 | 0,5966 | 0,0331 |
