Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 993 354 641 |
| Nåværende posisjoner | 55 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Ulysses Management LLC har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 993 354 641 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ulysses Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . Ulysses Management LLCs nye posisjoner inkluderer Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Amrize AG (US:AMRZ) , Deere & Company (US:DE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF (US:KBWB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 308,93 | 31,0992 | 17,4115 | |
| 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | |
| 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | |
| 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |
| 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | |
| 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | |
| 0,27 | 21,75 | 2,1894 | 0,4000 | |
| 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | |
| 0,60 | 9,10 | 0,9160 | 0,3035 | |
| 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,9435 | ||
| 0,14 | 74,47 | 7,4970 | −5,8331 | |
| 0,35 | 13,18 | 1,3269 | −2,7042 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8899 | ||
| 0,37 | 17,94 | 1,8062 | −1,4780 | |
| 0,26 | 56,49 | 5,6871 | −1,3646 | |
| 0,61 | 34,42 | 3,4653 | −1,1342 | |
| 0,57 | 32,25 | 3,2468 | −1,0627 | |
| 3,00 | 23,51 | 2,3665 | −0,9054 | |
| 0,55 | 51,21 | 5,1555 | −0,8630 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,50 | 194,12 | 308,93 | 224,86 | 31,0992 | 17,4115 | ||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,14 | −31,65 | 74,47 | −19,59 | 7,4970 | −5,8331 | ||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | 0,00 | 71,51 | 32,50 | 7,1993 | −0,5691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 56,49 | 15,31 | 5,6871 | −1,3646 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,55 | −4,36 | 51,21 | 22,48 | 5,1555 | −0,8630 | |||
| BALL / Ball Corporation | Call | 0,61 | 0,00 | 34,42 | 7,72 | 3,4653 | −1,1342 | ||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,45 | 40,90 | 33,08 | 50,29 | 3,3303 | 0,1619 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,57 | 0,00 | 32,25 | 7,72 | 3,2468 | −1,0627 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,41 | 0,00 | 31,52 | 15,74 | 3,1727 | −0,7468 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | Call | 0,40 | 29,22 | 2,9415 | 2,9415 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,17 | 26,86 | 2,7038 | 2,7038 | ||||
| SMWB / Similarweb Ltd. | 3,00 | 9,09 | 23,51 | 3,42 | 2,3665 | −0,9054 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,27 | 72,40 | 21,75 | 74,95 | 2,1894 | 0,4000 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,38 | 0,00 | 19,16 | 42,76 | 1,9285 | −0,0030 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,08 | 0,00 | 18,69 | 36,44 | 1,8810 | −0,0901 | ||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,07 | 0,00 | 18,00 | 2,77 | 1,8119 | −0,7089 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,37 | 0,00 | 17,94 | −21,37 | 1,8062 | −1,4780 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,35 | −42,10 | 13,18 | −52,94 | 1,3269 | −2,7042 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,25 | 12,39 | 1,2470 | 1,2470 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 0,05 | 10,79 | 1,0862 | 1,0862 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,04 | 63,64 | 9,23 | 51,15 | 0,9294 | 0,0502 | ||
| ANGI / Angi Inc. | 0,60 | 115,91 | 9,10 | 113,84 | 0,9160 | 0,3035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,03 | 7,35 | 0,7399 | 0,7399 | ||||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,05 | −3,37 | 0,6087 | −0,2920 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,02 | −18,43 | 4,17 | −11,76 | 0,4193 | −0,2601 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 4,01 | 20,92 | 0,4034 | −0,0735 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,07 | −18,75 | 3,86 | −15,13 | 0,3886 | −0,2660 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,77 | 18,19 | 0,3794 | −0,0796 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 133,33 | 3,70 | 304,81 | 0,3729 | 0,2411 | |||
| DE / Deere & Company | Call | 0,01 | 3,31 | 0,3327 | 0,3327 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,00 | 2,95 | 0,2972 | 0,2972 | ||||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,06 | 0,00 | 2,67 | 13,74 | 0,2693 | −0,0691 | |||
| PACK / Ranpak Holdings Corp. | 0,69 | 0,00 | 2,47 | −34,14 | 0,2488 | −0,2913 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,28 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −14,29 | 2,12 | 11,04 | 0,2137 | −0,0615 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −45,24 | 2,03 | −37,60 | 0,2040 | −0,2634 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | −38,10 | 1,98 | −34,51 | 0,1995 | −0,2360 | |||
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | Call | 0,03 | 1,79 | 0,1802 | 0,1802 | ||||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,02 | 1,70 | 0,1714 | 0,1714 | ||||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,10 | 1,41 | 0,1414 | 0,1414 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1,38 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| SSYS / Stratasys Ltd. | 0,12 | 0,00 | 1,38 | 17,21 | 0,1386 | −0,0305 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,07 | 1,36 | 0,1369 | 0,1369 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 18,49 | 0,1284 | −0,0265 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,09 | 50,00 | 1,23 | 100,98 | 0,1243 | 0,0359 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,01 | 1,17 | 0,1178 | 0,1178 | |||||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,02 | −20,00 | 0,81 | −11,32 | 0,0813 | −0,0498 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 0,73 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| OPAD / Offerpad Solutions Inc. | 0,77 | 0,00 | 0,70 | −45,20 | 0,0707 | −0,1137 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,58 | 0,0585 | 0,0585 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,39 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,01 | 0,31 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,27 | 0,0269 | 0,0269 | |||||
| TBLAW / Taboola.com Ltd. - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8899 | |||
| KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1626 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,9435 | |||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNF / UniFirst Corporation | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7513 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
