Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 267 099 575
Nåværende posisjoner 33
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 267 099 575 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class Ps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 27,75 10,3939 1,6704
0,07 18,16 6,8031 1,6440
0,05 6,67 2,4996 1,3495
0,06 12,82 4,8015 1,3271
0,02 8,35 3,1259 0,9067
0,07 9,27 3,4737 0,7805
0,06 12,15 4,5520 0,7658
0,02 8,57 3,2091 0,7476
0,03 7,48 2,8016 0,7158
0,06 6,57 2,4608 0,6282
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,49 2,4312 −1,0918
0,02 5,05 1,8930 −0,9494
0,02 6,57 2,4602 −0,9391
0,01 3,20 1,1990 −0,7943
0,02 5,69 2,1306 −0,7227
0,04 6,58 2,4653 −0,6437
0,00 2,33 0,8737 −0,6276
0,04 6,37 2,3876 −0,4458
3,30 3,30 1,2343 −0,4443
0,01 2,07 0,7768 −0,3229
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 4,03 27,75 37,85 10,3939 1,6704
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −7,33 18,16 52,57 6,8031 1,6440
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,18 12,82 59,90 4,8015 1,3271
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 3,68 12,52 22,54 4,6902 0,2618
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −11,05 12,15 39,10 4,5520 0,7658
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 22,55 9,47 35,86 3,5461 0,5261
MS / Morgan Stanley 0,07 23,60 9,27 49,24 3,4737 0,7805
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 50,77 8,57 50,83 3,2091 0,7476
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 5,78 8,39 7,25 3,1416 −0,2474
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 24,09 8,35 62,96 3,1259 0,9067
AXP / American Express Company 0,03 4,26 8,20 23,61 3,0732 0,1969
ABT / Abbott Laboratories 0,06 4,02 7,86 6,65 2,9428 −0,2493
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 59,56 7,48 55,39 2,8016 0,7158
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 23,40 7,42 20,84 2,7777 0,1184
LIN / Linde plc 0,02 26,05 7,37 27,01 2,7604 0,2458
CB / Chubb Limited 0,03 25,51 7,36 20,42 2,7573 0,1081
KO / The Coca-Cola Company 0,10 5,56 7,05 4,28 2,6387 −0,2889
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 3,50 6,99 22,16 2,6179 0,1384
PLD / Prologis, Inc. 0,06 27,25 6,71 19,67 2,5115 0,0832
RTX / RTX Corporation 0,05 95,53 6,67 296,73 2,4996 1,3495
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 3,55 6,58 −8,27 2,4653 −0,6437
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 71,39 6,57 55,33 2,4608 0,6282
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −10,48 6,57 −16,27 2,4602 −0,9391
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −13,32 6,49 −20,16 2,4312 −1,0918
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 4,29 6,37 −2,51 2,3876 −0,4458
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 3,46 6,32 19,52 2,3668 0,0760
TT / Trane Technologies plc 0,01 3,39 6,00 34,22 2,2465 0,3101
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −14,41 5,69 −13,61 2,1306 −0,7227
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −14,00 5,05 −22,96 1,8930 −0,9494
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,30 −14,93 3,30 −14,92 1,2343 −0,4443
ACN / Accenture plc 0,01 −27,35 3,20 −30,40 1,1990 −0,7943
KLAC / KLA Corporation 0,00 −48,90 2,33 −32,68 0,8737 −0,6276
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −19,75 2,07 −18,29 0,7768 −0,3229