Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 164 734 973
Nåværende posisjoner 123
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Trust Investment Advisors har oppgitt 123 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 164 734 973 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Trust Investment Advisorss største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Trust Investment Advisorss nye posisjoner inkluderer Capital One Financial Corporation (US:COF) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Vistra Corp. (US:VST) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,31 1,4045 1,4045
0,02 6,33 3,8403 1,2788
0,02 3,41 2,0713 0,9373
0,02 9,88 5,9961 0,9125
0,03 5,38 3,2688 0,7775
0,00 1,07 0,6490 0,6490
0,01 1,41 0,8558 0,6103
0,02 4,34 2,6331 0,4890
0,00 0,75 0,4522 0,4522
0,06 2,60 1,5792 0,3809
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,20 9,8346 −1,8973
0,07 14,30 8,6795 −1,5841
0,00 1,00 0,6097 −0,5508
0,01 1,40 0,8488 −0,4018
0,02 1,68 1,0225 −0,3575
0,01 1,55 0,9397 −0,2846
0,00 1,76 1,0714 −0,2454
0,05 1,40 0,8484 −0,2252
0,00 1,88 1,1396 −0,2121
0,03 1,59 0,9654 −0,1808
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −5,79 16,20 −11,08 9,8346 −1,8973
AAPL / Apple Inc. 0,07 −2,88 14,30 −10,30 8,6795 −1,5841
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −5,58 9,88 25,12 5,9961 0,9125
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −3,41 6,33 59,06 3,8403 1,2788
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −4,52 5,38 39,16 3,2688 0,7775
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,52 4,34 30,28 2,6331 0,4890
CLS / Celestica Inc. 0,02 −2,18 3,41 93,75 2,0713 0,9373
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −4,69 3,17 13,00 1,9258 0,1179
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −8,45 2,78 8,18 1,6863 0,0331
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −4,90 2,67 14,07 1,6198 0,1132
CHWY / Chewy, Inc. 0,06 6,64 2,60 39,84 1,5792 0,3809
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −5,10 2,49 11,74 1,5134 0,0763
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 2,31 1,4045 1,4045
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −6,66 2,24 22,60 1,3570 0,1827
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −2,28 2,15 9,82 1,3039 0,0450
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −3,47 2,15 9,61 1,3021 0,0419
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −3,49 2,13 −6,31 1,2904 −0,1704
MS / Morgan Stanley 0,01 −6,33 2,09 13,11 1,2676 0,0786
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,39 2,07 −4,34 1,2590 −0,1373
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −8,02 2,04 −6,75 1,2403 −0,1705
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −5,11 1,92 31,08 1,1650 0,2221
RTX / RTX Corporation 0,01 −15,65 1,90 −7,00 1,1532 −0,1623
TT / Trane Technologies plc 0,00 −8,45 1,90 18,84 1,1532 0,1240
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −6,88 1,88 −10,58 1,1396 −0,2121
V / Visa Inc. 0,00 −14,81 1,76 −13,70 1,0714 −0,2454
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 −7,26 1,75 10,54 1,0635 0,0431
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −4,17 1,69 −0,65 1,0274 −0,0694
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −4,47 1,68 −21,42 1,0225 −0,3575
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −3,86 1,65 −1,43 1,0015 −0,0763
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,52 1,63 35,13 0,9882 0,2129
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 −6,71 1,59 −10,67 0,9654 −0,1808
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,04 −5,49 1,57 3,22 0,9550 −0,0263
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −6,19 1,56 4,90 0,9485 −0,0108
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −15,85 1,55 −18,62 0,9397 −0,2846
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 −4,18 1,41 1,51 0,8588 −0,0388
BA / The Boeing Company 0,01 −1,16 1,41 21,45 0,8560 0,1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 220,66 1,41 269,82 0,8558 0,6103
CVX / Chevron Corporation 0,01 −15,88 1,40 −28,01 0,8488 −0,4018
T / AT&T Inc. 0,05 −18,09 1,40 −16,20 0,8484 −0,2252
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −9,60 1,39 −9,34 0,8429 −0,1431
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,56 1,39 −12,56 0,8415 −0,1796
LNC / Lincoln National Corporation 0,04 −4,24 1,31 −7,75 0,7950 −0,1190
O / Realty Income Corporation 0,02 −1,38 1,29 −2,05 0,7852 −0,0652
BX / Blackstone Inc. 0,01 34,60 1,17 44,03 0,7113 0,1875
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 −4,31 1,12 −1,41 0,6812 −0,0516
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −6,29 1,12 −9,89 0,6809 −0,1203
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −5,21 1,08 8,94 0,6584 0,0175
CI / The Cigna Group 0,00 −5,87 1,07 −5,48 0,6500 −0,0790
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,07 0,6490 0,6490
RITM / Rithm Capital Corp. 0,09 −2,70 1,03 −4,09 0,6273 −0,0663
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,25 1,01 22,82 0,6146 0,0838
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −5,39 1,01 24,66 0,6112 0,0912
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −6,42 1,00 −44,28 0,6097 −0,5508
AMGN / Amgen Inc. 0,00 48,74 1,00 33,38 0,6094 0,1246
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −5,12 0,95 −9,75 0,5790 −0,1015
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −6,67 0,94 7,15 0,5732 0,0058
LIN / Linde plc 0,00 −6,03 0,90 −5,37 0,5463 −0,0657
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,06 0,42 0,85 −1,74 0,5140 −0,0411
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,03 352,74 0,83 298,56 0,5036 0,3693
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,57 0,81 −11,85 0,4928 −0,1001
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −6,69 0,77 −17,28 0,4654 −0,1315
VST / Vistra Corp. 0,00 0,75 0,4522 0,4522
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 0,00 0,71 0,28 0,4330 −0,0253
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −7,70 0,66 0,92 0,4004 −0,0202
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,01 −6,22 0,65 −7,94 0,3945 −0,0597
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −2,87 0,64 −9,42 0,3911 −0,0668
TGT / Target Corporation 0,01 −1,02 0,64 −6,43 0,3890 −0,0520
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −5,62 0,64 −8,36 0,3864 −0,0610
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −1,40 0,63 −9,55 0,3799 −0,0654
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −7,55 0,60 21,14 0,3620 0,0448
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,52 14,76 0,3163 0,0239
NXT / Nextracker Inc. 0,01 −2,32 0,51 26,24 0,3098 0,0490
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 −4,03 0,48 −6,45 0,2911 −0,0390
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,46 11,33 0,2808 0,0134
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,22 0,41 −0,96 0,2511 −0,0180
GRPN / Groupon, Inc. 0,01 −0,90 0,39 76,61 0,2342 0,0935
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,37 −6,36 0,2235 −0,0300
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,35 21,72 0,2147 0,0279
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,34 1,78 0,2092 −0,0086
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,23 0,34 −7,71 0,2037 −0,0303
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −34,05 0,33 −41,65 0,1977 −0,1613
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,31 0,1895 0,1895
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,30 −1,96 0,1825 −0,0148
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,28 0,1695 0,1695
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,28 0,1684 0,1684
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,28 0,1684 0,1684
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,27 0,1609 0,1609
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,26 0,1583 0,1583
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,26 0,1575 0,1575
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,27 0,25 21,89 0,1492 0,0194
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,24 −10,61 0,1438 −0,0268
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,23 0,1424 0,1424
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,37 0,1420 0,0035
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,76 0,1395 −0,0227
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,23 7,04 0,1388 0,0013
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,23 0,1387 0,1387
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,06 0,1385 0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,1382 0,1382
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,23 0,1374 0,1374
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −15,34 0,22 −2,18 0,1364 −0,0114
GE / General Electric Company 0,00 −14,83 0,22 9,85 0,1355 0,0043
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,22 0,1352 0,1352
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,22 0,1341 0,1341
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,22 0,1339 0,1339
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,22 0,1336 0,1336
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,22 0,1327 0,1327
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,21 0,1299 0,1299
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,21 0,1291 0,1291
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1290 0,1290
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,00 0,18 0,21 2,91 0,1289 −0,0044
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,21 −4,09 0,1283 −0,0140
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,21 0,1282 0,1282
UGI / UGI Corporation 0,01 0,21 0,1275 0,1275
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,21 0,1263 0,1263
MDT / Medtronic plc 0,00 0,51 0,21 −2,36 0,1258 −0,0111
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,21 0,1252 0,1252
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,21 0,1245 0,1245
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,20 0,1237 0,1237
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,20 0,1233 0,1233
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 0,17 0,1059 0,1059
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,01 2,50 0,15 7,19 0,0909 0,0013
STLA / Stellantis N.V. 0,01 0,00 0,14 −10,26 0,0852 −0,0158
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,03 2,54 0,11 0,00 0,0667 −0,0040
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLM / SLM Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DTE / DTE Energy Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
L / Loews Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000