Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 182 084 374 |
| Nåværende posisjoner | 101 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Trivant Custom Portfolio Group, LLC har oppgitt 101 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 182 084 374 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Trivant Custom Portfolio Group, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Trivant Custom Portfolio Group, LLCs nye posisjoner inkluderer Schwab Value Advantage Money Fund (US:SWAXX) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,10 | 4,10 | 2,2496 | 2,2496 | |
| 0,07 | 10,63 | 5,8403 | 1,5067 | |
| 0,02 | 9,67 | 5,3096 | 1,0372 | |
| 0,00 | 1,64 | 0,9026 | 0,9026 | |
| 0,02 | 1,51 | 0,8277 | 0,8266 | |
| 0,01 | 1,23 | 0,6775 | 0,6775 | |
| 0,02 | 1,14 | 0,6266 | 0,6266 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,6159 | 0,6159 | |
| 0,02 | 0,98 | 0,5407 | 0,5407 | |
| 0,02 | 4,90 | 2,6905 | 0,4626 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2316 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0135 | ||
| 0,06 | 12,94 | 7,1052 | −1,0074 | |
| 0,00 | 2,27 | 1,2491 | −0,8265 | |
| 0,02 | 2,32 | 1,2729 | −0,3050 | |
| 0,17 | 8,93 | 4,9071 | −0,2382 | |
| 0,01 | 3,06 | 1,6790 | −0,1759 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,5257 | −0,1298 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,3749 | −0,1036 | |
| 0,01 | 1,46 | 0,8010 | −0,0904 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
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2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | −0,74 | 12,94 | −8,31 | 7,1052 | −1,0074 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | −3,22 | 10,63 | 41,09 | 5,8403 | 1,5067 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −1,81 | 9,67 | 30,10 | 5,3096 | 1,0372 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,17 | −0,86 | 8,93 | −0,17 | 4,9071 | −0,2382 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,06 | 6,46 | 6,66 | 5,87 | 3,6565 | 0,0413 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | −1,65 | 5,90 | 13,41 | 3,2386 | 0,2491 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | −1,13 | 5,18 | 3,50 | 2,8461 | −0,0331 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −1,03 | 5,01 | 24,37 | 2,7502 | 0,4353 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | −2,63 | 4,96 | 8,44 | 2,7232 | 0,0945 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | −1,69 | 4,90 | 26,43 | 2,6905 | 0,4626 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | −5,67 | 4,65 | 7,49 | 2,5542 | 0,0669 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | −0,72 | 4,62 | 17,33 | 2,5363 | 0,2733 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −2,42 | 4,61 | 24,97 | 2,5294 | 0,4103 | |||
| REGAN TOTAL RETURN INCOME INSTITUTIONAL / EQUITY FUNDS (00777X579) | 0,45 | 4,30 | 0,0000 | ||||||
| SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 4,10 | 4,10 | 2,2496 | 2,2496 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | −1,80 | 3,67 | 4,35 | 2,0166 | −0,0061 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −0,76 | 3,39 | 0,53 | 1,8636 | −0,0768 | |||
| BBBI / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0,07 | −0,57 | 3,35 | 0,78 | 1,8413 | −0,0714 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | −0,39 | 3,06 | −5,24 | 1,6790 | −0,1759 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,79 | 2,34 | 6,07 | 1,2867 | 0,0167 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −1,33 | 2,32 | −15,56 | 1,2729 | −0,3050 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −35,48 | 2,27 | −37,01 | 1,2491 | −0,8265 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,06 | 0,58 | 2,18 | 11,04 | 1,1985 | 0,0688 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −0,57 | 1,99 | 1,95 | 1,0921 | −0,0293 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −1,44 | 1,89 | 0,53 | 1,0386 | −0,0431 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,26 | 1,89 | 35,70 | 1,0378 | 0,2370 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 2,65 | 1,87 | −0,05 | 1,0255 | −0,0486 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | −0,82 | 1,83 | 7,44 | 1,0073 | 0,0259 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | −0,49 | 1,77 | 4,62 | 0,9709 | −0,0007 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,64 | 0,9026 | 0,9026 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | −5,14 | 1,62 | 7,63 | 0,8908 | 0,0239 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 2,16 | 1,59 | 47,58 | 0,8724 | 0,2535 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −0,72 | 1,58 | 0,90 | 0,8667 | −0,0327 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | −4,66 | 1,58 | 21,68 | 0,8664 | 0,1210 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,04 | 6,67 | 1,55 | 15,84 | 0,8514 | 0,0817 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 80 774,07 | 1,51 | 150 600,00 | 0,8277 | 0,8266 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | −2,12 | 1,47 | 35,21 | 0,8060 | 0,1818 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | −1,96 | 1,46 | −5,94 | 0,8010 | −0,0904 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −0,28 | 1,45 | 20,67 | 0,7953 | 0,1050 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −2,11 | 1,45 | −3,79 | 0,7946 | −0,0696 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,50 | 1,31 | 50,00 | 0,7171 | 0,2168 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 27,16 | 1,28 | 20,00 | 0,7055 | 0,0901 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,23 | 0,6775 | 0,6775 | |||||
| SRE / Sempra | 0,02 | −2,33 | 1,22 | 3,73 | 0,6718 | −0,0063 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,77 | 1,22 | 16,11 | 0,6694 | 0,0660 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −1,19 | 1,20 | 2,04 | 0,6584 | −0,0166 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | −0,66 | 1,14 | 27,14 | 0,6282 | 0,1112 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,14 | 0,6266 | 0,6266 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −0,89 | 1,13 | −6,15 | 0,6205 | −0,0715 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,12 | 0,6159 | 0,6159 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −12,36 | 1,03 | −3,18 | 0,5680 | −0,0463 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 4,82 | 1,02 | −1,16 | 0,5615 | −0,0332 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,05 | −0,57 | 1,01 | −1,56 | 0,5549 | −0,0355 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,98 | 0,5407 | 0,5407 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | −1,82 | 0,97 | 32,74 | 0,5347 | 0,1130 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,33 | 0,96 | 2,89 | 0,5287 | −0,0093 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | −1,99 | 0,96 | −4,87 | 0,5262 | −0,0530 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | 7,53 | 0,96 | −16,05 | 0,5257 | −0,1298 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −1,42 | 0,96 | 62,31 | 0,5253 | 0,1865 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,01 | 22,23 | 0,96 | 35,27 | 0,5246 | 0,1181 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −23,57 | 0,89 | −10,06 | 0,4910 | −0,0807 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,38 | 0,89 | −9,08 | 0,4896 | −0,0741 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 26,05 | 0,88 | 97,32 | 0,4857 | 0,2277 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | −11,11 | 0,77 | 7,74 | 0,4211 | 0,0118 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,73 | 0,4019 | 0,4019 | |||||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | −13,82 | 0,71 | −4,71 | 0,3890 | −0,0385 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −14,88 | 0,68 | −18,03 | 0,3749 | −0,1036 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | −2,50 | 0,67 | 17,96 | 0,3681 | 0,0409 | |||
| SCHWAB CA MUNICIPAL MONEY INV / SCHWAB NON-SWEEP MMF (808508204) | 0,65 | 0,65 | 0,0000 | ||||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | −5,03 | 0,61 | −15,86 | 0,3326 | −0,0810 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 28,37 | 0,2985 | 0,0549 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −7,48 | 0,2790 | −0,0366 | |||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,00 | −13,44 | 0,48 | −4,23 | 0,2616 | −0,0243 | |||
| IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0,01 | 13,72 | 0,43 | 16,44 | 0,2373 | 0,0240 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 1,21 | 0,40 | 24,06 | 0,2181 | 0,0341 | |||
| US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,23 | 0,36 | 0,2000 | 0,2000 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 11,09 | 0,34 | 21,38 | 0,1844 | 0,0255 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,46 | 0,1483 | −0,0014 | |||
| FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,87 | 0,1373 | 0,0032 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 17,95 | 0,1264 | 0,0143 | |||
| VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class | 0,00 | −30,85 | 0,22 | −16,73 | 0,1236 | −0,0313 | |||
| SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund | 0,17 | 0,17 | 0,0950 | 0,0950 | |||||
| RBC BLUEBAY ACCESS CPTL COMMUNITY INVMA / NTF BOND FUNDS (74926P779) | 0,02 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,10 | 0,13 | 0,0700 | 0,0700 | |||||
| US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,10 | 0,12 | 0,0683 | 0,0683 | |||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130B03V9) | 0,05 | 0,05 | 0,0000 | ||||||
| MONEY MARKET POOL / MUTUAL FUND OTHER (808516603) | 0,03 | 0,04 | 0,0000 | ||||||
| US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,03 | 0,04 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| ORIENTAL BANK / CERTIFICATE DEPOSIT (68621KCX7) | 0,04 | 0,04 | 0,0000 | ||||||
| MORGAN STANLEY PR / CERTIFICATE DEPOSIT (61776NCY7) | 0,04 | 0,04 | 0,0000 | ||||||
| SCHWAB MUNICIPAL MONEY INV / SCHWAB NON-SWEEP MMF (808508105) | 0,03 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| FHLMC / GOVERNMENT AGENCY (3134HAJD6) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FFCB / GOVERNMENT AGENCY (3133ERNX5) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130B5L71) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130B2BD6) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130B2NP6) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130B2RN7) | 0,03 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,01 | 0,01 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| FHLB / GOVERNMENT AGENCY (3130AYM94) | 0,03 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| LESL / Leslie's, Inc. | 0,01 | −50,00 | 0,00 | −71,43 | 0,0023 | −0,0062 | |||
| US36202EZ512 / GNMA II POOL 004364 G2 02/39 FIXED 6 | 0,10 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| CNRG / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GELYF / Geely Automobile Holdings Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBSD / FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMOM / Exchange Listed Funds Trust - QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ROOT / Root, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SVM / Silvercorp Metals Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0086 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNKD / MannKind Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VEIRX / Vanguard Fenway Funds - Vanguard Equity Income Fund Admiral Class | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0084 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0495 | ||||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0236 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRX / Marex Group plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PKST / Peakstone Realty Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0144 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0044 | ||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0091 | ||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VANGUARD MID-CAP GROWTH / EQUITY FUNDS (921937728) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0302 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0042 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0319 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2316 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0099 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WINLAND OCEAN SHIPPING C / (97424P108) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BREITLING ENERGY CO XXX / (10678P104) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0159 | ||||
| XTRE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0063 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0176 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0128 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0351 | ||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0011 | ||||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0625 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0135 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0008 | ||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0010 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORGO / Organogenesis Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
