Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 20 169 577
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EGGS - NestYield Total Return Guard ETF har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 169 577 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EGGS - NestYield Total Return Guard ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Vistra Corp. (US:VST) . EGGS - NestYield Total Return Guard ETFs nye posisjoner inkluderer Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,37 6,8930 6,0706
0,01 1,09 5,5215 5,5215
0,00 1,10 5,5541 5,3458
0,00 1,05 5,2799 5,2799
0,00 0,98 4,9610 4,7548
0,01 0,97 4,8744 4,6917
0,01 0,91 4,5736 4,4680
0,00 0,88 4,4403 4,4016
0,00 0,91 4,5973 4,3476
0,01 0,85 4,3052 4,3052
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 0,35 1,7567 −1,4212
0,00 0,00 −0,0694
−0,01 −0,0620 −0,0620
−0,00 −0,0207 −0,0207
−0,00 −0,0198 −0,0198
−0,00 −0,0016 −0,0016
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 77,21 2,50 91,71 12,5874 0,7175
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 67,08 2,44 102,91 12,2901 1,3354
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1 790,82 1,37 1 417,78 6,8930 6,0706
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3 975,64 1,10 4 904,55 5,5541 5,3458
VST / Vistra Corp. 0,01 1,09 5,5215 5,5215
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 382,42 1,06 494,94 5,3451 3,7183
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,05 5,2799 5,2799
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3 649,12 0,98 4 368,18 4,9610 4,7548
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4 404,50 0,97 4 730,00 4,8744 4,6917
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3 334,15 0,91 3 274,07 4,5973 4,3476
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7 666,18 0,91 8 136,36 4,5736 4,4680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21 375,00 0,88 21 900,00 4,4403 4,4016
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,85 4,3052 4,3052
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,77 3,8902 3,8902
AAPL / Apple Inc. 0,00 5 102,74 0,76 4 382,35 3,8468 3,6858
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,73 3,6927 3,6927
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,39 1,9917 1,9917
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,38 1,9077 1,9077
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,35 −0,08 0,35 0,00 1,7567 −1,4212
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,1898 1,1898
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,6695 0,6695
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,10 0,4879 0,4879
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,4419 0,4419
SPY US 03/20/26 P505 / DE (N/A) 0,02 0,0839 0,0839
SPY US 03/20/26 P545 / DE (N/A) 0,01 0,0702 0,0702
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0683 0,0683
SPY US 12/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0519 0,0519
SPY US 12/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0486 0,0486
SPY US 06/18/26 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0476 0,0476
SPY US 07/18/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0408 0,0408
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0,01 0,0375 0,0375
SPY US 06/18/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0306 0,0306
SPY US 12/19/25 P475 / DE (N/A) 0,01 0,0291 0,0291
SPY US 09/19/25 P535 / DE (N/A) 0,01 0,0289 0,0289
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0261 0,0261
SPY US 03/20/26 P530 / DE (N/A) 0,01 0,0255 0,0255
SPY US 12/19/25 P445 / DE (N/A) 0,00 0,0225 0,0225
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0202 0,0202
SPY US 07/18/25 P545 / DE (N/A) 0,00 0,0180 0,0180
SPY US 09/19/25 P470 / DE (N/A) 0,00 0,0131 0,0131
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0108 0,0108
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0098 0,0098
SPY US 12/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0081 0,0081
SPY US 03/20/26 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0078 0,0078
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0069 0,0069
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0051 0,0051
SPY US 09/19/25 P460 / DE (N/A) 0,00 0,0038 0,0038
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0694
Tesla Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0198 −0,0198
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0207 −0,0207
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) −0,01 −0,0620 −0,0620