Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 23 457 803
Nåværende posisjoner 58
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EGGY - NestYield Dynamic Income ETF har oppgitt 58 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 23 457 803 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs nye posisjoner inkluderer Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,61 7,0379 6,3761
0,01 1,22 5,3033 5,3033
0,00 1,21 5,2764 5,2177
0,00 1,17 5,0892 5,0892
0,01 1,15 5,0019 4,8261
0,00 1,15 5,0248 4,5299
0,00 1,20 5,2402 4,4817
0,01 1,02 4,4358 4,4358
0,01 1,05 4,5852 4,3388
0,00 1,09 4,7454 4,2711
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 0,54 2,3365 −0,0798
−0,01 −0,0644 −0,0644
0,00 0,00 −0,0368
−0,00 −0,0198 −0,0198
−0,00 −0,0196 −0,0196
−0,00 −0,0016 −0,0016
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0002 −0,0002
−0,00 −0,0001 −0,0001
−0,00 −0,0001 −0,0001
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 100,07 2,91 116,53 12,6884 0,4597
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 89,96 2,84 130,68 12,3713 1,1800
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2 668,35 1,61 2 140,28 7,0379 6,3761
VST / Vistra Corp. 0,01 1,22 5,3033 5,3033
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15 768,18 1,21 20 050,00 5,2764 5,2177
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1 070,59 1,20 1 346,99 5,2402 4,4817
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,17 5,0892 5,0892
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1 726,28 1,15 2 031,48 5,0248 4,5299
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5 442,99 1,15 5 931,58 5,0019 4,8261
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2 053,85 1,09 1 990,38 4,7454 4,2711
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3 749,06 1,05 3 792,59 4,5852 4,3388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3 215,69 1,04 3 150,00 4,5370 4,2415
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,02 4,4358 4,4358
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,97 4,2289 4,2289
AAPL / Apple Inc. 0,00 4 100,00 0,89 3 440,00 3,8640 3,6330
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,87 3,7916 3,7916
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,54 101,69 0,54 101,89 2,3365 −0,0798
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,50 2,1653 2,1653
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 1,6266 1,6266
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,0293 1,0293
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,5792 0,5792
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,09 0,3999 0,3999
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,3823 0,3823
SPY US 12/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0612 0,0612
SPY US 03/20/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0581 0,0581
SPY US 09/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0539 0,0539
SPY US 03/20/26 P510 / DE (N/A) 0,01 0,0531 0,0531
SPY US 06/18/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0522 0,0522
SPY US 06/18/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0479 0,0479
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0465 0,0465
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0416 0,0416
SPY US 12/19/25 P495 / DE (N/A) 0,01 0,0395 0,0395
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0365 0,0365
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0363 0,0363
SPY US 12/19/25 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0297 0,0297
SPY US 03/20/26 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0287 0,0287
SPY US 12/19/25 P435 / DE (N/A) 0,01 0,0226 0,0226
SPY US 09/19/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0203 0,0203
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0194 0,0194
SPY US 09/19/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0164 0,0164
SPY US 03/20/26 P475 / DE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SPY US 09/19/25 P430 / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
SPY US 07/18/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0057 0,0057
SPY US 07/18/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
SPY US 07/18/25 P420 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0368
Tesla Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
MicroStrategy Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0196 −0,0196
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) −0,00 −0,0198 −0,0198
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) −0,01 −0,0644 −0,0644