Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 31 161 380 |
| Nåværende posisjoner | 57 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 31 161 380 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETFs største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) , EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) , and AGNC Investment Corp. - Preferred Stock (US:AGNCP) . LBAY - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETFs nye posisjoner inkluderer Phillips 66 (US:PSX) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Dutch Bros Inc. (US:BROS) , and SharkNinja, Inc. (US:SN) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,61 | 1,61 | 5,1419 | 5,1419 | |
| 0,01 | 1,37 | 4,3638 | 4,3638 | |
| 0,04 | 0,94 | 3,0153 | 3,0153 | |
| 0,00 | 0,92 | 2,9287 | 2,9287 | |
| 1,41 | 1,41 | 4,5017 | 2,4239 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,4465 | ||
| 0,04 | 1,97 | 6,2797 | 1,2711 | |
| 0,00 | 0,00 | 1,2631 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,9063 | ||
| 0,01 | 1,52 | 4,8633 | 0,8387 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,80 | 2,5631 | −1,9489 | |
| −0,00 | −0,40 | −1,2759 | −1,2759 | |
| 0,02 | 1,11 | 3,5501 | −1,1973 | |
| −0,00 | −0,36 | −1,1626 | −1,1626 | |
| −0,00 | −0,35 | −1,1269 | −1,1269 | |
| 0,01 | 0,71 | 2,2793 | −0,7432 | |
| 0,04 | 0,97 | 3,1132 | −0,7428 | |
| 0,01 | 1,15 | 3,6870 | −0,6457 | |
| 0,01 | 1,08 | 3,4628 | −0,5411 | |
| −0,01 | −0,48 | −1,5193 | −0,5410 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
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| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | −5,55 | 1,97 | 16,20 | 6,2797 | 1,2711 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 1,61 | 1,61 | 5,1419 | 5,1419 | |||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,01 | 11,20 | 1,52 | 11,99 | 4,8633 | 0,8387 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,03 | 3,03 | 1,51 | 10,79 | 4,8265 | 0,7883 | |||
| EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock | 0,06 | −5,55 | 1,48 | −2,24 | 4,7385 | 0,2452 | |||
| AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock | 0,06 | −5,55 | 1,46 | −7,58 | 4,6766 | −0,0140 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −5,55 | 1,42 | −4,90 | 4,5298 | 0,1142 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,41 | 67,17 | 1,41 | 67,14 | 4,5017 | 2,4239 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 1,37 | 4,3638 | 4,3638 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −5,54 | 1,35 | −13,18 | 4,3130 | −0,2933 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,04 | −5,55 | 1,34 | −7,34 | 4,2795 | 0,0004 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | −5,53 | 1,33 | −0,67 | 4,2378 | 0,2830 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −4,94 | 1,27 | 4,60 | 4,0725 | 0,4630 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −13,95 | 1,27 | −10,72 | 4,0458 | −0,1535 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | −5,55 | 1,23 | 2,50 | 3,9300 | 0,3758 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | −5,53 | 1,22 | −9,68 | 3,9082 | −0,1020 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | −5,55 | 1,22 | 5,72 | 3,8950 | 0,4798 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,14 | 14,26 | 1,22 | 8,86 | 3,8880 | 0,5756 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,01 | −25,11 | 1,15 | −21,12 | 3,6870 | −0,6457 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | −0,71 | 1,14 | 9,98 | 3,6262 | 0,5686 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | −5,55 | 1,12 | 11,98 | 3,5865 | 0,6172 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | −46,08 | 1,11 | −42,32 | 3,5501 | −1,1973 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | −9,26 | 1,08 | −19,82 | 3,4628 | −0,5411 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | −5,55 | 1,08 | 6,73 | 3,4495 | 0,4540 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −5,46 | 1,01 | −9,69 | 3,2161 | −0,0854 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −5,45 | 0,99 | −9,12 | 3,1537 | −0,0643 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | −26,21 | 0,97 | −25,19 | 3,1132 | −0,7428 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,04 | 0,94 | 3,0153 | 3,0153 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,92 | 2,9287 | 2,9287 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | −5,55 | 0,83 | −2,70 | 2,6507 | 0,1270 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | −45,34 | 0,80 | −47,34 | 2,5631 | −1,9489 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | −68,71 | 0,71 | −56,74 | 2,2793 | −0,7432 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | −5,53 | 0,70 | −4,86 | 2,2515 | 0,0576 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,02 | −5,55 | 0,70 | 1,30 | 2,2331 | 0,1889 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | −5,55 | 0,69 | −12,23 | 2,2017 | −0,1235 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,9063 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,4465 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,2631 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Short | −0,00 | −5,48 | −0,35 | −5,21 | −1,1065 | −0,0232 | ||
| BROS / Dutch Bros Inc. | Short | −0,00 | −0,35 | −1,1269 | −1,1269 | ||||
| SN / SharkNinja, Inc. | Short | −0,00 | −0,36 | −1,1626 | −1,1626 | ||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | Short | −0,01 | −61,09 | −0,38 | −41,53 | −1,2252 | −0,2360 | ||
| VST / Vistra Corp. | Short | −0,00 | −3,50 | −0,39 | 15,88 | −1,2592 | −0,2523 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. | Short | −0,00 | −0,40 | −1,2759 | −1,2759 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | Short | −0,00 | 31,61 | −0,42 | 9,38 | −1,3425 | −0,2050 | ||
| DKNG / DraftKings Inc. | Short | −0,01 | −15,00 | −0,43 | −30,16 | −1,3856 | 0,1445 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Short | −0,00 | 1,70 | −0,44 | −15,59 | −1,4192 | 0,1384 | ||
| EQIX / Equinix, Inc. | Short | −0,00 | −5,52 | −0,46 | −7,33 | −1,4565 | −0,0019 | ||
| BX / Blackstone Inc. | Short | −0,00 | 3,67 | −0,47 | −10,73 | −1,4889 | 0,0574 | ||
| SF / Stifel Financial Corp. | Short | −0,01 | 10,28 | −0,47 | −2,07 | −1,5148 | −0,0796 | ||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | Short | −0,01 | 30,32 | −0,48 | 43,94 | −1,5193 | −0,5410 | ||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Short | −0,00 | −5,51 | −0,48 | 1,71 | −1,5202 | −0,1350 | ||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | Short | −0,01 | 16,46 | −0,48 | −5,71 | −1,5319 | −0,0247 | ||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | −0,00 | −5,47 | −0,49 | −0,61 | −1,5537 | −0,1045 | ||
| DUOL / Duolingo, Inc. | Short | −0,00 | −27,84 | −0,50 | 20,15 | −1,5835 | −0,3618 | ||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | Short | −0,00 | −5,55 | −0,52 | 3,61 | −1,6503 | −0,1741 | ||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Short | −0,01 | −28,52 | −0,52 | −5,63 | −1,6622 | −0,0295 | ||
| TSLA / Tesla, Inc. | Short | −0,00 | 2,10 | −0,52 | 20,60 | −1,6668 | −0,3870 | ||
| APP / AppLovin Corporation | Short | −0,00 | −7,62 | −0,53 | 11,39 | −1,6898 | −0,2843 | ||
| CVNA / Carvana Co. | Short | −0,00 | −26,51 | −0,56 | 3,16 | −1,7756 | −0,1797 |
