Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 6 179 168 906
Nåværende posisjoner 82
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 82 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 6 179 168 906 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Walmart Inc. (US:WMT) . TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer General Electric Company (US:GE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 186,86 3,0227 0,5937
0,15 30,63 0,4955 0,4955
0,27 30,36 0,4912 0,4912
0,12 19,14 0,3096 0,3096
18,17 0,2940 0,2940
0,87 59,59 0,9639 0,2811
0,56 101,89 1,6482 0,2804
0,23 78,31 1,2667 0,2646
0,89 139,17 2,2512 0,2477
0,75 91,60 1,4818 0,2383
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 143,85 2,3270 −0,6704
0,31 94,22 1,5242 −0,2691
3,42 136,23 2,2036 −0,2682
0,32 68,31 1,1049 −0,2345
1,02 248,33 4,0170 −0,2216
0,21 29,62 0,4792 −0,2188
0,40 74,07 1,1982 −0,2166
1,46 141,91 2,2956 −0,1981
0,10 26,53 0,4292 −0,1898
0,40 63,78 1,0318 −0,1868
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,02 −7,07 248,33 −14,96 4,0170 −0,2216
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,35 −1,86 186,86 11,67 3,0227 0,5937
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,57 −1,86 165,91 −2,96 2,6837 0,2021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,35 −8,15 143,85 −30,34 2,3270 −0,6704
WMT / Walmart Inc. 1,46 −16,62 141,91 −17,40 2,2956 −0,1981
WFC / Wells Fargo & Company 1,99 −4,21 141,32 −13,68 2,2860 −0,0903
JNJ / Johnson & Johnson 0,89 −1,86 139,17 0,83 2,2512 0,2477
BAC / Bank of America Corporation 3,42 −7,12 136,23 −20,00 2,2036 −0,2682
ABT / Abbott Laboratories 0,94 −1,86 123,09 0,31 1,9911 0,2099
RTX / RTX Corporation 0,96 −1,86 120,72 −4,00 1,9528 0,1274
LIN / Linde plc 0,26 −3,57 119,68 −2,03 1,9359 0,1628
ETN / Eaton Corporation plc 0,36 13,81 106,97 2,63 1,7304 0,2175
PG / The Procter & Gamble Company 0,66 −1,86 106,73 −3,88 1,7265 0,1147
ABBV / AbbVie Inc. 0,55 −7,08 106,71 −1,42 1,7262 0,1550
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,19 −4,26 102,35 −18,14 1,6556 −0,1592
BA / The Boeing Company 0,56 4,16 101,89 8,13 1,6482 0,2804
PM / Philip Morris International Inc. 0,58 −21,10 98,93 3,84 1,6003 0,2175
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,16 −1,86 96,97 −16,01 1,5686 −0,1073
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,58 −7,94 96,65 −3,25 1,5635 0,1134
DIS / The Walt Disney Company 1,06 4,71 96,64 −15,77 1,5633 −0,1020
ACN / Accenture plc 0,31 −1,86 94,22 −23,73 1,5242 −0,2691
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,41 −1,86 91,83 2,03 1,4854 0,1790
CB / Chubb Limited 0,32 −10,86 91,82 −6,20 1,4853 0,0644
DUK / Duke Energy Corporation 0,75 −1,86 91,60 6,93 1,4818 0,2383
AINN / American International Group, Inc. 1,12 −13,61 91,31 −4,40 1,4770 0,0907
AXP / American Express Company 0,34 −1,86 91,27 −17,64 1,4764 −0,1321
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,36 −13,81 89,13 −8,64 1,4419 0,0257
COP / ConocoPhillips 0,92 −1,86 82,09 −11,50 1,3278 −0,0185
PLD / Prologis, Inc. 0,80 −1,86 81,59 −15,89 1,3199 −0,0882
UNP / Union Pacific Corporation 0,38 1,48 81,03 −11,67 1,3107 −0,0209
CI / The Cigna Group 0,23 −1,86 78,31 13,43 1,2667 0,2646
BLK / BlackRock, Inc. 0,09 −5,44 78,19 −19,62 1,2647 −0,1471
TEL / TE Connectivity plc 0,53 −1,86 78,17 −2,91 1,2645 0,0958
HD / The Home Depot, Inc. 0,22 −1,86 77,62 −14,12 1,2556 −0,0564
ELV / Elevance Health, Inc. 0,18 −1,86 74,68 4,31 1,2081 0,1689
FI / Fiserv, Inc. 0,40 −11,05 74,07 −24,00 1,1982 −0,2166
DOV / Dover Corporation 0,43 −1,86 73,12 −17,77 1,1829 −0,1080
EMR / Emerson Electric Co. 0,69 3,97 73,01 −15,91 1,1810 −0,0792
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,21 −1,86 71,71 2,65 1,1599 0,1460
NVR / NVR, Inc. 0,01 −1,85 70,76 −12,75 1,1446 −0,0326
DHR / Danaher Corporation 0,35 −1,86 69,33 −12,17 1,1215 −0,0243
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,30 −10,84 68,73 −21,49 1,1118 −0,1589
HON / Honeywell International Inc. 0,32 −21,33 68,31 −25,98 1,1049 −0,2345
EOG / EOG Resources, Inc. 0,60 −1,86 66,67 −13,92 1,0785 −0,0458
VLO / Valero Energy Corporation 0,56 −8,07 65,37 −19,75 1,0575 −0,1250
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,40 −4,98 63,78 −24,02 1,0318 −0,1868
MET / MetLife, Inc. 0,85 −1,86 63,78 −14,50 1,0317 −0,0510
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,10 −1,86 63,64 −6,51 1,0295 0,0414
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,58 −1,86 63,30 8,10 1,0239 0,1740
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,76 −5,64 62,07 −7,15 1,0041 0,0337
AEE / Ameren Corporation 0,62 −1,86 61,77 3,39 0,9991 0,1320
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,91 −1,86 61,12 −8,28 0,9888 0,0215
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 −1,85 61,12 7,31 0,9887 0,1619
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,90 −1,86 59,71 −15,67 0,9659 −0,0619
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,87 7,82 59,59 26,67 0,9639 0,2811
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −1,86 58,54 −6,54 0,9470 0,0378
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 −10,23 56,20 −9,23 0,9091 0,0104
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −1,84 53,96 5,66 0,8728 0,1316
ADI / Analog Devices, Inc. 0,27 −1,86 53,21 −9,72 0,8607 0,0052
DE / Deere & Company 0,11 −1,86 51,21 −4,53 0,8283 0,0497
GOOG / Alphabet Inc. 0,32 −1,86 51,15 −23,20 0,8274 −0,1393
SW / Smurfit Westrock Plc 1,20 7,15 50,28 −15,19 0,8134 −0,0472
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,27 −1,86 49,18 −13,26 0,7955 −0,0275
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,32 1,31 47,95 −15,34 0,7757 −0,0465
AVGO / Broadcom Inc. 0,23 −5,88 44,17 −18,13 0,7146 −0,0687
MU / Micron Technology, Inc. 0,56 8,45 43,02 −8,54 0,6959 0,0132
TT / Trane Technologies plc 0,10 −1,86 38,91 3,70 0,6294 0,0848
RS / Reliance, Inc. 0,13 −1,86 38,14 −2,29 0,6169 0,0504
MAS / Masco Corporation 0,62 −1,86 37,46 −24,97 0,6060 −0,1187
FITB / Fifth Third Bancorp 1,02 −1,86 36,79 −20,40 0,5951 −0,0757
CVX / Chevron Corporation 0,26 −1,86 35,67 −10,50 0,5770 −0,0015
LRCX / Lam Research Corporation 0,48 −1,86 34,64 −13,22 0,5604 −0,0190
GE / General Electric Company 0,15 30,63 0,4955 0,4955
KKR / KKR & Co. Inc. 0,27 30,36 0,4912 0,4912
ORCL / Oracle Corporation 0,21 −25,55 29,62 −38,39 0,4792 −0,2188
CMCSA / Comcast Corporation 0,80 −32,16 27,47 −31,07 0,4443 −0,1341
HUM / Humana Inc. 0,10 −30,43 26,53 −37,79 0,4292 −0,1898
FDX / FedEx Corporation 0,12 46,57 25,83 16,39 0,4179 0,0957
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,12 19,14 0,3096 0,3096
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 18,17 0,2940 0,2940
INTC / Intel Corporation 0,56 −23,53 11,21 −20,90 0,1814 −0,0244
US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 4,98 0,0806 0,0806