Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 546 577 733
Nåværende posisjoner 2 749
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AABFX - Thrivent Balanced Income Plus Fund Class A har oppgitt 2 749 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 546 577 733 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AABFX - Thrivent Balanced Income Plus Fund Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . AABFX - Thrivent Balanced Income Plus Fund Class As nye posisjoner inkluderer State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TK43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , and Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through (US:US3140XJYU19) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,53 28,95 7,1184 7,1184
21,29 21,29 5,2354 5,2354
2,51 20,38 5,0101 5,0101
1,71 17,08 4,2001 4,2001
1,71 17,08 4,2001 4,2001
1,71 17,08 4,2001 4,2001
4,02 4,02 0,9893 0,9893
4,02 4,02 0,9893 0,9893
4,02 4,02 0,9893 0,9893
2,03 0,4995 0,4995
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,0747 −2,9471
0,23 0,0555 −2,1957
0,00 0,30 0,0731 −0,1897
0,02 2,45 0,6026 −0,1830
0,00 0,31 0,0772 −0,1547
0,02 3,47 0,8526 −0,1404
0,70 0,1723 −0,1385
0,00 1,20 0,2943 −0,1373
0,01 3,21 0,7903 −0,1315
0,00 0,00 −0,0869
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Thrivent Core International Equity Fund / (N/A) 2,53 28,95 7,1184 7,1184
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 21,29 21,29 5,2354 5,2354
Thrivent Core Emerging Markets Debt Fund / (N/A) 2,51 20,38 5,0101 5,0101
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 1,71 17,08 4,2001 4,2001
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 1,71 17,08 4,2001 4,2001
Thrivent Core Short-Term Reserve Fund / STIV (N/A) 1,71 17,08 4,2001 4,2001
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,56 5,21 3,37 1,2809 0,0758
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5,19 34,51 1,2757 0,3185
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,13 4,39 −8,95 1,0784 −0,0735
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 1,83 4,24 −7,62 1,0428 −0,0552
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 4,02 4,02 0,9893 0,9893
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 4,02 4,02 0,9893 0,9893
Thrivent Cash Management Trust / STIV (N/A) 4,02 4,02 0,9893 0,9893
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 3,79 2,27 0,9313 0,0454
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 3,55 2,04 0,8740 0,0411
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,64 3,47 −16,47 0,8526 −0,1404
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,68 3,21 −16,61 0,7903 −0,1315
US3140XJYU19 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 3,08 −0,39 0,7572 0,0179
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 2,92 1,74 0,7170 0,0316
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 2,48 2,82 0,6099 0,0329
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 2,48 2,82 0,6099 0,0329
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 2,48 2,82 0,6099 0,0329
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −4,66 2,45 −25,42 0,6026 −0,1830
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,40 382,49 0,5896 0,4662
US3140QNPB24 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 2,20 0,14 0,5407 0,0155
US3140XGNM72 / Fannie Mae Pool 2,10 0,14 0,5169 0,0148
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,03 0,4995 0,4995
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,03 0,4995 0,4995
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,03 0,4995 0,4995
US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond 1,93 1,10 0,4754 0,0180
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 1,92 −0,21 0,4723 0,0120
US3140FXVK59 / FNMA, Other 1,77 −1,72 0,4353 0,0046
US3140XBZC75 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,65 0,12 0,4065 0,0115
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 0,18 0,4042 0,0117
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 23,54 1,61 7,46 0,3966 0,0376
US3140XJJY06 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,54 0,52 0,3798 0,0123
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,52 412,12 0,3741 0,3004
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 1,48 −0,07 0,3641 0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,70 1,48 −5,98 0,3637 −0,0127
US91282CBP59 / United States Treasury Note/Bond 1,48 2,57 0,3629 0,0186
US3140XHQG50 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,43 −0,21 0,3514 0,0089
US3140QDLN26 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,41 −0,14 0,3465 0,0089
V / Visa Inc. 0,00 31,67 1,40 33,14 0,3447 0,0928
US3140QKC973 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,36 0,52 0,3353 0,0109
US3140X8TA56 / FN FM5044 1,35 0,15 0,3312 0,0094
US3140KYBS24 / Fannie Mae Pool 1,34 0,60 0,3285 0,0108
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,27 −9,89 0,3114 −0,0247
U.S. Treasury Bonds / DBT (US91282CMM00) 1,25 0,3061 0,3061
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 1,24 2,22 0,3058 0,0150
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1,21 0,2971 0,2971
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1,21 0,2971 0,2971
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1,21 0,2971 0,2971
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 38,10 1,20 41,89 0,2949 0,0927
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −4,91 1,20 −33,70 0,2943 −0,1373
US3133KRMN16 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 1,17 0,17 0,2873 0,0084
US3140XJBQ53 / Federal National Mortgage Association 1,13 0,27 0,2780 0,0084
US3140X9Y255 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,12 0,27 0,2742 0,0081
US3140XMR320 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,10 −0,09 0,2713 0,0073
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,2703 0,2703
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,2703 0,2703
US3133KPCQ90 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 1,09 1,49 0,2673 0,0111
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 38,13 1,07 31,70 0,2636 0,0687
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −13,54 1,06 −14,53 0,2606 −0,0359
US3140QPX440 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,06 −0,09 0,2598 0,0069
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −28,75 1,03 −21,03 0,2531 −0,0586
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 1,01 3,28 0,2483 0,0144
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 8,69 0,99 −17,61 0,2429 −0,0437
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −0,36 0,98 −14,21 0,2420 −0,0323
US3140X9SV85 / Fannie Mae Pool 0,97 −0,61 0,2396 0,0053
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 2,11 0,96 0,42 0,2362 0,0076
US3133KPF528 / Freddie Mac Pool 0,93 0,22 0,2287 0,0067
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −4,90 0,93 −10,78 0,2280 −0,0207
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,93 −14,17 0,2280 −0,0303
US31418DPM82 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,91 −2,35 0,2247 0,0011
US3140QPSJ70 / Fannie Mae Pool 0,90 0,33 0,2212 0,0068
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −8,68 0,88 −4,04 0,2164 −0,0029
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,50 0,86 −12,88 0,2112 −0,0247
US3132A9Q266 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 15-Yr. Pass Through 0,85 −5,25 0,2088 −0,0056
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,83 11,84 0,2044 0,0267
US3140QS2N06 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,82 −0,61 0,2008 0,0044
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,79 3,26 0,1952 0,0114
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,79 3,26 0,1952 0,0114
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,79 3,26 0,1952 0,0114
US3140QEN320 / Fannie Mae Pool 0,79 0,25 0,1950 0,0059
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,79 38,22 0,1947 0,0529
US3140FXUH30 / Federal National Mortgage Association Conventional 40-Yr. Pass Through 0,79 −0,25 0,1934 0,0049
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,77 −16,94 0,1881 −0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −26,03 0,76 −30,04 0,1862 −0,0727
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,74 4,06 0,1828 0,0119
US3140QDWK67 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,74 −0,27 0,1820 0,0044
US3132DQ2P03 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 0,74 −1,21 0,1813 0,0027
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69703NAG97) 0,73 −2,65 0,1807 0,0004
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,00 0,73 2,68 0,1792 0,0093
US3140FXTF92 / Federal National Mortgage Association 0,72 −2,44 0,1773 0,0005
US3140XJF735 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,72 0,00 0,1766 0,0048
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 72,10 0,72 34,02 0,1763 0,0483
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,71 −10,53 0,1758 −0,0153
FAST / Fastenal Company 0,01 −8,58 0,71 1,14 0,1741 0,0065
US91282CJS17 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,70 −46,11 0,1723 −0,1385
US313385GD27 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 0,70 0,1715 0,1715
US3140XJQS54 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,69 −0,14 0,1700 0,0043
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,66 9,03 0,1633 0,0175
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) 0,65 −0,31 0,1607 0,0040
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) 0,65 −0,31 0,1607 0,0040
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US79585UAA88) 0,65 −0,31 0,1607 0,0040
US55819BBA70 / MDPK_15-18A 0,65 −0,15 0,1599 0,0041
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,64 0,63 0,1569 0,0052
US3137H8JT98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,64 −3,19 0,1568 −0,0006
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −6,25 0,62 13,71 0,1530 0,0220
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −0,48 0,1529 0,0035
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −0,48 0,1529 0,0035
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,62 −14,70 0,1514 −0,0210
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −25,08 0,60 −23,39 0,1467 −0,0395
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,59 −9,86 0,1463 −0,0115
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36831BBC72) 0,59 −8,55 0,1447 −0,0091
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36831BBC72) 0,59 −8,55 0,1447 −0,0091
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36831BBC72) 0,59 −8,55 0,1447 −0,0091
US06541KBD90 / BANK 2018-BNK12 0,59 1,74 0,1439 0,0064
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 21,21 0,58 4,47 0,1437 0,0099
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,55 −2,12 0,1364 0,0009
US912828ZN34 / United States Treasury Note/Bond 0,55 2,03 0,1364 0,0064
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 12,67 0,55 13,99 0,1364 0,0200
Radnor Re, Ltd. / ABS-O (US75049AAB89) 0,55 −0,18 0,1362 0,0034
Verus Securitization Trust / ABS-CBDO (US924928AB07) 0,55 0,1355 0,1355
Verus Securitization Trust / ABS-CBDO (US924928AB07) 0,55 0,1355 0,1355
TVC Mortgage Trust / ABS-CBDO (US87306WAA53) 0,55 0,00 0,1347 0,0038
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 33,34 0,54 13,36 0,1336 0,0189
WMT / Walmart Inc. 0,01 −34,98 0,54 −35,63 0,1334 −0,0680
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 17,80 0,54 −1,82 0,1328 0,0011
US74331UAC27 / Progress Residential Trust 0,54 0,94 0,1324 0,0049
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36830FAA49) 0,53 −4,17 0,1298 −0,0021
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,53 8,68 0,1294 0,0136
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −3,92 0,53 −14,36 0,1291 −0,0175
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 4,44 0,52 −11,73 0,1277 −0,0130
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,52 3,60 0,1275 0,0077
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,51 −6,73 0,1262 −0,0053
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,51 −8,39 0,1262 −0,0078
TRMB / Trimble Inc. 0,01 −2,03 0,51 −18,73 0,1260 −0,0249
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,51 −5,89 0,1257 −0,0042
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205JAA43) 0,51 −0,20 0,1245 0,0032
US36270FAZ62 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 0,51 −5,78 0,1242 −0,0041
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205PAA03) 0,50 0,20 0,1234 0,0034
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205PAA03) 0,50 0,20 0,1234 0,0034
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205PAA03) 0,50 0,20 0,1234 0,0034
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −11,64 0,50 −11,33 0,1234 −0,0118
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 30,91 0,50 42,86 0,1230 0,0391
VERDE CLO, Ltd. / ABS-O (US92338BBC81) 0,50 −1,78 0,1226 0,0012
VERDE CLO, Ltd. / ABS-O (US92338BBC81) 0,50 −1,78 0,1226 0,0012
Symphony CLO XX, Ltd. / ABS-O (US87166VBC19) 0,50 −0,60 0,1226 0,0026
Symphony CLO XX, Ltd. / ABS-O (US87166VBC19) 0,50 −0,60 0,1226 0,0026
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 209,40 0,50 164,36 0,1224 0,0775
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,1224 0,1224
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 0,1224 0,1224
NUE / Nucor Corporation 0,00 22,65 0,50 14,02 0,1220 0,0179
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −2,01 0,50 −13,61 0,1218 −0,0154
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US69392JAB52) 0,49 0,1216 0,1216
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US69392JAB52) 0,49 0,1216 0,1216
Sculptor CLO XXVIII, Ltd. / ABS-O (US81124LAS34) 0,49 −1,40 0,1214 0,0018
Sculptor CLO XXVIII, Ltd. / ABS-O (US81124LAS34) 0,49 −1,40 0,1214 0,0018
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −32,30 0,49 −33,38 0,1214 −0,0557
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −4,04 0,49 −16,89 0,1211 −0,0205
Barings Loan Partners CLO, Ltd. 2 / ABS-O (US06763BAN91) 0,49 −2,00 0,1206 0,0011
Barings Loan Partners CLO, Ltd. 2 / ABS-O (US06763BAN91) 0,49 −2,00 0,1206 0,0011
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) 0,49 0,1201 0,1201
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) 0,49 0,1201 0,1201
HTAP Issuer Trust / ABS-MBS (US40446AAA34) 0,49 0,1201 0,1201
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 16,26 0,49 4,74 0,1197 0,0087
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 37,32 0,49 32,43 0,1197 0,0318
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 19,07 0,49 −3,19 0,1193 −0,0007
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,48 5,22 0,1191 0,0090
AMGN / Amgen Inc. 0,00 13,96 0,48 16,14 0,1185 0,0193
Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCQ06) 0,48 0,42 0,1181 0,0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 −9,96 0,48 −16,55 0,1178 −0,0197
TKR / The Timken Company 0,01 4,52 0,48 −16,34 0,1171 −0,0190
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,1170 0,0039
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,1170 0,0039
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,1170 0,0039
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,00 0,47 9,47 0,1166 0,0128
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74390PAA57) 0,47 −3,09 0,1160 −0,0003
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74390PAA57) 0,47 −3,09 0,1160 −0,0003
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 8,40 0,46 20,21 0,1142 0,0218
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,46 −3,73 0,1141 −0,0012
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,46 −3,73 0,1141 −0,0012
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0,46 −3,73 0,1141 −0,0012
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 17,75 0,46 19,63 0,1124 0,0210
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 1,11 0,1121 0,0043
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 25,51 0,45 −2,37 0,1117 0,0004
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381KAA79) 0,45 −3,43 0,1110 −0,0007
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381KAA79) 0,45 −3,43 0,1110 −0,0007
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381KAA79) 0,45 −3,43 0,1110 −0,0007
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −14,52 0,45 5,39 0,1106 0,0085
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 −6,56 0,45 −12,48 0,1105 −0,0123
TCW CLO, Ltd. / ABS-O (US87240UBB52) 0,45 −0,45 0,1099 0,0023
TCW CLO, Ltd. / ABS-O (US87240UBB52) 0,45 −0,45 0,1099 0,0023
TCW CLO, Ltd. / ABS-O (US87240UBB52) 0,45 −0,45 0,1099 0,0023
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,45 −1,33 0,1094 0,0016
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 33,74 0,44 −17,35 0,1091 −0,0191
UGI / UGI Corporation 0,01 −5,71 0,44 0,68 0,1088 0,0036
US92539BAB80 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,44 −5,97 0,1086 −0,0036
Benchmark Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAG59) 0,44 0,1086 0,1086
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 25,94 0,44 22,84 0,1086 0,0225
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,54 0,44 24,65 0,1084 0,0238
US61915YAA91 / MORTGAGEIT TRUST MHL 2007 1 1A1 0,44 −3,94 0,1081 −0,0013
Hotwire Funding, LLC / ABS-O (US44148JAH23) 0,43 0,00 0,1059 0,0029
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,43 −14,06 0,1053 −0,0138
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 3,41 0,1046 0,0062
Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCU18) 0,42 0,1044 0,1044
Hertz Vehicle Financing III, LLC / ABS-O (US42806MCU18) 0,42 0,1044 0,1044
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 71,01 0,42 52,54 0,1035 0,0374
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,42 9,14 0,1030 0,0114
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,42 18,47 0,1025 0,0183
US46656RAM25 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,42 −5,45 0,1024 −0,0030
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 37,65 0,41 40,48 0,1018 0,0314
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 4,52 0,41 −12,50 0,1017 −0,0112
MetroNet Infrastructure Issuer, LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,41 0,49 0,1010 0,0035
MetroNet Infrastructure Issuer, LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,41 0,49 0,1010 0,0035
MetroNet Infrastructure Issuer, LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,41 0,49 0,1010 0,0035
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,41 0,49 0,1009 0,0032
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,41 −4,66 0,1007 −0,0020
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0,41 −4,66 0,1007 −0,0020
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,41 −4,22 0,1006 −0,0017
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,41 5,74 0,0996 0,0079
Vontive Mortgage Trust / ABS-CBDO (US928884AA35) 0,40 0,0991 0,0991
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,40 −5,85 0,0990 −0,0033
A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAB38) 0,40 −7,59 0,0990 −0,0053
A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAB38) 0,40 −7,59 0,0990 −0,0053
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,40 −10,07 0,0989 −0,0082
Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053DAA81) 0,40 −0,50 0,0988 0,0023
Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053DAA81) 0,40 −0,50 0,0988 0,0023
Toorak Mortgage Trust / ABS-CBDO (US89053DAA81) 0,40 −0,50 0,0988 0,0023
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69382HAA32) 0,40 0,0986 0,0986
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69382HAA32) 0,40 0,0986 0,0986
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69382HAA32) 0,40 0,0986 0,0986
Roc Mortgage Trust / ABS-CBDO (US77118UAA88) 0,40 0,50 0,0981 0,0029
Roc Mortgage Trust / ABS-CBDO (US77118UAA88) 0,40 0,50 0,0981 0,0029
Roc Mortgage Trust / ABS-CBDO (US77118UAA88) 0,40 0,50 0,0981 0,0029
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,40 3,11 0,0980 0,0055
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 42,20 0,40 46,30 0,0972 0,0326
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,39 15,54 0,0971 0,0154
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 216,43 0,39 358,14 0,0970 0,0763
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,39 3,71 0,0963 0,0060
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 12,06 0,39 11,40 0,0961 0,0120
PGNY / Progyny, Inc. 0,02 29,34 0,39 27,87 0,0959 0,0227
WAT / Waters Corporation 0,00 121,83 0,39 85,65 0,0956 0,0455
ACRA Trust / ABS-CBDO (US00112EAB02) 0,38 −2,54 0,0944 0,0004
ACRA Trust / ABS-CBDO (US00112EAB02) 0,38 −2,54 0,0944 0,0004
ACRA Trust / ABS-CBDO (US00112EAB02) 0,38 −2,54 0,0944 0,0004
US3132E0HN50 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 0,38 0,79 0,0942 0,0032
MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) 0,38 −2,56 0,0939 0,0003
MFA Trust / ABS-O (US58004YAA73) 0,38 −2,56 0,0939 0,0003
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91528AAA79) 0,38 −0,52 0,0933 0,0021
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91528AAA79) 0,38 −0,52 0,0933 0,0021
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91528AAA79) 0,38 −0,52 0,0933 0,0021
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 4,43 0,38 −9,57 0,0931 −0,0071
CIEN / Ciena Corporation 0,01 4,54 0,38 −19,40 0,0931 −0,0193
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,38 −12,93 0,0929 −0,0108
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 18,18 0,0927 0,0164
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −15,45 0,38 −25,25 0,0927 −0,0278
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,38 −9,20 0,0923 −0,0065
A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US002939AC08) 0,37 −3,37 0,0918 −0,0007
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,37 −6,30 0,0915 −0,0036
US91835EAB56 / VOLT XCVII LLC 0,37 2,49 0,0912 0,0046
US12570DAC02 / CIM Trust 0,37 −4,13 0,0912 −0,0015
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 −20,47 0,0909 −0,0201
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 10,27 0,37 −17,82 0,0908 −0,0167
US3140QSLM12 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,37 1,10 0,0904 0,0034
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −12,00 0,37 −6,62 0,0903 −0,0040
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US69391UAA34) 0,37 −2,41 0,0899 0,0003
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US69391UAA34) 0,37 −2,41 0,0899 0,0003
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,37 10,27 0,0898 0,0107
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −12,34 0,37 −3,95 0,0898 −0,0012
US12468RAA86 / CAFL 2021-RTL1 Issuer LLC 0,36 −12,71 0,0897 −0,0102
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,36 10,74 0,0888 0,0108
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 186,69 0,36 181,25 0,0887 0,0580
US43731BAB71 / Home RE, Ltd., Series 2023-1, Class M1B 0,36 −0,83 0,0886 0,0018
ANET / Arista Networks Inc 0,00 109,45 0,36 50,00 0,0878 0,0307
US45662BAA70 / IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 0,36 −1,38 0,0878 0,0011
RLI / RLI Corp. 0,00 4,70 0,35 5,67 0,0872 0,0069
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 4,36 0,35 14,56 0,0871 0,0131
US50204VAA89 / LHOME Mortgage Trust 2023-RTL4 0,35 −0,28 0,0871 0,0021
US12551SAA42 / CHNGE Mortgage Trust 2022-4 0,35 −7,12 0,0866 −0,0043
US64129KBL08 / Neuberger Berman CLO, Ltd. 0,35 −0,57 0,0859 0,0019
US12569CAC55 / CHNGE Mortgage Trust 2022-NQM1 0,35 −4,66 0,0856 −0,0018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −36,73 0,34 −30,78 0,0848 −0,0341
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,34 −16,55 0,0845 −0,0139
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −27,13 0,34 −39,89 0,0842 −0,0519
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,34 0,0841 0,0841
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,34 7,57 0,0840 0,0081
US3140QKRY69 / Fannie Mae Pool 0,34 0,59 0,0835 0,0027
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −16,06 0,34 −30,15 0,0827 −0,0324
US89589AAA79 / Triangle Re 2023-1 Ltd 0,34 −13,40 0,0827 −0,0101
LIN / Linde plc 0,00 −9,76 0,34 −8,22 0,0825 −0,0050
CBOT 5-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,33 0,0824 0,0824
CBOT 5-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,33 0,0824 0,0824
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 11,90 0,33 −9,73 0,0822 −0,0063
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 19,68 0,33 0,00 0,0822 0,0021
Pagaya AI Debt Grantor Trust / ABS-O (US69544AAA34) 0,33 −21,46 0,0820 −0,0195
Pagaya AI Debt Grantor Trust / ABS-O (US69544AAA34) 0,33 −21,46 0,0820 −0,0195
US3140XDND43 / UMBS 0,33 0,30 0,0816 0,0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 28,98 0,33 40,25 0,0816 0,0250
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,0814 0,0814
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 4,41 0,33 −7,08 0,0807 −0,0038
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,33 −1,80 0,0807 0,0008
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,33 −1,80 0,0807 0,0008
Business Jet Securities, LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,33 −1,80 0,0807 0,0008
Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) 0,33 0,0804 0,0804
Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) 0,33 0,0804 0,0804
Sunnova Hestia II Issuer, LLC / ABS-O (US86746FAA21) 0,33 0,0804 0,0804
RCO IX Mortgage, LLC / ABS-CBDO (US754930AA39) 0,33 0,0799 0,0799
RCO IX Mortgage, LLC / ABS-CBDO (US754930AA39) 0,33 0,0799 0,0799
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −5,83 0,32 3,86 0,0796 0,0078
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 −29,07 0,0793 −0,0293
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,32 −27,87 0,0791 −0,0274
KEY / KeyCorp 0,02 −25,94 0,32 −38,93 0,0789 −0,0466
US91835DAB73 / VOLT C LLC 0,32 2,61 0,0776 0,0041
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 14,33 0,32 6,06 0,0776 0,0064
US3140XHJC20 / UMBS, 30 Year 0,32 −0,32 0,0775 0,0019
US3136BNTZ90 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,31 −2,18 0,0774 0,0004
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −58,82 0,31 −67,63 0,0772 −0,1547
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 −4,58 0,31 −2,19 0,0770 0,0003
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 −5,69 0,31 −5,45 0,0769 −0,0022
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −16,90 0,31 187,96 0,0766 0,0501
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 61,34 0,31 37,00 0,0766 0,0223
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 4,68 0,31 4,73 0,0764 0,0055
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,31 3,34 0,0760 0,0043
US91528JAA88 / UNLOK_23-1 0,31 0,00 0,0757 0,0022
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,31 −8,63 0,0756 −0,0048
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,31 −8,66 0,0755 −0,0049
US693964AC28 / PRKCM 2023-AFC2 Trust 0,30 −11,37 0,0750 −0,0071
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 0,30 −97,68 0,0747 −2,9471
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,30 −11,66 0,0747 −0,0075
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −7,58 0,30 −11,92 0,0746 −0,0079
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,30 0,00 0,0745 0,0020
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,30 0,00 0,0745 0,0020
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205DAA72) 0,30 0,00 0,0745 0,0020
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US67120TAA88) 0,30 0,00 0,0745 0,0022
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US67120TAA88) 0,30 0,00 0,0745 0,0022
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US67120TAA88) 0,30 0,00 0,0745 0,0022
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US795935AA37) 0,30 −0,66 0,0740 0,0016
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US795935AA37) 0,30 −0,66 0,0740 0,0016
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust / ABS-CBDO (US795935AA37) 0,30 −0,66 0,0740 0,0016
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448LAB45) 0,30 0,33 0,0740 0,0023
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448LAB45) 0,30 0,33 0,0740 0,0023
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 4,44 0,30 −12,79 0,0740 −0,0083
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 4,69 0,30 14,94 0,0739 0,0113
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 4,43 0,30 −9,91 0,0739 −0,0058
US14686FAG37 / CarVal CLO, Ltd. 0,30 −0,33 0,0738 0,0016
Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) 0,30 0,0738 0,0738
Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) 0,30 0,0738 0,0738
Balboa Bay Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US05766GAQ01) 0,30 0,0738 0,0738
COLT Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US12672RAB87) 0,30 −4,47 0,0737 −0,0012
US92259HAA59 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 0,30 −5,99 0,0734 −0,0025
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −79,45 0,30 −72,98 0,0731 −0,1897
NI / NiSource Inc. 0,01 −9,71 0,30 −5,43 0,0729 −0,0020
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) 0,30 −1,66 0,0728 0,0008
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) 0,30 −1,66 0,0728 0,0008
PMT Loan Trust / ABS-CBDO (US693967AA92) 0,30 −1,66 0,0728 0,0008
Signal Peak CLO 1, Ltd. / ABS-O (US82666TAQ22) 0,30 −1,67 0,0726 0,0008
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 −8,10 0,0726 −0,0043
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −7,88 0,29 −4,56 0,0722 −0,0013
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 105,97 0,29 83,65 0,0719 0,0338
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 −2,35 0,0717 0,0003
VST / Vistra Corp. 0,00 −31,15 0,29 −46,96 0,0709 −0,0590
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,29 0,70 0,0707 0,0026
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 4,74 0,28 −24,87 0,0699 −0,0206
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US693581AA80) 0,28 −2,42 0,0696 0,0004
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US693581AA80) 0,28 −2,42 0,0696 0,0004
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US693581AA80) 0,28 −2,42 0,0696 0,0004
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes / DBT (US44644NAG43) 0,28 −11,04 0,0695 −0,0064
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes / DBT (US44644NAG43) 0,28 −11,04 0,0695 −0,0064
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes / DBT (US44644NAG43) 0,28 −11,04 0,0695 −0,0064
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 4,42 0,28 8,08 0,0692 0,0070
US3140L2PV98 / Fannie Mae Pool 0,28 −0,71 0,0692 0,0014
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 4,44 0,28 −31,95 0,0688 −0,0292
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −18,79 0,28 −16,22 0,0687 −0,0111
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381DAB10) 0,28 0,36 0,0684 0,0021
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US69381DAB10) 0,28 0,36 0,0684 0,0021
HTAP Issuer Trust / ABS-O (US40444WAA71) 0,28 −2,12 0,0683 0,0005
HTAP Issuer Trust / ABS-O (US40444WAA71) 0,28 −2,12 0,0683 0,0005
HTAP Issuer Trust / ABS-O (US40444WAA71) 0,28 −2,12 0,0683 0,0005
US3137HAHQ28 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,28 −1,42 0,0683 0,0010
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,28 0,0680 0,0680
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,84 0,0677 −0,0016
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,27 −6,16 0,0676 −0,0025
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 51,24 0,27 44,97 0,0675 0,0222
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 5,07 0,27 −18,21 0,0674 −0,0129
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,27 −12,54 0,0671 −0,0073
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 2,64 0,0671 0,0035
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 2,64 0,0671 0,0035
PRKCM Trust / ABS-CBDO (US69380GAB59) 0,27 −4,56 0,0670 −0,0012
PRKCM Trust / ABS-CBDO (US69380GAB59) 0,27 −4,56 0,0670 −0,0012
PRKCM Trust / ABS-CBDO (US69380GAB59) 0,27 −4,56 0,0670 −0,0012
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143PAA57) 0,27 −5,56 0,0670 −0,0021
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143PAA57) 0,27 −5,56 0,0670 −0,0021
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-O (US74143PAA57) 0,27 −5,56 0,0670 −0,0021
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −22,88 0,27 −8,42 0,0669 −0,0042
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,27 −6,57 0,0666 −0,0026
NVR / NVR, Inc. 0,00 −42,42 0,27 −48,96 0,0666 −0,0599
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,27 16,45 0,0663 0,0110
BDGIF / Badger Infrastructure Solutions Ltd. 0,01 −16,36 0,27 −12,42 0,0660 −0,0072
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 4,69 0,27 −2,21 0,0656 0,0005
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) 0,27 −1,12 0,0655 0,0010
Unlock HEA Trust / ABS-O (US91530QAA85) 0,27 −1,12 0,0655 0,0010
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,27 2,70 0,0655 0,0034
Velocity Commercial Capital Loan Trust / ABS-MBS (US92259QAA58) 0,27 −2,92 0,0655 −0,0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust / ABS-MBS (US92259QAA58) 0,27 −2,92 0,0655 −0,0001
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 11,71 0,27 −13,11 0,0652 −0,0079
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −33,40 0,26 −18,27 0,0652 −0,0141
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −28,72 0,26 −18,52 0,0650 −0,0126
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,01 −7,39 0,26 −24,71 0,0646 −0,0187
COR / Cencora, Inc. 0,00 123,13 0,26 291,04 0,0645 0,0480
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 26,76 0,26 −9,97 0,0645 −0,0053
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −29,55 0,26 −28,10 0,0643 −0,0226
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 4,69 0,26 3,17 0,0641 0,0038
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 71,19 0,26 47,43 0,0636 0,0216
CNC / Centene Corporation 0,00 1 326,49 0,26 1 017,39 0,0634 0,0578
US3140QS2K66 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,26 0,39 0,0633 0,0019
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,26 −3,77 0,0628 −0,0007
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,25 −8,30 0,0626 −0,0037
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,25 −16,17 0,0626 −0,0099
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,25 −15,33 0,0625 −0,0094
RCO VII Mortgage, LLC / ABS-O (US754921AA22) 0,25 −9,32 0,0623 −0,0046
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448BAA89) 0,25 −3,80 0,0623 −0,0007
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448BAA89) 0,25 −3,80 0,0623 −0,0007
PRPM, LLC / ABS-CBDO (US74448BAA89) 0,25 −3,80 0,0623 −0,0007
NYMT Loan Trust / ABS-CBDO (US62956MAA36) 0,25 0,00 0,0621 0,0017
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 4,68 0,25 −3,82 0,0620 −0,0009
Tricon Residential Trust / ABS-MBS (US89616VAB62) 0,25 0,40 0,0619 0,0020
Tricon Residential Trust / ABS-MBS (US89616VAB62) 0,25 0,40 0,0619 0,0020
Tricon Residential Trust / ABS-MBS (US89616VAB62) 0,25 0,40 0,0619 0,0020
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,25 −19,55 0,0619 −0,0128
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 −15,49 0,0618 −0,0094
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36171FAB94) 0,25 0,40 0,0618 0,0019
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36171FAB94) 0,25 0,40 0,0618 0,0019
GCAT Trust / ABS-CBDO (US36171FAB94) 0,25 0,40 0,0618 0,0019
MFA Trust / ABS-CBDO (US59319NAA90) 0,25 0,00 0,0618 0,0016
MFA Trust / ABS-CBDO (US59319NAA90) 0,25 0,00 0,0618 0,0016
MFA Trust / ABS-CBDO (US59319NAA90) 0,25 0,00 0,0618 0,0016
US92873KAB26 / Vericrest Opportunity Loan Transferee 0,25 4,15 0,0617 0,0041
DAY / Dayforce Inc. 0,00 4,66 0,25 −14,38 0,0616 −0,0084
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 44,57 0,25 −9,78 0,0613 −0,0047
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 4,73 0,25 −7,12 0,0611 −0,0029
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 4,38 0,25 −1,98 0,0611 0,0006
PRPM, LLC / ABS-MBS (US69392NAC48) 0,25 0,0609 0,0609
PRPM, LLC / ABS-MBS (US69392NAC48) 0,25 0,0609 0,0609
PRPM, LLC / ABS-MBS (US69392NAC48) 0,25 0,0609 0,0609
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 4,70 0,25 23,50 0,0609 0,0129
Anchorage Capital CLO 21, Ltd. / ABS-O (US03331KAN90) 0,25 −1,20 0,0609 0,0009
Anchorage Capital CLO 21, Ltd. / ABS-O (US03331KAN90) 0,25 −1,20 0,0609 0,0009
Anchorage Capital CLO 21, Ltd. / ABS-O (US03331KAN90) 0,25 −1,20 0,0609 0,0009
Anchorage Capital CLO 20, Ltd. / ABS-O (US03330YAS90) 0,25 −2,39 0,0605 0,0002
Anchorage Capital CLO 20, Ltd. / ABS-O (US03330YAS90) 0,25 −2,39 0,0605 0,0002
Anchorage Capital CLO 20, Ltd. / ABS-O (US03330YAS90) 0,25 −2,39 0,0605 0,0002
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69703RAE53) 0,25 −2,00 0,0604 0,0005
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69703RAE53) 0,25 −2,00 0,0604 0,0005
CME E-mini S&P Mid-Cap 400 Index / DE (N/A) 0,25 0,0602 0,0602
HSY / The Hershey Company 0,00 0,24 0,0602 0,0602
Palmer Square Loan Funding, Ltd. / ABS-O (US69704CAE75) 0,24 0,0601 0,0601
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 4,70 0,24 −10,62 0,0600 −0,0054
US3140XMBC96 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,24 −1,23 0,0595 0,0011
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,24 −5,53 0,0588 −0,0018
Velocity Commercial Capital Loan Trust / ABS-MBS (US92261CAA27) 0,24 −11,19 0,0585 −0,0056
Velocity Commercial Capital Loan Trust / ABS-MBS (US92261CAA27) 0,24 −11,19 0,0585 −0,0056
RDN / Radian Group Inc. 0,01 4,44 0,24 −2,07 0,0582 0,0005
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 45,14 0,24 0,86 0,0579 0,0019
FN / Fabrinet 0,00 4,75 0,24 −0,42 0,0578 0,0012
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −45,56 0,24 −58,48 0,0578 −0,0776
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,23 −4,10 0,0575 −0,0010
US12664AAF66 / CSMC_22-ATH3 0,23 −7,91 0,0574 −0,0033
US17030EAA55 / CHNGE Mortgage Trust 2022-3 0,23 −0,87 0,0562 0,0011
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 4,68 0,23 −24,75 0,0562 −0,0163
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 250,93 0,23 155,06 0,0559 0,0346
US6174468P76 / Morgan Stanley 0,23 1,35 0,0555 0,0024
US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,23 −97,69 0,0555 −2,1957
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,22 −10,76 0,0553 −0,0050
US74143KAA60 / PRET 2021-NPL5 LLC 0,22 −4,31 0,0546 −0,0011
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 32,99 0,22 25,42 0,0546 0,0122
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 11,78 0,22 −0,45 0,0545 0,0012
HXL / Hexcel Corporation 0,00 58,37 0,22 18,18 0,0544 0,0094
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,22 −12,00 0,0543 −0,0057
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 4,70 0,22 −14,12 0,0541 −0,0071
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 4,69 0,22 −24,39 0,0534 −0,0154
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 4,68 0,22 −10,00 0,0532 −0,0042
US92873AAB44 / VOLT XCIV LLC 0,22 2,38 0,0530 0,0026
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 4,43 0,21 0,94 0,0529 0,0020
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 124,48 0,21 67,72 0,0525 0,0221
US92872VAB99 / VOLT XCIX LLC 0,21 2,42 0,0522 0,0026
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,21 8,76 0,0520 0,0055
CHE / Chemed Corporation 0,00 4,64 0,21 8,29 0,0516 0,0052
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 0,21 0,0514 0,0514
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 247,28 0,21 194,37 0,0514 0,0342
Pagaya AI Debt Grantor Trust / ABS-O (US69544QAA85) 0,21 −22,96 0,0513 −0,0134
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 25,09 0,21 33,55 0,0511 0,0139
RGEN / Repligen Corporation 0,00 4,65 0,21 −13,39 0,0511 −0,0061
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 4,65 0,21 −11,54 0,0511 −0,0049
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 4,44 0,21 −5,07 0,0509 −0,0012
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 4,75 0,21 −3,74 0,0508 −0,0004
SHEL / Shell plc 0,00 0,00 0,21 −1,90 0,0507 0,0003
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,21 0,0506 0,0506
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 4,73 0,21 0,99 0,0505 0,0019
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 4,42 0,20 −7,73 0,0501 −0,0025
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 20,62 0,20 0,00 0,0501 0,0015
US17030AAA34 / CHNGE_23-3 0,20 −9,42 0,0498 −0,0035
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205GAA04) 0,20 0,00 0,0498 0,0014
LHOME Mortgage Trust / ABS-CBDO (US50205GAA04) 0,20 0,00 0,0498 0,0014
US92538GAC69 / VERUS_21-8 0,20 −1,94 0,0498 0,0004
AMCR / Amcor plc 0,02 0,20 0,0497 0,0497
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 4,68 0,20 1,01 0,0493 0,0018
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 4,44 0,20 −25,19 0,0491 −0,0148
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 4,70 0,20 −28,26 0,0489 −0,0173
CROX / Crocs, Inc. 0,00 36,74 0,20 29,41 0,0489 0,0121
US3140XJN580 / Fannie Mae Pool 0,20 −0,50 0,0489 0,0012
US313385JE72 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 0,20 0,0487 0,0487
CME E-mini Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,20 0,0486 0,0486
CME E-mini Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,20 0,0486 0,0486
CME E-mini Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,20 0,0486 0,0486
US05948KR925 / Banc of America Alternative Loan Trust 0,20 0,51 0,0486 0,0015
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −27,68 0,0482 −0,0168
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −27,68 0,0482 −0,0168
US3132E0CJ93 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 30-Yr. Pass Through 0,20 0,00 0,0482 0,0013
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,20 −4,41 0,0480 −0,0009
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,20 0,0480 0,0480
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,20 −8,45 0,0480 −0,0031
T / AT&T Inc. 0,01 0,19 0,0474 0,0474
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,19 0,52 0,0473 0,0015
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −55,83 0,19 −64,96 0,0472 −0,0839
US169926AA02 / CHNGE Mortgage Trust 0,19 −19,07 0,0470 −0,0096
MBC / MasterBrand, Inc. 0,02 4,70 0,19 −26,54 0,0470 −0,0152
COTY / Coty Inc. 0,04 0,00 0,19 −31,27 0,0467 −0,0192
SR / Spire Inc. 0,00 4,66 0,19 13,17 0,0465 0,0064
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 4,71 0,19 −10,43 0,0465 −0,0040
US92873CAB00 / VOLT XCIII LLC 0,19 2,17 0,0463 0,0022
FROG / JFrog Ltd. 0,01 4,68 0,19 1,62 0,0463 0,0020
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,00 4,72 0,19 14,72 0,0461 0,0070
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,19 1,09 0,0458 0,0018
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 4,68 0,19 −12,68 0,0458 −0,0052
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,19 1,65 0,0455 0,0020
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,19 1,65 0,0455 0,0020
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,18 29,79 0,0452 0,0114
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,18 29,79 0,0452 0,0114
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,18 29,79 0,0452 0,0114
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,18 1,67 0,0452 0,0020
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 4,67 0,18 1,10 0,0451 0,0017
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 −26,37 0,18 −27,38 0,0450 −0,0154
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −32,31 0,18 −39,53 0,0447 −0,0273
A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAA54) 0,18 −7,65 0,0447 −0,0024
A&D Mortgage Trust / ABS-CBDO (US00002NAA54) 0,18 −7,65 0,0447 −0,0024
Eurex Euro STOXX 50 Index / DE (N/A) 0,18 0,0444 0,0444
SNDR / Schneider National, Inc. 0,01 4,68 0,18 −24,37 0,0444 −0,0127
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 0,56 0,0443 0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 0,56 0,0443 0,0014
KFY / Korn Ferry 0,00 4,70 0,18 −8,67 0,0442 −0,0029
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,18 0,0442 0,0442
US3140X9S638 / Fannie Mae Pool 0,18 −0,56 0,0442 0,0012
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 16,99 0,0441 0,0075
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 16,99 0,0441 0,0075
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 16,99 0,0441 0,0075
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,18 0,0440 0,0440
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 32,31 0,18 7,88 0,0439 0,0043
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,18 0,0439 0,0439
HAL / Halliburton Company 0,01 13,29 0,18 −13,66 0,0437 −0,0056
US12546YAA91 / CHNGE_22-2 0,18 −0,56 0,0434 0,0010
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 39,89 0,18 10,69 0,0433 0,0052
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 0,18 1,73 0,0433 0,0019
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −29,17 0,18 −23,14 0,0433 −0,0115
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,02 4,73 0,18 −29,15 0,0433 −0,0159
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,17 4,19 0,0429 0,0028
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 4,77 0,17 −1,14 0,0427 0,0007
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,17 0,0425 0,0036
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,17 0,0425 0,0036
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 6,17 0,0425 0,0036
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 4,68 0,17 −23,42 0,0419 −0,0113
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,01 4,69 0,17 −2,30 0,0418 0,0001
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 123,28 0,17 148,53 0,0417 0,0267
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 0,17 0,0416 0,0416
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −34,45 0,17 −49,55 0,0415 −0,0382
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 4,45 0,17 −0,59 0,0415 0,0009
GEF / Greif, Inc. 0,00 4,66 0,17 −10,27 0,0408 −0,0034
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 4,45 0,17 −21,05 0,0408 −0,0093
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,17 −5,17 0,0408 −0,0011
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 4,75 0,16 −20,00 0,0406 −0,0087
US126694LU05 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2005 22 2A1 0,16 −9,39 0,0405 −0,0029
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,16 −5,75 0,0404 −0,0014
US126416AB24 / Credit Suisse Mortgage Trust 0,16 −0,61 0,0404 0,0008
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,16 14,69 0,0404 0,0061
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 4,45 0,16 −9,94 0,0402 −0,0032
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,16 1,24 0,0402 0,0014
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 0,01 1,94 0,16 10,96 0,0400 0,0050
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 1 050,45 0,16 666,67 0,0396 0,0344
POR / Portland General Electric Company 0,00 4,68 0,16 7,38 0,0394 0,0036
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,01 22,39 0,16 14,39 0,0392 0,0058
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,27 0,0391 0,0014
US693965AD75 / PRPM_23-NQM1 0,16 0,0391 0,0391
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,01 4,68 0,16 −35,89 0,0391 −0,0203
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0,16 0,64 0,0391 0,0014
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,16 −2,48 0,0387 0,0001
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,16 3,97 0,0386 0,0025
FTI / TechnipFMC plc 0,01 4,68 0,16 −1,89 0,0384 0,0003
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,00 4,71 0,16 0,65 0,0382 0,0014
US46654VAB99 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,16 0,65 0,0382 0,0012
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,16 1,31 0,0382 0,0014
US054976AG09 / BBCMS Trust 0,16 −1,27 0,0382 0,0006
US037833DD98 / Apple Inc 0,15 0,00 0,0381 0,0010
US12530QAA40 / CFMT 2023-H12 LLC 0,15 −11,49 0,0380 −0,0038
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 −5,62 0,15 −23,88 0,0378 −0,0103
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 58,69 0,15 40,74 0,0375 0,0116
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,15 0,67 0,0372 0,0012
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 9,49 0,0370 0,0042
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 9,49 0,0370 0,0042
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR 0,15 1,36 0,0369 0,0015
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,15 30,70 0,0368 0,0095
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 4,70 0,15 −29,38 0,0367 −0,0138
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-CBDO (US74136TAB44) 0,15 −0,67 0,0367 0,0008
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-CBDO (US74136TAB44) 0,15 −0,67 0,0367 0,0008
Pretium Mortgage Credit Partners, LLC / ABS-CBDO (US74136TAB44) 0,15 −0,67 0,0367 0,0008
Whitebox CLO I, Ltd. / ABS-O (US96467FBA75) 0,15 −1,33 0,0366 0,0006
Whitebox CLO I, Ltd. / ABS-O (US96467FBA75) 0,15 −1,33 0,0366 0,0006
Whitebox CLO I, Ltd. / ABS-O (US96467FBA75) 0,15 −1,33 0,0366 0,0006
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,15 −3,27 0,0365 −0,0001
US172967LW98 / Citigroup Inc 0,15 1,37 0,0365 0,0015
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co 0,15 1,38 0,0364 0,0016
US538034BA63 / CONV. NOTE 0,15 −11,98 0,0363 −0,0037
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,15 −0,68 0,0362 0,0007
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 0,15 −0,68 0,0362 0,0007
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMB22) 0,15 0,00 0,0359 0,0011
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMB22) 0,15 0,00 0,0359 0,0011
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMB22) 0,15 0,00 0,0359 0,0011
US85205TAK60 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,15 400,00 0,0357 0,0285
MTDR / Matador Resources Company 0,00 4,65 0,14 −29,06 0,0356 −0,0129
US30161NBL47 / EXELON CORPORATION 0,14 −1,37 0,0355 0,0004
US15135BAW19 / Centene Corp 0,14 1,42 0,0352 0,0014
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 4,78 0,14 −7,24 0,0348 −0,0017
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 4,68 0,14 −24,19 0,0348 −0,0097
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,14 0,00 0,0348 0,0010
Pagaya AI Debt Grantor Trust and Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69548KAA79) 0,14 −13,04 0,0346 −0,0041
Pagaya AI Debt Grantor Trust and Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69548KAA79) 0,14 −13,04 0,0346 −0,0041
Pagaya AI Debt Grantor Trust and Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69548KAA79) 0,14 −13,04 0,0346 −0,0041
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,14 0,00 0,0346 0,0010
US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 0,14 0,00 0,0346 0,0009
US172967NA50 / Citigroup Inc 0,14 1,45 0,0344 0,0013
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 4,62 0,14 −7,95 0,0343 −0,0018
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 1,46 0,0343 0,0014
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,14 0,00 0,0341 0,0009
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 24,32 0,0339 0,0073
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 24,32 0,0339 0,0073
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −73,01 0,14 −68,71 0,0339 −0,0716
US501797AW48 / L Brands Inc 0,14 0,00 0,0338 0,0009
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0337 0,0337
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0337 0,0337
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0337 0,0337
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,14 1,49 0,0335 0,0015
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,14 −19,64 0,0333 −0,0070
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,14 −14,56 0,0333 −0,0046
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,13 −1,47 0,0331 0,0005
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,13 −1,47 0,0331 0,0005
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,13 −1,47 0,0331 0,0005
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP CONV 2.25% 05/01/2026 0,13 −17,90 0,0328 −0,0062
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,13 0,76 0,0328 0,0011
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,13 0,0326 0,0326
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,13 0,76 0,0326 0,0011
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,01 4,69 0,13 −13,73 0,0326 −0,0040
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,13 0,00 0,0326 0,0008
Jazz Investments I, Ltd., Convertible / DBT (US472145AG66) 0,13 −5,71 0,0326 −0,0011
Jazz Investments I, Ltd., Convertible / DBT (US472145AG66) 0,13 −5,71 0,0326 −0,0011
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,00 0,13 −41,59 0,0325 −0,0217
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,13 0,0324 0,0324
US43730GAB77 / Home RE, Ltd. 0,13 −52,71 0,0324 −0,0339
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 0,13 2,34 0,0324 0,0017
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0322 0,0322
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0322 0,0322
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0322 0,0322
US17327CAM55 / Citigroup Inc 0,13 0,79 0,0316 0,0012
Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) 0,13 0,0315 0,0315
Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) 0,13 0,0315 0,0315
Cargill, Inc. / DBT (US141781CD42) 0,13 0,0315 0,0315
NE / Noble Corporation plc 0,01 4,67 0,13 −28,65 0,0312 −0,0116
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 114,50 0,13 72,60 0,0312 0,0136
US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO 0,13 0,0311 0,0311
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,00 107,15 0,13 85,29 0,0311 0,0147
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,13 −12,59 0,0308 −0,0035
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,81 0,0307 0,0012
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,81 0,0307 0,0012
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,81 0,0307 0,0012
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 0,12 0,00 0,0307 0,0010
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,12 4,20 0,0306 0,0019
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,12 −0,80 0,0305 0,0004
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,12 0,82 0,0304 0,0010
US6174468V45 / Morgan Stanley 0,12 1,65 0,0303 0,0011
PLXS / Plexus Corp. 0,00 4,47 0,12 −9,56 0,0303 −0,0024
US53944YAP88 / Lloyds Banking Group PLC 0,12 1,65 0,0303 0,0011
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 4,61 0,12 −32,04 0,0302 −0,0131
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,12 −12,23 0,0302 −0,0033
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 0,12 4,27 0,0301 0,0020
XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. 0,12 4,27 0,0301 0,0020
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,12 35,56 0,0300 0,0084
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,12 35,56 0,0300 0,0084
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,12 0,00 0,0298 0,0008
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 0,12 −9,70 0,0298 −0,0023
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,68 0,0298 0,0011
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,68 0,0298 0,0011
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,68 0,0298 0,0011
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,12 −17,12 0,0298 −0,0053
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,12 −9,09 0,0297 −0,0020
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,12 0,0297 0,0297
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,12 2,56 0,0295 0,0014
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,83 0,0295 0,0006
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,83 0,0295 0,0006
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,83 0,0295 0,0006
US577081BE10 / Mattel Inc 0,12 0,00 0,0294 0,0008
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,12 0,0294 0,0294
US06051GJT76 / Bank of America Corp 0,12 1,71 0,0294 0,0013
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 25,51 0,12 32,58 0,0292 0,0079
US15677JAD00 / CONV. NOTE 0,12 −43,81 0,0291 −0,0211
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. / DBT (US03523TBY38) 0,12 1,74 0,0290 0,0014
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,12 −0,85 0,0289 0,0005
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,12 2,63 0,0288 0,0014
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,12 −17,14 0,0287 −0,0049
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,12 −17,14 0,0287 −0,0049
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,12 −17,14 0,0287 −0,0049
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,12 0,87 0,0287 0,0011
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −8,66 0,12 −30,12 0,0286 −0,0111
US33851MAA09 / Flagstar Mortgage Trust 2021-9INV 0,12 −1,71 0,0285 0,0005
US17311LAA98 / CORP CMO 0,12 −4,96 0,0283 −0,0008
Consolidated Edison Company of New York, Inc. / DBT (US209111GK37) 0,11 −0,87 0,0282 0,0007
Consolidated Edison Company of New York, Inc. / DBT (US209111GK37) 0,11 −0,87 0,0282 0,0007
Consolidated Edison Company of New York, Inc. / DBT (US209111GK37) 0,11 −0,87 0,0282 0,0007
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −6,56 0,0282 −0,0011
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −6,56 0,0282 −0,0011
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −6,56 0,0282 −0,0011
Fortitude Group Holdings, LLC / DBT (US34966XAA63) 0,11 0,0282 0,0282
Fortitude Group Holdings, LLC / DBT (US34966XAA63) 0,11 0,0282 0,0282
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAC34) 0,11 0,0280 0,0280
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAC34) 0,11 0,0280 0,0280
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,00 −6,52 0,11 −23,65 0,0279 −0,0075
US26442CBL72 / Duke Energy Carolinas LLC 0,11 0,00 0,0279 0,0008
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,11 0,0279 0,0279
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,11 −28,03 0,0278 −0,0099
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0278 0,0009
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0278 0,0009
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0278 0,0009
OLN / Olin Corporation 0,01 4,69 0,11 −22,76 0,0276 −0,0071
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,75 0,0276 0,0015
ADBE / Adobe Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,75 0,0276 0,0015
ALB / Albemarle Corporation 0,00 4,43 0,11 −27,45 0,0275 −0,0093
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,11 1,83 0,0274 0,0011
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,11 1,83 0,0274 0,0011
US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,92 0,0273 0,0012
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 0,11 −0,90 0,0272 0,0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 0,11 −0,90 0,0272 0,0006
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,11 0,93 0,0270 0,0010
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 −6,56 0,11 −24,31 0,0270 −0,0075
US036752AP88 / Anthem Inc 0,11 2,83 0,0270 0,0014
US143658BN13 / Carnival Corp 0,11 −0,91 0,0269 0,0006
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,11 −4,39 0,0269 −0,0006
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0268 0,0007
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 −54,73 0,11 −68,33 0,0268 −0,0550
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,92 0,0267 0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,92 0,0267 0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,92 0,0267 0,0005
US76200RAV06 / RFMSI Series 2007-S7 Trust 0,11 0,93 0,0267 0,0009
BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) 0,11 0,0266 0,0266
BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) 0,11 0,0266 0,0266
BANK 2025-BNK49 / ABS-MBS (US05494FBY34) 0,11 0,0266 0,0266
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,11 −65,71 0,0266 −0,0488
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,11 0,00 0,0266 0,0000
US983024AG50 / Wyeth Senior Notes 6.5% 02/01/34 0,11 1,89 0,0266 0,0010
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,01 0,00 0,11 −7,76 0,0265 −0,0014
US00287YAR09 / AbbVie Inc 0,11 1,90 0,0264 0,0012
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −40,48 0,11 −53,28 0,0263 −0,0285
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 4,73 0,11 12,77 0,0263 0,0037
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,11 −23,74 0,0262 −0,0072
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,95 0,0262 0,0009
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,11 −1,85 0,0261 0,0002
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,11 2,94 0,0259 0,0014
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,11 −2,78 0,0259 0,0000
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,11 7,14 0,0258 0,0023
US404280BT50 / HSBC Holdings PLC 0,10 0,97 0,0257 0,0011
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 −1,90 0,0255 0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 −1,90 0,0255 0,0003
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,10 0,00 0,0255 0,0007
Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) 0,10 0,0254 0,0254
Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) 0,10 0,0254 0,0254
Expedia Group, Inc. / DBT (US30212PBL85) 0,10 0,0254 0,0254
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 17,05 0,0254 0,0043
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 17,05 0,0254 0,0043
AL / Air Lease Corporation 0,00 −63,80 0,10 −63,35 0,0253 −0,0419
US928563AF20 / VMware Inc 0,10 1,98 0,0253 0,0010
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,00 0,0253 0,0012
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,00 0,0253 0,0012
US46590XAS53 / JBS USA/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 0,10 1,00 0,0249 0,0010
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,10 −0,99 0,0247 0,0006
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,00 −2,76 0,10 −26,47 0,0247 −0,0080
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,10 −4,76 0,0247 −0,0006
US31677AAB08 / Fifth Third Bank 0,10 1,01 0,0246 0,0007
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,10 −1,98 0,0245 0,0001
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,10 1,02 0,0244 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0244 0,0244
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0244 0,0244
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0244 0,0244
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0,10 0,0244 0,0244
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0,10 0,0244 0,0244
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,10 1,02 0,0244 0,0008
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,10 0,0244 0,0244
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,10 0,0244 0,0244
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,10 0,0244 0,0244
US97316FAE16 / Wind River CLO, Ltd. 0,10 −44,00 0,0243 −0,0176
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 0,0243 0,0243
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 0,0243 0,0243
TRPCN / Transcanada Trust 0,10 0,00 0,0242 0,0007
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,03 0,0242 0,0008
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,03 0,0242 0,0008
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,03 0,0242 0,0008
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,01 0,0242 0,0004
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,01 0,0242 0,0004
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,01 0,0242 0,0004
Chevron Phillips Chemical Company, LLC/Chevron Phillips Chemical Company, LP / DBT (US166754AX99) 0,10 0,0240 0,0240
Chevron Phillips Chemical Company, LLC/Chevron Phillips Chemical Company, LP / DBT (US166754AX99) 0,10 0,0240 0,0240
Chevron Phillips Chemical Company, LLC/Chevron Phillips Chemical Company, LP / DBT (US166754AX99) 0,10 0,0240 0,0240
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,10 0,0240 0,0240
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,02 0,0240 0,0004
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,02 0,0240 0,0004
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,02 0,0240 0,0004
ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,10 0,0239 0,0239
ICE mini MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,10 0,0239 0,0239
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,10 2,11 0,0239 0,0010
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,10 1,04 0,0239 0,0009
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,10 0,00 0,0238 0,0008
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,10 0,00 0,0237 0,0007
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,10 0,00 0,0237 0,0007
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,10 0,00 0,0237 0,0007
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,10 1,05 0,0237 0,0008
US251510EL37 / Deutsche Alt-A Securities, Inc., Mortgage Loan Trust 0,10 −2,04 0,0237 0,0002
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 4,65 0,10 −37,66 0,0236 −0,0132
US60687YBS72 / Mizuho Financial Group Inc 0,10 1,06 0,0235 0,0009
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,10 0,0235 0,0235
US458140AT73 / Intel Corp 0,10 0,0234 0,0234
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 −30,66 0,09 −31,88 0,0233 −0,0098
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0232 0,0006
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0232 0,0006
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0232 0,0006
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0231 0,0231
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0231 0,0231
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,09 −31,62 0,0231 −0,0095
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,09 −31,62 0,0231 −0,0095
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,09 −31,62 0,0231 −0,0095
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,09 −19,13 0,0230 −0,0046
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 1,09 0,0230 0,0009
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0229 0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0229 0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0229 0,0006
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 0,0228 0,0228
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 0,0228 0,0228
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 0,09 1,10 0,0228 0,0010
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 0,09 1,10 0,0228 0,0010
Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) 0,09 1,10 0,0228 0,0010
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR UNSECURED 04/30 4.5 0,09 1,10 0,0228 0,0009
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,09 −1,08 0,0227 0,0005
US55336VBR06 / MPLX LP 0,09 0,00 0,0225 0,0007
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,09 −43,12 0,0225 −0,0158
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,09 −43,12 0,0225 −0,0158
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,09 −43,12 0,0225 −0,0158
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −3,19 0,0225 −0,0002
US30040WAR97 / EVERSOURCE ENERGY 0,09 1,11 0,0224 0,0008
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,81 0,0224 0,0018
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,81 0,0224 0,0018
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,81 0,0224 0,0018
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,09 0,00 0,0224 0,0004
SKT / Tanger Inc. 0,00 145,65 0,09 136,84 0,0223 0,0131
PPL Capital Funding, Inc., Convertible / DBT (US69352PAS20) 0,09 4,71 0,0221 0,0016
PPL Capital Funding, Inc., Convertible / DBT (US69352PAS20) 0,09 4,71 0,0221 0,0016
PPL Capital Funding, Inc., Convertible / DBT (US69352PAS20) 0,09 4,71 0,0221 0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,09 −1,11 0,0220 0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,09 −1,11 0,0220 0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,09 −1,11 0,0220 0,0004
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 0,09 7,23 0,0220 0,0021
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,09 1,14 0,0220 0,0009
Ventas Realty, LP, Convertible / DBT (US92277GAZ00) 0,09 21,92 0,0220 0,0043
Ventas Realty, LP, Convertible / DBT (US92277GAZ00) 0,09 21,92 0,0220 0,0043
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,09 1,14 0,0219 0,0007
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,12 0,0218 0,0006
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,12 0,0218 0,0006
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,12 0,0218 0,0006
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,09 1,15 0,0218 0,0009
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAN40) 0,09 0,0217 0,0217
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAN40) 0,09 0,0217 0,0217
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAN40) 0,09 0,0217 0,0217
US26150TAE91 / Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin 0,09 1,15 0,0217 0,0007
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,09 33,85 0,0216 0,0059
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0216 0,0216
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0216 0,0216
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,09 −2,25 0,0215 0,0001
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,09 234,62 0,0215 0,0152
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −5,43 0,0215 −0,0007
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −5,43 0,0215 −0,0007
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,09 1,16 0,0214 0,0006
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,09 0,00 0,0214 0,0005
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,09 1,18 0,0212 0,0008
US06738EBY05 / Barclays PLC 0,09 1,18 0,0212 0,0007
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,09 2,38 0,0212 0,0010
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 0,00 0,09 −1,15 0,0212 0,0002
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,09 −64,75 0,0212 −0,0374
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,09 0,00 0,0212 0,0005
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0212 0,0212
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0212 0,0212
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,09 0,00 0,0211 0,0007
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,09 0,00 0,0211 0,0006
CBOT 2-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,09 0,0211 0,0211
CBOT 2-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,09 0,0211 0,0211
American Water Capital Corporation, Convertible / DBT (US03040WBE49) 0,09 3,66 0,0210 0,0014
American Water Capital Corporation, Convertible / DBT (US03040WBE49) 0,09 3,66 0,0210 0,0014
American Water Capital Corporation, Convertible / DBT (US03040WBE49) 0,09 3,66 0,0210 0,0014
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −74,31 0,09 −73,77 0,0210 −0,0573
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,09 3,66 0,0209 0,0013
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,08 1,20 0,0209 0,0008
US00971TAL52 / CONV. NOTE 0,08 −15,15 0,0208 −0,0030
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,08 0,00 0,0208 0,0006
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,08 5,00 0,0208 0,0014
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,08 0,00 0,0207 0,0005
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,08 36,07 0,0206 0,0058
US59023YAB02 / Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust 0,08 −2,35 0,0205 0,0002
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,08 0,00 0,0204 0,0005
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,89 0,0204 0,0021
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,89 0,0204 0,0021
MLR / Miller Industries, Inc. 0,00 4,70 0,08 −35,43 0,0203 −0,0102
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,08 0,0203 0,0203
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,08 0,0203 0,0203
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,08 −20,39 0,0203 −0,0044
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,08 −20,39 0,0203 −0,0044
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 0,0203 0,0009
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 0,0203 0,0009
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,50 0,0203 0,0009
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,65 0,0202 −0,0004
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,08 −4,65 0,0202 −0,0005
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −66,66 0,08 −64,63 0,0201 −0,0348
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,01 0,00 0,08 −3,57 0,0201 −0,0001
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,08 0,00 0,0201 0,0006
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,08 0,00 0,0201 0,0006
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,08 0,00 0,0200 0,0006
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,08 1,25 0,0200 0,0008
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 0,08 0,0200 0,0200
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 0,08 0,0200 0,0200
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 0,00 0,08 −1,22 0,0200 0,0003
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,08 0,00 0,0200 0,0006
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,08 0,00 0,0200 0,0005
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0200 0,0007
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0200 0,0007
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0200 0,0007
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 1,25 0,0199 0,0007
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 0,08 −2,44 0,0199 0,0002
Howard Midstream Energy Partners, LLC / DBT (US442722AC80) 0,08 −2,44 0,0199 0,0002
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,08 0,0198 0,0198
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,08 0,0198 0,0198
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,08 0,0198 0,0198
Novartis Capital Corporation / DBT (US66989HAW88) 0,08 0,00 0,0198 0,0005
Novartis Capital Corporation / DBT (US66989HAW88) 0,08 0,00 0,0198 0,0005
Novartis Capital Corporation / DBT (US66989HAW88) 0,08 0,00 0,0198 0,0005
US808513BF16 / Charles Schwab Corp/The 0,08 1,27 0,0198 0,0007
US532457CF35 / Eli Lilly & Co 0,08 2,56 0,0198 0,0010
US247361ZN12 / Delta Air Lines Inc 0,08 0,00 0,0198 0,0005
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,08 1,27 0,0198 0,0007
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,08 1,27 0,0198 0,0008
US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 0,08 0,00 0,0198 0,0006
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 1,27 0,0197 0,0006
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 1,27 0,0197 0,0006
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 1,27 0,0197 0,0006
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,08 1,27 0,0197 0,0007
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 0,08 −1,25 0,0197 0,0005
BBD.A / Bombardier Inc. 0,08 −1,25 0,0197 0,0004
BBD.A / Bombardier Inc. 0,08 −1,25 0,0197 0,0004
BBD.A / Bombardier Inc. 0,08 −1,25 0,0197 0,0004
Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) 0,08 0,00 0,0196 0,0005
Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) 0,08 0,00 0,0196 0,0005
Panther Escrow Issuer, LLC / DBT (US69867RAA59) 0,08 0,00 0,0196 0,0005
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,08 0,00 0,0196 0,0007
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,08 0,00 0,0196 0,0007
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,08 1,28 0,0196 0,0009
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,08 0,00 0,0196 0,0007
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 0,08 0,00 0,0196 0,0007
ERAC USA Finance, LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,08 1,28 0,0196 0,0009
ERAC USA Finance, LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,08 1,28 0,0196 0,0009
ERAC USA Finance, LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,08 1,28 0,0196 0,0009
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,08 −1,25 0,0196 0,0004
US00PAFSQ891 / Air Transport Services Group, Inc. 0,08 0,00 0,0196 0,0005
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,08 −37,30 0,0195 −0,0107
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,08 2,60 0,0195 0,0010
US86564CAC47 / Sumitomo Life Insurance Co 0,08 0,00 0,0195 0,0005
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −50,17 0,08 −67,62 0,0195 −0,0390
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,08 1,28 0,0195 0,0006
US143658BL56 / Carnival Corp 0,08 0,00 0,0194 0,0005
US172967NG21 / Citigroup Inc 0,08 1,28 0,0194 0,0007
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,08 −3,66 0,0194 −0,0003
US026874DS37 / American International Group Inc 0,08 0,00 0,0194 0,0007
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 0,08 −8,24 0,0194 −0,0011
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 0,08 −8,24 0,0194 −0,0011
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,08 −6,02 0,0194 −0,0006
US92214XAB29 / Varex Imaging Corp 0,08 0,00 0,0194 0,0005
US45660NYL36 / Residential Asset Securitization Trust 0,08 −2,50 0,0193 0,0001
ConocoPhillips Company / DBT (US20826FBK12) 0,08 2,63 0,0192 0,0009
ConocoPhillips Company / DBT (US20826FBK12) 0,08 2,63 0,0192 0,0009
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,08 −1,27 0,0192 0,0002
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,08 −1,27 0,0192 0,0002
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,08 1,30 0,0192 0,0006
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,08 1,30 0,0192 0,0006
US86562MDG24 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,08 1,32 0,0192 0,0008
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,08 −72,50 0,0192 −0,0480
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,08 1,32 0,0191 0,0008
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,08 1,32 0,0191 0,0008
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,08 1,32 0,0191 0,0008
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 0,00 0,0191 0,0007
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,08 −2,53 0,0191 0,0001
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,08 5,48 0,0191 0,0015
US4932678430 / KeyCorp 0,00 0,00 0,08 1,32 0,0190 0,0006
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,08 1,32 0,0190 0,0007
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,08 2,67 0,0190 0,0009
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,08 2,67 0,0190 0,0009
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,08 2,67 0,0190 0,0009
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,08 2,67 0,0190 0,0008
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,08 2,67 0,0190 0,0008
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Company/JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,08 2,67 0,0190 0,0008
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 2,67 0,0190 0,0008
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 2,67 0,0190 0,0008
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,32 0,0190 0,0007
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,32 0,0190 0,0007
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,32 0,0190 0,0007
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,08 1,32 0,0189 0,0007
CNA / CNA Financial Corporation 0,08 0,00 0,0189 0,0007
CNA / CNA Financial Corporation 0,08 0,00 0,0189 0,0007
CNA / CNA Financial Corporation 0,08 0,00 0,0189 0,0007
US928563AJ42 / VMware Inc 0,08 0,00 0,0189 0,0007
US25466AAN19 / Discover Bank 0,08 1,33 0,0188 0,0007
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 8,57 0,0188 0,0019
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 1,33 0,0188 0,0006
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 1,33 0,0188 0,0006
US80281LAQ86 / Santander UK Group Holdings PLC 0,08 1,33 0,0187 0,0007
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,08 1,33 0,0187 0,0006
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,08 1,35 0,0187 0,0007
Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703TAL08) 0,08 0,0186 0,0186
Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703TAL08) 0,08 0,0186 0,0186
Dell International, LLC/EMC Corporation / DBT (US24703TAL08) 0,08 0,0186 0,0186
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0186 0,0186
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0186 0,0186
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0186 0,0186
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,08 0,0186 0,0186
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,08 −7,41 0,0186 −0,0009
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,08 −1,32 0,0185 0,0002
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,08 −1,32 0,0185 0,0002
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,08 −1,32 0,0185 0,0002
US606822BY90 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,08 1,35 0,0185 0,0007
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0185 0,0004
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0185 0,0004
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,35 0,0185 0,0007
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,35 0,0185 0,0007
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,35 0,0185 0,0007
Americold Realty Operating Partnership, LP / DBT (US03063UAB70) 0,08 0,0185 0,0185
Americold Realty Operating Partnership, LP / DBT (US03063UAB70) 0,08 0,0185 0,0185
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,08 −2,60 0,0184 −0,0000
US03027XAJ90 / American Tower Co Bond 0,07 0,00 0,0184 0,0006
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,07 0,00 0,0184 0,0006
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,07 −1,33 0,0183 0,0004
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 0,00 0,07 −2,63 0,0183 −0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 0,0183 0,0005
UGI / UGI Corporation 0,07 5,71 0,0182 0,0015
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,33 0,0182 0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,33 0,0182 0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,33 0,0182 0,0001
US456837AV55 / ING Groep NV 0,07 1,37 0,0182 0,0007
US970648AG61 / Willis North America, Inc. 0,07 1,39 0,0182 0,0008
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBV33) 0,07 −1,35 0,0182 0,0003
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBV33) 0,07 −1,35 0,0182 0,0003
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBV33) 0,07 −1,35 0,0182 0,0003
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,07 0,00 0,0181 0,0007
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,07 0,00 0,0181 0,0005
US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP 0,07 1,39 0,0181 0,0008
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 1,39 0,0181 0,0008
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0180 0,0005
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0180 0,0005
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0180 0,0005
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,07 −1,35 0,0180 0,0001
US55607PAF27 / Macquarie Group Ltd 0,07 0,00 0,0179 0,0007
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,07 1,41 0,0179 0,0007
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,07 1,41 0,0179 0,0008
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,07 0,00 0,0179 0,0006
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,07 −1,37 0,0179 0,0003
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,07 0,00 0,0179 0,0005
US92852LAB53 / Viterra Finance BV 0,07 2,86 0,0178 0,0011
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,41 0,0178 0,0007
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,41 0,0178 0,0007
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,41 0,0178 0,0007
US141781BS20 / CARGILL INC 0,07 2,86 0,0178 0,0010
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 0,0178 0,0178
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 0,0178 0,0178
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 0,0178 0,0178
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,07 0,0178 0,0178
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,07 0,0178 0,0178
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,07 0,0178 0,0178
US49327M3H53 / KeyBank NA 0,07 0,00 0,0178 0,0004
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,07 2,86 0,0177 0,0008
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,07 1,41 0,0177 0,0006
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,07 0,00 0,0177 0,0007
Global Aircraft Leasing Company, Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,07 −2,74 0,0176 −0,0000
Global Aircraft Leasing Company, Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,07 −2,74 0,0176 −0,0000
Global Aircraft Leasing Company, Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,07 −2,74 0,0176 −0,0000
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 0,00 0,07 −5,33 0,0176 −0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 0,0176 0,0176
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 0,0176 0,0176
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 0,0176 0,0176
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0176 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0176 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0176 0,0007
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0176 0,0006
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0176 0,0006
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,07 1,43 0,0176 0,0008
US828807DK02 / Simon Property Group LP 0,07 2,90 0,0175 0,0009
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 −1,39 0,0175 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 −1,39 0,0175 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 −1,39 0,0175 0,0001
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,07 1,45 0,0174 0,0007
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0003
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,07 0,00 0,0174 0,0006
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,07 0,00 0,0174 0,0006
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,41 0,0174 0,0004
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,07 1,45 0,0174 0,0008
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 −1,41 0,0173 0,0003
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,00 0,00 0,07 −5,41 0,0173 −0,0005
US60687YBU29 / Mizuho Financial Group Inc 0,07 1,45 0,0173 0,0008
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,07 −24,73 0,0173 −0,0051
MTH / Meritage Homes Corporation 0,07 0,0173 0,0173
MTH / Meritage Homes Corporation 0,07 0,0173 0,0173
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0173 0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0173 0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0173 0,0003
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,07 2,94 0,0173 0,0009
OTEX / Open Text Corporation 0,07 1,45 0,0172 0,0006
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,07 0,00 0,0172 0,0007
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,07 −1,43 0,0172 0,0002
CMS.PRC / CMS Energy Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 −8,00 0,0171 −0,0009
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0171 0,0008
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0171 0,0008
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0171 0,0008
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0171 0,0007
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0171 0,0007
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,07 0,00 0,0171 0,0006
RIG / Transocean Ltd. 0,07 −11,54 0,0171 −0,0018
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,01 0,00 0,07 −2,82 0,0171 −0,0001
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0170 0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0170 0,0004
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,07 −4,17 0,0170 −0,0003
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0170 0,0005
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0170 0,0005
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,07 0,00 0,0170 0,0005
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,00 0,00 0,07 −5,56 0,0169 −0,0004
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 0,0169 0,0005
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 0,0169 0,0005
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 0,0169 0,0005
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −34,50 0,07 −30,61 0,0169 −0,0067
US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Notes 7.2% 11/01/31 0,07 0,0169 0,0169
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,07 0,00 0,0168 0,0003
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,07 −4,23 0,0168 −0,0003
US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc 0,07 −1,45 0,0168 0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0168 0,0007
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0168 0,0007
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0168 0,0007
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,07 1,49 0,0168 0,0006
US36185N6Q88 / GMAC Mortgage Corporation Loan Trust 0,07 −12,82 0,0168 −0,0019
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 0,07 1,49 0,0168 0,0006
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,07 0,0168 0,0168
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,07 0,0168 0,0168
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,86 0,0167 −0,0000
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,86 0,0167 −0,0000
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,86 0,0167 −0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0167 0,0167
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,00 0,07 −6,94 0,0167 −0,0005
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,07 0,00 0,0167 0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,07 −1,47 0,0166 0,0003
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,07 −2,90 0,0166 0,0001
Melco Resorts Finance, Ltd. / DBT (US58547DAH26) 0,07 −2,90 0,0166 −0,0001
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,07 −4,29 0,0166 −0,0002
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,07 −1,47 0,0166 0,0002
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,07 1,52 0,0166 0,0006
US06406RBK23 / Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,07 1,52 0,0166 0,0007
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 −2,90 0,0165 −0,0002
US91159HJF82 / US Bancorp 0,07 1,52 0,0165 0,0006
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,07 1,52 0,0165 0,0006
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,07 0,00 0,0165 0,0002
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,07 −1,49 0,0164 0,0003
US459506AN18 / CORP. NOTE 0,07 0,00 0,0164 0,0006
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,07 −9,59 0,0164 −0,0012
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,02 0,00 0,07 −4,35 0,0164 −0,0002
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,01 0,00 0,07 −2,94 0,0163 −0,0001
US022249AU09 / Aluminum Co Of America 6.75% Notes 1/15/28 0,07 0,00 0,0163 0,0004
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 0,0163 0,0006
US36166TAB61 / GCI LLC 0,07 0,00 0,0163 0,0005
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,07 20,00 0,0163 0,0029
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAA60) 0,07 −1,49 0,0163 0,0001
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation / DBT (US37185LAQ59) 0,07 −2,94 0,0163 −0,0000
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation / DBT (US37185LAQ59) 0,07 −2,94 0,0163 −0,0000
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0,07 −8,33 0,0163 −0,0011
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAB50) 0,07 −65,80 0,0162 −0,0301
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAB50) 0,07 −65,80 0,0162 −0,0301
Integer Holdings Corporation, Convertible / DBT (US45826HAB50) 0,07 −65,80 0,0162 −0,0301
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0,07 1,56 0,0162 0,0007
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,07 −1,52 0,0162 0,0004
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,07 −1,52 0,0162 0,0004
US12544JAB26 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 0,07 −1,52 0,0162 0,0004
US59217GEG01 / Metropolitan Life Global Funding I 0,07 1,56 0,0162 0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,41 0,0161 −0,0003
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,41 0,0161 −0,0003
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,07 0,00 0,0161 0,0005
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,07 0,00 0,0161 0,0005
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,07 0,00 0,0161 0,0005
GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAE64) 0,07 0,00 0,0161 0,0005
GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAE64) 0,07 0,00 0,0161 0,0005
GGAM Finance, Ltd. / DBT (US36170JAE64) 0,07 0,00 0,0161 0,0005
US62878U2B73 / NBN Co Ltd 0,07 3,17 0,0161 0,0009
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 0,07 0,00 0,0161 0,0004
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,07 −8,45 0,0160 −0,0011
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0160 0,0160
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0160 0,0160
US302301AG16 / EZCORP Inc 0,07 0,0160 0,0160
S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −41,44 0,0160 −0,0107
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,00 0,00 0,06 −8,57 0,0160 −0,0008
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CR30) 0,06 0,00 0,0160 0,0006
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CR30) 0,06 0,00 0,0160 0,0006
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capital Corporation / DBT (US161175CR30) 0,06 0,00 0,0160 0,0006
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,06 39,13 0,0159 0,0048
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 0,06 0,00 0,0159 0,0006
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,06 1,59 0,0159 0,0008
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,01 −11,05 0,06 −15,79 0,0159 −0,0024
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,06 −5,88 0,0159 −0,0005
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,01 −23,90 0,06 −34,69 0,0159 −0,0076
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) 0,06 −1,54 0,0158 0,0002
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) 0,06 −1,54 0,0158 0,0002
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) 0,06 −1,54 0,0158 0,0002
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −9,86 0,0158 −0,0013
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −9,86 0,0158 −0,0013
Trane Technologies Financing, Ltd. / DBT (US892938AB79) 0,06 1,59 0,0158 0,0006
Trane Technologies Financing, Ltd. / DBT (US892938AB79) 0,06 1,59 0,0158 0,0006
Trane Technologies Financing, Ltd. / DBT (US892938AB79) 0,06 1,59 0,0158 0,0006
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,06 1,59 0,0157 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,59 0,0157 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,59 0,0157 0,0005
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 0,06 −1,56 0,0157 0,0004
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0,06 0,00 0,0157 0,0006
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,08 0,0157 −0,0000
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 0,00 0,06 3,28 0,0157 0,0009
US03027XBY58 / American Tower Corp. 0,06 0,00 0,0157 0,0006
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,06 −35,71 0,0157 −0,0079
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,06 −5,97 0,0156 −0,0004
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,06 1,61 0,0156 0,0006
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 0,06 −4,55 0,0156 −0,0002
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 0,0156 0,0004
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 0,0156 0,0004
US37940XAP78 / Global Payments Inc 0,06 0,00 0,0156 0,0005
US345397B934 / Ford Motor Credit Co., LLC 0,06 0,00 0,0155 0,0002
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,06 1,61 0,0155 0,0005
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,06 6,78 0,0155 0,0013
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −31,87 0,0154 −0,0063
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −31,87 0,0154 −0,0063
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,06 0,00 0,0154 0,0006
Delek Logistics Partners, LP/Delek Logistics Finance Corporation / DBT (US24665FAD42) 0,06 −1,59 0,0154 0,0001
OneSky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) 0,06 −1,59 0,0154 0,0002
OneSky Flight, LLC / DBT (US68278CAA36) 0,06 −1,59 0,0154 0,0002
US761118CW63 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2005 QS10 2A 0,06 0,00 0,0154 0,0005
Azorra Finance, Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,06 −1,59 0,0154 0,0001
Azorra Finance, Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,06 −1,59 0,0154 0,0001
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,06 −12,68 0,0154 −0,0018
US04621XAP33 / ASSURANT INC 0,06 0,00 0,0153 0,0004
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0153 0,0153
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0153 0,0153
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,01 0,00 0,06 −7,46 0,0153 −0,0009
US743312AB62 / Progress Software Corp 0,06 40,91 0,0153 0,0046
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,00 0,00 0,06 −4,69 0,0152 −0,0001
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,06 −1,61 0,0152 0,0002
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,06 −1,61 0,0152 0,0002
Citadel, LP / DBT (US17288XAC83) 0,06 0,00 0,0152 0,0006
Citadel, LP / DBT (US17288XAC83) 0,06 0,00 0,0152 0,0006
Citadel, LP / DBT (US17288XAC83) 0,06 0,00 0,0152 0,0006
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,06 0,00 0,0151 0,0005
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,06 −3,17 0,0151 −0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0150 0,0150
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0150 0,0150
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,06 0,0150 0,0150
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,06 0,0150 0,0150
FiberCop SPA / DBT (US683879AD22) 0,06 −4,76 0,0150 −0,0001
FiberCop SPA / DBT (US683879AD22) 0,06 −4,76 0,0150 −0,0001
US36267VAM54 / GE HealthCare Technologies Inc 0,06 −3,23 0,0150 0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0150 0,0150
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0150 0,0150
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0150 0,0150
LCII / LCI Industries 0,06 0,0150 0,0150
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,00 0,06 0,0149 0,0149
US77118TAA16 / Roc Mortgage Trust 2021-RTL1 0,06 −52,76 0,0149 −0,0156
US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 0,06 −44,95 0,0149 −0,0113
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,06 0,0149 0,0149
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,06 0,0149 0,0149
US00206RDT68 / AT&T, Inc. 0,06 −1,64 0,0149 0,0003
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,06 0,00 0,0149 0,0005
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,06 −3,23 0,0149 0,0000
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,06 −3,23 0,0149 0,0000
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,06 −3,23 0,0149 0,0000
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,06 0,00 0,0149 0,0004
UNIT / Unity Group LLC 0,01 122,97 0,06 100,00 0,0149 0,0077
US090572AR99 / BIO-RAD LABORATORIES INC 0,06 0,00 0,0149 0,0005
AAL / American Airlines Group Inc. 0,06 122,22 0,0148 0,0083
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,64 0,0148 0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,64 0,0148 0,0002
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,64 0,0148 0,0002
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp 0,06 0,00 0,0148 0,0004
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 0,06 1,69 0,0148 0,0005
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,69 0,0148 0,0006
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,69 0,0148 0,0006
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,69 0,0148 0,0006
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,06 −31,40 0,0147 −0,0058
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 0,06 0,00 0,0147 0,0006
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 0,06 0,00 0,0147 0,0006
1011778 B.C., ULC/New Red Finance, Inc. / DBT (US68245XAT63) 0,06 0,00 0,0147 0,0004
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,06 −4,84 0,0147 −0,0003
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,0147 0,0006
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,0147 0,0006
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,0147 0,0006
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 96,67 0,0147 0,0073
Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. / DBT (US23381LAA26) 0,06 −1,67 0,0146 0,0001
Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. / DBT (US23381LAA26) 0,06 −1,67 0,0146 0,0001
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,06 −10,61 0,0146 −0,0012
Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. / DBT (US23381LAA26) 0,06 −1,67 0,0146 0,0001
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,06 1,72 0,0146 0,0006
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,06 1,72 0,0146 0,0006
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,06 1,72 0,0146 0,0005
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 0,06 −33,71 0,0146 −0,0069
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,06 0,00 0,0146 0,0004
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,06 0,00 0,0146 0,0004
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,06 0,00 0,0146 0,0004
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,01 0,00 0,06 −10,61 0,0145 −0,0013
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,06 −1,67 0,0145 0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,06 −1,67 0,0145 0,0001
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,06 −1,67 0,0145 0,0001
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,06 1,75 0,0145 0,0006
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,06 1,75 0,0145 0,0006
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,06 −14,71 0,0145 −0,0018
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,06 0,00 0,0145 0,0005
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,06 0,00 0,0145 0,0005
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,06 0,00 0,0145 0,0005
Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,06 0,00 0,0145 0,0006
Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,06 0,00 0,0145 0,0006
Newmont Corporation/Newcrest Finance, Pty. Ltd. / DBT (US65163LAR06) 0,06 0,00 0,0145 0,0006
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,06 −1,69 0,0145 0,0002
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,06 1,75 0,0145 0,0006
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,06 1,75 0,0145 0,0006
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,06 1,75 0,0145 0,0006
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,06 −3,33 0,0145 −0,0000
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,06 −3,33 0,0145 −0,0000
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,06 −3,33 0,0145 −0,0000
US7846ELAE71 / SPCM SA 0,06 1,75 0,0144 0,0008
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) 0,06 −1,69 0,0144 0,0002
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) 0,06 −1,69 0,0144 0,0002
US15136AAA07 / Centennial Resource Production LLC 0,06 −40,21 0,0144 −0,0088
US92556HAE71 / Paramount Global 0,06 −39,58 0,0144 −0,0087
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,06 −4,92 0,0144 −0,0002
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,06 −4,92 0,0144 −0,0002
Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAA26) 0,06 1,75 0,0144 0,0006
Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAA26) 0,06 1,75 0,0144 0,0006
Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAA26) 0,06 1,75 0,0144 0,0006
AstraZeneca Finance, LLC / DBT (US04636NAN30) 0,06 1,75 0,0144 0,0007
AstraZeneca Finance, LLC / DBT (US04636NAN30) 0,06 1,75 0,0144 0,0007
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −6,45 0,0144 −0,0006
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 0,06 1,75 0,0144 0,0006
US031162DP23 / Amgen Inc 0,06 1,75 0,0143 0,0005
US01741RAN26 / ATI Inc 0,06 0,00 0,0143 0,0004
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 75,76 0,0143 0,0056
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,75 0,0143 0,0006
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,06 1,75 0,0143 0,0005
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0142 0,0004
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0142 0,0004
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0142 0,0004
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,06 0,00 0,0142 0,0005
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,06 0,00 0,0142 0,0005
US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. 0,06 0,00 0,0142 0,0004
Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) 0,06 −3,39 0,0142 0,0000
Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) 0,06 −3,39 0,0142 0,0000
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,06 0,00 0,0142 0,0004
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AB63) 0,06 −1,72 0,0142 0,0001
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,06 −1,72 0,0141 0,0002
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,06 −1,72 0,0141 0,0002
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,06 −1,72 0,0141 0,0002
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAE40) 0,06 11,76 0,0141 0,0017
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAB77) 0,06 −3,39 0,0141 0,0000
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAB77) 0,06 −3,39 0,0141 0,0000
Smurfit Kappa Treasury, ULC / DBT (US83272GAB77) 0,06 −3,39 0,0141 0,0000
US902613AJ70 / UBS Group AG 0,06 −1,72 0,0141 0,0002
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,06 0,00 0,0141 0,0004
US06738EBD67 / Barclays PLC 0,06 1,79 0,0141 0,0005
Crescent Energy Finance, LLC / DBT (US45344LAD55) 0,06 −31,33 0,0141 −0,0059
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,06 −44,66 0,0141 −0,0107
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0141 0,0004
US86562MCS70 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,06 1,79 0,0141 0,0005
DLX / Deluxe Corporation 0,06 −1,72 0,0140 0,0000
DLX / Deluxe Corporation 0,06 −1,72 0,0140 0,0000
DLX / Deluxe Corporation 0,06 −1,72 0,0140 0,0000
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0140 0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0140 0,0002
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0140 0,0002
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −6,56 0,0140 −0,0006
US853254CG39 / Standard Chartered plc 0,06 0,00 0,0140 0,0005
APA Corporation / DBT (US03743QAD07) 0,06 −1,75 0,0140 0,0003
APA Corporation / DBT (US03743QAD07) 0,06 −1,75 0,0140 0,0003
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,75 0,0140 0,0002
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,06 −30,00 0,0140 −0,0052
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 0,06 −1,75 0,0140 0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,06 −3,45 0,0139 0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,06 −3,45 0,0139 0,0001
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,06 −15,15 0,0139 −0,0019
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,06 −1,75 0,0139 0,0002
TKO / Taseko Mines Limited 0,06 −1,75 0,0139 0,0002
TKO / Taseko Mines Limited 0,06 −1,75 0,0139 0,0002
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,06 43,59 0,0139 0,0043
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,06 0,00 0,0139 0,0005
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,06 0,0138 0,0138
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,06 0,0138 0,0138
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,06 0,0138 0,0138
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,06 0,00 0,0138 0,0003
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,06 1,82 0,0138 0,0005
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,06 1,82 0,0138 0,0005
US655844CQ90 / Norfolk Southern Corporation 0,06 1,82 0,0138 0,0005
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,06 0,0138 0,0138
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,82 0,0138 0,0005
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,06 1,82 0,0138 0,0004
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) 0,06 0,0138 0,0138
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAP76) 0,06 0,0138 0,0138
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0138 0,0005
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0138 0,0005
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0138 0,0005
US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 0,00 0,0138 0,0006
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,06 0,00 0,0137 0,0005
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,06 0,00 0,0137 0,0005
US437076CP51 / Home Depot Inc/The 0,06 1,85 0,0137 0,0007
US49427RAK86 / Kilroy Realty LP 0,06 0,00 0,0137 0,0004
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0137 0,0137
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0137 0,0137
E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0137 0,0137
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −8,33 0,0137 −0,0007
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,06 −1,79 0,0137 0,0002
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,06 −1,79 0,0137 0,0002
Constellation Energy Generation, LLC / DBT (US210385AF78) 0,06 −1,79 0,0137 0,0002
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −5,17 0,0137 −0,0002
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,06 0,00 0,0137 0,0005
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −6,78 0,0137 −0,0006
US756109BG81 / Realty Income Corp 0,06 0,00 0,0137 0,0005
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,06 −1,79 0,0136 0,0001
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,06 0,00 0,0136 0,0003
US816850AF86 / Semtech Corp 0,06 −62,07 0,0136 −0,0213
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 −3,51 0,0136 −0,0001
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,06 −1,79 0,0136 0,0001
US15189TBA43 / CenterPoint Energy Inc 0,06 1,85 0,0136 0,0005
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,06 −3,51 0,0136 −0,0001
US456837BF96 / ING Groep NV 0,06 0,00 0,0135 0,0004
US883203BX87 / Textron Inc 0,06 1,85 0,0135 0,0005
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0135 0,0135
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0135 0,0135
S&S Holdings, LLC / DBT (US78525CAA36) 0,05 17,39 0,0135 0,0025
S&S Holdings, LLC / DBT (US78525CAA36) 0,05 17,39 0,0135 0,0025
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,05 0,00 0,0135 0,0003
INWI / Inwido AB (publ) 0,05 −3,57 0,0135 0,0000
INWI / Inwido AB (publ) 0,05 −3,57 0,0135 0,0000
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 0,05 0,00 0,0135 0,0004
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,05 0,00 0,0134 0,0003
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CM28) 0,05 0,00 0,0134 0,0004
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CM28) 0,05 0,00 0,0134 0,0004
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CM28) 0,05 0,00 0,0134 0,0004
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,05 1,89 0,0134 0,0007
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,05 1,89 0,0133 0,0004
American Water Capital Corporation / DBT (US03040WBC82) 0,05 1,89 0,0133 0,0004
American Water Capital Corporation / DBT (US03040WBC82) 0,05 1,89 0,0133 0,0004
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,05 −3,57 0,0133 −0,0001
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,05 1,89 0,0133 0,0006
US55336V3087 / MPLX LP 0,05 0,00 0,0133 0,0003
US55336V3087 / MPLX LP 0,05 0,00 0,0133 0,0003
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 0,00 0,0133 0,0003
US446413AT37 / HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 05/30 4.2 0,05 1,89 0,0133 0,0006
US146869AM47 / Carvana Co. 0,05 0,0133 0,0133
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,05 0,00 0,0133 0,0005
US24702RAF82 / Dell Inc 0,05 −1,85 0,0133 0,0003
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,05 1,92 0,0132 0,0007
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,05 0,00 0,0132 0,0003
US65535HAY53 / Nomura Holdings Inc 0,05 1,92 0,0132 0,0006
US097023BX25 / Boeing Co/The 0,05 1,92 0,0132 0,0005
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,27 0,0132 0,0033
US961214EF61 / Westpac Banking Corp 0,05 1,92 0,0132 0,0005
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,05 −47,52 0,0132 −0,0110
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 1,92 0,0132 0,0005
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 1,92 0,0132 0,0005
RPRX / Royalty Pharma plc 0,05 1,92 0,0132 0,0005
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,92 0,0131 0,0005
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,92 0,0131 0,0005
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,92 0,0131 0,0005
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,05 0,0131 0,0131
IBM International Capital Private, Ltd. / DBT (US449276AG99) 0,05 0,00 0,0131 0,0004
IBM International Capital Private, Ltd. / DBT (US449276AG99) 0,05 0,00 0,0131 0,0004
IBM International Capital Private, Ltd. / DBT (US449276AG99) 0,05 0,00 0,0131 0,0004
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,05 0,00 0,0131 0,0003
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,05 0,00 0,0131 0,0004
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,05 −1,85 0,0131 0,0001
US48666KAY55 / KB Home 0,05 1,92 0,0131 0,0004
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,05 −1,85 0,0130 0,0000
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,05 −1,89 0,0130 0,0003
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,05 −1,89 0,0130 0,0003
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,05 −1,89 0,0130 0,0003
US Acute Care Solutions, LLC / DBT (US90367UAD37) 0,05 0,00 0,0130 0,0003
US Acute Care Solutions, LLC / DBT (US90367UAD37) 0,05 0,00 0,0130 0,0003
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,05 1,96 0,0130 0,0006
ESAB / ESAB Corporation 0,05 0,00 0,0130 0,0004
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,70 0,0130 −0,0002
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,70 0,0130 −0,0002
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,70 0,0130 −0,0002
US14739LAA08 / Cascades Inc/Cascades USA Inc 0,05 0,00 0,0130 0,0004
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 0,05 1,96 0,0130 0,0007
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 −5,33 0,05 −22,39 0,0129 −0,0033
AES / The AES Corporation 0,01 0,05 0,0129 0,0129
VAL / Valaris Limited 0,05 −8,77 0,0129 −0,0009
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,05 0,00 0,0128 0,0003
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,05 0,00 0,0128 0,0003
US06738ECG89 / Barclays PLC 0,05 1,96 0,0128 0,0004
R / Ryder System, Inc. 0,05 0,0128 0,0128
R / Ryder System, Inc. 0,05 0,0128 0,0128
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 −7,27 0,0128 −0,0006
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,05 0,00 0,0128 0,0005
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0128 0,0005
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0128 0,0005
US7591EPAR12 / Regions Financial Corp 0,05 0,00 0,0127 0,0003
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,92 0,0127 0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,92 0,0127 0,0002
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 0,05 −1,92 0,0127 0,0001
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0127 0,0127
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0127 0,0127
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,05 2,00 0,0126 0,0006
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,05 2,00 0,0126 0,0006
BBD.A / Bombardier Inc. 0,05 0,00 0,0126 0,0002
BBD.A / Bombardier Inc. 0,05 0,00 0,0126 0,0002
BBD.A / Bombardier Inc. 0,05 0,00 0,0126 0,0002
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,0126 0,0126
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,0126 0,0126
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,0126 0,0126
US904764BT39 / Unilever Capital Corp 0,05 4,08 0,0126 0,0006
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 181,72 0,05 200,00 0,0126 0,0085
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,05 −8,93 0,0125 −0,0011
US131347CM64 / Calpine Corp 0,05 0,00 0,0125 0,0004
US771196BX91 / Roche Holdings Inc 0,05 2,04 0,0125 0,0007
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0125 0,0125
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0125 0,0125
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 2,04 0,0124 0,0006
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,05 0,00 0,0124 0,0003
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,05 −3,85 0,0124 −0,0001
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,96 0,0124 0,0002
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,96 0,0124 0,0002
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,96 0,0124 0,0002
US15189TBB26 / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 2,04 0,0124 0,0006
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,05 92,31 0,0124 0,0059
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,05 −15,25 0,0123 −0,0020
KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,05 0,00 0,0123 0,0001
KeHE Distributors, LLC/KeHE Finance Corporation/NextWave Distribution, Inc. / DBT (US487526AC91) 0,05 0,00 0,0123 0,0001
BP Capital Markets America, Inc. / DBT (US10373QCA67) 0,05 0,00 0,0123 0,0005
US09659W2U76 / BNP Paribas SA 0,05 0,00 0,0122 0,0005
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 −2,00 0,0122 0,0001
US194204AA11 / College Avenue Student Loans LLC 0,05 −7,55 0,0122 −0,0005
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0122 0,0003
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0122 0,0003
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0122 0,0003
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,05 −24,62 0,0122 −0,0033
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,05 36,11 0,0122 0,0034
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,05 0,00 0,0122 0,0003
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,05 −3,92 0,0122 −0,0001
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,05 −3,92 0,0122 −0,0001
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,05 0,00 0,0122 0,0002
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GQ14) 0,05 −2,00 0,0122 0,0001
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GQ14) 0,05 −2,00 0,0122 0,0001
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GQ14) 0,05 −2,00 0,0122 0,0001
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0121 0,0003
Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 0,00 0,0121 0,0003
Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 0,00 0,0121 0,0003
Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) 0,05 0,00 0,0121 0,0003
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,05 0,00 0,0121 0,0003
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,05 0,00 0,0121 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,05 −16,95 0,0121 −0,0022
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,05 4,26 0,0121 0,0006
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 −2,00 0,0121 0,0001
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,05 0,00 0,0121 0,0003
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,04 0,0120 0,0001
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,04 0,0120 0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0120 0,0004
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,05 −7,69 0,0120 −0,0007
Oncor Electric Delivery Company, LLC / DBT (US68233JCU60) 0,05 −2,04 0,0120 0,0002
Oncor Electric Delivery Company, LLC / DBT (US68233JCU60) 0,05 −2,04 0,0120 0,0002
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,05 −2,04 0,0119 0,0001
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,05 −36,00 0,0119 −0,0062
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,05 −12,73 0,0119 −0,0013
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 0,05 50,00 0,0119 0,0042
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0119 0,0002
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0119 0,0002
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −14,29 0,0119 −0,0016
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,05 −4,00 0,0119 −0,0003
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,05 0,0118 0,0118
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,05 0,0118 0,0118
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0118 0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0118 0,0002
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 4,35 0,0118 0,0007
1261229 B.C., Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,05 0,0118 0,0118
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,05 0,00 0,0118 0,0003
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,05 0,00 0,0118 0,0003
US025816CH00 / American Express Co 0,05 −2,08 0,0118 0,0002
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,05 0,0118 0,0118
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,05 0,0118 0,0118
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,05 0,0118 0,0118
Raven Acquisition Holdings, LLC / DBT (US75420NAA19) 0,05 95,83 0,0117 0,0058
Raven Acquisition Holdings, LLC / DBT (US75420NAA19) 0,05 95,83 0,0117 0,0058
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 −2,08 0,0117 0,0002
Enterprise Products Operating, LLC / DBT (US29379VCH42) 0,05 −4,08 0,0117 −0,0000
Enterprise Products Operating, LLC / DBT (US29379VCH42) 0,05 −4,08 0,0117 −0,0000
Enterprise Products Operating, LLC / DBT (US29379VCH42) 0,05 −4,08 0,0117 −0,0000
Lightning Power, LLC / DBT (US53229KAA79) 0,05 0,00 0,0117 0,0004
USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) 0,05 −2,08 0,0117 0,0002
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,05 −2,08 0,0117 0,0002
USA Compression Partners, LP/USA Compression Finance Corporation / DBT (US91740PAG37) 0,05 −2,08 0,0117 0,0002
US466247E748 / J.P. Morgan Mortgage Trust 0,05 −2,08 0,0117 −0,0000
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0,05 0,0116 0,0116
AAL / American Airlines Group Inc. 0,05 −48,91 0,0116 −0,0106
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,0116 0,0003
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,0116 0,0003
ARCC / Ares Capital Corporation 0,05 0,00 0,0116 0,0003
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0,05 −4,08 0,0116 −0,0001
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,17 0,0116 0,0005
US629377CN02 / NRG ENERGY INC 0,05 2,17 0,0116 0,0004
US05949CGB63 / Banc of America Mortgage Securities Trust 0,05 −4,08 0,0116 −0,0004
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,05 2,17 0,0116 0,0004
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,05 0,00 0,0116 0,0003
US29273VAL45 / Energy Transfer LP 0,05 0,00 0,0115 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,13 0,0115 0,0002
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,13 0,0115 0,0002
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,13 0,0115 0,0002
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,13 0,0115 0,0002
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,05 0,00 0,0115 0,0003
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,0114 0,0004
CBOT 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,05 0,0114 0,0114
CBOT 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,05 0,0114 0,0114
CBOT 10-Yr. U.S. Treasury Note / DIR (N/A) 0,05 0,0114 0,0114
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,05 0,00 0,0113 0,0002
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,05 −8,00 0,0113 −0,0007
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 0,05 2,22 0,0113 0,0004
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,05 0,00 0,0113 0,0001
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 0,05 −2,17 0,0113 0,0002
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,05 −2,17 0,0113 0,0002
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,05 −2,17 0,0113 0,0001
US928563AL97 / VMware Inc 0,05 0,00 0,0113 0,0005
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 −2,17 0,0113 0,0002
Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) 0,05 −2,17 0,0113 0,0002
Blue Racer Midstream, LLC/Blue Racer Finance Corporation / DBT (US095796AJ72) 0,05 −2,17 0,0113 0,0002
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,05 0,00 0,0112 0,0004
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,05 0,00 0,0112 0,0003
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 −4,26 0,0112 −0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 −4,26 0,0112 −0,0001
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 −4,26 0,0112 −0,0001
Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) 0,05 −2,17 0,0111 0,0000
Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) 0,05 −2,17 0,0111 0,0000
Prairie Acquiror, LP / DBT (US73943NAA46) 0,05 −2,17 0,0111 0,0000
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,05 0,00 0,0111 0,0003
US42307TAG31 / Kraft Heinz Foods Co. 0,05 2,27 0,0111 0,0004
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,04 0,00 0,0111 0,0004
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) 0,04 131,58 0,0110 0,0063
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) 0,04 131,58 0,0110 0,0063
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,04 −2,22 0,0110 0,0002
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,04 0,00 0,0110 0,0005
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0,04 −2,22 0,0110 0,0002
US74922KAA34 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, IN RALI 2007 QS1 1A1 0,04 −2,22 0,0110 0,0002
US26441CBZ77 / Duke Energy Corp. 0,04 0,00 0,0110 0,0005
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,04 −2,22 0,0110 0,0002
FOR / Forestar Group Inc. 0,04 0,0110 0,0110
FOR / Forestar Group Inc. 0,04 0,0110 0,0110
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,35 0,0110 −0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,35 0,0110 −0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,35 0,0110 −0,0002
US78355HKT58 / RYDER SYSTEM INC 0,04 0,00 0,0110 0,0004
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,04 −6,38 0,0110 −0,0005
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 −6,38 0,0110 −0,0004
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,04 0,00 0,0110 0,0004
US125523CL22 / Cigna Corp 0,04 2,33 0,0109 0,0006
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc 0,04 2,33 0,0109 0,0005
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,04 0,00 0,0109 0,0003
US075887CQ08 / BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,04 2,33 0,0109 0,0004
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 −15,38 0,0109 −0,0016
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0109 0,0003
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0109 0,0003
DE / Deere & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0109 0,0003
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,04 2,33 0,0108 0,0004
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 4,76 0,0108 0,0006
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 4,76 0,0108 0,0006
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,04 4,76 0,0108 0,0006
Holcim Finance US, LLC / DBT (US43475RAD89) 0,04 0,0108 0,0108
Holcim Finance US, LLC / DBT (US43475RAD89) 0,04 0,0108 0,0108
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,04 4,88 0,0108 0,0009
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,04 −49,41 0,0108 −0,0097
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,04 −2,27 0,0108 0,0001
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 0,04 −2,27 0,0108 0,0002
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,04 −2,27 0,0108 0,0001
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,04 −2,27 0,0108 0,0001
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,04 −2,27 0,0108 0,0002
US71429MAC91 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,04 0,00 0,0108 0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,04 −20,37 0,0108 −0,0022
MTH / Meritage Homes Corporation 0,04 −25,86 0,0107 −0,0032
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,04 2,38 0,0107 0,0005
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,04 −2,27 0,0107 −0,0001
Prologis, LP / DBT (US74340XCK54) 0,04 −2,27 0,0107 0,0001
Prologis, LP / DBT (US74340XCK54) 0,04 −2,27 0,0107 0,0001
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0107 0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0107 0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0107 0,0002
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,04 2,38 0,0107 0,0004
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 2,38 0,0106 0,0004
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,04 2,38 0,0106 0,0004
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,04 −6,52 0,0106 −0,0006
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,04 −2,27 0,0106 −0,0000
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,04 2,38 0,0106 0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0106 0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0106 0,0003
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 −6,52 0,0106 −0,0005
US126650DS68 / CVS Health Corp 0,04 0,00 0,0106 0,0003
US37940XAR35 / Global Payments Inc 0,04 −4,44 0,0106 −0,0003
Wayfair, LLC / DBT (US94419NAB38) 0,04 0,0105 0,0105
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 0,00 0,0105 0,0003
US06738ECH62 / Barclays PLC 0,04 0,00 0,0105 0,0003
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,04 −2,33 0,0105 0,0000
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,04 0,00 0,0105 0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0105 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,0105 0,0003
US023608AK87 / Ameren Corp 0,04 2,44 0,0105 0,0005
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,04 0,00 0,0105 0,0004
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,04 0,00 0,0105 0,0003
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,04 0,00 0,0105 0,0002
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,04 0,00 0,0105 0,0004
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,04 2,44 0,0105 0,0005
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,04 0,00 0,0104 0,0002
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −27,59 0,0104 −0,0035
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −27,59 0,0104 −0,0035
Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −27,59 0,0104 −0,0035
US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,04 −2,33 0,0104 0,0001
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,04 2,44 0,0104 0,0004
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0104 −0,0002
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,04 −2,33 0,0104 0,0000
Alliance Resource Operating Partners, LP/Alliance Resource Finance Corporation / DBT (US01879NAC92) 0,04 −2,33 0,0104 0,0001
Alliance Resource Operating Partners, LP/Alliance Resource Finance Corporation / DBT (US01879NAC92) 0,04 −2,33 0,0104 0,0001
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,44 0,0104 0,0005
US46627MCU99 / J.P. Morgan Alternative Loan Trust 0,04 −2,33 0,0103 −0,0000
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 −2,38 0,0103 0,0002
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,04 0,00 0,0103 0,0005
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,04 0,00 0,0103 0,0003
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 0,04 0,00 0,0103 0,0004
US00914AAK88 / Air Lease Corp. 0,04 0,00 0,0103 0,0005
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,0103 0,0004
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,04 0,00 0,0103 0,0004
US02005NBS80 / Ally Financial Inc 0,04 −4,65 0,0103 −0,0001
US03027XCE85 / American Tower Corp. 0,04 0,00 0,0102 0,0004
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0102 0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0102 0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0102 0,0002
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −10,87 0,0102 −0,0009
US110122DY15 / Bristol-Myers Squibb Co 0,04 2,50 0,0102 0,0005
JetBlue Airways Corporation/JetBlue Loyalty, LP / DBT (US476920AA15) 0,04 −12,77 0,0102 −0,0012
JetBlue Airways Corporation/JetBlue Loyalty, LP / DBT (US476920AA15) 0,04 −12,77 0,0102 −0,0012
JetBlue Airways Corporation/JetBlue Loyalty, LP / DBT (US476920AA15) 0,04 −12,77 0,0102 −0,0012
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,04 2,50 0,0102 0,0004
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,04 2,50 0,0102 0,0004
US06406RBT32 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,04 2,50 0,0102 0,0004
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,04 0,00 0,0102 0,0003
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,04 0,00 0,0102 0,0002
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,04 2,50 0,0101 0,0004
US60687YDB20 / Mizuho Financial Group Inc 0,04 2,50 0,0101 0,0003
US02209SBQ57 / Altria Group Inc 0,04 2,50 0,0101 0,0004
US302491AW57 / FMC Corp 0,04 0,00 0,0101 0,0003
US7591EPAQ39 / Regions Financial Corp 0,04 0,00 0,0101 0,0003
US89236TLE37 / Toyota Motor Credit Corp 0,04 0,00 0,0101 0,0004
US316773DG20 / Fifth Third Bancorp 0,04 0,00 0,0100 0,0004
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation / DBT (US87470LAL53) 0,04 −2,44 0,0100 0,0001
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,04 0,00 0,0100 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,04 2,56 0,0100 0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,04 2,56 0,0100 0,0005
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,04 0,00 0,0100 0,0003
DIRECTV Financing, LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,04 0,0100 0,0100
DIRECTV Financing, LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,04 0,0100 0,0100
DIRECTV Financing, LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor, Inc. / DBT (US25461LAD47) 0,04 0,0100 0,0100
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,04 0,00 0,0100 0,0003
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,04 566,67 0,0100 0,0084
US46656PAA21 / Jabil Inc 0,04 0,00 0,0100 0,0003
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV 0,04 0,00 0,0100 0,0002
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,04 0,00 0,0100 0,0002
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,04 0,00 0,0100 0,0003
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,04 0,00 0,0100 0,0003
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0100 0,0003
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,0100 0,0003
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0100 0,0003
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,04 2,56 0,0100 0,0004
US61747YEU55 / Morgan Stanley 0,04 2,56 0,0099 0,0004
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,04 0,00 0,0099 0,0003
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,04 2,56 0,0099 0,0004
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,04 −60,78 0,0099 −0,0146
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,04 0,0099 0,0099
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,04 0,00 0,0099 0,0002
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,04 2,56 0,0099 0,0004
US58507LBC28 / Medtronic Global Holdings SCA 0,04 2,56 0,0099 0,0004
US892356AB23 / Tractor Supply Co 0,04 2,56 0,0099 0,0003
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,04 −2,44 0,0099 0,0001
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,04 −2,44 0,0099 0,0001
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,04 −2,44 0,0099 0,0001
US11135FBR10 / BROADCOM INC 0,04 2,56 0,0099 0,0004
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,04 0,00 0,0099 0,0002
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0099 0,0002
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,56 0,0098 0,0004
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,56 0,0098 0,0004
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,56 0,0098 0,0004
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,04 0,00 0,0098 0,0002
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0098 0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0098 0,0005
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0098 0,0005
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0098 0,0005
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) 0,04 −2,50 0,0098 0,0001
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) 0,04 −2,50 0,0098 0,0001
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL / DBT (US366504AA61) 0,04 −2,50 0,0098 0,0001
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,04 0,00 0,0098 0,0003
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,04 2,63 0,0098 0,0005
US857477BU67 / STATE STREET CORP 0,04 0,00 0,0098 0,0005
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,04 −54,65 0,0098 −0,0110
US202712BN45 / Commonwealth Bank of Australia 0,04 2,63 0,0097 0,0005
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 0,04 2,63 0,0097 0,0005
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,0097 0,0004
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,0097 0,0004
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,0097 0,0004
Blue Owl Capital Corporation II / DBT (US69121DAD21) 0,04 0,00 0,0097 0,0002
Blue Owl Capital Corporation II / DBT (US69121DAD21) 0,04 0,00 0,0097 0,0002
Blue Owl Capital Corporation II / DBT (US69121DAD21) 0,04 0,00 0,0097 0,0002
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 0,04 0,00 0,0097 0,0003
US040555DG61 / Arizona Public Service Co. 0,04 0,00 0,0097 0,0003
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,04 −2,50 0,0097 0,0001
US58013MFV19 / MCDONALD'S CORP SR UNSEC 4.95% 08-14-33 0,04 2,63 0,0097 0,0004
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,04 290,00 0,0097 0,0071
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,04 0,00 0,0097 0,0003
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0097 0,0097
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 −2,50 0,0097 0,0000
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 0,0097 0,0004
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 0,0097 0,0004
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 0,0097 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,04 0,00 0,0097 0,0002
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,04 0,00 0,0097 0,0002
VLTO / Veralto Corporation 0,04 2,63 0,0096 0,0004
VLTO / Veralto Corporation 0,04 2,63 0,0096 0,0004
VLTO / Veralto Corporation 0,04 2,63 0,0096 0,0004
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,04 0,0096 0,0096
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,04 0,0096 0,0096
US36185MBG69 / GMAC MORTGAGE CORPORATION LOAN GMACM 2005 AR6 1A1 0,04 0,00 0,0096 0,0001
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,04 2,63 0,0096 0,0005
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,04 0,0096 0,0096
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,04 0,0096 0,0096
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,04 0,0096 0,0096
US24422EWH88 / John Deere Capital Corp 0,04 2,63 0,0096 0,0005
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,04 2,63 0,0096 0,0003
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,04 2,63 0,0096 0,0004
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) 0,04 2,63 0,0096 0,0004
US007903BF39 / Advanced Micro Devices Inc 0,04 2,63 0,0096 0,0004
US871829BL07 / Sysco Corp 0,04 0,00 0,0096 0,0004
US281020AT41 / Edison International 0,04 −2,56 0,0096 0,0001
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,04 0,00 0,0096 0,0003
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,04 0,00 0,0095 0,0003
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,04 2,70 0,0095 0,0005
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,04 2,70 0,0095 0,0005
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,04 2,70 0,0095 0,0005
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,04 0,00 0,0095 0,0002
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,04 0,00 0,0095 0,0002
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,04 0,00 0,0095 0,0003
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,04 0,00 0,0095 0,0004
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0095 0,0004
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,04 0,00 0,0095 0,0004
US0778FPAL33 / BELL CANADA 0,04 2,70 0,0095 0,0004
US615369AZ82 / Moody's Corp 0,04 2,70 0,0095 0,0004
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,04 0,00 0,0095 0,0003
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,04 2,70 0,0094 0,0004
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0094 0,0003
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0094 0,0003
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0094 0,0003
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBL45) 0,04 0,00 0,0094 0,0003
Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBL45) 0,04 0,00 0,0094 0,0003
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAC12) 0,04 0,00 0,0094 0,0002
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAC12) 0,04 0,00 0,0094 0,0002
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,04 −7,32 0,0094 −0,0005
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,04 −9,52 0,0094 −0,0009
US743863AA09 / Provident Financing Trust I 0,04 0,00 0,0093 0,0003
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,04 −2,63 0,0093 0,0001
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,04 0,00 0,0093 0,0005
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,04 −11,90 0,0093 −0,0008
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,04 0,00 0,0093 0,0004
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 0,04 −26,00 0,0093 −0,0029
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,04 −27,45 0,0093 −0,0030
US863579UU02 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2005 15 4A1 0,04 −2,63 0,0093 0,0000
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0,04 −17,78 0,0093 −0,0017
US29379VBT98 / Enterprise Products Operating LLC 0,04 0,00 0,0093 0,0004
Willis North America, Inc. / DBT (US970648AN13) 0,04 −2,63 0,0093 0,0001
Willis North America, Inc. / DBT (US970648AN13) 0,04 −2,63 0,0093 0,0001
Willis North America, Inc. / DBT (US970648AN13) 0,04 −2,63 0,0093 0,0001
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 0,00 0,0093 0,0003
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 0,04 0,00 0,0093 0,0003
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0093 0,0003
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0093 0,0003
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 0,0093 0,0093
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 0,0093 0,0093
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 0,0093 0,0093
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,04 0,00 0,0093 0,0003
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,04 0,00 0,0092 0,0002
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0092 0,0004
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,04 −31,48 0,0092 −0,0039
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0092 0,0004
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,04 −56,98 0,0092 −0,0114
SCI / Service Corporation International 0,04 0,00 0,0092 0,0003
SCI / Service Corporation International 0,04 0,00 0,0092 0,0003
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0092 0,0092
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0092 0,0092
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,04 0,00 0,0092 0,0003
US25243YBD04 / Diageo Capital PLC 0,04 2,78 0,0092 0,0005
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,04 −5,13 0,0092 −0,0003
US501044DL23 / Kroger Co. 0,04 2,78 0,0092 0,0004
US780097BG51 / NatWest Group PLC 0,04 2,78 0,0091 0,0004
Long Ridge Energy, LLC / DBT (US54288CAA18) 0,04 0,0091 0,0091
Long Ridge Energy, LLC / DBT (US54288CAA18) 0,04 0,0091 0,0091
Long Ridge Energy, LLC / DBT (US54288CAA18) 0,04 0,0091 0,0091
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,04 2,78 0,0091 0,0003
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAL48) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAL48) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
US69331CAH16 / PG&E Corp 0,04 2,78 0,0091 0,0004
Northern States Power Company/MN / DBT (US665772CY38) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
Northern States Power Company/MN / DBT (US665772CY38) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
Northern States Power Company/MN / DBT (US665772CY38) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,04 2,78 0,0091 0,0004
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,04 2,78 0,0091 0,0004
RGA Global Funding / DBT (US76209PAD50) 0,04 2,78 0,0091 0,0004
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,04 0,00 0,0091 0,0002
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,04 0,00 0,0091 0,0004
San Diego Gas & Electric Company / DBT (US797440CF91) 0,04 −2,70 0,0091 0,0002
San Diego Gas & Electric Company / DBT (US797440CF91) 0,04 −2,70 0,0091 0,0002
Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) 0,04 −14,29 0,0091 −0,0011
Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) 0,04 −14,29 0,0091 −0,0011
Aston Martin Capital Holdings, Ltd. / DBT (US04625HAJ86) 0,04 −14,29 0,0091 −0,0011
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) 0,04 0,00 0,0091 0,0002
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,04 0,00 0,0090 0,0002
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,04 −2,70 0,0090 0,0002
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,04 0,00 0,0090 0,0003
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,04 0,00 0,0090 0,0003
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,04 2,86 0,0090 0,0005
Prologis Targeted US Logistics Fund, LP / DBT (US74350LAC81) 0,04 0,00 0,0090 0,0004
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,04 0,00 0,0090 0,0003
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0090 0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0090 0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0090 0,0004
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,04 −5,26 0,0090 −0,0002
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,04 0,00 0,0090 0,0002
US65339KCB44 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,04 −2,70 0,0090 0,0001
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,04 −75,84 0,0090 −0,0268
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,04 −75,84 0,0090 −0,0268
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,04 −75,84 0,0090 −0,0268
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,04 −37,93 0,0090 −0,0051
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,04 −12,20 0,0090 −0,0009
TROX / Tronox Holdings plc 0,01 −70,21 0,04 −84,42 0,0089 −0,0465
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 0,0089 0,0089
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 0,0089 0,0089
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 0,0089 0,0089
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 −5,26 0,0089 −0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 −5,26 0,0089 −0,0003
US233331BJ54 / DTE Energy Co 0,04 2,86 0,0089 0,0003
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) 0,04 0,00 0,0089 0,0001
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) 0,04 0,00 0,0089 0,0001
EIX / Edison International 0,00 0,04 0,0089 0,0089
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,04 0,0089 0,0089
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0089 0,0002
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0089 0,0002
Jefferies Finance, LLC/JFIN Co-Issuer Corporation / DBT (US47232MAG78) 0,04 −2,70 0,0089 0,0000
Jefferies Finance, LLC/JFIN Co-Issuer Corporation / DBT (US47232MAG78) 0,04 −2,70 0,0089 0,0000
Jefferies Finance, LLC/JFIN Co-Issuer Corporation / DBT (US47232MAG78) 0,04 −2,70 0,0089 0,0000
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,04 0,0089 0,0089
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,04 0,0089 0,0089
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,04 0,0089 0,0089
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,04 2,86 0,0089 0,0003
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,04 0,00 0,0089 0,0002
US844741BK34 / Southwest Airlines Co 0,04 0,00 0,0089 0,0002
Global Auto Holdings, Ltd./AAG FH UK, Ltd. / DBT (US00033GAB14) 0,04 56,52 0,0089 0,0031
US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc 0,04 56,52 0,0089 0,0031
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0089 0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0089 0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,86 0,0089 0,0004
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,04 −46,27 0,0089 −0,0072
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,04 −5,41 0,0089 −0,0002
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0,04 −2,78 0,0088 0,0002
US64952WEZ23 / New York Life Global Funding 0,04 0,00 0,0088 0,0004
US302635AH04 / FS KKR Capital Corp 0,04 −2,78 0,0088 0,0002
Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) 0,04 −35,19 0,0088 −0,0042
Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) 0,04 −35,19 0,0088 −0,0042
Credit Acceptance Corporation / DBT (US225310AQ40) 0,04 −35,19 0,0088 −0,0042
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 0,04 0,00 0,0088 0,0002
Saks Global Enterprises, LLC / DBT (US79380MAA36) 0,04 −37,50 0,0088 −0,0047
Saks Global Enterprises, LLC / DBT (US79380MAA36) 0,04 −37,50 0,0088 −0,0047
Saks Global Enterprises, LLC / DBT (US79380MAA36) 0,04 −37,50 0,0088 −0,0047
US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 0,04 0,0088 0,0088
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,04 0,00 0,0088 0,0002
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 0,00 0,0088 0,0002
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 0,00 0,0088 0,0002
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,04 0,00 0,0088 0,0002
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,04 −2,78 0,0088 0,0001
US200340AU17 / Comerica Inc 0,04 0,00 0,0088 0,0002
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,04 0,00 0,0088 0,0003
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 2,94 0,0088 0,0004
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 −7,89 0,0088 −0,0003
Rexford Industrial Realty, LP, Convertible / DBT (US76169XAD66) 0,04 0,00 0,0087 0,0002
US571748BP64 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,04 2,94 0,0087 0,0004
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,04 2,94 0,0087 0,0004
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,04 2,94 0,0087 0,0004
US57636QAU85 / Mastercard Inc 0,04 2,94 0,0087 0,0005
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,04 0,0087 0,0087
US29364GAN34 / Entergy Corp 0,04 2,94 0,0087 0,0005
US71880K1016 / Phinia Inc 0,04 −2,78 0,0087 0,0001
US71880K1016 / Phinia Inc 0,04 −2,78 0,0087 0,0001
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,04 −37,50 0,0087 −0,0049
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0087 0,0003
US61747YEL56 / Morgan Stanley 0,04 2,94 0,0086 0,0004
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,04 2,94 0,0086 0,0004
US68389XCH61 / Oracle Corp 0,04 2,94 0,0086 0,0003
Rocket Software, Inc. / DBT (US77314EAB48) 0,04 0,00 0,0086 0,0002
US501797AL82 / L Brands Inc 0,04 −2,78 0,0086 −0,0000
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,03 0,00 0,0086 0,0003
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,03 −2,86 0,0086 0,0002
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,03 −2,86 0,0086 0,0001
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,03 −2,86 0,0086 0,0001
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,03 −2,86 0,0086 0,0002
US50218KAB44 / Life Time Inc 0,03 −2,86 0,0086 0,0002
US65473PAH82 / NiSource Inc 0,03 3,03 0,0085 0,0004
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,03 0,00 0,0085 0,0003
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 −27,66 0,0085 −0,0030
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 −27,66 0,0085 −0,0030
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,03 −2,86 0,0085 −0,0001
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,0085 0,0085
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,0085 0,0085
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,03 0,0085 0,0085
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,03 0,00 0,0084 0,0002
US416515BE33 / Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 0,03 3,03 0,0084 0,0003
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 0,03 3,03 0,0084 0,0003
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,03 3,03 0,0084 0,0003
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0084 0,0002
US225313AM74 / Credit Agricole SA 0,03 3,03 0,0084 0,0004
US30225VAQ05 / Extra Space Storage LP 0,03 3,03 0,0084 0,0004
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,03 0,00 0,0084 0,0001
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,00 4,60 0,03 −10,53 0,0084 −0,0008
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 0,03 3,03 0,0084 0,0004
US69349LAS79 / PNC Bank NA 0,03 3,03 0,0084 0,0004
US668771AL22 / NortonLifeLock Inc 0,03 0,00 0,0084 0,0002
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0083 0,0002
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0083 0,0002
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,03 −2,94 0,0083 0,0002
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,03 0,00 0,0083 0,0004
US06368DH723 / Bank of Montreal 0,03 0,00 0,0083 0,0004
Windstream Services, LLC/Windstream Escrow Finance Corporation / DBT (US97381AAA07) 0,03 −2,94 0,0083 0,0001
Windstream Services, LLC/Windstream Escrow Finance Corporation / DBT (US97381AAA07) 0,03 −2,94 0,0083 0,0001
Windstream Services, LLC/Windstream Escrow Finance Corporation / DBT (US97381AAA07) 0,03 −2,94 0,0083 0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,03 0,0083 0,0083
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,03 0,00 0,0083 0,0003
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,03 −13,16 0,0083 −0,0010
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,03 0,00 0,0083 0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −2,94 0,0082 −0,0001
MPT Operating Partnership, LP/MPT Finance Corporation / DBT (US55342UAQ76) 0,03 0,00 0,0082 0,0002
MPT Operating Partnership, LP/MPT Finance Corporation / DBT (US55342UAQ76) 0,03 0,00 0,0082 0,0002
MPT Operating Partnership, LP/MPT Finance Corporation / DBT (US55342UAQ76) 0,03 0,00 0,0082 0,0002
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 0,00 0,0082 0,0001
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 0,00 0,0082 0,0001
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 0,00 0,0082 0,0001
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,03 0,00 0,0082 0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0082 0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0082 0,0004
US637417AN66 / National Retail Properties Inc 0,03 3,13 0,0082 0,0004
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0082 0,0082
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,03 3,13 0,0082 0,0004
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,0082 0,0082
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,0082 0,0082
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,0082 0,0082
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,03 0,00 0,0082 0,0002
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,03 0,00 0,0082 0,0002
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,03 −37,74 0,0082 −0,0045
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,03 −37,74 0,0082 −0,0045
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,03 −37,74 0,0082 −0,0045
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0,03 0,00 0,0081 0,0001
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 0,03 3,13 0,0081 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0081 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0081 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,13 0,0081 0,0003
FITBO / Fifth Third Bancorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −5,88 0,0081 −0,0002
OFG / OFG Bancorp 0,00 12,21 0,03 3,23 0,0081 0,0005
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,00 0,00 0,03 −3,03 0,0081 −0,0000
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 0,00 0,0080 0,0004
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0080 0,0004
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,0080 0,0004
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,03 3,23 0,0080 0,0004
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,00 9,70 0,03 3,23 0,0080 0,0004
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0003
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0003
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 3,23 0,0080 0,0004
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0003
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,03 0,00 0,0080 0,0003
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 0,0002
CRC / California Resources Corporation 0,03 −5,88 0,0080 −0,0004
CRC / California Resources Corporation 0,03 −5,88 0,0080 −0,0004
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,03 −50,77 0,0080 −0,0078
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,03 0,00 0,0080 0,0003
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,03 0,00 0,0079 0,0002
A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0079 0,0002
A1TM34 / Atmos Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0079 0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0079 0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0079 0,0002
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,03 0,00 0,0079 0,0001
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 0,03 0,00 0,0079 0,0002
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,03 0,00 0,0079 0,0001
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,03 −8,82 0,0078 −0,0004
US08652BAB53 / Best Buy Co., Inc. 0,03 0,00 0,0078 0,0003
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0078 0,0078
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0078 0,0078
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0078 0,0078
US146869AN20 / Carvana Co. 0,03 0,0078 0,0078
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0078 0,0078
US89788KAA43 / Truist Bank 0,03 0,00 0,0078 0,0003
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,03 0,00 0,0078 0,0002
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,03 0,00 0,0078 0,0002
US534187BN88 / Lincoln National Corp 0,03 −6,06 0,0077 −0,0003
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,03 0,00 0,0077 0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0077 0,0077
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,03 −3,12 0,0077 −0,0001
Bell Telephone Company of Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0077 0,0077
Bell Telephone Company of Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0077 0,0077
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 0,00 0,03 −16,22 0,0077 −0,0014
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,03 −3,12 0,0077 −0,0001
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,03 −35,42 0,0077 −0,0038
US91683VAA26 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 0,03 −53,73 0,0077 −0,0086
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 −6,25 0,0076 −0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,23 0,0076 0,0001
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 0,0076 0,0076
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 0,0076 0,0076
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 0,03 0,00 0,0076 0,0002
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 0,03 0,00 0,0076 0,0002
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,09 0,0076 −0,0004
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,00 21,52 0,03 −3,23 0,0075 0,0001
US816851BK46 / Sempra Energy 0,03 0,00 0,0075 0,0002
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,03 −3,23 0,0075 0,0001
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −6,25 0,0075 −0,0002
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0075 0,0075
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0075 0,0075
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0075 0,0075
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,00 0,0075 0,0001
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,00 0,0075 0,0001
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,03 0,0075 0,0075
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,03 0,0075 0,0075
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,03 0,0075 0,0075
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 −64,29 0,0075 −0,0128
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 −64,29 0,0075 −0,0128
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,03 0,00 0,0074 0,0003
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,00 0,0074 0,0001
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 0,00 0,0074 0,0001
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) 0,03 −9,09 0,0074 −0,0007
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) 0,03 −9,09 0,0074 −0,0007
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAD01) 0,03 −9,09 0,0074 −0,0007
US422704AH97 / Hecla Mining Co 0,03 0,00 0,0074 0,0001
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,03 −3,33 0,0074 0,0002
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0074 −0,0000
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0074 −0,0000
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0003
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0003
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0003
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0073 0,0003
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0073 0,0003
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,03 0,00 0,0073 0,0003
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0073 −0,0000
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,03 0,00 0,0073 0,0003
SHC / Sotera Health Company 0,03 0,00 0,0073 0,0003
SHC / Sotera Health Company 0,03 0,00 0,0073 0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,03 0,00 0,0073 0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,03 0,00 0,0073 0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,03 0,00 0,0073 0,0003
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,03 0,00 0,0073 0,0003
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,03 0,00 0,0073 0,0003
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0073 −0,0000
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0073 −0,0000
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0002
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0002
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0073 0,0002
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −6,45 0,0073 −0,0003
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −6,45 0,0073 −0,0004
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,03 0,00 0,0073 0,0001
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,03 0,00 0,0072 0,0003
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,03 0,00 0,0072 0,0002
US109641AK67 / Brinker International Inc 0,03 0,0072 0,0072
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,03 0,00 0,0072 0,0002
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 −9,15 0,03 −19,44 0,0072 −0,0014
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0072 −0,0001
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,03 0,0072 0,0072
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,03 0,0072 0,0072
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc. / DBT (US66981QAB23) 0,03 0,0072 0,0072
VMED O2 UK Financing I plc / DBT (US92858RAD26) 0,03 0,00 0,0072 0,0002
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0072 0,0000
GSY / goeasy Ltd. 0,03 0,00 0,0072 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0072 −0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,33 0,0072 −0,0001
Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,03 0,00 0,0072 0,0001
Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,03 0,00 0,0072 0,0001
Medline Borrower, LP/Medline Co-Issuer, Inc. / DBT (US58506DAA63) 0,03 0,00 0,0072 0,0001
US31325VQ725 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 −6,67 0,0071 −0,0002
US00774CAB37 / AECOM 0,03 0,00 0,0071 0,0002
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,03 0,00 0,0071 0,0002
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 −6,67 0,0071 −0,0003
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 0,03 0,00 0,0071 0,0002
US74977RDH49 / Cooperatieve Rabobank UA 0,03 0,00 0,0071 0,0003
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,00 0,0071 0,0002
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,00 0,0071 0,0002
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,00 0,0071 0,0002
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,03 −6,67 0,0071 −0,0001
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,03 −50,00 0,0071 −0,0065
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,00 0,00 0,03 −22,22 0,0070 −0,0018
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,03 0,00 0,0070 0,0002
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,03 0,0070 0,0070
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,03 0,0070 0,0070
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0,03 0,0070 0,0070
US842587DF14 / Southern Co/The 0,03 0,00 0,0070 0,0002
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,03 −3,45 0,0070 0,0000
Acrisure, LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,00 0,0070 0,0001
Acrisure, LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0,03 0,00 0,0070 0,0001
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 −50,43 0,03 −54,10 0,0070 −0,0077
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,03 0,00 0,0070 0,0001
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,03 0,00 0,0070 0,0002
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,03 0,00 0,0070 0,0002
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,03 0,00 0,0070 0,0003
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,03 0,00 0,0070 0,0002
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,03 0,00 0,0070 0,0002
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0070 0,0002
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0070 0,0002
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) 0,03 0,00 0,0070 0,0000
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) 0,03 0,00 0,0070 0,0000
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAB44) 0,03 0,00 0,0070 0,0000
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,03 0,00 0,0070 0,0002
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,45 0,0070 −0,0002
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,45 0,0070 −0,0002
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,45 0,0070 −0,0002
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,67 0,0069 −0,0003
US023135BS49 / Amazon.com Inc 0,03 3,70 0,0069 0,0004
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 0,03 3,70 0,0069 0,0003
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0069 0,0069
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0069 0,0069
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,03 0,00 0,0069 −0,0000
US701094AR58 / Parker-Hannifin Corp 0,03 3,70 0,0069 0,0003
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,00 12,84 0,03 −3,57 0,0068 0,0001
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,03 0,00 0,0068 0,0002
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,57 0,0068 0,0001
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0068 0,0002
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,03 0,00 0,0067 0,0002
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0067 0,0002
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,03 0,00 0,0067 0,0002
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,03 0,00 0,0067 0,0002
HBANP / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0067 0,0000
US651229BC91 / Newell Brands, Inc. 0,03 −3,57 0,0067 −0,0001
US505742AM88 / LADDER CAP FIN LLLP/CORP SR UNSECURED 144A 02/27 4.25 0,03 0,00 0,0067 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,03 0,00 0,0067 0,0002
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0067 0,0000
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 0,03 −6,90 0,0067 −0,0003
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,03 −35,71 0,0067 −0,0035
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 0,00 0,0067 0,0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,85 0,0067 0,0003
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,85 0,0067 0,0003
Kilroy Realty, LP / DBT (US49427RAS13) 0,03 0,00 0,0067 0,0001
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0067 0,0001
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0067 0,0001
US670001AE60 / Novelis Corp 0,03 −3,70 0,0066 0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,0066 0,0066
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,0066 0,0066
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,0066 0,0066
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,03 −3,70 0,0066 0,0001
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 0,03 0,00 0,0066 0,0002
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,03 0,00 0,0066 0,0002
US235825AG15 / Dana Inc 0,03 0,00 0,0066 0,0002
Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,0066 0,0066
Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,0066 0,0066
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,03 0,00 0,0065 0,0002
CommScope, LLC / DBT (US20338MAA09) 0,03 0,0065 0,0065
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,03 0,0065 0,0065
US21036PBP27 / Constellation Brands Inc 0,03 4,00 0,0065 0,0003
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,03 0,00 0,0065 0,0000
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,03 −7,14 0,0065 −0,0003
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,03 −3,70 0,0065 −0,0001
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,03 −7,14 0,0065 −0,0004
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,03 0,00 0,0064 −0,0000
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 0,00 0,03 −16,13 0,0064 −0,0012
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,03 0,00 0,0064 0,0002
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,03 −29,73 0,0064 −0,0025
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,03 −3,85 0,0064 0,0002
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,00 0,00 0,03 −7,41 0,0063 −0,0001
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A 0,03 −34,21 0,0063 −0,0028
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,03 −7,41 0,0063 −0,0002
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,03 −50,98 0,0063 −0,0060
GTN / Gray Media, Inc. 0,03 −3,85 0,0063 0,0001
GTN / Gray Media, Inc. 0,03 −3,85 0,0063 0,0001
GTN / Gray Media, Inc. 0,03 −3,85 0,0063 0,0001
MXCN / Methanex Corp 0,03 −3,85 0,0063 0,0000
OLN / Olin Corporation 0,03 0,0063 0,0063
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,00 0,00 0,03 −13,79 0,0063 −0,0007
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,03 0,0063 0,0063
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,03 0,0063 0,0063
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0063 0,0003
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0063 0,0003
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0063 0,0003
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,03 −7,41 0,0063 −0,0002
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,03 −3,85 0,0063 −0,0000
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 0,00 0,03 −3,85 0,0062 −0,0002
US281020AZ01 / Edison International 0,03 0,00 0,0062 0,0002
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,03 4,17 0,0062 0,0002
US62886EBA55 / NCR Corp 0,02 0,00 0,0061 0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,00 0,0061 0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,00 0,0061 0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,00 0,0061 0,0002
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,02 0,00 0,0061 0,0003
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 −4,00 0,0061 0,0001
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 −4,00 0,0061 0,0001
US902104AC24 / II-VI Inc 0,02 −4,00 0,0061 0,0001
Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) 0,02 0,00 0,0061 0,0002
Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) 0,02 0,00 0,0061 0,0002
Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) 0,02 0,00 0,0061 0,0002
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,02 0,0061 0,0061
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,02 0,0061 0,0061
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,02 −45,45 0,0061 −0,0046
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,02 0,00 0,0061 0,0002
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,02 −4,00 0,0061 −0,0000
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,02 −7,69 0,0061 −0,0002
Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,02 −7,69 0,0061 −0,0002
Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,02 −7,69 0,0061 −0,0002
Adient Global Holdings, Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,02 −7,69 0,0061 −0,0002
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,02 0,00 0,0061 0,0002
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 0,02 0,00 0,0060 0,0001
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) 0,02 0,00 0,0060 0,0001
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,00 0,0060 0,0001
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,00 0,0060 0,0001
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,00 0,0060 0,0001
US008911BK48 / Air Canada 0,02 −51,02 0,0060 −0,0059
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,02 0,00 0,0060 0,0002
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −56,18 0,02 −67,57 0,0060 −0,0119
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,02 0,00 0,0060 0,0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0060 0,0060
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0060 0,0060
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC 0,02 −58,62 0,0060 −0,0080
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,00 −11,02 0,02 −17,24 0,0060 −0,0011
FRSH / Freshworks Inc. 0,00 0,00 0,02 −20,00 0,0060 −0,0013
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,02 −4,00 0,0060 −0,0001
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,02 −56,36 0,0060 −0,0074
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,02 −56,36 0,0060 −0,0074
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,02 −56,36 0,0060 −0,0074
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,02 4,35 0,0059 0,0002
OC / Owens Corning 0,00 −72,33 0,02 −78,18 0,0059 −0,0205
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,02 700,00 0,0059 0,0050
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0059 0,0002
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0059 0,0002
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0059 0,0002
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,35 0,0059 0,0002
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc 0,02 −4,00 0,0059 −0,0002
US92857WBW91 / Vodafone Group PLC 0,02 0,0059 0,0059
Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) 0,02 0,00 0,0059 0,0002
Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) 0,02 0,00 0,0059 0,0002
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,02 −62,90 0,0059 −0,0092
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,02 0,00 0,0059 0,0002
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,02 −4,17 0,0059 0,0001
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,02 0,0059 0,0059
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,02 0,0059 0,0059
US806851AH43 / Schlumberger Holdings Corp. 0,02 0,00 0,0058 0,0002
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,02 0,00 0,0058 0,0003
Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) 0,02 −4,17 0,0058 −0,0001
Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) 0,02 −4,17 0,0058 −0,0001
Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) 0,02 −4,17 0,0058 −0,0001
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,02 0,00 0,0058 0,0001
US983919AK78 / XILINX INC REGD 2.37500000 0,02 0,00 0,0058 0,0003
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 −8,00 0,0058 −0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 −8,00 0,0058 −0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 −8,00 0,0058 −0,0002
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,02 0,0058 0,0058
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,02 0,00 0,0058 0,0002
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,02 0,00 0,0058 0,0001
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,02 0,00 0,0058 0,0001
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc 0,02 0,0058 0,0058
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,02 0,00 0,0057 0,0002
US22003BAQ95 / Corporate Office Properties, LP, Convertible 0,02 −17,86 0,0057 −0,0011
Genting New York, LLC/GENNY Capital, Inc. / DBT (US37255JAB89) 0,02 0,0057 0,0057
US203372AX50 / CommScope Inc 0,02 0,0056 0,0056
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) 0,02 −8,33 0,0056 −0,0003
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) 0,02 −8,33 0,0056 −0,0003
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) 0,02 −8,33 0,0056 −0,0003
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,0056 −0,0002
US91159HJN17 / US Bancorp 0,02 0,00 0,0056 0,0002
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,02 0,0056 0,0056
US897051AC29 / Tronox Inc 0,02 −12,00 0,0056 −0,0005
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,00 −12,33 0,02 −21,43 0,0056 −0,0012
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −97,01 0,02 −94,40 0,0056 −0,0852
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,02 0,0056 0,0056
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,02 0,0056 0,0056
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,02 0,0056 0,0056
Owens-Brockway Glass Container, Inc. / DBT (US69073TAV52) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
Star Leasing Company, LLC / DBT (US854938AA54) 0,02 0,0055 0,0055
Star Leasing Company, LLC / DBT (US854938AA54) 0,02 0,0055 0,0055
Alpha Generation, LLC / DBT (US02073LAA98) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
Alpha Generation, LLC / DBT (US02073LAA98) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0055 0,0055
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0055 0,0055
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0055 0,0055
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0055 0,0001
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0055 0,0008
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,02 0,00 0,0055 0,0002
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 0,02 0,00 0,0055 0,0001
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,02 4,76 0,0055 0,0002
US852234AK99 / CONV. NOTE 0,02 −86,90 0,0054 −0,0348
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,02 −8,33 0,0054 −0,0003
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc 0,02 4,76 0,0054 0,0002
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 0,02 −4,55 0,0054 0,0001
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,02 0,00 0,0054 0,0001
Perrigo Finance Unlimited Company / DBT (US71429MAD74) 0,02 0,00 0,0054 0,0002
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,02 −57,14 0,0054 −0,0065
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,02 −4,55 0,0053 −0,0002
US670001AH91 / Novelis Corp 0,02 0,00 0,0053 0,0001
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0053 0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0053 0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0053 0,0002
US24422EXE49 / John Deere Capital Corp 0,02 0,00 0,0053 0,0002
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,02 −8,70 0,0053 −0,0004
DCLI Bidco, LLC / DBT (US233104AA67) 0,02 −8,70 0,0053 −0,0004
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,02 0,00 0,0053 0,0001
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,02 −58,00 0,0053 −0,0068
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,02 16,67 0,0053 0,0007
Excelerate Energy, LP / DBT (US30069UAA60) 0,02 0,0052 0,0052
Excelerate Energy, LP / DBT (US30069UAA60) 0,02 0,0052 0,0052
Excelerate Energy, LP / DBT (US30069UAA60) 0,02 0,0052 0,0052
US254709AS70 / Discover Financial Services 0,02 0,00 0,0052 0,0001
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0052 0,0002
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0052 0,0002
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0052 0,0002
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0052 −0,0000
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,02 0,00 0,0052 0,0001
FBP / First BanCorp. 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0052 −0,0001
GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0052 0,0052
Champ Acquisition Corporation / DBT (US15807XAA81) 0,02 5,00 0,0052 0,0002
GDBR34 / General Dynamics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0052 0,0052
Champ Acquisition Corporation / DBT (US15807XAA81) 0,02 5,00 0,0052 0,0002
Champ Acquisition Corporation / DBT (US15807XAA81) 0,02 5,00 0,0052 0,0002
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,02 −4,55 0,0052 −0,0003
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,02 −4,76 0,0052 0,0000
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,02 −35,48 0,0051 −0,0023
US126694QG65 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 0,02 −13,04 0,0051 −0,0006
AVNT / Avient Corporation 0,02 0,00 0,0051 0,0001
AVNT / Avient Corporation 0,02 0,00 0,0051 0,0001
US05971KAH23 / Banco Santander SA 0,02 −4,76 0,0051 0,0001
NGL Energy Operating, LLC/NGL Energy Finance Corporation / DBT (US62922LAC28) 0,02 −9,09 0,0051 −0,0003
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,02 0,00 0,0051 0,0002
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,02 0,00 0,0050 0,0002
US337738BE73 / Fiserv Inc 0,02 0,00 0,0050 0,0002
Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) 0,02 5,26 0,0050 0,0002
Bunge, Ltd. Finance Corporation / DBT (US120568BF69) 0,02 5,26 0,0050 0,0002
PHK / PIMCO High Income Fund 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,0050 −0,0000
US110122DZ89 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 5,26 0,0050 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0050 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0050 0,0002
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,02 0,00 0,0050 0,0002
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,02 0,00 0,0049 0,0001
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,02 0,00 0,0049 0,0001
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,02 0,00 0,0049 0,0001
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,02 −40,62 0,0049 −0,0028
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0049 0,0002
TY / Tri-Continental Corporation 0,00 0,00 0,02 −9,52 0,0049 −0,0003
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,02 −5,00 0,0049 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0049 0,0002
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0049 0,0002
US666807CH36 / Northrop Grumman Corp 0,02 0,00 0,0049 0,0002
US82453AAA51 / Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 0,02 0,00 0,0048 0,0001
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −84,52 0,02 −79,12 0,0048 −0,0192
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAB09) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAB09) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAB09) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAC27) 0,02 0,0048 0,0048
Freedom Mortgage Holdings, LLC / DBT (US35641AAC27) 0,02 0,0048 0,0048
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,00 −7,66 0,02 −5,00 0,0048 −0,0002
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,02 0,00 0,0048 0,0001
South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAE21) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAE21) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
South Bow USA Infrastructure Holdings, LLC / DBT (US83007CAE21) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,02 0,00 0,0048 0,0001
Stonepeak Nile Parent, LLC / DBT (US861932AA97) 0,02 0,0047 0,0047
Stonepeak Nile Parent, LLC / DBT (US861932AA97) 0,02 0,0047 0,0047
US22410JAB26 / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 0,00 0,0047 0,0001
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,02 0,00 0,0047 0,0001
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,02 0,00 0,0047 0,0000
US691205AC21 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,02 0,00 0,0046 0,0001
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corporation / DBT (US12515KAA60) 0,02 −14,29 0,0046 −0,0006
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corporation / DBT (US12515KAA60) 0,02 −14,29 0,0046 −0,0006
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corporation / DBT (US12515KAA60) 0,02 −14,29 0,0046 −0,0006
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0046 −0,0002
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0046 0,0046
Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,02 0,0046 0,0046
Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,02 0,0046 0,0046
Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,02 0,0046 0,0046
SNV.PRC / Synovus Financial Corp. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0045 0,0001
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,02 0,00 0,0045 0,0001
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,02 0,00 0,0045 0,0001
US55336VBV18 / MPLX LP 0,02 0,00 0,0045 0,0001
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0045 0,0002
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,02 5,88 0,0045 0,0002
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0,02 0,0045 0,0045
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0,02 0,0045 0,0045
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) 0,02 0,0045 0,0045
Jefferson Capital Holdings, LLC / DBT (US472481AC47) 0,02 0,0045 0,0045
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,00 0,02 0,0045 0,0045
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,02 0,00 0,0044 0,0001
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 0,02 0,00 0,0044 0,0002
CDX HY 44, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) 0,02 0,0044 0,0044
CDX HY 44, 5 Year, at 5.00%, Quarterly / DCR (N/A) 0,02 0,0044 0,0044
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 −5,56 0,0044 −0,0001
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 −10,53 0,0044 −0,0002
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0044 0,0001
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,02 0,00 0,0044 0,0001
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,0043 −0,0001
AROC / Archrock, Inc. 0,00 0,00 0,02 −15,00 0,0043 −0,0007
SM / SM Energy Company 0,02 −5,56 0,0043 −0,0002
SM / SM Energy Company 0,02 −5,56 0,0043 −0,0002
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 0,02 0,0043 0,0043
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,02 0,00 0,0043 0,0001
US032654AV70 / Analog Devices Inc 0,02 6,25 0,0043 0,0002
US05949CFW10 / Banc of America Mortgage 2005-H Trust 0,02 −5,56 0,0042 −0,0001
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,02 6,25 0,0042 0,0001
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 0,02 0,00 0,0042 0,0001
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 −70,55 0,02 −73,77 0,0042 −0,0104
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0042 0,0002
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,02 0,00 0,0042 0,0001
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,02 0,00 0,0042 0,0001
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,02 0,00 0,0042 0,0001
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
XS2066744231 / Carnival PLC 0,02 0,0041 0,0041
XS2066744231 / Carnival PLC 0,02 0,0041 0,0041
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0001
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,02 −5,88 0,0041 −0,0000
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0041 −0,0000
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,02 0,00 0,0041 0,0001
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,02 0,00 0,0041 0,0001
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0041 0,0000
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0,02 −5,88 0,0041 −0,0000
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 0,02 0,00 0,0041 0,0001
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,02 −51,52 0,0040 −0,0040
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0040 0,0040
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0040 0,0040
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,02 6,67 0,0040 0,0001
US85501YAA82 / STWH_21-NPB1 0,02 −44,83 0,0039 −0,0032
US3137AUUT47 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,02 −5,88 0,0039 −0,0003
US143658BR27 / Carnival Corp 0,02 −6,25 0,0039 0,0001
US370334CT90 / General Mills Inc 0,02 0,00 0,0039 0,0002
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 0,02 −6,25 0,0039 −0,0001
US63938CAK45 / Navient Corp 0,02 0,00 0,0039 0,0001
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,02 −54,55 0,0039 −0,0042
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,00 0,02 −25,00 0,0039 −0,0011
Wayfair, LLC / DBT (US94419NAA54) 0,02 0,0038 0,0038
Wayfair, LLC / DBT (US94419NAA54) 0,02 0,0038 0,0038
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,02 0,00 0,0038 0,0001
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,02 0,00 0,0038 0,0001
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0,02 0,00 0,0038 0,0001
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,76 0,0038 −0,0004
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,02 0,00 0,0038 0,0000
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,02 0,00 0,0038 0,0001
Macquarie Airfinance Holdings, Ltd. / DBT (US55609NAC20) 0,02 0,00 0,0038 0,0001
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,02 0,0038 0,0038
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,02 0,00 0,0038 0,0001
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0037 −0,0002
OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 0,00 75,96 0,02 50,00 0,0037 0,0013
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0037 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0037 0,0004
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0037 −0,0002
US82773XAA81 / Silver Hill Trust 2019-SBC1 0,01 −26,32 0,0037 −0,0009
Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) 0,01 0,00 0,0037 0,0001
Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) 0,01 0,00 0,0037 0,0001
Cousins Properties, LP / DBT (US222793AB73) 0,01 0,00 0,0037 0,0001
US931427AT57 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,01 0,0037 0,0037
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0036 0,0001
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,0035 −0,0000
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,0035 −0,0000
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,0035 −0,0000
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,0035 0,0035
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,0035 0,0035
US3136ABC354 / Fannie Mae REMICS 0,01 −6,67 0,0035 −0,0002
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,01 0,00 0,0035 0,0000
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US61747YFG52 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0035 0,0001
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,0035 −0,0008
Six Flags Entertainment Corporation/Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Company / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,00 0,0035 0,0001
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 −0,0001
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US62954HAW88 / NXP B.V. / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 0,01 7,69 0,0034 0,0001
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,01 −7,14 0,0034 0,0001
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 0,01 −7,14 0,0034 0,0001
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,01 0,00 0,0034 0,0001
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,01 0,00 0,0034 0,0001
NWSA / News Corporation 0,00 −56,28 0,01 −59,37 0,0034 −0,0044
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,33 0,0034 −0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,33 0,0034 −0,0003
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,01 −60,61 0,0033 −0,0048
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,01 −60,61 0,0033 −0,0048
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,01 −60,61 0,0033 −0,0048
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,01 0,0033 0,0033
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,01 −56,67 0,0033 −0,0039
Talos Production, Inc. / DBT (US87485LAD64) 0,01 −56,67 0,0033 −0,0039
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,0033 0,0033
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 −35,00 0,0033 −0,0015
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,01 0,00 0,0032 0,0001
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,01 0,00 0,0032 0,0001
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,01 0,00 0,0032 0,0001
US83001WAC82 / Six Flags Theme Parks Inc 0,01 0,00 0,0032 0,0001
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0032 0,0032
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0032 0,0032
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0032 0,0032
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 0,0002
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,01 0,00 0,0032 0,0001
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 39,84 0,01 −89,74 0,0032 −0,0250
XHR, LP / DBT (US98372MAE57) 0,01 −7,69 0,0031 0,0000
XHR, LP / DBT (US98372MAE57) 0,01 −7,69 0,0031 0,0000
HLF Financing SARL, LLC/Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,01 0,0031 0,0031
HLF Financing SARL, LLC/Herbalife International, Inc. / DBT (US40390DAD75) 0,01 0,0031 0,0031
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,01 0,00 0,0031 0,0001
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0031 −0,0005
DIRECTV Financing, LLC / DBT (US25461LAB80) 0,01 0,0030 0,0030
DIRECTV Financing, LLC / DBT (US25461LAB80) 0,01 0,0030 0,0030
Aethon United BR, LP/Aethon United Finance Corporation / DBT (US00810GAD60) 0,01 −45,45 0,0030 −0,0024
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0029 0,0029
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,01 0,0029 0,0029
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,01 0,0029 0,0029
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,01 0,0029 0,0029
Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) 0,01 0,0029 0,0029
Sensata Technologies, Inc. / DBT (US81728UAC80) 0,01 0,0029 0,0029
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,01 −8,33 0,0029 0,0000
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,01 −8,33 0,0029 0,0000
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 0,00 0,0029 0,0001
US670001AG19 / Novelis Corp 0,01 0,00 0,0029 0,0001
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,01 −35,29 0,0028 −0,0014
CTEV / Claritev Corporation 0,01 0,00 0,0028 0,0001
CTEV / Claritev Corporation 0,01 0,00 0,0028 0,0001
Albertsons Companies, Inc./Safeway, Inc./New Albertsons, LP/Albertsons, LLC / DBT (US01309QAB41) 0,01 0,0027 0,0027
Albertsons Companies, Inc./Safeway, Inc./New Albertsons, LP/Albertsons, LLC / DBT (US01309QAB41) 0,01 0,0027 0,0027
Albertsons Companies, Inc./Safeway, Inc./New Albertsons, LP/Albertsons, LLC / DBT (US01309QAB41) 0,01 0,0027 0,0027
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
BUSE / First Busey Corporation 0,00 −50,95 0,01 −60,00 0,0026 −0,0035
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,01 −9,09 0,0026 −0,0001
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,01 0,0026 0,0026
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0026 −0,0001
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,01 0,00 0,0025 0,0001
US418751AG80 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,01 0,00 0,0024 0,0001
US146869AL63 / Carvana Co. 0,01 −10,00 0,0024 −0,0000
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,01 0,00 0,0022 0,0001
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 0,01 −91,21 0,0022 −0,0196
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0022 −0,0001
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,01 −20,00 0,0021 −0,0003
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0020 0,0020
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −80,84 0,01 −83,72 0,0020 −0,0084
US29415FAB04 / CONV. NOTE 0,01 −12,50 0,0020 −0,0001
S&P MidCap 400 Total Return Index Swap / DE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
S&P MidCap 400 Total Return Index Swap / DE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
S&P MidCap 400 Total Return Index Swap / DE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
SLM Corporation / DBT (US78442PGF71) 0,01 0,00 0,0018 0,0001
CTEV / Claritev Corporation 0,01 0,00 0,0017 0,0003
US3137B2CJ70 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,01 −14,29 0,0016 −0,0002
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −88,00 0,01 −73,91 0,0015 −0,0041
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
Celanese US Holdings, LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 0,0014 0,0014
US3136A9XR49 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,01 −16,67 0,0013 −0,0004
US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP 0,01 0,00 0,0012 0,0000
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,00 −20,00 0,0012 0,0000
US361856EB95 / GMAC Mortgage Corporation Loan Trust 0,00 −20,00 0,0012 −0,0000
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp 0,00 −33,33 0,0012 −0,0004
US84762LAX38 / Spectrum Brands Inc 0,00 −20,00 0,0012 −0,0000
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0011 −0,0001
US3136AAKZ79 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 −40,00 0,0009 −0,0003
THFF / First Financial Corporation 0,00 −46,83 0,00 −40,00 0,0008 −0,0005
US3136ABCF80 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 −33,33 0,0007 −0,0002
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
US3136AFXT69 / Fannie Mae REMICS 0,00 −33,33 0,0007 −0,0002
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,00 0,00 0,0007 0,0000
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3136ACZY06 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 −33,33 0,0007 −0,0002
US22546DAB29 / Credit Suisse Group AG 0,00 −33,33 0,0006 −0,0001
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 1 080,00 0,00 0,0005 0,0005
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0003
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,0005 0,0000
IBCP / Independent Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0001
US3136A65L40 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 −50,00 0,0005 −0,0001
US225401AK46 / Credit Suisse Group AG 0,00 −50,00 0,0004 −0,0001
US3136AAQ323 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
US3136A66D15 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
FISI / Financial Institutions, Inc. 0,00 −73,96 0,00 −80,00 0,0003 −0,0009
US3137AQGC65 / Federal Home Loan Mortgage Corporation - REMIC 0,00 −100,00 0,0002 −0,0001
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 −78,56 0,00 −100,00 0,0002 −0,0010
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 −93,84 0,00 −100,00 0,0001 −0,0021
US3136A73W05 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 −100,00 0,0001 −0,0001
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc., Rights / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US3136AE4H79 / Federal National Mortgage Association - REMIC 0,00 0,0000 −0,0001
JQCNR / Nuveen Credit Strategies Income Fund - Equity Right 0,01 0,00 0,0000 0,0000
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0523
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0869
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0278
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
HESM / Hess Midstream LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0033
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0796
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
ACM / AECOM 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0154
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0250
CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
CBOT U.S. Long Bond / DIR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond / DIR (N/A) −0,03 −0,0069 −0,0069
CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond / DIR (N/A) −0,03 −0,0069 −0,0069
ICE US mini MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) −0,08 −0,0200 −0,0200
ICE US mini MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) −0,08 −0,0200 −0,0200
CME Euro Foreign Exchange Currency / DFE (N/A) −0,16 −0,0397 −0,0397
CME Euro Foreign Exchange Currency / DFE (N/A) −0,16 −0,0397 −0,0397