Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 420 537 518
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 420 537 518 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , McKesson Corporation (US:MCK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs nye posisjoner inkluderer Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Intel Corporation (US:INTC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,83 1,6245 1,6245
0,03 18,65 4,4351 1,4072
0,09 16,68 3,9666 1,2461
0,23 4,67 1,1113 1,1113
0,04 6,41 1,5251 1,0465
0,04 9,34 2,2197 0,9714
0,08 3,82 0,9073 0,9073
0,30 11,70 2,7821 0,8099
0,12 8,49 2,0179 0,6938
0,10 16,32 3,8807 0,6925
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −3,4570
0,00 0,00 −1,6266
0,07 6,15 1,4612 −0,7395
0,03 5,97 1,4199 −0,5337
0,24 8,48 2,0157 −0,4678
2,40 2,40 0,5706 −0,4629
0,05 1,91 0,4538 −0,4303
0,08 5,52 1,3131 −0,3544
0,03 6,99 1,6619 −0,3454
0,09 9,88 2,3485 −0,3428
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 −9,74 20,00 −14,64 4,7551 −0,1867
MCK / McKesson Corporation 0,03 8,42 18,65 29,95 4,4351 1,4072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 −4,05 18,41 −12,19 4,3780 −0,0450
FI / Fiserv, Inc. 0,09 51,40 16,68 29,35 3,9666 1,2461
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,10 2,75 16,32 7,99 3,8807 0,6925
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,17 0,00 13,92 −6,42 3,3093 0,1719
GE / General Electric Company 0,07 −10,34 13,79 −11,24 3,2794 0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 2,29 11,70 8,52 2,7822 0,5077
NI / NiSource Inc. 0,30 19,35 11,70 25,13 2,7821 0,8099
JCI / Johnson Controls International plc 0,14 0,00 11,39 7,57 2,7078 0,4745
DIS / The Walt Disney Company 0,12 9,34 10,89 −12,04 2,5904 −0,0222
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 8,48 10,74 7,26 2,5545 0,4417
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 0,00 10,19 −10,03 2,4219 0,0339
MET / MetLife, Inc. 0,13 3,76 10,04 −9,60 2,3873 0,0446
MS / Morgan Stanley 0,09 −7,15 9,88 −22,59 2,3485 −0,3428
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 96,17 9,34 57,74 2,2197 0,9714
LEN / Lennar Corporation 0,09 −6,52 9,25 −22,65 2,2003 −0,3230
FLEX / Flex Ltd. 0,26 14,65 8,89 −5,46 2,1146 0,1301
T / AT&T Inc. 0,31 0,00 8,65 16,73 2,0570 0,4937
TPR / Tapestry, Inc. 0,12 39,58 8,49 35,19 2,0179 0,6938
BKR / Baker Hughes Company 0,24 −6,07 8,48 −28,00 2,0157 −0,4678
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 8,36 −9,47 1,9881 0,0397
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,06 13,60 8,32 −9,32 1,9781 0,0429
AMGN / Amgen Inc. 0,03 −9,35 8,28 −7,60 1,9695 0,0785
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 23,39 8,21 −1,72 1,9511 0,1898
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 8,08 −13,31 1,9205 −0,0449
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 0,00 8,07 −9,89 1,9194 0,0298
GM / General Motors Company 0,17 0,00 7,84 −8,53 1,8638 0,0561
CMCSA / Comcast Corporation 0,22 0,00 7,52 1,61 1,7874 0,2268
XYL / Xylem Inc. 0,06 0,00 7,13 −2,79 1,6954 0,1481
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 −5,74 7,07 −6,25 1,6820 0,0901
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −6,60 6,99 −26,56 1,6619 −0,3454
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 6,83 1,6245 1,6245
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 188,64 6,41 182,80 1,5251 1,0465
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 −19,86 6,15 −41,09 1,4612 −0,7395
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 −17,56 5,97 −35,53 1,4199 −0,5337
TXT / Textron Inc. 0,08 0,00 5,55 −8,03 1,3207 0,0468
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,08 −18,70 5,52 −30,15 1,3131 −0,3544
MDT / Medtronic plc 0,06 444,36 5,15 428,34 1,2236 0,3388
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 26,06 4,68 −4,39 1,1131 0,0802
INTC / Intel Corporation 0,23 4,67 1,1113 1,1113
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 −26,13 4,63 −30,21 1,0998 −0,2983
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −12,20 4,00 −26,74 0,9511 −0,2008
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 −14,42 3,96 −33,52 0,9407 −0,3147
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,08 3,82 0,9073 0,9073
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,13 3,26 −13,68 0,7743 −0,0214
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 2,40 −51,02 2,40 −51,02 0,5706 −0,4629
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 −54,69 1,91 −54,47 0,4538 −0,4303
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 33,59 1,18 33,60 0,2800 0,0940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6266
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4570