Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 284 669 035
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 284 669 035 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs nye posisjoner inkluderer GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,80 0,9746 0,9746
0,02 3,23 1,1238 0,8235
0,02 6,07 2,1130 0,6356
0,02 2,82 0,9827 0,6301
0,23 13,35 4,6486 0,5451
0,03 6,90 2,4025 0,5055
0,01 1,44 0,5004 0,5004
0,04 3,50 1,2189 0,4781
0,02 3,83 1,3348 0,4499
0,01 2,29 0,7977 0,4351
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,16 1,7977 −1,6150
0,07 4,77 1,6611 −1,1136
0,03 4,31 1,5005 −0,5717
0,02 6,73 2,3448 −0,5182
0,01 11,96 4,1666 −0,4545
0,06 9,36 3,2609 −0,4537
0,07 7,15 2,4910 −0,3333
0,04 5,78 2,0115 −0,2569
0,04 5,19 1,8083 −0,2458
0,04 7,24 2,5213 −0,1913
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-06-25 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 1,99 13,35 20,57 4,6486 0,5451
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −12,91 11,96 −4,03 4,1666 −0,4545
GE / General Electric Company 0,07 −3,96 11,78 17,37 4,1042 0,3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −2,23 11,75 7,51 4,0910 0,0410
NVT / nVent Electric plc 0,14 −2,99 10,06 16,45 3,5043 0,3014
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 10,04 7,46 3,4959 0,0335
LEN / Lennar Corporation 0,06 0,00 9,56 1,19 3,3300 −0,1729
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 3,25 9,36 −6,57 3,2609 −0,4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 9,11 6,45 3,1716 0,0005
ANTM / Anthem Inc 0,02 0,00 8,35 7,13 2,9084 0,0186
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 2,45 7,85 17,86 2,7334 0,2648
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 2,40 7,51 6,88 2,6172 0,0109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 7,42 1,38 2,5844 −0,1287
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 3,15 7,28 4,32 2,5341 −0,0515
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,24 −1,07 2,5213 −0,1913
MS / Morgan Stanley 0,08 7,07 7,20 11,49 2,5077 0,1137
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,15 −6,13 2,4910 −0,3333
BKR / Baker Hughes Company 0,22 0,00 7,08 14,47 2,4658 0,1728
MET / MetLife, Inc. 0,10 2,14 7,01 4,73 2,4427 −0,0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 0,00 6,90 34,81 2,4025 0,5055
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 6,73 −12,83 2,3448 −0,5182
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,11 10,40 6,27 12,45 2,1835 0,1167
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 23,21 6,07 52,25 2,1130 0,6356
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −9,19 5,78 −5,62 2,0115 −0,2569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,00 5,34 17,31 1,8601 0,1725
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 5,19 −6,30 1,8083 −0,2458
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 −31,53 5,16 −43,94 1,7977 −1,6150
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 −14,83 4,82 5,17 1,6789 −0,0200
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 −23,52 4,77 −36,29 1,6611 −1,1136
AES / The AES Corporation 0,26 16,90 4,71 25,44 1,6401 0,2486
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 −18,32 4,31 −22,93 1,5005 −0,5717
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 6,54 4,24 1,95 1,4772 −0,0652
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,17 9,37 1,4511 0,0392
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 12,36 4,04 41,39 1,4075 0,3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 8,30 3,88 12,56 1,3514 0,0734
TGT / Target Corporation 0,02 34,59 3,83 58,74 1,3348 0,4499
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 74,66 3,50 75,13 1,2189 0,4781
XYL / Xylem Inc. 0,02 242,66 3,23 298,27 1,1238 0,8235
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,14 −8,99 1,0936 −0,1856
TXT / Textron Inc. 0,04 0,00 3,02 −0,13 1,0510 −0,0692
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 177,31 2,82 196,64 0,9827 0,6301
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 2,80 0,9746 0,9746
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 113,37 2,29 134,15 0,7977 0,4351
NI / NiSource Inc. 0,08 0,00 2,15 7,30 0,7471 0,0059
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 21,56 1,95 44,76 0,6782 0,1793
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,44 0,5004 0,5004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,58 −43,55 0,58 −43,57 0,2005 −0,1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 −1,41 0,1706 −0,0135