Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 202 226 741
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Tandem Wealth Advisors LLC har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 202 226 741 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Tandem Wealth Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLCs nye posisjoner inkluderer The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 23,72 11,7316 3,6049
0,01 9,00 4,4481 3,1010
0,03 5,02 2,4846 2,4846
0,03 16,83 8,3219 1,5860
0,24 15,27 7,5506 1,1147
0,07 13,06 6,4583 0,9496
0,03 18,03 8,9158 0,7572
0,18 6,08 3,0075 0,6983
0,00 1,00 0,4934 0,3005
0,00 0,79 0,3912 0,2059
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 37,13 18,3601 −2,1068
0,15 13,68 6,7628 −0,7933
0,16 12,81 6,3356 −0,7361
0,00 0,28 0,1407 −0,1425
0,00 0,74 0,3670 −0,0581
0,00 0,37 0,1835 −0,0433
0,00 0,27 0,1340 −0,0395
0,04 2,80 1,3856 −0,0362
0,01 4,17 2,0597 −0,0313
0,01 1,27 0,6286 −0,0313
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,37 −5,42 37,13 −5,12 18,3601 −2,1068
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,27 39,75 23,72 52,68 11,7316 3,6049
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 8,81 18,03 15,58 8,9158 0,7572
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 18,16 16,83 30,67 8,3219 1,5860
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 19,67 15,27 24,09 7,5506 1,1147
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,15 −5,47 13,68 −5,34 6,7628 −0,7933
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,07 18,02 13,06 24,00 6,4583 0,9496
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 −5,91 12,81 −5,24 6,3356 −0,7361
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 185,70 9,00 249,32 4,4481 3,1010
AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF 0,18 30,31 6,08 37,73 3,0075 0,6983
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,03 5,02 2,4846 2,4846
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −5,79 4,17 4,18 2,0597 −0,0313
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 2,99 3,32 9,98 1,6398 0,0629
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 2,82 2,80 3,05 1,3856 −0,0362
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,04 1,47 45,79 0,7276 0,1998
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 17,97 1,29 36,08 0,6382 0,1420
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,08 1,27 0,79 0,6286 −0,0313
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,40 1,15 32,37 0,5665 0,1140
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 19,41 1,05 74,01 0,5200 0,2040
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 64,32 1,00 170,92 0,4934 0,3005
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 21,63 0,99 38,68 0,4876 0,1155
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,56 0,93 33,81 0,4620 0,0968
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 23,59 0,93 29,40 0,4616 0,0842
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 70,07 0,79 123,45 0,3912 0,2059
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −3,25 0,74 −8,62 0,3670 −0,0581
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −5,79 0,68 0,15 0,3350 −0,0186
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,93 0,65 25,38 0,3224 0,0500
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 5,73 0,60 −4,01 0,2957 −0,0303
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,56 6,04 0,2782 0,0008
BAC / Bank of America Corporation 0,01 16,73 0,54 32,52 0,2681 0,0539
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 84,33 0,46 121,05 0,2285 0,1192
LIN / Linde plc 0,00 −5,36 0,45 −4,49 0,2211 −0,0241
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,70 0,44 2,79 0,2189 −0,0062
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 27,16 0,43 49,65 0,2121 0,0622
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 8,01 0,42 24,05 0,2097 0,0310
CB / Chubb Limited 0,00 −10,79 0,37 −14,32 0,1835 −0,0433
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,53 0,37 −0,54 0,1834 −0,0116
V / Visa Inc. 0,00 −6,24 0,37 −4,91 0,1821 −0,0207
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,65 0,36 0,00 0,1778 −0,0103
BX / Blackstone Inc. 0,00 30,59 0,35 39,84 0,1737 0,0422
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −2,21 0,35 −8,47 0,1712 −0,0269
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −7,54 0,33 −6,20 0,1648 −0,0211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 22,76 0,32 0,32 0,1568 −0,0090
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 10,67 0,32 10,53 0,1561 0,0070
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,29 0,1438 0,1438
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −11,80 0,28 −47,50 0,1407 −0,1425
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −16,09 0,27 −18,43 0,1340 −0,0395
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −24,80 0,25 7,73 0,1245 0,0026
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −7,75 0,23 1,35 0,1121 −0,0049
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000