Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 362 907 966
Nåværende posisjoner 79
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Strata Wealth Advisors, LLC har oppgitt 79 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 362 907 966 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Strata Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) . Strata Wealth Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (US:FNDE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , General Electric Company (US:GE) , and L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 6,81 1,8758 1,7316
0,12 52,31 14,4153 1,3612
0,07 2,27 0,6266 0,6266
0,54 16,13 4,4447 0,4392
0,52 14,05 3,8725 0,3747
0,02 3,74 1,0309 0,3462
0,01 5,04 1,3900 0,2782
0,00 1,59 0,4379 0,2324
0,03 1,21 0,3324 0,1839
0,04 3,86 1,0646 0,1529
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 34,68 9,5560 −2,4732
0,94 55,54 15,3045 −1,7709
0,00 8,75 2,4099 −0,5682
0,02 5,33 1,4690 −0,3408
0,01 0,64 0,1762 −0,2825
0,04 3,32 0,9159 −0,2408
0,00 0,26 0,0725 −0,1636
0,01 2,49 0,6874 −0,1592
0,01 6,55 1,8049 −0,1473
0,20 5,31 1,4638 −0,1325
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 1,48 1,67 59,17 12,59 16,3052 −0,0309
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,94 0,95 55,54 1,10 15,3045 −1,7709
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 5,36 52,31 24,56 14,4153 1,3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −1,76 34,68 −10,39 9,5560 −2,4732
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,54 12,90 16,13 25,17 4,4447 0,4392
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,65 9,06 15,94 13,35 4,3931 0,0215
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,52 12,69 14,05 24,88 3,8725 0,3747
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 8,75 −8,73 2,4099 −0,5682
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,28 1 392,97 6,81 1 370,19 1,8758 1,7316
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −5,62 6,55 4,30 1,8049 −0,1473
PGR / The Progressive Corporation 0,02 −2,90 5,33 −8,43 1,4690 −0,3408
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,20 2,69 5,31 3,45 1,4638 −0,1325
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −0,23 5,13 25,40 1,4134 0,1418
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,42 5,04 41,05 1,3900 0,2782
AAPL / Apple Inc. 0,02 24,90 4,62 15,37 1,2740 0,0283
AXP / American Express Company 0,01 −0,09 4,10 18,46 1,1299 0,0539
ANET / Arista Networks Inc 0,04 −0,25 3,86 31,71 1,0646 0,1529
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −0,50 3,80 12,98 1,0462 0,0016
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 16,51 3,74 69,89 1,0309 0,3462
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 −10,82 3,32 −10,70 0,9159 −0,2408
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,17 2,90 16,73 0,7999 0,0271
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 −0,01 2,70 15,30 0,7435 0,0161
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −22,40 2,49 −8,41 0,6874 −0,1592
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,07 2,27 0,6266 0,6266
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −0,15 2,03 11,85 0,5592 −0,0049
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,05 14,26 1,96 24,35 0,5404 0,0501
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,61 1,87 12,18 0,5154 −0,0028
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 5,20 1,82 13,84 0,5011 0,0045
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 104,33 1,59 140,39 0,4379 0,2324
MC / Moelis & Company 0,02 −13,00 1,52 −7,07 0,4201 −0,0899
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 0,00 1,35 30,56 0,3722 0,0507
SGI / Somnigroup International Inc. 0,02 −1,38 1,34 12,09 0,3679 −0,0024
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,68 1,32 21,82 0,3647 0,0271
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,25 18,00 0,3452 0,0153
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 151,90 1,21 152,83 0,3324 0,1839
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,94 1,20 16,02 0,3295 0,0090
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 1,11 −0,36 0,3061 −0,0403
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,69 1,08 2,67 0,2971 −0,0294
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −13,36 1,06 −4,41 0,2928 −0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 76,92 0,98 51,62 0,2704 0,0690
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −24,70 0,97 −19,93 0,2679 −0,1097
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −1,82 0,84 16,62 0,2322 0,0078
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −36,86 0,74 −30,17 0,2028 −0,1249
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −52,19 0,64 −56,68 0,1762 −0,2825
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 13,36 0,62 11,51 0,1709 −0,0020
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 5,15 0,61 4,60 0,1693 −0,0134
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 14,39 0,60 19,64 0,1648 0,0095
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 36,03 0,58 66,95 0,1603 0,0518
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 67,39 0,57 176,81 0,1579 0,0933
KO / The Coca-Cola Company 0,01 8,62 0,57 7,41 0,1557 −0,0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 16,67 0,45 37,80 0,1247 0,0227
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,97 0,45 17,10 0,1246 0,0043
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,45 0,42 32,49 0,1159 0,0172
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,34 0,42 28,62 0,1154 0,0141
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −23,02 0,41 20,35 0,1142 0,0072
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,39 −9,09 0,1075 −0,0261
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,37 0,54 0,1024 −0,0124
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −6,04 0,37 −4,40 0,1017 −0,0185
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −40,81 0,36 −45,50 0,1000 −0,1070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 22,80 0,35 −26,95 0,0958 −0,0520
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,33 0,0922 0,0922
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,10 0,33 19,64 0,0909 0,0053
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,31 0,0865 0,0865
WMT / Walmart Inc. 0,00 −3,21 0,30 7,83 0,0837 −0,0039
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,30 0,0831 0,0831
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 −70,64 0,26 −65,35 0,0725 −0,1636
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,26 0,0720 0,0720
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,0714 0,0714
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 17,89 0,0709 0,0029
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 12,67 0,25 0,00 0,0700 −0,0091
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −5,56 0,25 9,17 0,0690 −0,0023
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,0666 0,0666
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,24 0,0666 0,0666
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −27,98 0,23 −32,15 0,0636 −0,0419
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,23 0,0635 0,0635
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,23 0,0635 0,0635
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0611 0,0611
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,35 0,21 −2,84 0,0566 −0,0092
BGSF / BGSF, Inc. 0,03 0,00 0,17 73,96 0,0462 0,0161
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000