Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 768 350 203
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Stock Portfolio - Stock Portfolio har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 768 350 203 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Stock Portfolio - Stock Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Stock Portfolio - Stock Portfolios nye posisjoner inkluderer Quest Diagnostics Incorporated (IT:1QDX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 61,81 8,0463 1,9042
0,13 64,10 8,3442 1,3588
0,10 27,86 3,6272 1,3228
0,04 7,12 0,9269 0,9269
0,02 5,45 0,7096 0,7096
0,04 29,02 3,7773 0,6290
0,09 8,84 1,1504 0,5642
0,01 9,58 1,2474 0,5462
0,01 15,10 1,9656 0,4425
0,03 9,06 1,1795 0,4250
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 41,52 5,4048 −1,6623
0,07 12,07 1,5708 −0,7340
0,11 10,32 1,3433 −0,7229
0,29 5,63 0,7336 −0,6943
0,03 7,49 0,9752 −0,5714
0,00 6,91 0,8999 −0,4162
1,85 1,85 0,2405 −0,3933
0,15 27,22 3,5441 −0,3504
0,08 11,17 1,4538 −0,3403
0,02 12,39 1,6134 −0,2887
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 0,31 64,10 32,92 8,3442 1,3588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,39 0,00 61,81 45,77 8,0463 1,9042
AAPL / Apple Inc. 0,20 −7,86 41,52 −14,90 5,4048 −1,6623
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 3,53 38,87 19,38 5,0606 0,3434
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 4,25 29,02 33,51 3,7773 0,6290
AVGO / Broadcom Inc. 0,10 6,39 27,86 75,14 3,6272 1,3228
GOOG / Alphabet Inc. 0,15 −10,82 27,22 1,26 3,5441 −0,3504
V / Visa Inc. 0,05 9,86 19,22 11,30 2,5025 0,0006
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 15,10 43,60 1,9656 0,4425
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,10 −3,51 14,22 20,39 1,8512 0,1400
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,14 13,92 13,77 38,19 1,7921 0,3489
WMT / Walmart Inc. 0,14 0,00 13,67 11,38 1,7794 0,0017
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,07 25,57 13,02 33,56 1,6951 0,2828
FWONK / Formula One Group 0,12 0,00 12,96 16,09 1,6878 0,0701
KO / The Coca-Cola Company 0,18 0,00 12,95 −1,21 1,6855 −0,2131
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 0,00 12,78 33,90 1,6639 0,2811
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 0,00 12,59 28,99 1,6393 0,2250
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 12,39 −5,62 1,6134 −0,2887
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −3,00 12,25 −5,70 1,5949 −0,2870
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −14,40 12,07 −24,16 1,5708 −0,7340
TRU / TransUnion 0,13 4,44 11,73 10,75 1,5273 −0,0073
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 −8,56 11,17 −9,83 1,4538 −0,3403
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 0,00 10,60 −7,28 1,3804 −0,2762
ABT / Abbott Laboratories 0,08 −8,10 10,59 −5,77 1,3786 −0,2494
COP / ConocoPhillips 0,11 −15,34 10,32 −27,66 1,3433 −0,7229
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 10,09 3,77 1,3137 −0,0949
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 99,70 9,58 97,98 1,2474 0,5462
CARR / Carrier Global Corporation 0,13 0,00 9,28 15,45 1,2085 0,0436
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 −7,81 9,23 10,56 1,2011 −0,0078
FSV / FirstService Corporation 0,05 0,00 9,14 5,23 1,1894 −0,0684
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 32,46 9,06 73,96 1,1795 0,4250
EQT / EQT Corporation 0,15 0,00 8,98 9,16 1,1684 −0,0227
APH / Amphenol Corporation 0,09 45,04 8,84 118,39 1,1504 0,5642
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 23,12 8,77 24,27 1,1418 0,1194
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 −11,66 8,57 −10,44 1,1154 −0,2704
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 0,00 8,45 18,03 1,1004 0,0629
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 8,36 14,70 1,0877 0,0325
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,10 0,76 1,0540 −0,1100
HEI / HEICO Corporation 0,02 −20,00 7,96 −1,79 1,0369 −0,1379
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 −7,65 7,85 −11,65 1,0220 −0,2653
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 7,82 5,12 1,0175 −0,0595
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 7,76 8,88 1,0101 −0,0222
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,03 −28,12 7,49 −29,84 0,9752 −0,5714
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 26,59 7,48 19,90 0,9736 0,0700
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,09 0,00 7,13 7,90 0,9282 −0,0290
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 7,13 −3,69 0,9281 −0,1443
1QDX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 7,12 0,9269 0,9269
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −39,45 6,91 −23,91 0,8999 −0,4162
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 40,03 6,90 67,40 0,8979 0,3011
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,06 0,00 6,89 −5,50 0,8973 −0,1592
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −14,43 6,66 −6,10 0,8674 −0,1606
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 119,08 6,29 77,27 0,8193 0,3440
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,29 −40,36 5,63 −42,84 0,7336 −0,6943
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −26,32 5,58 −15,34 0,7271 −0,2285
HUM / Humana Inc. 0,02 5,45 0,7096 0,7096
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,06 0,00 5,19 1,47 0,6761 −0,0653
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 4,78 39,54 0,6216 0,1258
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,85 −57,78 1,85 −57,77 0,2405 −0,3933
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,22 0,0283 0,0283