Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 115 484 770
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Stillwater Wealth Management Group har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 115 484 770 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Stillwater Wealth Management Groups største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Stillwater Wealth Management Groups nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and RTX Corporation (US:RTX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,84 3,3264 0,8031
0,01 1,32 1,1409 0,7148
0,01 2,00 1,7295 0,7047
0,07 4,18 3,6153 0,5892
0,01 3,01 2,6022 0,5708
0,00 0,63 0,5495 0,5495
0,07 3,56 3,0844 0,5472
0,03 3,02 2,6130 0,5285
0,01 3,33 2,8815 0,5162
0,08 2,99 2,5933 0,4936
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,34 0,2923 −1,5074
0,03 5,61 4,8588 −1,2653
0,02 2,81 2,4334 −1,1381
0,00 0,26 0,2234 −0,8243
0,01 2,84 2,4597 −0,6349
0,02 2,50 2,1647 −0,5882
0,02 2,35 2,0344 −0,4729
0,02 3,29 2,8495 −0,4538
0,01 3,83 3,3204 −0,4046
0,01 0,75 0,6498 −0,3432
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-05-01 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 −7,25 5,61 −17,73 4,8588 −1,2653
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,15 4,20 7,50 3,6353 0,1291
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 23,00 4,18 23,89 3,6153 0,5892
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 16,34 3,84 36,69 3,3264 0,8031
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,78 3,83 −7,57 3,3204 −0,4046
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,07 30,01 3,56 26,09 3,0844 0,5472
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,66 3,42 9,13 2,9614 0,1478
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 5,26 3,40 24,10 2,9484 0,4851
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 7,76 3,37 19,17 2,9185 0,3784
WM / Waste Management, Inc. 0,01 10,10 3,33 26,31 2,8815 0,5162
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,14 3,29 −10,55 2,8495 −0,4538
V / Visa Inc. 0,01 5,38 3,22 16,85 2,7872 0,3138
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,07 3,11 8,13 2,6970 0,1107
MCD / McDonald's Corporation 0,01 6,93 3,05 15,24 2,6389 0,2641
WMT / Walmart Inc. 0,03 4,76 3,03 1,78 2,6244 −0,0490
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,03 26,64 3,02 29,99 2,6130 0,5285
AMGN / Amgen Inc. 0,01 11,12 3,01 32,85 2,6022 0,5708
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,08 34,62 2,99 28,06 2,5933 0,4936
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −10,15 2,84 −17,59 2,4597 −0,6349
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −2,17 2,81 −29,34 2,4334 −1,1381
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 13,69 2,80 7,12 2,4221 0,0775
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,06 20,70 2,78 21,45 2,4073 0,3519
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 21,62 2,73 23,62 2,3621 0,3810
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 11,15 2,62 2,18 2,2705 −0,0335
SYK / Stryker Corporation 0,01 4,57 2,54 8,10 2,1975 0,0899
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,03 2,50 −18,47 2,1647 −0,5882
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,56 2,35 −15,87 2,0344 −0,4729
KO / The Coca-Cola Company 0,03 13,81 2,19 30,93 1,8996 0,3950
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 9,76 2,17 10,66 1,8797 0,1183
CB / Chubb Limited 0,01 60,11 2,00 75,02 1,7295 0,7047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −10,82 1,99 −7,67 1,7199 −0,2115
ORCL / Oracle Corporation 0,01 6,61 1,90 −10,57 1,6418 −0,2614
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 17,21 1,90 7,67 1,6413 0,0603
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 172,00 1,32 177,85 1,1409 0,7148
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −15,49 0,82 −25,63 0,7114 −0,2800
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,01 −28,26 0,75 −32,13 0,6498 −0,3432
MO / Altria Group, Inc. 0,01 27,29 0,67 46,17 0,5792 0,1681
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,63 0,5495 0,5495
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,60 17,35 0,5217 0,0604
CVX / Chevron Corporation 0,00 22,46 0,59 41,43 0,5150 0,1374
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −0,62 0,57 8,52 0,4966 0,0217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,78 0,55 −12,22 0,4791 −0,0866
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,10 0,55 −20,15 0,4744 −0,1407
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,18 0,52 11,85 0,4500 0,0326
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −13,37 0,49 −14,61 0,4207 −0,0900
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,74 0,48 −4,40 0,4141 −0,0350
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,47 −4,49 0,4054 −0,0352
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 47,73 0,47 51,13 0,4052 0,1273
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,45 0,3884 0,3884
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 −7,57 0,44 −12,27 0,3781 −0,0689
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 19,30 0,42 35,46 0,3673 0,0859
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −8,00 0,39 5,48 0,3337 0,0057
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,38 0,3312 0,3312
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 −3,76 0,38 −2,57 0,3285 −0,0213
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −1,82 0,35 −9,92 0,3070 −0,0465
T / AT&T Inc. 0,01 10,31 0,35 36,90 0,2994 0,0728
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −82,97 0,34 −83,18 0,2923 −1,5074
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 −12,16 0,31 4,70 0,2708 0,0032
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −78,66 0,26 −77,96 0,2234 −0,8243
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −13,62 0,26 −24,04 0,2223 −0,0809
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 −6,80 0,25 −10,64 0,2184 −0,0353
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 20,28 0,25 19,42 0,2132 0,0277
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,28 0,24 −1,22 0,2105 −0,0109
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,24 0,2085 0,2085
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 3,93 0,2069 0,0008
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −22,55 0,24 −19,05 0,2063 −0,0584
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −7,92 0,22 −8,47 0,1873 −0,0247
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1869 0,1869
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,03 0,22 −10,79 0,1868 −0,0301
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMX / EMX Royalty Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000