Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 152 004 411
Nåværende posisjoner 94
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SJCAX - Steward Large Cap Core Fund Class A har oppgitt 94 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 152 004 411 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SJCAX - Steward Large Cap Core Fund Class As største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . SJCAX - Steward Large Cap Core Fund Class As nye posisjoner inkluderer EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , F5, Inc. (US:FFIV) , Nutanix, Inc. (US:NTNX) , and Axalta Coating Systems Ltd. (US:AXTA) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,76 1,1568 1,1568
0,00 1,60 1,0543 1,0543
0,01 1,60 1,0512 1,0512
0,01 1,59 1,0448 1,0448
0,02 1,58 1,0393 1,0393
0,05 1,56 1,0261 1,0261
0,02 1,53 1,0042 1,0042
0,00 2,00 1,3157 0,9683
0,06 1,45 0,9523 0,9523
0,10 1,53 1,0060 0,8692
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,3309
0,00 0,13 0,0846 −1,0015
0,00 0,42 0,2766 −0,9676
0,00 0,55 0,3608 −0,7415
0,02 3,69 2,4261 −0,5825
0,00 0,85 0,5568 −0,5214
0,02 3,65 2,4024 −0,4519
0,00 2,20 1,4444 −0,3921
0,00 1,07 0,7042 −0,3488
0,01 0,72 0,4714 −0,3385
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 15,62 7,86 4,10 5,1717 0,1404
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,88 7,11 0,82 4,6798 −0,0210
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 7,69 6,10 −2,31 4,0120 −0,1476
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,26 3,69 −18,32 2,4261 −0,5825
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 9,52 3,65 −14,75 2,4024 −0,4519
V / Visa Inc. 0,01 11,11 3,46 12,32 2,2726 0,2232
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,74 −1,33 1,8025 −0,0477
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 28,57 2,42 1,13 1,5907 −0,0028
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,20 −20,32 1,4444 −0,3921
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 5,56 2,19 0,55 1,4430 −0,0105
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,18 −5,43 1,4315 −0,1016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 16,67 2,08 0,14 1,3671 −0,0154
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,04 7,60 1,3416 0,0792
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 300,00 2,00 283,88 1,3157 0,9683
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −12,50 1,97 0,05 1,2972 −0,0162
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −10,00 1,92 −1,39 1,2614 −0,0337
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −10,42 1,89 0,21 1,2462 −0,0134
ADBE / Adobe Inc. 0,01 25,00 1,87 −1,99 1,2332 −0,1322
AXP / American Express Company 0,01 16,67 1,86 −2,10 1,2266 −0,0423
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 33,33 1,80 38,59 1,1864 0,3195
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,80 −0,83 1,1863 −0,0249
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 0,00 1,76 2,86 1,1602 0,0177
JBL / Jabil Inc. 0,01 1,76 1,1568 1,1568
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,72 −5,80 1,1323 −0,0850
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,72 9,99 1,1296 0,0892
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 30,00 1,71 −3,39 1,1260 −0,0543
CI / The Cigna Group 0,01 −16,67 1,70 −3,68 1,1183 −0,0577
DFS / Discover Financial Services 0,01 0,00 1,64 −9,12 1,0814 −0,1243
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,64 −14,52 1,0805 −0,1995
GAP / The Gap, Inc. 0,07 20,97 1,64 10,05 1,0804 0,0862
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 13,33 1,63 8,37 1,0739 0,0702
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 25,00 1,63 10,07 1,0719 0,0859
G / Genpact Limited 0,03 −8,57 1,61 −5,63 1,0579 −0,0774
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 0,00 1,61 −6,40 1,0578 −0,0871
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1,60 1,0543 1,0543
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 50,00 1,60 70,65 1,0523 0,4278
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 1,60 1,0512 1,0512
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 16,67 1,59 −6,19 1,0471 −0,0834
FFIV / F5, Inc. 0,01 1,59 1,0448 1,0448
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 8,33 1,59 −8,53 1,0448 −0,1124
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 1,58 1,0393 1,0393
AMT / American Tower Corporation 0,01 −12,50 1,58 6,63 1,0379 0,0521
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 16,67 1,57 5,07 1,0357 0,0376
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −10,53 1,57 −4,86 1,0309 −0,0666
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,56 −14,07 1,0293 −0,1833
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,05 1,56 1,0261 1,0261
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −15,38 1,55 −3,30 1,0223 −0,0487
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 25,00 1,54 −8,64 1,0160 −0,1105
XP / XP Inc. 0,10 1 238,03 1,53 954,48 1,0060 0,8692
BPOP / Popular, Inc. 0,02 1,53 1,0042 1,0042
GEN / Gen Digital Inc. 0,06 5,36 1,53 1,33 1,0040 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,52 1,20 1,0008 −0,0007
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 0,00 1,51 −11,46 0,9910 −0,1424
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 8,33 1,48 −3,82 0,9765 −0,0516
BWA / BorgWarner Inc. 0,05 10,64 1,48 −1,60 0,9707 −0,0282
AMCR / Amcor plc 0,16 230,91 1,47 177,84 0,9652 0,2946
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −15,38 1,45 −14,21 0,9535 −0,1722
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,06 1,45 0,9523 0,9523
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,45 −20,02 0,9513 −0,2536
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 160,00 1,44 62,53 0,9477 0,3569
JWN / Nordstrom, Inc. 0,06 −10,77 1,40 −11,00 0,9209 −0,1270
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 1,39 9,12 0,9133 0,0658
COLM / Columbia Sportswear Company 0,02 29,41 1,37 −8,93 0,8996 −0,1004
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,26 −11,51 0,8300 −0,1200
SYF / Synchrony Financial 0,02 0,00 1,25 −24,71 0,8201 −0,2828
RHI / Robert Half Inc. 0,03 40,00 1,24 −3,35 0,8159 −0,1452
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 20,00 1,15 4,34 0,7596 0,0225
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,00 1,15 −12,85 0,7585 −0,1233
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 1,11 0,7284 0,7284
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 160,42 1,08 51,34 0,7082 −0,0749
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 100,00 1,07 45,38 0,7042 −0,3488
JHG / Janus Henderson Group plc 0,03 0,00 1,06 −26,10 0,6990 −0,2588
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,00 1,06 −5,53 0,6976 −0,0504
PINC / Premier, Inc. 0,04 0,00 0,92 −10,21 0,6023 −0,0770
PVH / PVH Corp. 0,01 0,00 0,90 −23,02 0,5898 −0,1862
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −25,00 0,85 −47,71 0,5568 −0,5214
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,84 −21,28 0,5500 −0,1580
M / Macy's, Inc. 0,07 −8,00 0,79 −32,62 0,5183 −0,2602
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,78 −11,66 0,5131 −0,0756
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,03 0,74 0,4883 0,4883
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,06 0,72 0,4767 0,4767
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −33,33 0,72 −41,07 0,4714 −0,3385
MAT / Mattel, Inc. 0,04 0,00 0,70 −14,76 0,4599 −0,0865
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,00 0,66 −18,69 0,4325 −0,1061
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −63,64 0,55 −53,16 0,3608 −0,7415
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,49 −8,43 0,3218 −0,0344
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,45 −19,72 0,2979 −0,0777
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −60,00 0,42 −68,21 0,2766 −0,9676
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 0,00 0,29 −17,23 0,1932 −0,0430
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 9,51 0,1901 0,0145
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,29 −15,09 0,1892 −0,0361
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,23 0,1545 0,1545
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −90,38 0,13 −87,03 0,0846 −1,0015
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,12 −77,90 0,12 −77,96 0,0786 −0,2815
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0347
MCO / Moody's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3309