Sona Asset Management (us) Llc Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 3 558 024 720
Nåværende posisjoner	114

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sona Asset Management (us) Llc har oppgitt 114 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 558 024 720 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sona Asset Management (us) Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) . Sona Asset Management (us) Llcs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Sona Asset Management (us) Llcs viktigste bransjer er "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , "Automotive Dealers And Gasoline Service Stations" (sic 55) , and "Transportation Equipment" (sic 37) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
2,54	133,75	3,7590	3,7590
0,23	70,11	1,9705	1,9705
1,25	103,65	2,9131	1,5676
	104,75	2,9442	1,5383
0,93	52,11	1,4645	1,4645
0,44	50,75	1,4265	1,4265
0,50	47,88	1,3458	1,3458
	44,97	1,2638	1,1748
	74,18	2,0849	1,1524
	115,72	3,2524	1,0942

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,11	61,62	1,7318	−3,8805
0,42	37,06	1,0417	−3,5887
	10,67	0,2998	−2,1887
5,77	632,90	17,7879	−1,8626
	117,28	3,2963	−1,1110
0,20	9,44	0,2654	−1,0352
0,00	0,00		−0,7015
0,00	0,00		−0,5716
0,72	69,43	1,9515	−0,4741
0,50	43,82	1,2315	−0,4028

13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato	Skjema	Verdipapirer		Tidligere aksjer	Nåværende aksjer	ΔAksjer %	% Eierskap	% ΔEierskap
2025-05-15	13G	CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I			1 859 033		7,84
2024-11-12	13G/A	GFR / Greenfire Resources Ltd.		4 966 102	2 585 801	−47,93	3,70	−48,61

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Type	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		5,77	−4,44	632,90	−3,63	17,7879	−1,8626
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	Put	2,12	6,20	171,30	8,57	4,8145	0,0935
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock		2,10	27,27	158,09	30,55	4,4431	0,8198
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6)				134,33			0,0000
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		2,54		133,75		3,7590	3,7590
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO				117,28	−20,38	3,2963	−1,1110
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO				115,72	60,43	3,2524	1,0942
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9)				109,87			0,0000
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO				104,75	122,95	2,9442	1,5383
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1,25	127,27	103,65	130,50	2,9131	1,5676
SHOP / Shopify Inc.				74,18	73,03	2,0849	1,1524
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security		1,20	−14,29	70,90	5,65	1,9928	−0,0154
GLD / SPDR Gold Trust	Put	0,23		70,11		1,9705	1,9705
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0,72	−14,71	69,43	−14,35	1,9515	−0,4741
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2)				62,83			0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1	Call	0,11	−72,08	61,62	−67,15	1,7318	−3,8805
US62886HBK68 / CONV. NOTE				60,32	21,36	1,6953	0,2081
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc				60,25	11,54	1,6932	0,0771
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2)				53,14			0,0000
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc.		1,44	55,62	52,51	57,96	1,4759	0,4812
PNM / PNM Resources, Inc.		0,93		52,11		1,4645	1,4645
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock		0,44		50,75		1,4265	1,4265
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Put	0,50		47,88		1,3458	1,3458
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc				45,02	155,11	1,2652	0,7372
US596278AB74 / CONV. NOTE				44,97	29 877,33	1,2638	1,1748
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Put	0,50	−17,25	43,82	−19,78	1,2315	−0,4028
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Call	0,42	−75,29	37,06	−76,05	1,0417	−3,5887
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8)				36,88			0,0000
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9)				36,20			0,0000
GLD / SPDR Gold Trust	Call	0,10		30,48		0,8567	0,8567
SPY / SPDR S&P 500 ETF	Put	0,05		29,35		0,8248	0,8248
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC				29,26	40,05	0,8224	0,1972
US84921RAB69 / Spotify USA Inc				29,05		0,8166	0,8166
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1)				28,05			0,0000
US26142RAB06 / DraftKings, Inc.				27,28	107,56	0,7668	0,3735
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc				26,67	55,45	0,7495	0,2362
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF	Put	0,38		26,36		0,7408	0,7408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF	Put	0,10		21,58		0,6065	0,6065
CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I		1,86	0,00	20,39	−2,14	0,5732	−0,0504
AMED / Amedisys, Inc.	Put	0,20		19,68		0,5531	0,5531
SKX / Skechers U.S.A., Inc.		0,31		19,42		0,5458	0,5458
THE REALREAL INC / DEBT 4.000% 2/1 (88339PAJ0)				17,79			0,0000
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units		0,35	−36,36	15,48	−37,77	0,4350	−0,3092
US26210CAD65 / Dropbox, Inc.				14,71	2,85	0,4135	−0,0145
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO				14,09	159,27	0,3960	0,2183
CCJ / Cameco Corporation		0,19	167,86	13,92	383,10	0,3912	0,3050
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv.				13,86	−26,10	0,3895	−0,1716
BLCO / Bausch + Lomb Corporation		1,02	151,25	13,28	125,45	0,3732	0,1970
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1)				13,14			0,0000
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond				12,67	3,40	0,3560	−0,0105
CZR / Caesars Entertainment, Inc.		0,43	244,00	12,21	290,62	0,3431	0,2496
WULF / TeraWulf Inc.		2,70		11,81		0,3318	0,3318
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc				11,10		0,3120	0,3120
UNH / UnitedHealth Group Incorporated	Call	0,04		10,92		0,3069	0,3069
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8)				10,84			0,0000
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO				10,67	−11,14	0,2998	−2,1887
ATUS / Altice USA, Inc.		4,75	8,02	10,17	−13,10	0,2859	−0,0643
IHS / IHS Holding Limited		1,80	−14,27	10,02	−8,68	0,2817	−0,0467
MSFT / Microsoft Corporation		0,02		9,95		0,2796	0,2796
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units		0,20	−77,78	9,44	−78,27	0,2654	−1,0352
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028				8,92	44,77	0,2506	0,0663
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc.		0,77		8,88		0,2495	0,2495
NN / NextNav Inc.		0,58	111,12	8,74	163,68	0,2457	0,1465
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	Call	2,08		8,47		0,2381	0,2381
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock)		0,07	0,00	8,41	−14,23	0,2365	−0,0571
NVDA / NVIDIA Corporation		0,05		7,90		0,2220	0,2220
V / Visa Inc.	Put	0,02		7,88		0,2215	0,2215
CORZ / Core Scientific, Inc.		0,46		7,87		0,2212	0,2212
SNPS / Synopsys, Inc.	Call	0,01		7,69		0,2161	0,2161
LITE / Lumentum Holdings Inc.		0,08		7,34		0,2063	0,2063
US94419LAF85 / CONV. NOTE				7,14	52,60	0,2008	0,0607
MIR / Mirion Technologies, Inc.		0,31		6,76		0,1900	0,1900
UNIT / Uniti Group Inc.		1,54	87,36	6,64	60,60	0,1867	0,0629
UNH / UnitedHealth Group Incorporated		0,02		6,24		0,1754	0,1754
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF		0,15		5,82		0,1636	0,1636
QEPC / Q.E.P. Co., Inc.		0,47		5,55		0,1561	0,1561
GFR / Greenfire Resources Ltd.		1,16	−17,24	5,16	−37,12	0,1451	−0,1006
STX / Seagate Technology Holdings plc		0,03		4,96		0,1395	0,1395
PLTR / Palantir Technologies Inc.		0,04		4,77		0,1341	0,1341
DLR / Digital Realty Trust, Inc.		0,03	54,55	4,74	88,06	0,1333	0,0578
INTC / Intel Corporation		0,19	0,00	4,32	−1,37	0,1215	−0,0096
DLTR / Dollar Tree, Inc.		0,04		3,96		0,1113	0,1113
U / Unity Software Inc.		0,15		3,73		0,1049	0,1049
MU / Micron Technology, Inc.		0,03		3,70		0,1039	0,1039
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2)				2,90			0,0000
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF		0,10		2,88		0,0811	0,0811
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF		0,04		2,66		0,0746	0,0746
DHI / D.R. Horton, Inc.		0,02		2,58		0,0725	0,0725
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company		0,12		2,56		0,0718	0,0718
LEN / Lennar Corporation		0,02		2,54		0,0715	0,0715
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF		0,04		2,42		0,0681	0,0681
EQT / EQT Corporation		0,04	−73,34	2,33	−70,91	0,0656	−0,1743
EYE / National Vision Holdings, Inc.		0,10		2,30		0,0647	0,0647
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF		0,03	−28,00	2,29	−24,47	0,0643	−0,0263
DG / Dollar General Corporation		0,02		2,29		0,0643	0,0643
TAC / TransAlta Corporation		0,20	0,00	2,16	15,65	0,0607	0,0048
DDOG / Datadog, Inc.		0,02	−3,09	2,15	31,23	0,0604	0,0114
KVUE / Kenvue Inc.	Call	0,10		2,09		0,0588	0,0588
AMCX / AMC Networks Inc.		0,32		2,03		0,0571	0,0571
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)		0,20	100,00	1,77	69,54	0,0497	0,0185
TRIP / Tripadvisor, Inc.	Call	0,12	0,00	1,57	−7,88	0,0440	−0,0069
CODI / Compass Diversified	Put	0,20		1,27		0,0358	0,0358
AMCR / Amcor plc	Call	0,11	0,00	1,05	−5,26	0,0294	−0,0036
RH / RH		0,01		1,02		0,0287	0,0287
TKR / The Timken Company		0,01		1,02		0,0285	0,0285
EHTH / eHealth, Inc.		0,23	−22,47	1,01	−49,55	0,0284	−0,0315
HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant		0,20	0,00	0,73	61,50	0,0205	0,0070
VRM / Vroom, Inc.		0,01	−51,41	0,41	−52,91	0,0116	−0,0146
PSN / Parsons Corporation		0,00		0,35		0,0099	0,0099
TDS / Telephone and Data Systems, Inc.		0,01	0,00	0,33	−8,24	0,0094	−0,0015
THCH / TH International Limited		0,10	0,00	0,30	1,02	0,0083	−0,0004
NOTE / FiscalNote Holdings, Inc.	Call	0,10	−50,00	0,05	−67,08	0,0015	−0,0033
CCIRW / Cohen Circle Acquisition Corp. I - Equity Warrant		0,03	0,00	0,05	11,11	0,0014	0,0001
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant		0,15	0,00	0,01	−44,00	0,0004	−0,0004
HEES / H&E Equipment Services, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
ANSS / ANSYS, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
BTDR / Bitdeer Technologies Group		0,00	−100,00	0,00			0,0000
OMC / Omnicom Group Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
BERY / Berry Global Group, Inc.		0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0911
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	Put	0,00	−100,00	0,00			0,0000
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc.		0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0154
AMED / Amedisys, Inc.		0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,5716
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1	Put	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,7015
NN / NextNav Inc.	Call	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,1402
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc.	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
NET / Cloudflare, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation	Put	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0811
AAL / American Airlines Group Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,3132
WMIH / Mr. Cooper Group Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
CPRI / Capri Holdings Limited	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
DFS / Discover Financial Services		0,00	−100,00	0,00			0,0000
AZEK / The AZEK Company Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
X / United States Steel Corporation	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock		0,00	−100,00	0,00			0,0000
EVRI / Everi Holdings Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
BA / The Boeing Company	Put	0,00	−100,00	0,00			0,0000
COF / Capital One Financial Corporation	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc.	Call	0,00	−100,00	0,00			0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
TGI / Triumph Group, Inc.		0,00	−100,00	0,00			0,0000
RDUS / Radius Recycling, Inc.	Put	0,00	−100,00	0,00			0,0000