Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 306 837 353
Nåværende posisjoner 183
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Somerset Trust Co har oppgitt 183 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 306 837 353 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Somerset Trust Cos største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Somerset Trust Cos nye posisjoner inkluderer Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,73 1,5422 1,5422
0,01 4,69 1,5299 1,5299
0,01 3,14 1,0246 1,0246
0,01 0,75 0,2454 0,2454
0,01 0,58 0,1885 0,1885
0,02 0,56 0,1823 0,1823
0,03 10,04 3,2707 0,1803
0,00 1,49 0,4840 0,1441
0,01 0,36 0,1189 0,1189
0,01 0,36 0,1172 0,1172
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,70 1,3179 −0,9479
0,04 5,89 1,3607 −0,9091
0,05 5,74 1,3268 −0,8703
0,09 6,24 1,4411 −0,8236
0,02 5,35 1,2370 −0,8110
0,03 4,78 1,1053 −0,7213
0,04 5,93 1,3708 −0,7114
0,01 5,30 1,2245 −0,6763
0,05 11,24 3,6631 −0,6749
0,02 2,83 0,6539 −0,6677
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,17 16,88 32,27 3,9007 −0,6433
AAPL / Apple Inc. 0,05 −0,11 11,24 −7,73 3,6631 −0,6749
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −2,15 10,04 15,64 3,2707 0,1803
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 −0,42 7,59 11,96 1,7549 −0,6604
WMT / Walmart Inc. 0,08 −2,19 7,48 8,94 2,4393 −0,0073
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −0,08 6,75 −4,95 2,1985 −0,3288
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 −0,29 6,46 17,67 1,4928 −0,4620
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,02 −2,27 6,35 18,48 1,4668 −0,4409
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 0,13 6,24 −1,95 1,4411 −0,8236
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −1,93 5,94 −1,00 1,9372 −0,2012
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,06 5,93 1,45 1,3708 −0,7114
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,29 5,89 −7,61 1,3607 −0,9091
AFL / Aflac Incorporated 0,05 −1,89 5,74 −6,94 1,3268 −0,8703
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −2,54 5,71 2,00 1,8606 −0,1323
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,01 5,70 −10,37 1,3179 −0,9479
RTX / RTX Corporation 0,04 0,44 5,68 10,72 1,8519 0,0243
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −0,49 5,35 −6,94 1,2370 −0,8110
LIN / Linde plc 0,01 −1,48 5,30 −0,73 1,2245 −0,6763
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 0,33 4,98 0,02 1,1501 −0,6218
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,26 4,90 20,15 1,1326 −0,3199
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,28 4,88 11,19 1,1275 −0,4354
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 −1,10 4,78 −6,77 1,1053 −0,7213
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,73 1,5422 1,5422
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,69 1,5299 1,5299
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −0,23 4,44 7,82 1,4479 −0,0194
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −0,60 4,31 6,33 1,4062 −0,0385
MDT / Medtronic plc 0,05 0,14 4,26 −2,85 0,9836 −0,5767
CB / Chubb Limited 0,01 −1,68 4,17 −5,68 0,9629 −0,6102
ACN / Accenture plc 0,01 0,46 4,02 −3,78 0,9285 −0,5585
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 −0,37 3,89 −1,99 0,8996 −0,5146
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 −0,18 3,73 −4,55 1,2166 −0,1763
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,71 3,62 −3,67 1,1805 −0,1587
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 0,57 3,59 22,31 0,8300 −0,2158
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,96 3,42 −5,63 1,1139 −0,1757
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 3,14 1,0246 1,0246
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −0,27 3,02 −0,23 0,9830 −0,0935
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 1,39 2,83 −23,77 0,6539 −0,6677
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,23 2,82 −10,85 0,6513 −0,4745
ES / Eversource Energy 0,04 0,31 2,54 2,75 0,8283 −0,0525
PSX / Phillips 66 0,02 −0,32 2,44 −3,71 0,5648 −0,3389
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 1,26 2,42 −1,79 0,5583 −0,3175
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 3,59 2,34 22,94 0,5413 −0,1373
MS / Morgan Stanley 0,02 1,05 2,30 22,01 0,5306 −0,1396
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 −5,14 2,24 −8,24 0,5176 −0,3517
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,36 2,16 −14,71 0,4985 −0,4022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −7,99 2,00 −45,20 0,6532 −0,6492
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −1,83 1,91 −2,00 0,4413 −0,2525
CLX / The Clorox Company 0,02 1,54 1,87 −17,20 0,6104 −0,1951
TGT / Target Corporation 0,02 0,44 1,84 −5,06 0,4247 −0,2646
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 1,04 1,83 0,55 0,4240 −0,2259
T / AT&T Inc. 0,06 −2,94 1,70 −0,64 0,3924 −0,2164
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −0,62 1,67 11,21 0,3854 −0,1486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −1,37 1,66 4,74 0,3832 −0,1807
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,04 1,50 37,80 0,4898 0,1016
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,18 1,49 21,02 0,3447 −0,0943
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 26,93 1,49 55,66 0,4840 0,1441
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 1,85 1,48 63,36 0,3422 0,0195
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,05 −4,98 1,48 −5,14 0,3415 −0,2132
MET / MetLife, Inc. 0,02 −2,11 1,39 −1,98 0,3212 −0,1836
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,57 1,37 7,80 0,3165 −0,1359
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,69 1,32 2,25 0,3049 −0,1545
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,27 10,66 0,2929 −0,1149
C / Citigroup Inc. 0,01 −3,02 1,26 16,24 0,2914 −0,0947
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,07 1,23 53,17 0,4019 0,1152
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 3,75 1,09 47,11 0,2527 −0,0119
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −1,32 0,85 −2,40 0,2782 −0,0331
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 1,27 0,84 −10,67 0,1935 −0,1404
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,14 0,83 −12,21 0,1927 −0,1456
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,19 0,81 −3,46 0,2641 −0,0349
PNR / Pentair plc 0,01 −2,40 0,77 14,52 0,2520 0,0116
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 0,75 0,2454 0,2454
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,28 0,72 −9,36 0,2339 −0,0482
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,54 0,1649 −0,0650
CI / The Cigna Group 0,00 −1,99 0,70 −1,55 0,1620 −0,0915
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −3,47 0,70 2,49 0,1617 −0,0812
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −1,48 0,66 −6,36 0,2161 −0,0358
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,30 0,66 3,97 0,1514 −0,0732
HEWJ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 0,01 −3,84 0,65 2,85 0,1502 −0,0752
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −0,73 0,65 −7,95 0,1499 −0,1010
ADBE / Adobe Inc. 0,00 7,27 0,63 8,10 0,2046 −0,0020
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,01 0,00 0,62 15,43 0,1437 −0,0482
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 4,84 0,62 17,14 0,1423 −0,0448
HSY / The Hershey Company 0,00 −2,20 0,60 −5,19 0,1967 −0,0298
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 6,66 0,60 24,69 0,1389 −0,0327
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 4,00 0,59 23,89 0,1356 −0,0329
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,58 0,1885 0,1885
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,58 23,55 0,1335 −0,0332
ACM / AECOM 0,01 8,36 0,57 32,03 0,1869 0,0321
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 −4,76 0,57 24,89 0,1865 0,0233
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 3,91 0,57 −2,89 0,1322 −0,0777
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,56 0,1823 0,1823
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −3,20 0,55 1,10 0,1278 −0,0668
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −10,20 0,55 6,38 0,1273 −0,0569
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 6,42 0,55 27,15 0,1268 −0,0267
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −1,02 0,55 24,32 0,1784 0,0217
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 −4,92 0,54 11,48 0,1258 −0,0481
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 −4,81 0,54 7,34 0,1764 −0,0031
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −3,31 0,54 −4,76 0,1249 −0,0773
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 5,50 0,53 16,41 0,1231 −0,0400
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −9,24 0,52 −13,30 0,1682 −0,0435
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,31 0,50 11,14 0,1154 −0,0448
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −1,29 0,50 1,63 0,1152 −0,0593
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −3,77 0,50 −9,12 0,1151 −0,0802
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 73,86 0,50 128,44 0,1151 0,0374
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,49 −5,41 0,1134 −0,0712
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 5,14 0,49 84,15 0,1592 0,0647
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,42 0,47 26,15 0,1083 −0,0240
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 5,63 0,47 41,52 0,1525 0,0347
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,91 0,47 36,15 0,1080 −0,0143
RSPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 0,01 −1,91 0,44 −10,77 0,1016 −0,0739
DIS / The Walt Disney Company 0,00 2,13 0,43 28,40 0,1004 −0,0202
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −1,47 0,43 −12,24 0,1403 −0,0343
EQT / EQT Corporation 0,01 5,23 0,43 14,71 0,0993 −0,0339
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −18,96 0,43 −14,26 0,1393 −0,0382
SHOP / Shopify Inc. 0,00 4,57 0,42 26,59 0,0969 −0,0213
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 5,59 0,42 37,95 0,0968 −0,0112
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −11,27 0,40 −9,01 0,0935 −0,0649
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −1,49 0,39 0,51 0,1275 −0,0112
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −1,65 0,39 7,44 0,1274 −0,0020
MO / Altria Group, Inc. 0,01 3,37 0,39 1,04 0,1261 −0,0104
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 4,77 0,39 6,35 0,1255 −0,0036
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −1,63 0,38 −5,90 0,0886 −0,0565
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 13,74 0,38 35,46 0,0884 −0,0122
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 11,67 0,37 20,52 0,0856 −0,0238
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,64 0,37 4,27 0,1195 −0,0058
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 0,36 0,1189 0,1189
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,05 0,36 −4,22 0,0841 −0,0511
SYM / Symbotic Inc. 0,01 0,36 0,1172 0,1172
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 2,02 0,35 3,24 0,1143 −0,0067
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −1,32 0,35 −1,69 0,0807 −0,0459
FDX / FedEx Corporation 0,00 2,07 0,35 −4,67 0,1132 −0,0168
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,85 0,34 −20,19 0,0797 −0,0742
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 3,46 0,34 8,20 0,0793 −0,0336
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,02 0,34 0,0782 0,0782
NEM / Newmont Corporation 0,01 18,71 0,34 43,40 0,0780 −0,0059
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,25 0,34 −15,83 0,1093 −0,0327
RLI / RLI Corp. 0,00 −1,50 0,33 −11,47 0,0769 −0,0569
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,33 −2,96 0,0760 −0,0447
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,71 0,33 13,99 0,0755 −0,0267
HON / Honeywell International Inc. 0,00 12,84 0,33 24,05 0,0752 −0,0182
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 16,22 0,32 18,38 0,1050 0,0079
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,01 0,00 0,31 −7,42 0,0722 −0,0480
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −1,02 0,31 −13,56 0,0708 −0,0555
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −2,06 0,30 1,35 0,0694 −0,0364
ROL / Rollins, Inc. 0,01 −1,45 0,29 2,83 0,0951 −0,0059
GGG / Graco Inc. 0,00 −1,90 0,29 1,05 0,0941 −0,0077
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −7,86 0,29 −15,59 0,0937 −0,0274
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,68 0,29 2,51 0,0663 −0,0334
TEL / TE Connectivity plc 0,00 5,50 0,28 26,01 0,0651 −0,0146
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 14,68 0,28 11,55 0,0914 0,0020
V / Visa Inc. 0,00 17,39 0,28 19,31 0,0642 −0,0190
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,02 −2,28 0,28 1,84 0,0642 −0,0328
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 2,01 0,28 −6,12 0,0640 −0,0409
MGM / MGM Resorts International 0,01 −2,20 0,28 13,58 0,0638 −0,0229
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 2,68 0,27 −4,21 0,0893 −0,0123
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 7,49 0,27 5,49 0,0624 −0,0287
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,26 −5,04 0,0611 −0,0381
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,26 0,0860 0,0860
O / Realty Income Corporation 0,00 2,35 0,26 1,55 0,0857 −0,0064
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,26 −10,76 0,0596 −0,0431
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −4,16 0,26 −20,43 0,0840 −0,0312
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,02 2,94 0,26 2,80 0,0840 −0,0053
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −2,20 0,26 −1,92 0,0593 −0,0337
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 6,66 0,25 11,89 0,0588 −0,0223
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 3,55 0,25 −2,77 0,0569 −0,0334
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,34 0,25 16,04 0,0569 −0,0188
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,23 10,58 0,0532 −0,0211
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,23 0,0532 0,0532
RPM / RPM International Inc. 0,00 −2,26 0,23 −7,35 0,0526 −0,0347
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,22 0,0727 0,0727
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 3,25 0,22 3,77 0,0510 −0,0245
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 −0,69 0,22 −7,23 0,0506 −0,0332
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,0708 0,0708
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 7,11 0,21 4,39 0,0497 −0,0235
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,01 14,34 0,21 2,42 0,0693 −0,0048
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0686 0,0686
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,00 0,21 0,0482 0,0482
CSX / CSX Corporation 0,01 0,21 0,0677 0,0677
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,21 0,0676 0,0676
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,20 −9,37 0,0470 −0,0329
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0464 0,0464
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 0,00 0,19 8,14 0,0431 −0,0182
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 8,03 0,18 −21,98 0,0420 −0,0410
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000