Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC
Porteføljeverdi $ 706 864 136
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Silverback Asset Management Llc har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 706 864 136 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Silverback Asset Management Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) . Silverback Asset Management Llcs nye posisjoner inkluderer Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , and CONV. NOTE (US:US477839AB04) . Silverback Asset Management Llcs viktigste bransjer er "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,85 3,0911 2,1186
27,54 3,8960 0,6758
12,17 1,7219 0,6034
24,01 3,3969 0,4980
7,17 1,0137 0,4540
0,90 3,21 0,4539 0,4539
0,06 3,02 0,4277 0,4277
30,81 4,3584 0,3105
2,08 0,2945 0,2945
15,80 2,2353 0,2709
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 48,39 6,8457 −4,0483
2,28 0,3224 −2,4590
19,70 2,7871 −0,8563
6,42 0,9081 −0,6470
3,53 0,4996 −0,5096
9,56 1,3530 −0,2485
2,82 0,3993 −0,1691
4,07 0,5757 −0,1673
0,00 0,00 −0,1081
0,26 0,60 0,0844 −0,0947
13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato Skjema Verdipapirer Tidligere
aksjer 		Nåværende
aksjer 		ΔAksjer % % Eierskap
 % ΔEierskap
2025-05-14 13G VRM / Vroom, Inc. 424 873 8,23
2024-10-30 13D/A US461203AH42 / Invacare Corp Bond 18 384 704 4 052 547 −77,96 19,90 −62,73
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,60 −40,00 48,39 −38,66 6,8457 −4,0483
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 37,82 0,0000
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 34,51 0,0000
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 30,81 5,10 4,3584 0,3105
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 30,33 0,0000
US733245AC80 / Porch Group Inc 27,54 18,10 3,8960 0,6758
VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) 27,17 0,0000
US19260QAB32 / Coinbase Global Inc 24,01 14,38 3,3969 0,4980
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 22,79 0,0000
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 21,85 202,16 3,0911 2,1186
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 21,30 0,0000
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 20,47 0,0000
US477839AB04 / CONV. NOTE 19,70 −25,33 2,7871 −0,8563
PORCH GROUP INC / DEBT 9.000% 5/1 (733245AD6) 19,40 0,0000
US08265TAD19 / CONV. NOTE 16,54 3,69 2,3396 0,1371
Ast Spacemobile Inc / Note ASTS 4.250 03/01 (00217DAA8) 15,96 0,0000
US816850AF86 / Semtech Corp 15,80 11,07 2,2353 0,2709
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 15,66 0,0000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 14,41 0,0000
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 14,01 −0,86 1,9814 0,0305
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) 13,28 0,0000
Peloton Interactive Inc / Note 5.500 12/01 (70614WAC4) 13,05 0,0000
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 12,17 50,26 1,7219 0,6034
VRM / Vroom, Inc. 0,42 −0,41 12,06 −3,69 1,7066 −0,0230
ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) 11,55 0,0000
US977852AD45 / CONV. NOTE 10,52 10,79 1,4879 0,1770
US282914AE03 / 8x8, Inc. 10,35 −7,31 1,4648 −0,0779
US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. 10,33 −1,32 1,4608 0,0158
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 9,56 −17,53 1,3530 −0,2485
LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 11.500% 1/1 (550424AE5) 9,44 0,0000
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 8,67 0,0000
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 8,66 7,25 1,2247 0,1099
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 7,74 0,0000
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 7,56 0,0000
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 7,34 0,0000
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 7,17 76,78 1,0137 0,4540
HLIT / Harmonic Inc. 0,71 6,72 −3,29 0,9512 −0,0089
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 6,42 −43,00 0,9081 −0,6470
US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 6,40 −4,22 0,9050 −0,0173
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) 4,27 0,0000
LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 9.000% 1/1 (550424AD7) 4,08 0,0000
US45783QAB68 / Inotiv, Inc. 4,07 −24,37 0,5757 −0,1673
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 3,98 0,0000
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 3,95 43,98 0,5585 0,1477
US88554DAD84 / CONVERTIBLE ZERO 3,53 −51,68 0,4996 −0,5096
INDI / indie Semiconductor, Inc. Put 0,90 3,21 0,4539 0,4539
Qimonda AG / Note 6.750 03/22 (74732WAA7) 3,10 0,0000
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. Put 0,06 3,02 0,4277 0,4277
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 2,82 −31,44 0,3993 −0,1691
US538034BA63 / CONV. NOTE 2,28 −88,69 0,3224 −2,4590
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2,08 0,2945 0,2945
ARAY / Accuray Incorporated 1,17 1,60 1 198,37 0,2260 0,2089
PRCH / Porch Group, Inc. Call 0,10 1,18 0,1668 0,1668
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 1,17 0,1661 0,1661
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,13 1,15 13,08 0,1628 0,0222
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,22 0,88 16,05 0,1239 0,0197
RMBL / RumbleOn, Inc. 0,26 0,60 −54,01 0,0844 −0,0947
TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) 0,52 0,0000
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 0,51 0,0000
GROUPON INC / NOTE 6.250% 3/1 (399473AH0) 0,51 0,0000
GOSS / Gossamer Bio, Inc. 0,35 0,43 11,69 0,0609 0,0077
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,07 0,30 60,96 0,0427 0,0169
VERI / Veritone, Inc. 0,10 0,13 −45,69 0,0178 −0,0143
AISPW / Airship AI Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,02 71,43 0,0035 0,0015
ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1081