Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 414 721 257
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sanchez Wealth Management Group har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 414 721 257 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sanchez Wealth Management Groups største beholdninger er John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Sanchez Wealth Management Groups nye posisjoner inkluderer Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 14,41 3,4735 0,7795
0,11 27,05 6,5218 0,6065
0,08 34,74 8,3763 0,4649
0,04 24,14 5,8218 0,4147
0,13 12,66 3,0528 0,2610
0,05 33,60 8,1028 0,1444
0,33 16,51 3,9809 0,1098
0,00 0,29 0,0710 0,0710
0,00 0,23 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0490 0,0490
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 21,10 5,0879 −0,4643
0,11 11,23 2,7071 −0,3820
0,33 27,67 6,6710 −0,2704
0,02 3,93 0,9482 −0,2293
0,01 3,02 0,7272 −0,2045
0,29 9,66 2,3294 −0,2029
0,86 22,85 5,5093 −0,1777
0,04 26,74 6,4471 −0,1737
0,23 14,03 3,3835 −0,1553
0,02 1,20 0,2889 −0,1511
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHML / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0,50 2,55 36,32 11,58 8,7571 −0,0832
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,08 1,42 34,74 19,26 8,3763 0,4649
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 3,83 33,60 14,68 8,1028 0,1444
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,33 3,23 27,67 8,25 6,6710 −0,2704
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,11 4,45 27,05 24,19 6,5218 0,6065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 −0,74 26,74 9,68 6,4471 −0,1737
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 3,09 24,14 21,28 5,8218 0,4147
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,86 8,34 22,85 9,12 5,5093 −0,1777
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,38 2,58 21,10 3,21 5,0879 −0,4643
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,31 4,68 18,71 11,31 4,5109 −0,0536
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,33 15,74 16,51 15,83 3,9809 0,1098
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,29 45,29 14,41 45,23 3,4735 0,7795
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,23 0,95 14,03 7,69 3,3835 −0,1553
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,39 4,07 13,75 9,60 3,3155 −0,0919
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,13 3,85 12,66 23,18 3,0528 0,2610
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,20 2,19 12,51 9,52 3,0170 −0,0857
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,11 0,16 11,23 −1,29 2,7071 −0,3820
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,29 3,58 9,66 3,61 2,3294 −0,2029
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,19 3,51 7,74 15,12 1,8654 0,0401
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,18 2,89 6,23 15,26 1,5030 0,0340
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,80 3,93 −9,30 0,9482 −0,2293
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −33,65 3,02 −12,10 0,7272 −0,2045
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,04 2,84 2,75 13,68 0,6632 0,0061
CSX / CSX Corporation 0,05 0,10 1,57 11,01 0,3794 −0,0057
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 −27,83 1,20 −26,05 0,2889 −0,1511
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −7,06 1,10 35,55 0,2659 0,0449
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 −0,36 1,08 −12,59 0,2612 −0,0753
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,03 1,07 2,58 0,2586 −0,0254
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,07 6,12 0,75 5,34 0,1809 −0,0127
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,06 0,63 14,67 0,1527 0,0028
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −5,64 0,56 11,16 0,1346 −0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,46 0,51 17,67 0,1221 0,0052
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,42 −5,20 0,1011 −0,0191
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,46 0,40 1,51 0,0976 −0,0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −29,04 0,38 −26,58 0,0928 −0,0495
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 −33,66 0,37 −22,06 0,0896 −0,0397
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,32 0,33 32,02 0,0807 0,0117
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,30 −2,93 0,0720 −0,0116
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,29 0,0710 0,0710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −23,95 0,27 −18,54 0,0647 −0,0248
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,00 −25,94 0,27 −26,58 0,0646 −0,0346
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,32 0,26 −9,03 0,0632 −0,0151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,83 0,26 14,54 0,0628 0,0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −24,51 0,24 −16,44 0,0589 −0,0206
BA / The Boeing Company 0,00 0,23 0,0556 0,0556
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,22 −2,61 0,0542 −0,0085
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −7,73 0,22 −2,24 0,0526 −0,0081
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −15,20 0,22 −10,37 0,0523 −0,0134
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,20 0,0490 0,0490