Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 481 640 873
Nåværende posisjoner 98
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C har oppgitt 98 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 481 640 873 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.Cs nye posisjoner inkluderer Alcon Inc. (US:ALC) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 14,35 2,9785 1,8862
0,07 9,92 1,9747 1,7530
0,10 8,85 1,8366 0,9030
0,18 9,76 2,0262 0,8438
0,11 14,41 2,9923 0,5931
0,03 12,56 2,6076 0,5371
0,13 7,42 1,5414 0,5272
0,11 20,93 4,3456 0,4996
0,20 12,28 2,5487 0,4557
0,22 10,07 2,0905 0,4374
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,26 0,2622 −1,4152
0,01 1,04 0,2164 −1,0712
0,04 3,97 0,8250 −0,9740
0,00 0,00 −0,7574
0,00 0,00 −0,7420
0,17 7,29 1,5141 −0,7392
0,08 22,81 4,7353 −0,7363
0,00 0,00 −0,7194
0,04 7,22 1,4986 −0,4607
0,04 10,32 2,1417 −0,3493
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-01-23 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −14,82 29,47 1,25 6,1182 −0,0683
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −34,48 22,81 −11,39 4,7353 −0,7363
AAPL / Apple Inc. 0,11 −1,57 20,93 15,69 4,3456 0,4996
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 −0,86 14,41 27,69 2,9923 0,5931
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 143,05 14,35 179,19 2,9785 1,8862
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −0,77 14,24 13,89 2,9562 0,2986
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 0,00 12,56 28,94 2,6076 0,5371
KO / The Coca-Cola Company 0,20 29,24 12,28 24,68 2,5487 0,4557
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −4,97 11,70 −2,91 2,4301 −0,1327
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 −4,34 11,63 19,69 2,4143 0,3491
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −5,69 11,26 1,28 2,3387 −0,0254
AMT / American Tower Corporation 0,06 −4,98 10,99 −9,46 2,2828 −0,2986
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,21 34,67 10,37 21,66 2,0641 0,3257
V / Visa Inc. 0,04 −15,60 10,32 −11,97 2,1417 −0,3493
PFE / Pfizer Inc. 0,28 12,48 10,14 −0,79 2,1061 −0,0673
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,22 28,93 10,07 29,48 2,0905 0,4374
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 805,47 9,92 813,26 1,9747 1,7530
BSX / Boston Scientific Corporation 0,18 66,28 9,76 75,44 2,0262 0,8438
ADBE / Adobe Inc. 0,02 −30,63 9,32 −11,89 1,9348 −0,3136
T / AT&T Inc. 0,57 28,00 9,14 3,79 1,8986 0,0257
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 −4,97 8,95 1,03 1,8573 −0,0248
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,10 33,98 8,92 20,91 1,8528 0,2839
MDT / Medtronic plc 0,10 85,54 8,85 101,43 1,8366 0,9030
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −2,31 7,49 5,87 1,5545 0,0511
NATI / National Instruments Corp. 0,13 42,42 7,42 55,62 1,5414 0,5272
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 −4,74 7,35 −3,65 1,5256 −0,0953
DHR / Danaher Corporation 0,03 −3,20 7,32 −7,46 1,4568 −0,1563
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 −37,53 7,29 −31,21 1,5141 −0,7392
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 −5,30 7,22 −21,69 1,4986 −0,4607
BKR / Baker Hughes Company 0,23 −3,65 7,17 4,84 1,4895 0,0349
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,42 18,11 7,07 24,05 1,4682 0,2564
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 −2,60 6,78 −7,51 1,4085 −0,1507
CB / Chubb Limited 0,03 −5,11 6,65 −6,89 1,3800 −0,1375
CME / CME Group Inc. 0,03 −6,51 5,66 −10,83 1,1746 −0,1741
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 −7,90 5,31 16,62 1,1029 0,1345
CNC / Centene Corporation 0,07 67,56 5,00 71,62 1,0384 0,4188
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −5,59 4,88 −2,66 1,0126 −0,0524
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 −4,63 4,57 2,93 0,9482 0,0052
SLB / Schlumberger Limited 0,09 −5,11 4,38 −7,42 0,9098 −0,0963
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −48,17 3,97 −53,05 0,8250 −0,9740
CDW / CDW Corporation 0,02 −4,45 3,53 −6,89 0,7329 −0,0728
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −4,67 3,51 14,95 0,7295 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 −1,14 3,49 10,77 0,7239 0,0549
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 −5,02 3,40 11,95 0,7063 0,0604
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 −4,68 3,28 −1,24 0,6807 −0,0250
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 −4,76 3,27 15,71 0,6791 0,1024
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −2,14 3,22 2,16 0,6686 −0,0015
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −5,06 3,12 −15,15 0,6487 −0,1341
OGN / Organon & Co. 0,14 −2,14 2,78 −14,84 0,5531 −0,1124
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −6,57 2,78 −11,76 0,5767 −0,0923
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,07 −43,68 2,61 −17,49 0,5416 −0,1304
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,35 8,29 0,4883 0,0266
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,99 −6,18 0,4130 −0,0376
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,78 −7,43 0,3698 −0,0393
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −12,74 1,70 21,55 0,3527 0,0557
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −15,75 1,68 1,51 0,3480 −0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,64 14,88 0,3273 0,0354
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,53 27,33 0,3184 0,0625
BAC / Bank of America Corporation 0,05 2,74 1,46 8,53 0,3038 0,0172
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,36 8,79 0,2830 0,0168
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 1,36 2,11 0,2820 −0,0008
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 −10,58 1,31 −17,83 0,2607 −0,0645
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,29 17,21 0,2687 0,0341
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −6,91 1,27 −2,68 0,2637 −0,0137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −84,00 1,26 −84,01 0,2622 −1,4152
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,21 1,00 0,2520 −0,0033
SYY / Sysco Corporation 0,02 1,21 0,2512 0,2512
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 10,46 1,21 8,94 0,2504 0,0151
SYK / Stryker Corporation 0,00 −12,43 1,20 −9,42 0,2497 −0,0325
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 1,20 5,72 0,2497 0,0079
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 1,19 −13,05 0,2477 −0,0440
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,19 6,14 0,2476 0,0088
NKE / NIKE, Inc. 0,01 21,31 1,17 9,42 0,2437 0,0158
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,13 7,96 0,2339 0,0121
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,11 10,55 0,2213 0,0162
AMGN / Amgen Inc. 0,00 15,84 1,11 2,88 0,2303 0,0011
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 1,07 −5,47 0,2224 −0,0185
TGT / Target Corporation 0,01 −78,92 1,04 −82,80 0,2164 −1,0712
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,04 −2,35 0,2161 −0,0106
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,50 1,02 −14,32 0,2113 −0,0411
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −19,25 0,99 −22,57 0,1967 −0,0638
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,98 1,45 0,2031 −0,0019
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,95 7,58 0,1976 0,0096
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 4,24 0,1788 0,0031
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,86 0,83 −20,89 0,1731 −0,0509
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 15,50 0,64 33,20 0,1335 0,0309
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,29 0,64 −25,56 0,1319 −0,0495
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −38,05 0,62 −42,32 0,1280 −0,0992
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −17,84 0,60 −14,45 0,1242 −0,0245
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,59 23,58 0,1221 0,0210
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 81,97 0,46 63,12 0,0957 0,0356
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,43 5,62 0,0898 0,0028
STLA / Stellantis N.V. 0,01 0,00 0,24 1,24 0,0507 −0,0005
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,21 0,0433 0,0433
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,01 0,00 0,20 5,76 0,0403 0,0013
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,17 −21,10 0,0358 −0,0108
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,00 0,16 0,00 0,0335 −0,0008
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,92 0,05 −18,18 0,0108 −0,0028
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7420
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0757
UBS / UBS Group AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0454
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2067
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7194
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7574
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3431