Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 13 246 539
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 13 246 539 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuitys største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 0,53 4,1799 4,1799
0,00 1,29 10,1845 1,5940
0,01 2,21 17,4508 1,3406
0,06 0,4401 0,4401
0,00 0,14 1,0953 0,3174
0,00 0,42 3,3370 0,2721
0,00 0,11 0,8709 0,2538
0,02 0,1899 0,1899
0,02 0,1834 0,1834
0,00 0,57 4,5284 0,1353
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 3,6359 −0,6605
0,00 0,49 3,8519 −0,4500
0,00 0,07 0,5892 −0,3749
0,01 0,12 0,9147 −0,3296
0,01 0,11 0,8939 −0,2958
0,00 0,38 3,0203 −0,2525
0,00 0,12 0,9629 −0,1809
0,02 0,34 2,6777 −0,1744
0,00 0,08 0,6149 −0,1525
0,01 0,00 0,0243 −0,1480
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −59,33 2,21 −40,71 17,4508 1,3406
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −60,58 1,29 −35,11 10,1845 1,5940
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −59,15 0,57 −43,66 4,5284 0,1353
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,53 0,53 4,1799 4,1799
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −57,58 0,49 −50,95 3,8519 −0,4500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −55,32 0,46 −53,72 3,6359 −0,6605
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −57,83 0,43 −46,78 3,3950 −0,0985
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −57,98 0,42 −40,48 3,3370 0,2721
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −59,04 0,40 −45,19 3,1532 0,0063
KLAC / KLA Corporation 0,00 −59,62 0,38 −46,81 3,0254 −0,0873
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −57,20 0,38 −49,54 3,0203 −0,2525
INTC / Intel Corporation 0,02 −47,90 0,34 −48,64 2,6777 −0,1744
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −55,60 0,30 −44,17 2,3448 0,0454
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −59,28 0,22 −41,03 1,7198 0,1293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,54 0,21 −46,21 1,6854 −0,0283
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −54,20 0,21 −47,30 1,6190 −0,0640
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −59,42 0,20 −49,00 1,6160 −0,1126
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,75 0,19 −47,93 1,4988 −0,0697
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,43 0,18 −40,26 1,4576 0,1263
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −59,77 0,16 −48,22 1,2639 −0,0712
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −58,67 0,14 −45,83 1,1300 −0,0131
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 −66,57 0,14 −23,33 1,0953 0,3174
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −54,54 0,14 −50,73 1,0722 −0,1138
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 −58,56 0,13 −40,09 1,0510 0,0884
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,22 0,13 −46,58 0,9937 −0,0191
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 −50,02 0,12 −53,79 0,9629 −0,1809
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −55,27 0,12 −47,14 0,9480 −0,0357
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −57,27 0,12 −50,83 0,9356 −0,1038
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 −61,72 0,12 −42,36 0,9312 0,0525
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,01 −59,37 0,12 −48,44 0,9227 −0,0513
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 −50,33 0,12 −47,98 0,9174 −0,0463
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 −68,09 0,12 −60,07 0,9147 −0,3296
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −61,56 0,11 −58,91 0,8939 −0,2958
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −59,39 0,11 −42,11 0,8729 0,0487
NVMI / Nova Ltd. 0,00 −48,26 0,11 −22,54 0,8709 0,2538
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −58,12 0,10 −50,99 0,7866 −0,0901
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −57,39 0,09 −47,46 0,7371 −0,0287
MKSI / MKS Inc. 0,00 −58,11 0,09 −48,30 0,7253 −0,0392
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −55,84 0,09 −51,10 0,7057 −0,0841
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 −50,33 0,09 −53,65 0,7048 −0,1267
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −55,47 0,08 −53,18 0,6392 −0,1119
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 −47,27 0,08 −56,50 0,6149 −0,1525
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 −53,14 0,08 −39,02 0,5989 0,0645
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,00 −56,49 0,08 −40,94 0,5971 0,0450
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −47,65 0,07 −66,82 0,5892 −0,3749
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −59,64 0,07 −47,41 0,5657 −0,0190
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −55,44 0,07 −54,00 0,5480 −0,1025
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,01 −59,73 0,07 −39,81 0,5149 0,0475
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −53,77 0,06 −39,81 0,4958 0,0486
PI / Impinj, Inc. 0,00 −57,80 0,06 −48,28 0,4768 −0,0282
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 −54,69 0,06 −50,42 0,4733 −0,0432
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 −56,63 0,06 −47,66 0,4494 −0,0169
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,06 0,4401 0,4401
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 −55,07 0,06 −54,17 0,4353 −0,0860
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −56,51 0,05 −50,00 0,4338 −0,0360
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 −54,87 0,05 −45,45 0,4328 0,0043
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 −57,80 0,05 −40,91 0,4119 0,0311
SITM / SiTime Corporation 0,00 −50,72 0,05 −31,51 0,4002 0,0813
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 −52,39 0,04 −47,44 0,3282 −0,0118
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 −54,40 0,04 −40,00 0,3099 0,0256
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,00 −54,28 0,04 −54,43 0,2898 −0,0530
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 −58,44 0,03 −53,42 0,2731 −0,0423
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1899 0,1899
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1834 0,1834
US9778521024 / COMMON STOCK 0,01 −40,80 0,00 −92,31 0,0243 −0,1480