Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 477 644 787
Nåværende posisjoner 129
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Quilter Plc har oppgitt 129 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 477 644 787 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Quilter Plcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Visa Inc. (US:V) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Quilter Plcs nye posisjoner inkluderer Barrick Mining Corporation (CH:ABX) , BigBear.ai Holdings, Inc. (US:BBAI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,05 520,95 9,5106 1,3949
2,17 343,59 5,0196 1,2519
1,01 143,27 2,6156 0,9517
0,14 189,71 3,4633 0,6241
0,23 170,69 3,1161 0,6023
0,63 142,43 2,0807 0,3564
0,36 120,42 2,1984 0,3131
0,22 60,34 1,1016 0,2372
0,81 166,58 3,0410 0,2079
0,17 134,36 1,9630 0,2022
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 261,91 4,7815 −0,7056
0,76 270,13 4,9315 −0,6531
1,18 93,37 1,7045 −0,4965
0,42 100,37 1,8324 −0,4655
0,28 111,95 1,6355 −0,3507
0,11 7,74 0,1413 −0,3307
0,27 130,51 1,9066 −0,2762
0,43 60,97 0,8908 −0,2700
1,57 110,85 2,0238 −0,2193
1,48 35,86 0,6547 −0,1581
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,05 0,60 520,95 33,31 9,5106 1,3949
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,63 −2,88 358,25 11,99 6,5402 −0,1031
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 2,17 3,99 343,59 51,59 5,0196 1,2519
V / Visa Inc. 0,76 −0,85 270,13 0,45 4,9315 −0,6531
AAPL / Apple Inc. 1,28 7,32 261,91 −0,87 4,7815 −0,7056
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,72 −1,13 207,52 16,85 3,7885 0,1004
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 −3,37 189,71 38,76 3,4633 0,6241
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 10,11 170,69 41,01 3,1161 0,6023
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,81 1,82 166,58 22,10 3,0410 0,2079
GOOGL / Alphabet Inc. 0,84 −6,21 148,07 6,89 2,1632 −0,1396
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 1,01 3,63 143,27 43,14 2,6156 0,9517
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,63 142,43 37,30 2,0807 0,3564
INTU / Intuit Inc. 0,17 −1,11 134,36 26,85 1,9630 0,2022
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,27 8,96 130,51 −0,62 1,9066 −0,2762
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,36 3,18 120,42 32,65 2,1984 0,3131
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,28 14,98 111,95 −6,31 1,6355 −0,3507
ARES / Ares Management Corporation 0,64 −0,82 111,15 17,17 1,6238 0,0469
KO / The Coca-Cola Company 1,57 3,89 110,85 2,63 2,0238 −0,2193
EMR / Emerson Electric Co. 0,80 −0,16 106,38 21,41 1,9421 0,1225
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,42 1,54 100,37 −9,29 1,8324 −0,4655
MRK / Merck & Co., Inc. 1,18 −0,11 93,37 −11,91 1,7045 −0,4965
URI / United Rentals, Inc. 0,11 −9,54 85,50 8,75 1,5608 −0,0718
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,38 14,61 82,26 2,69 1,2017 −0,1299
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 11,73 77,05 15,95 1,1256 0,0211
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,12 5,42 75,81 4,78 1,3840 −0,1185
EQIX / Equinix, Inc. 0,10 20,69 75,64 17,75 1,3808 0,0468
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,69 13,47 74,85 2,85 1,0935 −0,1162
BAC / Bank of America Corporation 1,54 −0,99 73,08 12,27 1,3341 −0,0176
CRM / Salesforce, Inc. 0,25 25,83 68,76 27,86 1,2554 0,1385
MKL / Markel Group Inc. 0,03 1,38 68,35 8,31 1,2478 −0,0628
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,83 −5,14 65,79 7,44 0,9612 −0,0568
ZTS / Zoetis Inc. 0,40 5,99 62,12 0,39 1,1341 −0,1510
CVX / Chevron Corporation 0,43 2,02 60,97 −12,68 0,8908 −0,2700
MAR / Marriott International, Inc. 0,22 1,18 60,34 16,05 1,1016 0,2372
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,81 6,97 56,50 4,76 1,0314 −0,0886
SYK / Stryker Corporation 0,10 −1,50 39,01 4,69 0,5699 −0,0495
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 0,09 37,36 −2,52 0,5458 −0,0913
PFE / Pfizer Inc. 1,48 −4,22 35,86 −8,38 0,6547 −0,1581
AXP / American Express Company 0,10 −4,84 32,11 12,82 0,5862 0,1131
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,17 −7,24 24,17 −12,53 0,4412 −0,1326
XYL / Xylem Inc. 0,17 −9,35 21,97 −1,83 0,3210 −0,0511
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 −2,51 21,60 32,48 0,3944 0,0558
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 −5,30 20,21 34,32 0,2952 0,0451
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 −7,09 17,89 5,50 0,3266 −0,0256
HON / Honeywell International Inc. 0,08 −1,98 17,75 7,80 0,2593 −0,0144
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −10,27 17,00 10,38 0,2484 −0,0077
ECL / Ecolab Inc. 0,06 −9,22 16,69 −3,52 0,3046 0,0171
WM / Waste Management, Inc. 0,07 −8,51 16,01 −9,57 0,2923 −0,0754
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 −2,53 15,20 14,74 0,2221 0,0018
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 18,37 14,24 11,72 0,2080 −0,0038
WAT / Waters Corporation 0,04 −1,68 13,99 −6,89 0,2555 0,0056
WDPD / The Walt Disney Company 0,11 −17,62 13,07 3,51 0,2386 −0,0236
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 −8,19 12,34 5,34 0,2254 −0,0180
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −8,15 11,46 −7,35 0,1675 −0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,45 −2,53 11,36 2,69 0,2074 −0,0223
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −2,40 9,69 −2,36 0,1415 −0,0234
DHR / Danaher Corporation 0,05 −0,37 9,19 −4,00 0,1343 −0,0249
NKE / NIKE, Inc. 0,11 −69,57 7,74 −65,95 0,1413 −0,3307
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −17,38 7,74 1,26 0,1413 0,0142
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 −18,95 7,72 −17,46 0,1410 −0,0533
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,03 −7,26 7,25 11,84 0,1323 −0,0023
GE / General Electric Company 0,02 −0,18 4,66 28,38 0,0852 0,0097
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,40 4,47 −14,57 0,0817 −0,0271
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 4,22 13,28 0,0616 −0,0003
IPC / International Paper Company 0,08 −3,95 3,98 −15,70 0,0726 −0,0254
AIG / American International Group, Inc. 0,05 −6,95 3,95 −8,39 0,0722 −0,0175
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,53 3,76 −0,53 0,0686 −0,0098
RY / Royal Bank of Canada 0,03 −0,40 3,75 16,59 0,0548 0,0013
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,17 3,61 −3,55 0,0528 −0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 −10,48 3,45 −32,06 0,0630 −0,0425
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,01 3,33 −2,97 0,0609 −0,0105
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −0,30 2,57 −7,86 0,0469 −0,0110
WMT / Walmart Inc. 0,02 −3,56 2,35 7,39 0,0344 −0,0020
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −6,21 2,10 −12,27 0,0384 −0,0114
COP / ConocoPhillips 0,02 2,87 2,04 −12,10 0,0298 −0,0088
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −0,31 1,89 −4,88 0,0276 −0,0054
DE / Deere & Company 0,00 −11,88 1,85 −4,55 0,0337 −0,0065
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −0,95 1,69 28,28 0,0247 0,0028
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,58 1,68 −11,39 0,0307 −0,0087
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 3,11 1,56 15,25 0,0284 0,0004
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,54 3,00 0,0282 −0,0029
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −3,00 1,40 −21,58 0,0256 −0,0115
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −13,07 1,40 −3,90 0,0205 −0,0038
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,37 10,30 0,0200 −0,0006
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,20 −42,85 1,36 −55,24 0,0199 −0,0307
MS / Morgan Stanley 0,01 91,46 1,33 131,01 0,0242 0,0123
DG / Dollar General Corporation 0,01 −3,15 1,31 25,98 0,0192 0,0019
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,24 −2,29 0,0226 −0,0037
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,23 11,55 0,0224 −0,0004
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,46 1,20 −11,81 0,0175 −0,0051
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 2,54 1,19 −10,45 0,0217 −0,0059
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 −0,40 1,16 16,16 0,0169 0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,54 1,15 −7,78 0,0168 −0,0039
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,04 −0,84 1,07 5,10 0,0157 −0,0013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,18 1,03 −12,29 0,0188 −0,0056
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 0,95 15,81 0,0173 0,0003
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,94 −0,32 0,0137 −0,0019
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 1,77 0,81 16,55 0,0148 0,0004
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,81 22,83 0,0118 0,0009
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,70 20,73 0,0128 0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 20,14 0,66 35,19 0,0096 0,0015
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 −9,35 0,63 −16,16 0,0093 −0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 20,19 0,63 23,38 0,0092 0,0007
TCL / AT&T Inc. 0,02 −0,47 0,57 1,78 0,0105 −0,0012
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 0,51 0,0074 0,0074
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,01 −25,08 0,46 −12,93 0,0067 −0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,42 0,0077 0,0077
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,48 0,42 6,11 0,0076 0,0011
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 −1,59 0,41 14,17 0,0060 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 31,72 0,0060 0,0008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −1,06 0,34 72,00 0,0063 0,0021
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,34 −2,84 0,0050 −0,0009
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,34 0,0062 0,0062
1COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,29 0,30 3,08 0,0055 −0,0006
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,29 −3,67 0,0042 −0,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 30,76 0,28 −82,10 0,0051 −0,0010
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0049 0,0049
IBM_KZ / International Business Machines Corporation 0,00 −11,29 0,26 5,18 0,0048 −0,0004
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −6,67 0,24 17,39 0,0044 0,0010
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −57,28 0,24 −63,08 0,0043 −0,0090
ABX / Barrick Mining Corporation 0,01 0,22 0,0040 0,0040
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,22 0,0032 0,0032
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,21 5,50 0,0031 −0,0002
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,94 0,0031 −0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 136,13 0,20 −26,10 0,0029 0,0019
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,02 0,15 0,0027 0,0027
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −41,14 0,14 −39,57 0,0021 −0,0018
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,01 0,00 0,04 −10,64 0,0008 −0,0002
FURY / Fury Gold Mines Limited 0,03 0,00 0,01 27,27 0,0002 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000