Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 887 850 643
Nåværende posisjoner 76
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Penn Davis Mcfarland Inc har oppgitt 76 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 887 850 643 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Penn Davis Mcfarland Incs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 85,73 9,6559 2,2416
0,48 85,86 9,6701 0,6341
0,64 47,84 5,3884 0,5596
0,13 41,96 4,7262 0,3469
0,03 14,26 1,6057 0,3312
0,17 30,46 3,4311 0,2576
0,47 32,00 3,6043 0,1766
0,41 17,77 2,0012 0,1137
0,20 28,69 3,2317 0,1101
1,69 19,06 2,1473 0,1096
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 16,51 1,8593 −0,7220
1,19 36,84 4,1497 −0,6926
1,85 24,22 2,7282 −0,6346
0,18 37,57 4,2316 −0,6175
0,00 0,00 −0,4412
0,51 35,64 4,0141 −0,4002
0,12 27,36 3,0818 −0,2850
1,74 51,30 5,7775 −0,2131
0,48 14,94 1,6829 −0,1232
0,03 5,66 0,6379 −0,1196
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,48 −1,01 85,86 12,39 9,6701 0,6341
NVDA / NVIDIA Corporation 0,54 −6,17 85,73 36,78 9,6559 2,2416
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,74 −1,71 51,30 1,29 5,7775 −0,2131
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,64 2,89 47,84 17,19 5,3884 0,5596
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 90,29 41,96 13,34 4,7262 0,3469
AAPL / Apple Inc. 0,18 −0,77 37,57 −8,35 4,2316 −0,6175
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,19 −0,91 36,84 −10,00 4,1497 −0,6926
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −0,60 35,64 −4,50 4,0141 −0,4002
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −1,07 32,00 10,44 3,6043 0,1766
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 −0,36 30,46 13,55 3,4311 0,2576
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,19 −0,28 30,42 3,38 3,4259 −0,0543
RTX / RTX Corporation 0,20 −1,37 28,69 8,73 3,2317 0,1101
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,17 −1,82 28,34 5,90 3,1920 0,0263
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,12 −0,97 27,36 −3,86 3,0818 −0,2850
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 1,85 −0,53 24,22 −14,80 2,7282 −0,6346
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −0,91 22,44 2,73 2,5276 −0,0563
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 1,69 −0,91 19,06 10,68 2,1473 0,1096
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,41 −1,14 17,77 11,35 2,0012 0,1137
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,36 −0,33 16,51 −24,35 1,8593 −0,7220
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,65 −1,09 14,97 0,78 1,6866 −0,0711
MTCH / Match Group, Inc. 0,48 −1,16 14,94 −2,14 1,6829 −0,1232
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,14 14,26 32,32 1,6057 0,3312
WM / Waste Management, Inc. 0,06 −0,28 13,02 −1,44 1,4662 −0,0961
XYL / Xylem Inc. 0,10 −0,31 12,48 7,95 1,4061 0,0381
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −0,06 8,64 15,47 0,9727 0,0880
ACN / Accenture plc 0,03 −0,35 7,73 −4,56 0,8709 −0,0873
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,49 6,35 −7,44 0,7147 −0,0962
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −0,15 6,16 −6,61 0,6937 −0,0864
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −0,40 5,93 −1,61 0,6676 −0,0450
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −0,16 5,66 −11,54 0,6379 −0,1196
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −0,66 5,26 −10,97 0,5922 −0,1064
NKE / NIKE, Inc. 0,06 0,51 4,41 12,47 0,4966 0,0329
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −0,16 4,25 2,36 0,4791 −0,0124
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,03 0,02 4,22 −6,49 0,4756 −0,0586
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 4,92 4,09 0,07 0,4607 −0,0227
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 19,29 3,90 9,47 0,4389 0,0178
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,14 3,86 −11,82 0,4345 −0,0830
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −0,19 3,79 −0,73 0,4271 −0,0247
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,37 18,55 0,3801 0,0434
PFE / Pfizer Inc. 0,12 20,28 2,92 15,07 0,3286 0,0287
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 0,00 2,75 −3,00 0,3100 −0,0256
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,71 9,99 0,3052 0,0137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,69 15,33 0,3026 0,0270
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 2,96 2,68 −3,81 0,3013 −0,0277
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 81,35 2,54 36,37 0,2863 0,0658
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,51 5,81 0,2830 0,0021
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,03 0,00 2,35 8,04 0,2650 0,0075
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,14 −5,64 0,2414 −0,0272
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,06 1,77 −9,31 0,1998 −0,0316
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,44 12,42 0,1621 0,0107
MTDR / Matador Resources Company 0,03 0,00 1,43 −6,59 0,1612 −0,0201
V / Visa Inc. 0,00 −1,23 1,20 0,00 0,1347 −0,0067
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,03 −9,34 0,1159 −0,0184
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,00 12,33 0,1129 0,0073
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,86 −5,73 0,0964 −0,0110
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,50 0,0902 0,0045
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 25,00 0,78 47,25 0,0874 0,0250
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,75 18,20 0,0842 0,0094
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,68 10,57 0,0766 0,0038
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,58 28,10 0,0653 0,0117
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,57 0,53 0,00 0,0599 −0,0031
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −4,88 0,41 21,79 0,0460 0,0062
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,39 22,61 0,0435 0,0062
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,00 0,0433 −0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,35 43,32 0,0400 0,0107
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,34 10,49 0,0380 0,0019
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,00 0,33 33,87 0,0374 0,0080
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,32 −7,43 0,0366 −0,0049
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,31 −8,75 0,0353 −0,0053
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0318 0,0318
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,27 11,34 0,0300 0,0017
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,26 0,0296 0,0296
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0281 −0,0011
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,24 10,00 0,0273 0,0013
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,22 0,0247 0,0247
CLNN / Clene Inc. 0,01 0,00 0,04 30,30 0,0048 0,0008
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4412