Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 152 464 490
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Pacific Wealth Strategies Group, Inc. har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 152 464 490 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Pacific Wealth Strategies Group, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Pacific Wealth Strategies Group, Inc.s nye posisjoner inkluderer Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (US:BSCS) , Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF (US:HACK) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , General Electric Company (US:GE) , and Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,16 14,5317 13,9651
0,07 11,92 7,8181 2,9557
0,01 3,98 2,6081 2,3963
0,02 8,03 5,2694 1,9303
0,00 2,10 1,3771 1,3771
0,18 18,35 12,0341 1,2324
0,04 8,21 5,3868 0,8472
0,03 6,00 3,9385 0,8056
0,09 1,70 1,1143 0,7798
0,06 1,38 0,9083 0,7218
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 0,1864 −7,3839
0,14 4,18 2,7412 −4,6406
0,01 0,35 0,2267 −4,4479
0,08 10,20 6,6923 −2,9173
0,02 0,42 0,2775 −1,2155
0,64 7,02 4,6041 −0,7539
0,02 0,40 0,2648 −0,7522
0,00 0,72 0,4721 −0,7146
0,64 3,07 2,0161 −0,6917
0,00 0,26 0,1696 −0,4489
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 2 471,68 22,16 2 807,48 14,5317 13,9651
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,18 26,74 18,35 26,23 12,0341 1,2324
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 11,00 11,92 82,16 7,8181 2,9557
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,08 −28,86 10,20 −21,10 6,6923 −2,9173
AAPL / Apple Inc. 0,04 14,58 9,17 7,07 6,0175 −0,3503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 9,27 8,21 34,45 5,3868 0,8472
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 25,82 8,03 78,79 5,2694 1,9303
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,64 −10,28 7,02 −2,64 4,6041 −0,7539
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 14,78 6,00 42,44 3,9385 0,8056
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,14 −65,14 4,18 −57,93 2,7412 −4,6406
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 1 457,39 3,98 1 300,00 2,6081 2,3963
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,64 −10,06 3,07 −15,65 2,0161 −0,6917
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,07 2,60 2,62 4,80 1,7180 −0,1392
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,10 29,95 2,35 30,66 1,5405 0,2048
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 −2,79 2,15 −3,11 1,4125 −0,2394
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,11 92,12 2,15 92,38 1,4074 0,5785
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,10 1,3771 1,3771
V / Visa Inc. 0,00 0,14 1,72 −1,32 1,1294 −0,1669
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,09 276,96 1,70 277,33 1,1143 0,7798
SO / The Southern Company 0,02 −10,77 1,65 −8,32 1,0845 −0,2557
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 12,06 1,65 48,38 1,0807 0,2557
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,51 1,62 −8,03 1,0597 −0,2453
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 7,58 1,52 71,12 0,9990 0,3369
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −5,06 1,44 −10,07 0,9437 −0,2446
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 7,92 1,40 −3,57 0,9211 −0,1615
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,06 445,76 1,38 453,60 0,9083 0,7218
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,01 1,28 −6,70 0,8411 −0,1804
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,02 27,32 0,6667 0,0731
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −3,29 1,00 19,40 0,6544 0,0333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 37,23 0,84 99,76 0,5520 0,2389
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,04 0,82 0,5408 0,5408
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −50,00 0,72 −54,95 0,4721 −0,7146
RIET / ETF Series Solutions - Hoya Capital High Dividend Yield ETF 0,08 7,33 0,70 0,29 0,4611 −0,0605
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,03 172,42 0,69 177,02 0,4508 0,2659
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,06 −18,31 0,68 −19,93 0,4427 −0,1842
VCV / Invesco California Value Municipal Income Trust 0,07 −17,80 0,67 −22,44 0,4378 −0,2018
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 3,69 0,51 2,39 0,3377 −0,0357
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 −78,95 0,42 −78,94 0,2775 −1,2155
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,42 84,44 0,2724 0,1049
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 −70,51 0,40 −70,54 0,2648 −0,7522
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,00 0,38 0,2519 0,2519
BAC / Bank of America Corporation 0,01 5,48 0,36 19,46 0,2341 0,0121
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 0,35 0,2307 0,2307
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 −94,75 0,35 −94,52 0,2267 −4,4479
GE / General Electric Company 0,00 0,33 0,2182 0,2182
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,33 0,2173 0,2173
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,03 −7,13 0,32 −15,04 0,2114 −0,0707
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −97,68 0,28 −97,21 0,1864 −7,3839
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,27 0,1781 0,1781
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −64,94 0,26 −68,99 0,1696 −0,4489
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,1483 0,1483
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,44 0,22 −8,23 0,1464 −0,0347
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,21 0,1378 0,1378
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,1365 0,1365
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,01 −40,40 0,11 −37,91 0,0744 −0,0609
RAIL / FreightCar America, Inc. 0,01 0,10 0,0669 0,0669
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,08 1,27 0,0529 −0,0062
NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund 0,01 0,00 0,08 −2,44 0,0527 −0,0087
MNKD / MannKind Corporation 0,01 −0,58 0,05 −25,00 0,0337 −0,0174
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000