Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 4 031 586 570
Nåværende posisjoner 313
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ofi Invest Asset Management har oppgitt 313 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 031 586 570 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ofi Invest Asset Managements største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Ofi Invest Asset Managements nye posisjoner inkluderer Wells Fargo & Company (GB:NWTD) , Badger Meter, Inc. (US:BMI) , GitLab Inc. (US:GTLB) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and Weyerhaeuser Company (US:WY) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,54 342,53 8,4962 1,3088
0,58 137,22 3,4035 1,1399
0,11 49,80 1,2353 1,1328
0,79 333,64 8,2758 0,9279
0,18 47,89 1,1880 0,8986
0,20 127,21 3,1553 0,8859
0,49 33,75 0,8371 0,8371
1,27 191,38 4,7471 0,6167
0,34 63,19 1,5674 0,5389
0,44 109,19 2,7083 0,5153
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 202,17 5,0146 −1,0412
0,02 0,84 0,0209 −0,7623
0,12 81,43 2,0197 −0,5888
0,85 34,45 0,8545 −0,5716
0,00 1,44 0,0357 −0,5247
0,13 7,84 0,1944 −0,5010
0,07 18,97 0,4705 −0,3959
0,06 1,02 0,0254 −0,3611
1,39 40,06 0,9937 −0,3457
0,55 45,62 1,1316 −0,3292
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,54 −6,69 342,53 25,16 8,4962 1,3088
MSFT / Microsoft Corporation 0,79 −2,20 333,64 19,25 8,2758 0,9279
AAPL / Apple Inc. 1,16 3,15 202,17 −12,32 5,0146 −1,0412
GOOGL / Alphabet Inc. 1,27 16,04 191,38 21,69 4,7471 0,6167
AVGO / Broadcom Inc. 0,58 5,09 137,22 59,20 3,4035 1,1399
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 24,93 127,21 47,21 3,1553 0,8859
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,44 20,23 109,19 30,76 2,7083 0,5153
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 −5,61 81,43 −18,02 2,0197 −0,5888
ORCL / Oracle Corporation 0,34 12,13 63,19 61,35 1,5674 0,5389
TSLA / Tesla, Inc. 0,23 8,27 62,92 22,12 1,5607 0,2075
MA / Mastercard Incorporated 0,13 4,83 59,99 −1,10 1,4880 −0,1051
CRM / Salesforce, Inc. 0,25 3,89 59,05 −2,86 1,4648 −0,1318
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 −5,33 58,43 25,10 1,4492 0,2227
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 0,12 57,68 2,13 1,4307 −0,0525
HD / The Home Depot, Inc. 0,18 6,00 55,77 −2,42 1,3833 −0,1177
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,93 45,82 55,21 31,41 1,3695 0,2660
PGR / The Progressive Corporation 0,24 6,68 53,62 −7,44 1,3300 −0,1914
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,39 6,01 52,73 −8,80 1,3078 −0,2105
MS / Morgan Stanley 0,42 5,34 50,59 17,03 1,2549 0,1196
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,11 1 163,74 49,80 1 175,99 1,2353 1,1328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,72 5,56 48,29 −14,33 1,1977 −0,2827
AXP / American Express Company 0,18 298,40 47,89 334,68 1,1880 0,8986
V / Visa Inc. 0,15 −5,34 45,71 −11,75 1,1339 −0,2265
WMT / Walmart Inc. 0,55 −19,98 45,62 −17,98 1,1316 −0,3292
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 8,44 43,79 18,41 1,0861 0,1149
ANET / Arista Networks Inc 0,49 6,38 42,97 29,26 1,0658 0,1928
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −16,01 42,48 −2,88 1,0536 −0,0950
RSG / Republic Services, Inc. 0,20 14,80 42,32 7,58 1,0498 0,0166
ZTS / Zoetis Inc. 0,31 28,65 40,56 12,13 1,0061 0,0560
SLB / Schlumberger Limited 1,39 5,57 40,06 −21,45 0,9937 −0,3457
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,22 5,57 38,68 16,51 0,9594 0,0875
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 57,93 37,43 18,42 0,9285 0,0983
EXC / Exelon Corporation 1,00 4,80 37,13 −9,13 0,9209 −0,1521
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,30 4,22 36,59 −7,35 0,9077 −0,1296
TRGP / Targa Resources Corp. 0,24 6,51 36,13 −14,89 0,8962 −0,2187
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 7,08 35,76 −4,03 0,8870 −0,0916
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 10,66 35,32 31,93 0,8761 0,1730
BAC / Bank of America Corporation 0,85 −39,20 34,45 −36,56 0,8545 −0,5716
NWTD / Wells Fargo & Company 0,49 33,75 0,8371 0,8371
VRT / Vertiv Holdings Co 0,31 −22,76 33,50 26,41 0,8311 0,1350
KO / The Coca-Cola Company 0,56 6,22 33,48 −3,44 0,8303 −0,0801
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,36 32,09 31,75 12,05 0,7874 0,0434
PSX / Phillips 66 0,31 7,44 31,40 −4,48 0,7789 −0,0845
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 7,64 31,21 3,68 0,7742 −0,0164
CAT / Caterpillar Inc. 0,09 −19,59 31,17 −12,91 0,7730 −0,1668
PLD / Prologis, Inc. 0,35 5,16 31,05 −9,01 0,7702 −0,1260
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,39 −31,74 30,86 −19,56 0,7654 −0,2421
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,64 3,30 30,50 6,31 0,7566 0,0030
MET / MetLife, Inc. 0,40 5,50 27,25 −2,76 0,6758 −0,0601
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 6,11 25,32 12,11 0,6280 0,0349
XYL / Xylem Inc. 0,23 3,90 25,22 3,53 0,6256 −0,0142
AMT / American Tower Corporation 0,13 7,57 24,47 0,54 0,6070 −0,0322
WING / Wingstop Inc. 0,08 −12,59 23,22 20,08 0,5760 0,0681
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,35 −1,09 23,07 14,42 0,5722 0,0427
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,34 7,02 22,63 6,27 0,5614 0,0020
LEVI / Levi Strauss & Co. 1,42 37,73 22,38 50,33 0,5550 0,1641
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 1 796,30 22,14 1 446,37 0,5493 0,5117
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 9,40 20,83 11,61 0,5167 0,0265
BMI / Badger Meter, Inc. 0,10 19,83 0,4919 0,4919
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 4,90 18,97 −42,50 0,4705 −0,3959
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,20 −30,67 18,53 −36,88 0,4597 −0,3114
FSLR / First Solar, Inc. 0,12 −6,94 17,05 12,13 0,4230 0,0236
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 5,59 16,95 −0,92 0,4203 −0,0288
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 −10,23 14,90 −7,12 0,3696 −0,0518
GTLB / GitLab Inc. 0,38 14,43 0,3579 0,3579
T / AT&T Inc. 0,59 682,55 14,43 637,20 0,3579 0,3064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 −2,23 14,17 2,16 0,3514 −0,0128
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,21 7,60 13,30 −6,16 0,3298 −0,0423
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,12 7,52 13,03 0,34 0,3231 −0,0179
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 −20,00 12,44 −23,60 0,3085 −0,1190
FTV / Fortive Corporation 0,27 7,56 11,80 −29,50 0,2927 −0,1468
VZ / Verizon Communications Inc. 0,31 5,72 11,58 −7,20 0,2872 −0,0405
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 0,26 10,91 −4,35 0,2705 −0,0289
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,14 −15,96 10,78 −8,84 0,2674 −0,0432
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 3,77 10,16 31,90 0,2519 0,0497
US05464CAB72 / CONV. NOTE 2,80 −17,65 8,64 18,11 0,2144 0,0222
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 793,42 7,92 634,91 0,1963 0,1680
CARR / Carrier Global Corporation 0,13 −72,14 7,84 −70,40 0,1944 −0,5010
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 8,80 22,22 7,59 15,41 0,1882 0,0156
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 8,00 15,94 7,53 13,43 0,1867 0,0124
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 8,00 7,32 0,0000
US40637HAF64 / CONV. NOTE 7,40 0,00 7,21 −17,96 0,1789 −0,0520
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 0,00 7,18 14,33 0,1781 0,0132
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 8,80 7,14 0,0000
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 7,00 6,72 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,15 −3,71 6,42 −23,23 0,1592 −0,0603
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 6,80 5,79 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 0,62 5,35 −17,93 0,1327 −0,0385
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 22,51 5,33 33,66 0,1321 0,0274
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 7,00 5,32 0,0000
US531229AQ58 / CONV. NOTE 4,40 0,00 5,06 1,34 0,1256 −0,0056
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 4,00 4,86 0,0000
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 6,20 4,69 0,0000
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 4,70 4,55 0,0000
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 5,60 4,49 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 5,70 4,48 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 50,66 4,28 63,66 0,1063 0,0375
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 18,09 4,19 25,55 0,1040 0,0163
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 3,90 4,02 0,0000
US08265TAB52 / Bentley Systems Inc 4,60 0,00 3,86 −6,47 0,0957 −0,0126
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 3,80 0,0941 0,0941
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 4,60 0,00 3,79 −9,78 0,0941 −0,0163
J / Jacobs Solutions Inc. 0,03 7,07 3,78 7,15 0,0937 0,0011
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) 4,60 3,67 0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,09 3,66 0,0907 0,0907
ES / Eversource Energy 0,07 −7,75 3,61 −13,05 0,0896 −0,0195
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 3,60 0,0892 0,0892
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 5,30 0,00 3,59 −0,64 0,0891 −0,0059
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −1,24 3,27 −29,05 0,0811 −0,0399
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −31,08 3,09 −38,12 0,0767 −0,0546
IP / International Paper Company 0,08 −8,23 3,08 −25,85 0,0765 −0,0327
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 3,70 0,00 3,05 −7,17 0,0758 −0,0107
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 34,19 2,94 55,85 0,0730 0,0234
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 3,80 2,90 0,0000
MMM / 3M Company 0,02 18,88 2,82 13,40 0,0699 0,0046
US55024UAD19 / CONV. NOTE 2,80 0,00 2,80 4,09 0,0694 −0,0012
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 3,30 2,73 0,0000
DE / Deere & Company 0,01 −0,90 2,58 −1,23 0,0639 −0,0046
US538034BA63 / CONV. NOTE 1,90 0,00 2,50 1,83 0,0620 −0,0025
COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) 2,20 2,45 0,0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 2,70 −55,74 2,20 −59,16 0,0547 −0,0870
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 2,60 0,00 1,81 −11,57 0,0450 −0,0089
DIS / The Walt Disney Company 0,02 96,78 1,77 127,51 0,0439 0,0235
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 −23,12 1,73 −23,17 0,0430 −0,0163
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 23,99 1,61 82,56 0,0400 0,0168
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 1,58 −9,32 0,0391 −0,0065
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −3,99 1,57 −6,99 0,0390 −0,0054
ACM / AECOM 0,02 0,00 1,54 11,95 0,0381 0,0021
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 2,37 1,53 49,12 0,0379 0,0110
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 0,00 1,50 11,78 0,0372 0,0020
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −13,82 1,49 −21,60 0,0369 −0,0129
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −18,53 1,49 −20,35 0,0369 −0,0121
US679295AF24 / CONV. NOTE 1,80 0,00 1,47 −7,84 0,0365 −0,0054
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 8,07 1,45 72,48 0,0361 0,0139
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 0,00 1,45 7,72 0,0360 0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −5,91 1,44 −21,53 0,0358 −0,0125
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −93,62 1,44 −93,25 0,0357 −0,5247
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,00 1,40 −16,76 0,0346 −0,0094
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 1,38 59,95 0,0343 0,0116
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,34 6,19 0,0332 0,0001
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −1,83 1,32 16,15 0,0328 0,0029
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,97 1,31 −16,02 0,0324 −0,0085
WDAY / Workday, Inc. 0,01 2,74 1,26 −2,86 0,0311 −0,0028
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,94 1,25 −6,50 0,0311 −0,0041
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −0,82 1,24 10,98 0,0308 0,0014
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −68,12 1,24 −70,42 0,0308 −0,0794
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 3,91 1,24 46,40 0,0308 0,0085
SYK / Stryker Corporation 0,00 37,39 1,22 34,47 0,0303 0,0064
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,93 1,20 −6,85 0,0297 −0,0040
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 34,92 1,17 32,13 0,0291 0,0058
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 1,17 0,0289 0,0289
US596278AB74 / CONV. NOTE 1,20 0,00 1,16 −13,56 0,0288 −0,0065
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 2,58 1,15 24,38 0,0286 0,0043
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 5,71 1,11 2,02 0,0276 −0,0010
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 1,09 32,85 0,0271 0,0055
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 1,20 0,00 1,09 5,85 0,0270 −0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,02 −41,55 1,08 −35,09 0,0268 −0,0170
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,02 36,90 0,0254 0,0058
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,06 −94,30 1,02 −93,05 0,0254 −0,3611
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 6,53 1,01 32,76 0,0250 0,0051
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,00 2,47 0,0248 −0,0008
AC / Associated Capital Group, Inc. 0,03 −7,18 0,95 −16,48 0,0235 −0,0063
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 4,28 0,89 −6,52 0,0221 −0,0029
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 15,17 0,88 8,20 0,0219 0,0005
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,88 23,76 0,0217 0,0031
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,31 0,86 −29,20 0,0214 −0,0106
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 −97,32 0,84 −97,18 0,0209 −0,7623
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 −54,29 0,82 −56,42 0,0204 −0,0292
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −73,53 0,75 −71,63 0,0186 −0,0508
NUE / Nucor Corporation 0,01 −8,34 0,74 −9,23 0,0183 −0,0030
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 5,44 0,73 −14,49 0,0182 −0,0043
MCK / McKesson Corporation 0,00 −46,87 0,72 −46,75 0,0179 −0,0177
S / SentinelOne, Inc. 0,04 0,00 0,68 −7,39 0,0168 −0,0024
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,45 0,67 −8,30 0,0167 −0,0026
AMBA / Ambarella, Inc. 0,01 −3,32 0,67 16,64 0,0167 0,0016
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,00 0,66 8,01 0,0164 0,0003
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 9,79 0,64 −0,62 0,0159 −0,0010
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −8,16 0,61 1,16 0,0151 −0,0007
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,44 0,60 −12,28 0,0149 −0,0031
HAL / Halliburton Company 0,03 −7,45 0,56 −31,54 0,0139 −0,0076
RUN / Sunrun Inc. 0,07 0,00 0,52 28,40 0,0129 0,0023
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,44 0,51 −13,03 0,0128 −0,0028
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,45 0,51 −14,64 0,0127 −0,0030
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 6,20 0,51 −5,52 0,0127 −0,0015
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,44 0,49 −9,07 0,0122 −0,0020
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 705,58 0,48 550,00 0,0119 0,0100
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,45 0,44 −15,97 0,0110 −0,0029
CECO / CECO Environmental Corp. 0,02 0,00 0,43 14,32 0,0107 0,0008
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 0,45 0,42 −0,95 0,0103 −0,0007
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,45 0,36 −10,25 0,0089 −0,0016
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,45 0,33 −11,20 0,0083 −0,0016
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,00 0,33 −6,23 0,0082 −0,0011
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,44 0,33 −27,43 0,0081 −0,0037
INTC / Intel Corporation 0,02 70,28 0,32 55,12 0,0079 0,0025
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 46,75 0,25 44,25 0,0062 0,0017
FWONK / Formula One Group 0,00 −74,42 0,21 −72,73 0,0052 −0,0148
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 0,45 0,16 −12,85 0,0039 −0,0008
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 6,84 0,15 25,21 0,0037 0,0006
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 64,41 0,14 138,60 0,0034 0,0019
APH / Amphenol Corporation 0,00 53,97 0,13 116,39 0,0033 0,0017
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 72,83 0,13 130,91 0,0032 0,0017
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −64,08 0,12 −53,21 0,0031 −0,0039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 25,79 0,12 10,09 0,0030 0,0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −4,23 0,12 −14,89 0,0030 −0,0007
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 45,24 0,12 80,00 0,0029 0,0012
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,12 0,0029 0,0029
DG / Dollar General Corporation 0,00 25,37 0,11 50,00 0,0028 0,0008
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 125,98 0,11 169,05 0,0028 0,0017
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −94,90 0,11 −94,02 0,0028 −0,0464
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 64,45 0,11 96,49 0,0028 0,0013
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −96,69 0,11 −96,07 0,0028 −0,0720
INTU / Intuit Inc. 0,00 −97,15 0,11 −96,63 0,0028 −0,0846
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 31,85 0,11 50,00 0,0027 0,0008
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 79,10 0,11 100,00 0,0027 0,0013
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,11 0,0026 0,0026
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 71,19 0,11 92,73 0,0026 0,0012
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 26,16 0,11 40,00 0,0026 0,0006
URI / United Rentals, Inc. 0,00 62,38 0,11 81,03 0,0026 0,0011
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −96,92 0,11 −96,62 0,0026 −0,0789
C / Citigroup Inc. 0,00 0,11 0,0026 0,0026
STT / State Street Corporation 0,00 58,18 0,10 73,33 0,0026 0,0010
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −96,14 0,10 −95,84 0,0026 −0,0624
ARES / Ares Management Corporation 0,00 74,88 0,10 90,74 0,0026 0,0011
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 55,86 0,10 67,21 0,0025 0,0009
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −90,30 0,10 −89,75 0,0025 −0,0234
RMD / ResMed Inc. 0,00 48,23 0,10 57,81 0,0025 0,0008
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 51,06 0,10 60,32 0,0025 0,0009
GLW / Corning Incorporated 0,00 49,37 0,10 58,73 0,0025 0,0008
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 17,73 0,10 23,75 0,0025 0,0003
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 15,32 0,10 2,08 0,0024 −0,0001
CDW / CDW Corporation 0,00 56,83 0,10 61,67 0,0024 0,0008
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 52,34 0,10 56,45 0,0024 0,0008
PTC / PTC Inc. 0,00 70,88 0,10 76,36 0,0024 0,0010
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 59,70 0,10 61,67 0,0024 0,0008
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −97,01 0,10 −96,96 0,0024 −0,0813
DOV / Dover Corporation 0,00 0,10 0,0024 0,0024
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,10 0,0024 0,0024
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,10 0,0024 0,0024
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 56,01 0,10 57,38 0,0024 0,0008
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 56,11 0,10 55,74 0,0024 0,0008
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,10 0,0024 0,0024
CTAS / Cintas Corporation 0,00 28,53 0,09 27,03 0,0024 0,0004
MCO / Moody's Corporation 0,00 47,33 0,09 46,88 0,0023 0,0006
USB / U.S. Bancorp 0,00 63,78 0,09 62,07 0,0023 0,0008
EFX / Equifax Inc. 0,00 52,16 0,09 50,00 0,0023 0,0007
1QDX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,09 0,0023 0,0023
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −95,07 0,09 −95,18 0,0023 −0,0483
KR / The Kroger Co. 0,00 30,98 0,09 29,17 0,0023 0,0004
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 58,11 0,09 53,33 0,0023 0,0007
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 78,57 0,09 73,58 0,0023 0,0009
CMI / Cummins Inc. 0,00 61,46 0,09 55,93 0,0023 0,0007
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −87,52 0,09 −88,02 0,0023 −0,0179
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 52,94 0,09 48,39 0,0023 0,0007
AME / AMETEK, Inc. 0,00 51,91 0,09 48,39 0,0023 0,0006
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 22,00 0,09 0,00 0,0023 −0,0001
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 56,03 0,09 49,18 0,0023 0,0007
CME / CME Group Inc. 0,00 −84,48 0,09 −85,20 0,0023 −0,0139
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −82,67 0,09 −85,74 0,0023 −0,0145
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 63,20 0,09 56,90 0,0023 0,0007
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 69,79 0,09 60,71 0,0023 0,0008
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −91,57 0,09 −92,04 0,0022 −0,0275
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,09 0,0022 0,0022
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 48,69 0,09 39,06 0,0022 0,0005
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,09 0,0022 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 39,67 0,09 29,41 0,0022 0,0004
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 66,92 0,09 54,39 0,0022 0,0007
CI / The Cigna Group 0,00 22,66 0,09 14,29 0,0022 0,0001
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 59,64 0,09 49,15 0,0022 0,0006
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 34,49 0,09 24,29 0,0022 0,0003
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 57,73 0,09 45,00 0,0022 0,0006
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,09 0,0022 0,0022
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −85,76 0,09 −86,96 0,0022 −0,0154
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 73,90 0,09 57,41 0,0021 0,0007
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 57,14 0,09 44,07 0,0021 0,0006
PCAR / PACCAR Inc 0,00 54,08 0,09 39,34 0,0021 0,0005
IT / Gartner, Inc. 0,00 −96,46 0,08 −96,89 0,0021 −0,0688
K / Kellanova 0,00 41,24 0,08 25,37 0,0021 0,0003
DHR / Danaher Corporation 0,00 −54,69 0,08 −60,00 0,0021 −0,0034
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 52,60 0,08 35,48 0,0021 0,0004
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 39,70 0,08 23,53 0,0021 0,0003
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 64,97 0,08 45,61 0,0021 0,0006
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 26,14 0,08 10,67 0,0021 0,0001
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,08 0,0021 0,0021
AFL / Aflac Incorporated 0,00 34,40 0,08 18,57 0,0021 0,0002
TGT / Target Corporation 0,00 88,38 0,08 66,00 0,0021 0,0007
WAT / Waters Corporation 0,00 44,56 0,08 26,15 0,0021 0,0003
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,08 0,0021 0,0021
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 31,10 0,08 13,89 0,0020 0,0001
FDX / FedEx Corporation 0,00 67,19 0,08 42,11 0,0020 0,0005
HUM / Humana Inc. 0,00 40,29 0,08 19,12 0,0020 0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −96,76 0,08 −97,26 0,0020 −0,0757
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 40,33 0,08 19,40 0,0020 0,0002
BIIB / Biogen Inc. 0,00 60,60 0,08 35,59 0,0020 0,0004
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 33,39 0,08 11,27 0,0020 0,0001
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,08 0,0020 0,0020
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,08 0,0020 0,0020
CNC / Centene Corporation 0,00 44,93 0,08 20,00 0,0019 0,0002
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 21,76 0,08 0,00 0,0019 −0,0001
HPQ / HP Inc. 0,00 69,44 0,08 37,50 0,0019 0,0004
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,08 0,0019 0,0019
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −96,63 0,08 −97,31 0,0019 −0,0724
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 45,80 0,07 13,85 0,0018 0,0001
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,07 0,0018 0,0018
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 33,73 0,07 −7,04 0,0017 −0,0002
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −45,08 0,06 −50,39 0,0016 −0,0018
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0010 0,0010
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −49,00 0,02 −54,00 0,0006 −0,0007
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −48,97 0,02 −53,33 0,0005 −0,0007
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −48,81 0,02 −44,44 0,0005 −0,0004
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −64,60 0,02 −66,04 0,0005 −0,0010
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −48,87 0,01 −41,67 0,0004 −0,0003
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −49,03 0,01 −64,71 0,0003 −0,0006
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −48,80 0,01 −53,33 0,0002 −0,0002
RH / RH 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRNS / Transcat, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US803607AD25 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSB / Mesabi Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SRE / Sempra 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTA / Intapp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVEO / Civeo Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LB / LandBridge Company LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRC / Tejon Ranch Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NPO / Enpro Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FIGS / FIGS, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US09857LAN82 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US875372AB02 / Tandem Diabetes Care, Inc., Conv. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US697435AF27 / CONV. NOTE 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NCNO / nCino, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000