Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 234 201 606
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class A har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 234 201 606 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Morgan Stanley (US:MS) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . NNGAX - Nuveen Large Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Medtronic plc (US:MDT) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,87 5,0606 3,4992
0,04 5,83 2,4867 2,4867
0,11 5,45 2,3237 2,3237
0,05 5,42 2,3103 2,3103
0,12 7,31 3,1175 2,2769
0,10 5,31 2,2641 2,2441
0,01 5,12 2,1832 2,1832
0,04 4,69 1,9999 1,9999
0,12 5,37 2,2884 1,9240
0,03 4,91 2,0922 1,8349
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,5573
0,00 0,00 −2,2389
0,00 0,00 −2,0130
0,00 0,00 −1,9298
0,00 0,00 −1,6350
0,00 0,00 −1,4831
0,00 0,00 −1,4623
0,00 0,00 −1,3880
0,00 0,00 −1,3664
0,00 0,00 −1,3557
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-01-26 for rapporteringsperioden 2020-11-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 11,87 198,34 5,0606 3,4992
MS / Morgan Stanley 0,12 188,50 7,31 241,41 3,1175 2,2769
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 5,83 2,4867 2,4867
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 93,15 5,66 110,93 2,4109 1,3588
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 29,15 5,58 22,60 2,3771 0,5927
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 5,45 2,3237 2,3237
MDT / Medtronic plc 0,05 5,42 2,3103 2,3103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 467,22 5,37 478,45 2,2884 1,9240
C / Citigroup Inc. 0,10 9 544,90 5,31 10 313,73 2,2641 2,2441
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,12 2,1832 2,1832
WMT / Walmart Inc. 0,03 301,54 4,91 415,55 2,0922 1,8349
AXP / American Express Company 0,04 4,69 1,9999 1,9999
DFS / Discover Financial Services 0,06 17,34 4,65 5,30 1,9811 0,7896
PFE / Pfizer Inc. 0,12 −24,41 4,52 −23,38 1,9257 −0,3873
ANTM / Anthem Inc 0,01 17,67 4,40 30,20 1,8750 0,5496
CI / The Cigna Group 0,02 14,86 4,32 35,43 1,8432 0,5906
EXC / Exelon Corporation 0,10 4,05 1,7260 1,7260
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 3,93 1,6742 1,6742
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 3,85 1,6393 1,6393
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,83 1,6306 1,6306
DOW / Dow Inc. 0,06 13,62 3,81 36,00 1,6233 0,4294
TFC / Truist Financial Corporation 0,08 1 065,10 3,79 1 296,68 1,6138 1,5072
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 3,72 1,5852 1,5852
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,71 1,5826 1,5826
BAX / Baxter International Inc. 0,05 3,69 1,5714 1,5714
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,66 1,5597 1,5597
ETR / Entergy Corporation 0,03 3,50 1,4900 1,4900
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,08 3,49 1,4867 1,4867
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 3,49 1,4861 1,4861
HUM / Humana Inc. 0,01 8,19 3,47 4,37 1,4777 0,1746
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,23 3,44 1,4676 1,4676
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 3,39 1,4461 1,4461
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 3,28 1,3995 1,3995
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 3,24 1,3818 1,3818
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 3,23 1,3749 1,3749
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 3,08 1,3144 1,3144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 −5,83 3,06 −0,39 1,3034 0,0992
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 2,82 1,2017 1,2017
DOW / Dow Inc. 0,05 −24,52 2,80 −11,34 1,1939 −0,0453
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,35 2,79 1,1890 1,1890
NWL / Newell Brands Inc. 0,13 −9,86 2,78 19,90 1,1845 0,2754
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 2,74 1,1693 1,1693
KSU / Kansas City Southern 0,01 2,70 1,1512 1,1512
ALL / The Allstate Corporation 0,03 −18,65 2,66 −10,48 1,1357 −0,0319
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 2,64 1,1240 1,1240
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 2,63 1,1192 1,1192
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 2,62 1,1185 1,1185
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 −45,48 2,56 −23,75 1,0909 −0,0283
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 431,50 2,53 487,94 1,0804 0,9136
OC / Owens Corning 0,03 −8,32 2,47 18,23 1,0537 0,3567
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −12,64 2,47 −14,29 1,0534 −0,0780
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,06 −29,13 2,44 −6,25 1,0419 0,0347
TKR / The Timken Company 0,03 −30,48 2,35 −5,78 1,0010 0,0230
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 2,32 0,9881 0,9881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,10 2,28 0,9718 0,9718
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −22,85 2,25 −15,50 0,9601 −0,0858
FE / FirstEnergy Corp. 0,08 2,15 0,9146 0,9146
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 2,14 0,9110 0,9110
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,05 265,33 1,99 287,94 0,8501 0,6785
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 1,80 0,7656 0,7656
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −64,09 1,75 −48,11 0,7440 −0,5553
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 1,74 0,7396 0,7396
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 1,61 0,6870 0,6870
DVN / Devon Energy Corporation 0,11 1,52 0,6485 0,6485
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,10 126,66 1,22 111,98 0,5206 0,3284
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 1,15 0,4893 0,4893
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,86 0,3679 0,3679
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,85 0,3635 0,3635
REG / Regency Centers Corporation 0,02 0,80 0,3408 0,3408
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,68 0,2882 0,2882
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4831
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2939
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4623
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3557
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0530
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1207
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6350
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7104
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1287
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3880
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2119
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8887
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1865
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9869
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0316
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9661
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7699
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9505
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1203
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0755
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4158
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3664
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2072
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9298
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0113
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7574
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2389
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1568
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9360
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0234
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2414
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6957
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1548
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4244
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0953
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2067
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2069
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2038
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5573
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0212
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2586
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2419
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1667
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1709
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2179
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0344
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1970
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9402