Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 20 998 496 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Shares har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 20 998 496 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Sharess største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Formula One Group (US:FWONK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . Northern Lights Variable Trust - Bain Capital Equity Opportunities Fund Class 2 Sharess nye posisjoner inkluderer Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NatWest Group plc (GB:NWG) , Marks and Spencer Group plc (GB:MKS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,46 | 6,9720 | 6,9720 | |
| 0,01 | 0,68 | 3,2685 | 3,2685 | |
| 0,00 | 0,66 | 3,1507 | 3,1507 | |
| 0,09 | 0,66 | 3,1358 | 3,1358 | |
| 0,00 | 0,64 | 3,0568 | 3,0568 | |
| 0,01 | 0,93 | 4,4562 | 2,8971 | |
| 0,12 | 0,60 | 2,8486 | 2,8486 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,6648 | 2,6648 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,5348 | 2,5348 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,2018 | 2,2018 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,62 | 2,9537 | −3,2645 | |
| 0,11 | 0,55 | 2,6227 | −2,9487 | |
| 0,00 | 0,44 | 2,0778 | −2,7226 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3544 | ||
| 0,00 | 0,91 | 4,3663 | −2,3101 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,9320 | −2,2140 | |
| 0,01 | 1,14 | 5,4415 | −2,1585 | |
| 0,00 | 0,50 | 2,3943 | −1,1814 | |
| 0,01 | 0,81 | 3,8593 | −1,0909 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,9133 | −1,0491 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 339,32 | 1,75 | 503,10 | 8,3485 | 1,6213 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,46 | 6,9720 | 6,9720 | |||||
| FWONK / Formula One Group | 0,01 | 199,42 | 1,14 | 248,62 | 5,4415 | −2,1585 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 329,26 | 0,99 | 450,28 | 4,7025 | 0,5491 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 1 106,01 | 0,93 | 1 292,54 | 4,4562 | 2,8971 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 156,14 | 0,91 | 217,36 | 4,3663 | −2,3101 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,01 | 240,26 | 0,81 | 279,34 | 3,8593 | −1,0909 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,00 | 277,64 | 0,78 | 369,88 | 3,7245 | −0,1334 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 238,68 | 0,72 | 292,35 | 3,4290 | −0,8341 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,68 | 3,2685 | 3,2685 | |||||
| SAPGF / SAP SE | 0,00 | 330,12 | 0,68 | 396,32 | 3,2221 | 0,0534 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 276,70 | 0,67 | 339,47 | 3,1887 | −0,3374 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,66 | 3,1507 | 3,1507 | |||||
| NWG / NatWest Group plc | 0,09 | 0,66 | 3,1358 | 3,1358 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,64 | 3,0568 | 3,0568 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 1 962,67 | 0,63 | 1 935,48 | 3,0153 | 0,5923 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 109,79 | 0,62 | 130,60 | 2,9537 | −3,2645 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 1 058,48 | 0,61 | 1 096,08 | 2,9133 | −1,0491 | |||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | 0,12 | 0,60 | 2,8486 | 2,8486 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,56 | 2,6648 | 2,6648 | |||||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 125,00 | 0,55 | 128,75 | 2,6227 | −2,9487 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,53 | 2,5348 | 2,5348 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 347,56 | 0,53 | 408,65 | 2,5267 | 0,1071 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 806,92 | 0,50 | 989,13 | 2,3943 | −1,1814 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 2 371,32 | 0,48 | 2 912,50 | 2,3017 | 1,0133 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,46 | 2,2018 | 2,2018 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 97,59 | 0,44 | 110,14 | 2,0778 | −2,7226 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,43 | 2,0754 | 2,0754 | |||||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,27 | 1,2832 | 1,2832 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,01 | 5,28 | 0,20 | 44,44 | 0,9320 | −2,2140 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,11 | 0,5458 | 0,5458 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3544 |
