Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 470 177 411
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

New World Advisors LLC har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 470 177 411 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). New World Advisors LLCs største beholdninger er The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . New World Advisors LLCs nye posisjoner inkluderer Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Philip Morris International Inc. (CH:PMI) , and Lionsgate Studios Corp. (US:LION) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 51,81 11,0184 2,6520
0,02 3,55 0,7553 0,5380
0,01 5,91 1,2563 0,3704
0,00 1,22 0,2604 0,2604
0,01 2,33 0,4957 0,2371
0,00 0,68 0,1454 0,1454
0,00 1,29 0,2738 0,1443
0,01 1,43 0,3045 0,1438
0,00 0,49 0,1048 0,1048
0,00 0,71 0,1511 0,1034
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,86 353,68 75,2233 −3,1277
0,00 0,29 0,0609 −0,1124
0,00 0,28 0,0602 −0,0922
0,04 2,21 0,4699 −0,0891
0,00 0,28 0,0597 −0,0655
0,00 0,48 0,1015 −0,0601
0,00 0,47 0,1002 −0,0579
0,00 0,30 0,0631 −0,0430
0,00 0,75 0,1593 −0,0423
0,00 1,22 0,2598 −0,0380
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TJX / The TJX Companies, Inc. 2,86 0,81 353,68 2,21 75,2233 −3,1277
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 26,88 51,81 40,20 11,0184 2,6520
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 0,38 6,62 4,90 1,4077 −0,0208
AAPL / Apple Inc. 0,03 14,06 6,28 5,35 1,3355 −0,0140
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,93 5,91 50,97 1,2563 0,3704
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,53 3,93 14,71 0,8362 0,0601
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 153,82 3,55 270,28 0,7553 0,5380
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 84,53 2,33 104,03 0,4957 0,2371
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 −11,17 2,21 −10,49 0,4699 −0,0891
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,03 −7,63 2,02 36,44 0,4293 0,0944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 34,43 1,52 21,84 0,3241 0,0409
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 76,95 1,43 101,83 0,3045 0,1438
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 90,44 1,29 125,00 0,2738 0,1443
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,22 0,2604 0,2604
V / Visa Inc. 0,00 −8,34 1,22 −7,15 0,2598 −0,0380
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,55 1,11 −0,98 0,2362 −0,0178
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,49 1,05 1,15 0,2244 −0,0117
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 29,85 1,01 30,00 0,2158 0,0389
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −18,98 1,00 −7,97 0,2136 −0,0336
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 11,12 0,92 19,69 0,1953 0,0216
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −36,62 0,82 −0,85 0,1739 −0,0129
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −10,85 0,75 −15,84 0,1593 −0,0423
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 174,82 0,71 238,10 0,1511 0,1034
MMM / 3M Company 0,00 11,32 0,69 15,44 0,1465 0,0113
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −17,19 0,69 −15,19 0,1463 −0,0371
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,68 0,1454 0,1454
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,89 0,67 47,67 0,1418 0,0396
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −2,63 0,61 7,53 0,1306 0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 40,89 0,60 67,23 0,1270 0,0461
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 1,85 0,55 6,81 0,1169 0,0004
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 61,39 0,54 48,76 0,1150 0,0327
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −33,09 0,52 −19,15 0,1096 −0,0347
T / AT&T Inc. 0,02 68,12 0,50 72,51 0,1068 0,0407
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,49 0,1048 0,1048
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 21,74 0,49 21,95 0,1041 0,0133
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −33,34 0,48 −33,10 0,1015 −0,0601
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −34,18 0,47 −32,52 0,1002 −0,0579
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 84,46 0,46 93,25 0,0975 0,0438
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,03 15,03 0,43 11,43 0,0913 0,0040
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 38,96 0,43 46,74 0,0910 0,0249
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −7,32 0,42 5,04 0,0888 −0,0012
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −15,68 0,41 9,07 0,0870 0,0019
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 103,22 0,39 89,81 0,0833 0,0366
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,35 0,39 2,37 0,0829 −0,0031
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 14,20 0,36 25,09 0,0764 0,0112
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 56,49 0,35 53,30 0,0742 0,0227
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,34 11,18 0,0720 0,0031
AMGN / Amgen Inc. 0,00 64,86 0,32 47,49 0,0688 0,0192
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,30 0,0644 0,0644
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −49,61 0,30 −36,75 0,0631 −0,0430
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 84,47 0,30 10,04 0,0630 0,0020
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −60,51 0,29 −62,61 0,0609 −0,1124
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 33,61 0,29 27,23 0,0608 0,0100
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −48,41 0,28 −57,95 0,0602 −0,0922
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −49,69 0,28 −49,28 0,0597 −0,0655
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,28 0,0596 0,0596
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −31,66 0,28 −19,48 0,0590 −0,0190
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,27 0,0577 0,0577
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,0548 0,0548
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,25 0,0530 0,0530
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,24 0,0518 0,0518
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 4,05 0,24 5,75 0,0509 −0,0004
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,24 0,0502 0,0502
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −3,33 0,23 −9,77 0,0493 −0,0088
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,23 0,0484 0,0484
PMI / Philip Morris International Inc. 0,00 0,23 0,0480 0,0480
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0453 0,0453
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,20 0,0435 0,0435
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −36,38 0,20 −36,87 0,0430 −0,0296
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,02 0,11 0,0234 0,0234
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AON / Aon plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VYX / NCR Voyix Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000