Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 58 623 874
Nåværende posisjoner 80
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES har oppgitt 80 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 58 623 874 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIESs nye posisjoner inkluderer Walmart Inc. (US:WMT) , Trane Technologies plc (US:TT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Garmin Ltd. (US:GRMN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,52 9,5131 2,2390
0,01 1,18 2,0402 2,0402
0,01 2,89 4,9845 1,4652
0,01 5,20 8,9560 1,4221
0,00 0,47 0,8105 0,8105
0,43 0,7449 0,7449
0,43 0,7449 0,7449
0,00 3,31 5,6941 0,7379
0,00 0,36 0,6128 0,6128
0,00 1,21 2,0760 0,5966
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,48 7,7091 −1,5941
0,00 1,23 2,1142 −0,5808
0,00 0,55 0,9537 −0,3454
0,00 0,37 0,6322 −0,3049
0,00 0,31 0,5354 −0,2212
0,00 0,08 0,1367 −0,2070
0,00 0,72 1,2439 −0,1982
0,00 0,38 0,6626 −0,1953
0,00 0,64 1,0959 −0,1945
0,00 0,08 0,1350 −0,1819
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 5,52 45,79 9,5131 2,2390
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,20 32,48 8,9560 1,4221
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,48 −7,64 7,7091 −1,5941
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,31 28,04 5,6941 0,7379
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −4,11 2,89 57,88 4,9845 1,4652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,80 15,30 4,8274 0,1610
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,79 13,90 3,0772 0,0674
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −11,19 1,75 8,88 3,0206 −0,0725
V / Visa Inc. 0,00 3,84 1,29 5,15 2,2157 −0,1320
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −9,49 1,26 30,04 2,1769 0,3100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,35 1,23 −12,61 2,1142 −0,5808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,65 1,22 24,90 2,1003 0,2254
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 53,93 1,21 56,49 2,0760 0,5966
MA / Mastercard Incorporated 0,00 18,87 1,20 21,88 2,0727 0,1769
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −7,54 1,19 44,59 2,0503 0,4697
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,18 2,0402 2,0402
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 21,44 1,17 27,11 2,0183 0,2484
INTU / Intuit Inc. 0,00 −11,94 1,06 12,96 1,8310 0,0244
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,65 0,97 11,58 1,6759 0,0009
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −16,17 0,97 7,40 1,6748 −0,0641
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −9,94 0,94 13,21 1,6250 0,0245
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,86 13,47 1,4806 0,0271
AXP / American Express Company 0,00 −13,13 0,86 3,00 1,4787 −0,1217
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −16,21 0,72 −3,86 1,2439 −0,1982
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −21,07 0,64 −5,36 1,0959 −0,1945
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 51,21 0,58 79,63 1,0031 0,3797
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −1,08 0,58 16,40 1,0024 0,0418
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −10,89 0,55 −18,20 0,9537 −0,3454
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,47 0,8105 0,8105
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −21,85 0,46 24,93 0,7953 0,0867
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −11,84 0,44 1,38 0,7614 −0,0764
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,43 0,7449 0,7449
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −13,56 0,42 −5,02 0,7175 −0,1242
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 268,27 0,38 −13,90 0,6626 −0,1953
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −12,06 0,38 −8,87 0,6556 −0,1451
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −15,86 0,37 −8,62 0,6394 −0,1417
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −25,45 0,37 −24,80 0,6322 −0,3049
SYK / Stryker Corporation 0,00 −11,37 0,36 −5,80 0,6159 −0,1129
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,36 0,6128 0,6128
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −18,35 0,33 −10,19 0,5614 −0,1364
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −13,07 0,31 1,63 0,5371 −0,0513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −11,71 0,31 −21,32 0,5354 −0,2212
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,29 0,5004 0,5004
DE / Deere & Company 0,00 −14,75 0,27 −7,61 0,4606 −0,0953
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −13,26 0,24 −16,26 0,4183 −0,1370
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −18,41 0,24 −2,04 0,4139 −0,0565
PSA / Public Storage 0,00 −11,19 0,23 −13,11 0,4012 −0,1124
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −13,66 0,23 −22,67 0,3998 −0,1763
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −23,23 0,22 −23,86 0,3746 −0,1741
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −13,31 0,20 −7,08 0,3395 −0,0679
RMD / ResMed Inc. 0,00 −10,35 0,18 3,39 0,3154 −0,0249
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −20,93 0,18 −12,50 0,3140 −0,0853
HES / Hess Corporation 0,00 −15,67 0,18 −26,75 0,3068 −0,1608
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −8,25 0,17 3,09 0,2893 −0,0223
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −9,59 0,17 −3,51 0,2844 −0,0455
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,16 0,2818 0,2818
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −9,78 0,16 −12,43 0,2800 −0,0766
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −15,91 0,16 −20,59 0,2800 −0,1121
IT / Gartner, Inc. 0,00 −14,04 0,16 −17,28 0,2729 −0,0945
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,14 0,2380 0,2380
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −23,10 0,13 −21,74 0,2174 −0,0917
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −28,66 0,12 −36,60 0,2129 −0,1603
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −34,53 0,11 −38,64 0,1876 −0,1512
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −30,36 0,11 −22,79 0,1823 −0,0787
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −29,15 0,11 −29,05 0,1821 −0,1034
PODD / Insulet Corporation 0,00 −43,70 0,11 −32,69 0,1812 −0,1187
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −42,19 0,09 −41,29 0,1583 −0,1401
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −39,40 0,09 −20,35 0,1556 −0,0630
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,09 0,1530 0,1530
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −47,79 0,09 −41,38 0,1465 −0,1323
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −52,35 0,09 −38,85 0,1464 −0,1215
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −43,98 0,08 −44,67 0,1433 −0,1465
DVA / DaVita Inc. 0,00 −45,03 0,08 −49,07 0,1425 −0,1678
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −37,38 0,08 −29,31 0,1415 −0,0821
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,08 0,1411 0,1411
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −2,69 0,08 −10,99 0,1411 −0,0342
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −47,05 0,08 −47,68 0,1368 −0,1533
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −57,54 0,08 −55,87 0,1367 −0,2070
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −42,64 0,08 −52,73 0,1350 −0,1819