Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 17 129 200
Nåværende posisjoner 600
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class N har oppgitt 600 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 17 129 200 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class Ns største beholdninger er Mirova Global Green Bond Fund (US:US63872R5173) , Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund (US:US5434887460) , Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (US:US5434956596) , Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , and Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) . NSFFX - Natixis Sustainable Future 2030 Fund Class Ns nye posisjoner inkluderer Ginnie Mae II Pool (US:US36179XX681) , Fannie Mae Pool (US:US31418D3G50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RU43) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DWDT71) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 3,1917 3,1917
0,05 0,3022 0,3022
0,00 0,13 0,7445 0,1507
0,03 0,1480 0,1480
0,00 0,03 0,1477 0,1477
0,02 0,1422 0,1422
0,02 0,1422 0,1422
0,02 0,1363 0,1363
0,02 0,1352 0,1352
0,02 0,1299 0,1299
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,0920 −0,5740
0,00 0,12 0,6812 −0,2039
0,17 1,45 8,5215 −0,1962
0,02 0,1255 −0,1848
0,00 0,02 0,1005 −0,1811
0,00 0,02 0,1046 −0,1187
0,10 1,11 6,5396 −0,1078
0,00 0,02 0,1409 −0,1058
0,00 0,11 0,6675 −0,1039
0,00 0,03 0,1601 −0,0815
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63872R5173 / Mirova Global Green Bond Fund 0,17 −6,42 1,45 −5,48 8,5215 −0,1962
US5434887460 / Loomis Sayles Limited Term Government and Agency Fund 0,10 −6,14 1,11 −4,79 6,5396 −0,1078
US5434956596 / Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund 0,10 −6,26 0,99 −4,45 5,8045 −0,0752
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,04 −5,15 0,94 −1,99 5,4928 0,0682
US63872R3509 / Mirova International Sustainable Equity Fund 0,07 −6,14 0,92 −2,33 5,4320 0,0533
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −9,02 0,92 −3,16 5,3952 0,0084
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,54 3,1917 3,1917
US46141P8344 / WCM Focused Emerging Markets Fund 0,04 −1,06 0,53 −2,57 3,1139 0,0225
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 7,64 0,19 −2,03 1,1356 0,0106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 22,72 0,18 −4,74 1,0648 −0,0169
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,75 0,18 5,42 1,0285 0,0851
AAPL / Apple Inc. 0,00 7,91 0,14 −3,36 0,8513 0,0038
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,67 0,13 21,15 0,7445 0,1507
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 6,75 0,12 −25,81 0,6812 −0,2039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,08 0,11 −16,30 0,6675 −0,1039
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 14,31 0,11 −10,32 0,6644 −0,0541
V / Visa Inc. 0,00 16,46 0,10 16,87 0,5743 0,1024
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,86 0,08 −9,20 0,4654 −0,0296
ORCL / Oracle Corporation 0,00 17,55 0,08 −2,50 0,4596 0,0025
BA / The Boeing Company 0,00 18,34 0,08 22,95 0,4445 0,0945
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −2,86 0,4042 0,0025
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,07 1,56 0,3827 0,0134
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −1,29 0,06 −3,12 0,3662 0,0015
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 17,85 0,06 46,34 0,3567 0,1195
DE / Deere & Company 0,00 −12,77 0,06 −14,93 0,3349 −0,0469
C / Citigroup Inc. 0,00 −0,72 0,06 −17,65 0,3338 −0,0535
BAC / Bank of America Corporation 0,00 10,82 0,05 −5,36 0,3144 −0,0042
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −11,11 0,05 −7,14 0,3078 −0,0109
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 24,34 0,05 6,25 0,3043 0,0297
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,05 0,3022 0,3022
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 0,05 −13,56 0,3015 −0,0341
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 36,96 0,05 6,38 0,2983 0,0304
GM / General Motors Company 0,00 −2,22 0,05 −10,91 0,2923 −0,0239
DIS / The Walt Disney Company 0,00 14,20 0,05 −9,26 0,2922 −0,0155
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 17,65 0,05 4,26 0,2900 0,0193
US3132DWDT71 / Freddie Mac Pool 0,05 0,00 0,2890 0,0100
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 42,64 0,05 37,14 0,2850 0,0842
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 0,05 −12,96 0,2801 −0,0294
COP / ConocoPhillips 0,00 15,40 0,05 4,55 0,2706 0,0191
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 16,90 0,04 13,16 0,2567 0,0378
PSX / Phillips 66 0,00 7,46 0,04 −4,44 0,2555 −0,0050
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 11,46 0,04 −6,98 0,2388 −0,0085
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −8,54 0,04 −20,00 0,2382 −0,0465
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,04 −4,76 0,2350 −0,0084
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 15,85 0,04 21,88 0,2347 0,0503
CNC / Centene Corporation 0,00 2,99 0,04 −2,50 0,2299 −0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 16,10 0,04 11,76 0,2273 0,0339
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −26,97 0,04 −19,57 0,2217 −0,0437
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,04 −11,90 0,2186 −0,0219
EFX / Equifax Inc. 0,00 32,71 0,04 24,14 0,2170 0,0499
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −5,05 0,04 5,88 0,2164 0,0220
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 96,00 0,04 84,21 0,2105 0,0987
STT / State Street Corporation 0,00 2,03 0,04 −12,50 0,2085 −0,0195
SHOP / Shopify Inc. 0,00 18,01 0,03 −5,56 0,2048 −0,0016
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 8,25 0,03 9,68 0,2047 0,0266
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,65 0,03 −15,00 0,2010 −0,0302
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 15,79 0,03 6,25 0,2000 0,0147
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 18,75 0,03 −5,71 0,1986 −0,0019
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 18,03 0,03 17,86 0,1977 0,0360
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 7,69 0,03 −2,94 0,1970 −0,0019
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 7,19 0,03 6,45 0,1942 0,0170
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,03 −8,57 0,1911 −0,0088
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 2,45 0,03 −21,95 0,1904 −0,0430
US690742AJ00 / Owens Corning 0,03 3,23 0,1887 0,0088
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 24,57 0,03 24,00 0,1874 0,0403
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,03 −8,82 0,1874 −0,0080
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1834 0,0063
US872540AV10 / TJX COMPANIES INC NEW 1.15% 05/15/2028 0,03 −8,82 0,1834 −0,0104
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −27,53 0,03 −31,11 0,1828 −0,0779
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,96 0,03 −3,12 0,1825 −0,0013
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −13,64 0,03 −20,51 0,1823 −0,0443
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,03 0,00 0,1812 0,0105
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,03 −9,09 0,1807 −0,0109
US015271AP43 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,03 −9,09 0,1802 −0,0108
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −4,19 0,03 −18,92 0,1796 −0,0316
US191216CU25 / Coca-Cola Co/The 0,03 −6,25 0,1789 −0,0074
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 12,50 0,03 −16,67 0,1777 −0,0278
US04636NAB91 / ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25% 05/28/2031 0,03 −6,25 0,1771 −0,0083
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 0,03 3,45 0,1770 0,0075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −3,42 0,03 −9,09 0,1768 −0,0145
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −9,01 0,03 0,00 0,1766 0,0024
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 33,52 0,03 −16,67 0,1763 −0,0301
US278865BM17 / Ecolab Inc 0,03 −9,37 0,1753 −0,0094
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,37 0,1728 −0,0095
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 6,08 0,03 −12,12 0,1727 −0,0189
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,03 −9,37 0,1726 −0,0095
US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) 0,03 −6,45 0,1705 −0,0113
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1694 0,0056
US278062AH73 / Eaton Corp 0,03 −9,68 0,1692 −0,0075
US747525BP77 / QUALCOMM, Inc. 0,03 3,70 0,1687 0,0097
US31418DYZ94 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1685 0,0037
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0,03 −15,15 0,1675 −0,0207
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,03 −6,67 0,1673 −0,0055
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 2,09 0,03 3,70 0,1667 0,0112
WDAY / Workday, Inc. 0,00 17,35 0,03 12,00 0,1655 0,0196
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −27,17 0,03 −30,00 0,1649 −0,0657
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,03 −6,90 0,1613 −0,0059
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −26,92 0,03 −35,71 0,1601 −0,0815
US31418ESR26 / FNMA 30YR 4% 05/01/2053# 0,03 0,00 0,1589 0,0055
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −20,86 0,03 −35,00 0,1579 −0,0708
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,03 −18,75 0,1569 −0,0266
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 269,89 0,03 160,00 0,1562 0,0968
US31418EE308 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1546 0,0055
US126408HE65 / Csx Corp Bond 0,03 −10,34 0,1546 −0,0105
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,1545 0,0053
US31418EU734 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5105 4.50000000 0,03 0,00 0,1541 0,0047
US855244AW96 / Starbucks Corp 0,03 −7,14 0,1529 −0,0071
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,03 −10,71 0,1526 −0,0114
NKE / NIKE, Inc. 0,00 300,00 0,03 127,27 0,1524 0,0847
US036752AG89 / Anthem Inc 0,03 −10,71 0,1518 −0,0098
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,03 −10,71 0,1513 −0,0118
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −29,84 0,03 −21,87 0,1505 −0,0367
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,03 0,1480 0,1480
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,03 0,1477 0,1477
US487836BW75 / Kellogg Co 0,03 4,17 0,1472 0,0071
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 −11,11 0,1467 −0,0120
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 859,46 0,02 700,00 0,1467 0,1281
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,00 0,1464 0,0036
US927804FU35 / Virginia Electric & Power Co 0,02 −11,11 0,1454 −0,0117
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,02 0,00 0,1453 0,0049
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,98 0,02 −7,69 0,1452 −0,0074
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,02 −20,00 0,1439 −0,0289
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 0,02 0,00 0,1432 0,0052
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,02 −14,29 0,1428 −0,0184
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 0,00 0,1426 0,0058
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,02 0,00 0,1426 0,0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,26 0,02 −17,24 0,1426 −0,0239
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,1425 0,0050
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1422 0,1422
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1422 0,1422
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −35,32 0,02 −46,51 0,1409 −0,1058
US172967KJ96 / Citigroup Inc 0,02 −14,81 0,1409 −0,0181
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5.8% Notes 3/15/36 0,02 0,00 0,1408 0,0054
T / AT&T Inc. 0,00 3,82 0,02 21,05 0,1370 0,0276
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,02 0,1363 0,1363
US79466LAH78 / salesforce.com Inc 0,02 −8,00 0,1360 −0,0077
US62944TAF21 / NVR INC 0,02 0,1352 0,1352
US00724PAD15 / Adobe Inc 0,02 −8,00 0,1351 −0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,00 5,88 0,02 4,76 0,1337 0,0104
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,00 0,1322 0,0033
SEIC / SEI Investments Company 0,00 17,62 0,02 4,76 0,1320 0,0119
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,41 0,02 −4,35 0,1311 −0,0034
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,02 0,00 0,1302 0,0047
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,1302 0,0044
GPN / Global Payments Inc. 0,00 2,11 0,02 −31,25 0,1300 −0,0521
US907818FW39 / Union Pacific Corp. 0,02 0,1299 0,1299
US56501RAN61 / Manulife Financial Corp 0,02 −8,70 0,1260 −0,0092
AWR / American States Water Company 0,00 252,00 0,02 320,00 0,1258 0,0940
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,02 −61,11 0,1255 −0,1848
US31418D2L54 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,1242 0,0045
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 19,82 0,02 −8,70 0,1242 −0,0093
MSCI / MSCI Inc. 0,00 18,75 0,02 5,26 0,1217 0,0132
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,02 −16,67 0,1204 −0,0213
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,02 −20,00 0,1197 −0,0241
KO / The Coca-Cola Company 0,00 4,91 0,02 25,00 0,1185 0,0229
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 13,84 0,02 5,56 0,1169 0,0142
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 17,95 0,02 5,56 0,1168 0,0117
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 2,58 0,02 −17,39 0,1153 −0,0156
US45866FAL85 / Intercontinental Exchange Inc 0,02 −13,64 0,1135 −0,0145
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 14,64 0,02 11,76 0,1134 0,0133
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,02 −21,74 0,1114 −0,0208
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 4,88 0,02 12,50 0,1113 0,0195
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,75 0,02 −5,26 0,1111 0,0017
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,02 0,00 0,1110 0,0036
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,53 0,02 20,00 0,1109 0,0233
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,02 0,1107 0,1107
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,02 −14,29 0,1100 −0,0147
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 0,02 −25,00 0,1096 −0,0269
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 12,75 0,02 −10,00 0,1095 −0,0042
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,25 0,02 −5,26 0,1080 −0,0044
MCD / McDonald's Corporation 0,00 9,62 0,02 20,00 0,1070 0,0217
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −24,86 0,02 −10,00 0,1066 −0,0096
ITT / ITT Inc. 0,00 11,97 0,02 0,00 0,1054 0,0050
MAS / Masco Corporation 0,00 13,46 0,02 −15,00 0,1050 −0,0121
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −23,39 0,02 −43,33 0,1046 −0,1187
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 18,75 0,02 0,00 0,1020 0,0043
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1015 0,0044
KR / The Kroger Co. 0,00 −70,52 0,02 −65,31 0,1005 −0,1811
US670346AV71 / Nucor Corp 0,02 6,25 0,1001 0,0052
US74340XBR17 / Prologis LP 0,02 0,00 0,0997 0,0061
US23338VAN64 / DTE Electric Co 0,02 0,00 0,0996 0,0056
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,02 0,00 0,0995 0,0036
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 12,95 0,02 −36,00 0,0994 −0,0462
CME / CME Group Inc. 0,00 8,93 0,02 23,08 0,0993 0,0240
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2.25% 11/15/2030 0,02 0,00 0,0992 0,0058
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,02 0,00 0,0988 0,0060
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,17 0,02 14,29 0,0986 0,0139
LIN / Linde plc 0,00 8,82 0,02 6,67 0,0985 0,0123
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,02 −23,81 0,0983 −0,0221
US36179YAR53 / GINNIE MAE II POOL 5.00% 0,02 0,00 0,0983 0,0024
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,02 0,00 0,0981 0,0043
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,02 0,00 0,0980 0,0052
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 6,96 0,02 −5,88 0,0980 −0,0005
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,02 0,00 0,0978 0,0045
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,02 0,00 0,0977 0,0035
WELL / Welltower Inc. 0,00 4,81 0,02 14,29 0,0977 0,0170
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 4,03 0,02 6,67 0,0975 0,0096
US30161NAX93 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/30 4.05 0,02 0,00 0,0972 0,0050
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,02 0,00 0,0969 0,0049
US025816DA48 / American Express Co. 0,02 0,00 0,0965 0,0046
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 14,75 0,02 −15,79 0,0963 −0,0129
US806854AL93 / SCHLUMBERGER INVESTMENT SA 0,02 0,00 0,0960 0,0018
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 0,02 0,00 0,0957 0,0033
US3132DWCP68 / FR SD8178 0,02 0,00 0,0952 0,0031
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,02 6,67 0,0952 0,0048
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,02 6,67 0,0952 0,0057
US3132DWC767 / Freddie Mac Pool 0,02 0,00 0,0948 0,0032
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0942 0,0032
SSB / SouthState Corporation 0,00 −3,16 0,02 −25,00 0,0938 −0,0202
US17108JAA16 / CHRISTUS Health 0,02 0,00 0,0937 0,0044
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 0,00 0,02 −16,67 0,0936 −0,0096
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,02 0,0934 0,0934
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0927 0,0032
US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc 0,02 0,00 0,0924 0,0051
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0,02 −87,18 0,0920 −0,5740
APA / APA Corporation 0,00 7,02 0,02 −25,00 0,0918 −0,0253
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 10,19 0,02 7,14 0,0917 0,0092
US89114TZQ83 / Toronto-Dominion Bank/The 0,02 0,00 0,0911 0,0056
GGG / Graco Inc. 0,00 14,72 0,02 15,38 0,0896 0,0117
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 12,50 0,02 15,38 0,0888 0,0103
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,02 7,14 0,0888 0,0053
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 14,67 0,02 7,14 0,0888 0,0049
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,01 0,00 0,0879 0,0031
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0874 0,0041
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −4,15 0,01 −17,65 0,0871 −0,0096
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,01 0,00 0,0869 0,0042
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 12,20 0,01 16,67 0,0866 0,0163
US609207AT22 / Mondelez International Inc 0,01 0,00 0,0864 0,0047
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,01 0,00 0,0862 0,0038
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −14,91 0,01 0,00 0,0857 0,0012
SYK / Stryker Corporation 0,00 11,43 0,01 7,69 0,0857 0,0078
US36179YDG61 / GNII II 4% 08/20/2053#MA9103 0,01 0,00 0,0855 0,0028
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,01 −17,65 0,0852 −0,0115
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 11,54 0,01 7,69 0,0852 0,0081
US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp 0,01 −12,50 0,0849 −0,0102
PPL / PPL Corporation 0,00 6,79 0,01 16,67 0,0843 0,0140
RHO6 / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,39 0,01 27,27 0,0841 0,0174
GE / General Electric Company 0,00 −11,25 0,01 −12,50 0,0841 −0,0085
US31418ECS72 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0838 0,0027
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 13,70 0,01 27,27 0,0834 0,0177
RTX / RTX Corporation 0,00 4,67 0,01 7,69 0,0830 0,0046
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0818 −0,0009
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,01 −43,48 0,0816 −0,0530
ACN / Accenture plc 0,00 6,98 0,01 −18,75 0,0808 −0,0132
US458140BH27 / Intel Corp 0,01 −13,33 0,0793 −0,0112
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 14,08 0,01 30,00 0,0790 0,0173
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 17,42 0,01 8,33 0,0789 0,0095
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 8,57 0,01 30,00 0,0787 0,0196
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,17 0,01 30,00 0,0773 0,0184
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 12,50 0,01 −13,33 0,0770 −0,0125
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 17,85 0,01 8,33 0,0769 0,0054
XYZ / Block, Inc. 0,00 17,99 0,01 −23,53 0,0766 −0,0209
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0763 −0,0067
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,33 0,01 9,09 0,0759 0,0091
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0757 −0,0079
FULT / Fulton Financial Corporation 0,00 14,69 0,01 −7,69 0,0757 −0,0022
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −9,68 0,01 −14,29 0,0756 −0,0087
GIS / General Mills, Inc. 0,00 6,13 0,01 0,00 0,0750 0,0025
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0743 0,0133
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0742 0,0021
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,01 0,00 0,0741 0,0042
RBA / RB Global, Inc. 0,00 15,74 0,01 33,33 0,0739 0,0190
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 15,70 0,01 9,09 0,0738 0,0095
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 10,00 0,01 9,09 0,0736 0,0072
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 14,96 0,01 −7,69 0,0734 −0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 4,46 0,01 20,00 0,0732 0,0114
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 14,52 0,01 9,09 0,0732 0,0065
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 −14,29 0,0731 −0,0110
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,01 0,00 0,0731 0,0033
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2.5% 09/01/2051#MA4414 0,01 0,00 0,0729 0,0025
US31418EE480 / FNMA POOL MA4654 FN 07/52 FIXED 3.5 0,01 0,00 0,0722 0,0025
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 10,09 0,01 0,00 0,0719 0,0007
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,31 0,01 0,00 0,0716 −0,0003
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 15,22 0,01 −7,69 0,0708 −0,0031
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 13,04 0,01 33,33 0,0706 0,0155
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 6,71 0,01 22,22 0,0700 0,0160
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,00 14,52 0,01 −21,43 0,0693 −0,0105
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0688 0,0025
US931142FD05 / Walmart Inc 0,01 0,00 0,0687 0,0036
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,01 0,0684 0,0684
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 14,95 0,01 −8,33 0,0683 −0,0049
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,01 −26,67 0,0683 −0,0194
OC / Owens Corning 0,00 14,29 0,01 −8,33 0,0683 −0,0051
US61747YEC57 / Morgan Stanley 0,01 −35,29 0,0681 −0,0295
RS / Reliance, Inc. 0,00 14,29 0,01 10,00 0,0677 0,0101
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 9,09 0,01 10,00 0,0673 0,0095
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,01 0,00 0,0673 0,0040
WWD / Woodward, Inc. 0,00 −7,58 0,01 −8,33 0,0672 −0,0023
US58933YAZ88 / Merck & Co Inc 0,01 10,00 0,0664 0,0041
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 15,41 0,01 10,00 0,0663 0,0081
US744320BA94 / Prudential Financial Inc 0,01 −26,67 0,0662 −0,0193
SCI / Service Corporation International 0,00 15,57 0,01 22,22 0,0662 0,0120
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,01 0,0660 0,0660
CI / The Cigna Group 0,00 6,45 0,01 22,22 0,0659 0,0141
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 16,67 0,01 10,00 0,0659 0,0048
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,01 0,0659 0,0659
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 14,85 0,01 37,50 0,0656 0,0152
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 5,56 0,01 0,00 0,0653 0,0002
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 9,66 0,01 0,00 0,0650 0,0006
CHE / Chemed Corporation 0,00 18,75 0,01 37,50 0,0649 0,0138
US03836WAC73 / Aqua America Inc. 0,01 −23,08 0,0632 −0,0119
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,01 −33,33 0,0632 −0,0229
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 12,50 0,01 0,00 0,0630 0,0035
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 10,00 0,01 0,00 0,0617 0,0038
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 9,31 0,01 −9,09 0,0615 −0,0054
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0612 −0,0093
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 15,22 0,01 25,00 0,0609 0,0108
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −3,20 0,01 −9,09 0,0608 −0,0052
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 7,22 0,01 0,00 0,0607 0,0025
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0606 0,0023
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 14,91 0,01 25,00 0,0604 0,0147
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 15,84 0,01 25,00 0,0599 0,0117
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0599 0,0061
KBH / KB Home 0,00 15,34 0,01 0,00 0,0597 −0,0025
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 9,76 0,01 −9,09 0,0595 −0,0067
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 13,43 0,01 11,11 0,0593 0,0073
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −9,09 0,01 −28,57 0,0592 −0,0256
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 20,59 0,01 25,00 0,0592 0,0108
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 5,56 0,01 25,00 0,0590 0,0088
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 14,41 0,01 −10,00 0,0587 0,0009
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0585 −0,0006
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0583 −0,0068
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 0,01 0,0581 0,0581
ACM / AECOM 0,00 −15,97 0,01 −25,00 0,0579 −0,0134
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 12,50 0,01 −10,00 0,0579 −0,0003
VC / Visteon Corporation 0,00 18,10 0,01 12,50 0,0577 0,0075
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0576 −0,0121
FFIV / F5, Inc. 0,00 5,71 0,01 −10,00 0,0575 −0,0016
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 3,61 0,01 28,57 0,0570 0,0127
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 14,29 0,01 0,00 0,0567 0,0036
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 11,43 0,01 −10,00 0,0562 −0,0015
NVT / nVent Electric plc 0,00 9,43 0,01 −10,00 0,0561 −0,0027
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0559 0,0559
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −10,17 0,01 −10,00 0,0555 −0,0034
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 6,94 0,01 12,50 0,0555 0,0098
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 11,88 0,01 0,00 0,0554 0,0041
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 17,91 0,01 28,57 0,0548 0,0129
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,25 0,01 12,50 0,0547 0,0042
CHX / ChampionX Corporation 0,00 12,21 0,01 0,00 0,0547 −0,0013
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,01 0,0545 0,0545
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 26,47 0,01 12,50 0,0545 0,0066
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 14,63 0,01 28,57 0,0540 0,0090
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 9,38 0,01 12,50 0,0539 0,0041
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 16,00 0,01 12,50 0,0536 0,0068
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0531 −0,0104
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0531 −0,0072
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 0,01 12,50 0,0529 0,0019
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 18,26 0,01 0,00 0,0529 −0,0003
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,35 0,01 −20,00 0,0529 −0,0043
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 7,69 0,01 14,29 0,0528 0,0107
FLEX / Flex Ltd. 0,00 15,49 0,01 −11,11 0,0526 −0,0008
AVT / Avnet, Inc. 0,00 18,01 0,01 0,00 0,0524 0,0052
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −15,32 0,01 −33,33 0,0521 −0,0165
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 13,64 0,01 −11,11 0,0521 −0,0001
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 15,38 0,01 33,33 0,0516 0,0122
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,01 0,00 0,0516 0,0023
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,01 0,0513 0,0513
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0509 0,0004
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 18,67 0,01 −11,11 0,0508 −0,0004
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 14,29 0,01 0,00 0,0504 0,0000
US31418EQ781 / FNCL UMBS 4.5 MA4977 04-01-53 0,01 0,00 0,0498 0,0016
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 18,92 0,01 14,29 0,0496 0,0064
FAF / First American Financial Corporation 0,00 18,80 0,01 14,29 0,0496 0,0076
AIR / AAR Corp. 0,00 18,80 0,01 −11,11 0,0496 −0,0016
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 6,67 0,01 14,29 0,0495 0,0070
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 17,86 0,01 14,29 0,0494 0,0091
US04686JAB70 / Athene Holding Ltd 0,01 0,00 0,0493 0,0020
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,01 −27,27 0,0493 −0,0148
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −8,75 0,01 −11,11 0,0491 −0,0067
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0488 0,0016
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 7,69 0,01 0,00 0,0484 0,0002
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 13,68 0,01 33,33 0,0480 0,0103
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 17,09 0,01 0,00 0,0476 0,0004
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,01 −33,33 0,0476 −0,0226
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 11,94 0,01 −20,00 0,0474 −0,0104
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0474 −0,0074
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −11,11 0,01 −11,11 0,0472 −0,0086
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0469 −0,0027
YELP / Yelp Inc. 0,00 18,32 0,01 0,00 0,0466 0,0032
MKSI / MKS Inc. 0,00 8,65 0,01 −36,36 0,0466 −0,0204
ARMK / Aramark 0,00 18,50 0,01 0,00 0,0465 0,0023
SON / Sonoco Products Company 0,00 18,40 0,01 0,00 0,0465 0,0024
RRC / Range Resources Corporation 0,00 18,27 0,01 0,00 0,0464 0,0050
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 18,37 0,01 0,00 0,0464 0,0031
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 18,37 0,01 −12,50 0,0461 −0,0013
MCK / McKesson Corporation 0,00 10,00 0,01 40,00 0,0461 0,0123
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0458 −0,0040
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 17,65 0,01 16,67 0,0458 0,0106
US521865BA22 / Lear Corp 0,01 0,00 0,0457 0,0018
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,00 0,0457 −0,0123
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0453 0,0046
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,25 0,01 16,67 0,0450 0,0056
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 8,00 0,01 16,67 0,0448 0,0097
R / Ryder System, Inc. 0,00 14,58 0,01 0,00 0,0445 0,0010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 8,11 0,01 −12,50 0,0441 −0,0064
X / United States Steel Corporation 0,00 13,33 0,01 40,00 0,0436 0,0122
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,01 0,00 0,0432 0,0018
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 18,01 0,01 16,67 0,0432 0,0051
XPO / XPO, Inc. 0,00 15,00 0,01 −12,50 0,0430 −0,0026
KN / Knowles Corporation 0,00 13,97 0,01 0,00 0,0430 −0,0009
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 13,64 0,01 −12,50 0,0430 −0,0040
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0429 −0,0044
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −25,00 0,01 −30,00 0,0426 −0,0155
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0421 −0,0065
IOSP / Innospec Inc. 0,00 14,29 0,01 0,00 0,0420 −0,0030
HON / Honeywell International Inc. 0,00 6,25 0,01 0,00 0,0420 0,0014
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 25,00 0,01 40,00 0,0416 0,0121
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 18,60 0,01 −30,00 0,0414 −0,0165
US92556VAE65 / Viatris Inc 0,01 0,00 0,0412 −0,0014
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 18,18 0,01 −14,29 0,0410 −0,0012
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,01 −14,29 0,0408 −0,0005
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0407 −0,0064
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 3,33 0,01 −14,29 0,0407 −0,0036
CIEN / Ciena Corporation 0,00 13,19 0,01 −14,29 0,0406 −0,0044
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 14,36 0,01 −25,00 0,0404 −0,0058
WING / Wingstop Inc. 0,00 18,18 0,01 0,00 0,0403 0,0031
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0402 0,0013
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0400 −0,0002
KFY / Korn Ferry 0,00 19,57 0,01 0,00 0,0399 0,0029
DHR / Danaher Corporation 0,00 6,25 0,01 −14,29 0,0398 −0,0007
COHR / Coherent Corp. 0,00 19,32 0,01 −14,29 0,0397 −0,0056
SCL / Stepan Company 0,00 18,75 0,01 −14,29 0,0395 −0,0008
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 13,11 0,01 0,00 0,0394 −0,0001
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 17,65 0,01 −14,29 0,0394 −0,0056
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 14,55 0,01 −25,00 0,0392 −0,0104
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 15,79 0,01 0,00 0,0392 0,0013
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 10,95 0,01 −40,00 0,0391 −0,0189
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 17,68 0,01 −25,00 0,0389 −0,0078
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 9,80 0,01 0,00 0,0385 0,0024
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 14,36 0,01 −14,29 0,0383 −0,0018
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0383 0,0007
MAT / Mattel, Inc. 0,00 14,08 0,01 0,00 0,0378 0,0002
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0378 0,0041
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −16,67 0,01 −33,33 0,0378 −0,0187
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0376 −0,0057
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0374 0,0025
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 19,39 0,01 0,00 0,0371 0,0020
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 −17,37 0,01 −14,29 0,0370 −0,0033
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0370 0,0030
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,11 0,01 20,00 0,0369 0,0061
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 13,99 0,01 −14,29 0,0367 −0,0037
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 9,52 0,01 −14,29 0,0366 −0,0034
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0366 −0,0054
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0366 −0,0049
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 12,00 0,01 20,00 0,0362 0,0061
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0360 0,0022
NOV / NOV Inc. 0,00 13,82 0,01 0,00 0,0359 −0,0021
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 14,18 0,01 0,00 0,0357 −0,0002
INTC / Intel Corporation 0,00 57,59 0,01 100,00 0,0355 0,0144
GME / GameStop Corp. 0,00 0,01 0,0353 0,0353
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,01 0,00 0,0350 0,0017
RGEN / Repligen Corporation 0,00 10,26 0,01 −16,67 0,0349 −0,0020
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0348 0,0009
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 13,09 0,01 25,00 0,0347 0,0081
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 22,73 0,01 −16,67 0,0346 −0,0025
TTC / The Toro Company 0,00 19,44 0,01 0,00 0,0345 0,0004
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0344 −0,0036
STE / STERIS plc 0,00 13,04 0,01 0,00 0,0343 0,0055
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,01 0,00 0,0342 0,0004
US31418DJR44 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0336 0,0012
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 14,29 0,01 −28,57 0,0336 −0,0062
US3132DWER07 / FHLG 30YR 4% 09/01/2052#SD8244 0,01 0,00 0,0330 0,0011
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 14,14 0,01 0,00 0,0325 0,0004
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,01 −37,50 0,0324 −0,0176
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0323 −0,0047
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 10,26 0,01 0,00 0,0318 0,0009
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 12,82 0,01 −28,57 0,0315 −0,0139
WEX / WEX Inc. 0,00 13,89 0,01 −16,67 0,0314 −0,0062
PLD / Prologis, Inc. 0,00 4,00 0,01 0,00 0,0312 −0,0027
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 15,62 0,01 0,00 0,0312 −0,0024
K / Kellanova 0,00 −31,91 0,01 −28,57 0,0311 −0,0125
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 16,00 0,01 0,00 0,0311 −0,0028
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0308 −0,0006
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0308 0,0016
AGCO / AGCO Corporation 0,00 19,61 0,01 0,00 0,0304 0,0001
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 13,33 0,01 25,00 0,0300 0,0042
PVH / PVH Corp. 0,00 15,62 0,01 0,00 0,0300 −0,0026
APH / Amphenol Corporation 0,00 −34,65 0,01 −28,57 0,0298 −0,0108
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 15,15 0,01 25,00 0,0296 0,0024
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0294 0,0020
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0292 0,0292
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0291 0,0023
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 7,69 0,00 0,00 0,0290 0,0026
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 13,10 0,00 −33,33 0,0288 −0,0078
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 −26,76 0,00 −63,64 0,0288 −0,0343
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0288 0,0066
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0283 0,0019
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0282 −0,0033
US3132DWD831 / Freddie Mac Pool 0,00 0,00 0,0278 0,0009
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 8,94 0,00 −20,00 0,0276 −0,0016
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 9,46 0,00 −20,00 0,0275 −0,0031
CROX / Crocs, Inc. 0,00 14,29 0,00 0,00 0,0272 0,0028
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0271 −0,0043
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 13,51 0,00 −33,33 0,0270 −0,0094
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0270 0,0007
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0266 0,0041
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0265 0,0055
TEX / Terex Corporation 0,00 8,47 0,00 −20,00 0,0265 −0,0058
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0264 0,0012
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,00 0,0261 0,0261
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 19,61 0,00 −20,00 0,0259 −0,0039
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0258 −0,0033
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 9,01 0,00 −20,00 0,0258 −0,0029
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0256 0,0016
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0255 −0,0106
FN / Fabrinet 0,00 −30,00 0,00 −33,33 0,0253 −0,0116
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0253 −0,0007
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 16,67 0,00 33,33 0,0252 0,0030
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 13,51 0,00 −20,00 0,0251 −0,0034
AA / Alcoa Corporation 0,00 14,57 0,00 −20,00 0,0249 −0,0054
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0246 −0,0015
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0246 0,0006
CGNX / Cognex Corporation 0,00 18,60 0,00 −20,00 0,0245 −0,0047
SAIA / Saia, Inc. 0,00 13,33 0,00 −42,86 0,0244 −0,0166
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0240 0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0239 0,0030
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0238 −0,0018
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0237 −0,0011
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 15,00 0,00 0,00 0,0236 −0,0010
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0236 0,0032
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0235 −0,0003
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,00 −40,00 0,0235 −0,0051
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0233 0,0020
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0232 0,0050
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0229 0,0007
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0228 −0,0014
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0228 0,0046
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0228 −0,0047
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0227 −0,0033
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0227 −0,0039
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0223 −0,0031
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0223 0,0017
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0222 0,0020
US31418DCY67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0221 0,0006
EBAY / eBay Inc. 0,00 17,02 0,00 0,00 0,0220 0,0040
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0218 0,0038
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0216 −0,0023
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0215 −0,0020
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0212 −0,0001
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0200 −0,0040
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0197 −0,0009
VFC / V.F. Corporation 0,00 17,50 0,00 −50,00 0,0197 −0,0157
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0190 −0,0060
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0190 −0,0008
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0189 −0,0010
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0188 −0,0016
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −46,34 0,00 −40,00 0,0187 −0,0099
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0184 −0,0020
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0179 −0,0029
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0176 −0,0005
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0173 0,0012
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,00 −66,67 0,0172 −0,0202
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0171 −0,0018
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0167 0,0006
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0166 −0,0024
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0163 0,0005
US3140KEN950 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0162 0,0006
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0156 0,0005
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0155 0,0028
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0155 0,0028
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0152 −0,0055
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0150 −0,0010
ANET / Arista Networks Inc 0,00 15,38 0,00 −33,33 0,0145 −0,0075
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0144 0,0005
US31418DA936 / FNCI UMBS 3.0 MA3631 04-01-34 0,00 0,00 0,0143 0,0001
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0141 0,0002
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0138 −0,0036
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0135 0,0017
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0132 −0,0068
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0132 −0,0027
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0126 −0,0029
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0124 −0,0016
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0119 −0,0045
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0116 −0,0018
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0113 −0,0039
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0109 −0,0030
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0108 −0,0009
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0106 −0,0026
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,00 0,00 0,0101 0,0003
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0100 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099 0,0004
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094 −0,0014
US31418DET54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0092 0,0003
US3132AEKB10 / FHLG 30YR 3% 06/01/2049#ZT2090 0,00 0,00 0,0087 0,0003
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −20,00 0,00 −50,00 0,0081 −0,0043
US31418DML37 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0081 0,0003
US31418DCX84 / Federal National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0078 0,0002
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076 −0,0011
US31418DBF87 / UMBS, 30 Year 0,00 0,00 0,0074 0,0002
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 −0,0028
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064 −0,0031
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063 −0,0022
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062 −0,0035
US31418DCB64 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0057 0,0001
US3132DWHR79 / UMBS 0,00 0,0051 0,0002
US31418DC676 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0050 0,0002
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0044 −0,0012
US31418DC262 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0033 0,0001
US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0023 0,0000
US31418C2A18 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0014 0,0000