Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 163 296 981
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 163 296 981 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Trane Technologies plc (US:TT) . ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class Ns nye posisjoner inkluderer SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,38 6,3550 2,4320
0,02 7,48 4,5790 1,8053
0,02 6,70 4,1031 1,3568
0,01 2,21 1,3509 1,3509
0,01 6,98 4,2694 1,2699
0,02 7,00 4,2818 0,9855
1,57 0,9609 0,9609
0,01 4,07 2,4917 0,7206
0,01 5,87 3,5954 0,5077
0,13 4,75 2,9056 0,3686
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,96 1,1995 −0,8543
0,14 2,38 1,4569 −0,7964
0,01 6,20 3,7949 −0,6961
0,02 7,99 4,8906 −0,6320
0,01 3,68 2,2524 −0,4456
0,01 4,44 2,7161 −0,4268
0,01 1,92 1,1752 −0,4135
0,01 2,97 1,8205 −0,4133
0,06 5,84 3,5757 −0,4083
0,02 8,35 5,1080 −0,3923
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 13,18 10,38 65,00 6,3550 2,4320
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −8,86 8,35 −5,42 5,1080 −0,3923
LIN / Linde plc 0,02 −10,49 7,99 −9,80 4,8906 −0,6320
AXP / American Express Company 0,02 41,82 7,48 68,15 4,5790 1,8053
TT / Trane Technologies plc 0,02 1,91 7,00 32,31 4,2818 0,9855
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −16,36 6,98 44,98 4,2694 1,2699
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −7,57 6,70 52,17 4,1031 1,3568
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −10,48 6,20 −13,94 3,7949 −0,6961
INTU / Intuit Inc. 0,01 −7,55 5,87 18,59 3,5954 0,5077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1 352,95 5,84 −8,59 3,5757 −0,4083
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 −7,42 5,76 −2,68 3,5276 −0,1646
SO / The Southern Company 0,06 −2,88 5,72 −3,00 3,5011 −0,1752
RPRX / Royalty Pharma plc 0,13 0,78 4,75 16,66 2,9056 0,3686
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −22,53 4,55 0,04 2,7845 −0,0504
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −10,49 4,44 −11,98 2,7161 −0,4268
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −10,48 4,42 −8,00 2,7028 −0,2895
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −10,49 4,07 43,26 2,4917 0,7206
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −29,82 3,68 −14,98 2,2524 −0,4456
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 23,72 3,27 20,48 1,9987 0,3093
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −6,59 3,17 −6,54 1,9423 −0,1747
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −10,49 3,12 −14,02 1,9067 −0,3523
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 −10,49 3,05 −9,21 1,8640 −0,2275
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −10,48 2,97 −17,00 1,8205 −0,4133
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −10,44 2,72 −10,91 1,6645 −0,2385
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −10,49 2,49 −4,70 1,5269 −0,1048
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,14 −41,02 2,38 −34,14 1,4569 −0,7964
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,21 1,3509 1,3509
KLAC / KLA Corporation 0,00 −10,44 1,98 18,05 1,2133 0,1661
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 6,26 1,96 4,25 1,2006 0,0275
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −36,98 1,96 −40,53 1,1995 −0,8543
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −28,21 1,93 −2,47 1,1835 −0,0521
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −19,76 1,93 −17,94 1,1793 −0,2841
ETR / Entergy Corporation 0,02 −10,49 1,92 −12,98 1,1778 −0,2005
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −26,02 1,92 −24,65 1,1752 −0,4135
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 18,75 1,85 12,92 1,1346 0,1116
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,57 0,9609 0,9609
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −10,47 1,50 −14,42 0,9193 −0,1742
IP / International Paper Company 0,03 −10,49 1,42 −21,45 0,8678 −0,2571
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −10,48 1,36 −15,83 0,8335 −0,1750
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 21,31 1,26 63,20 0,7684 0,2888
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −10,48 1,24 19,88 0,7605 0,1143
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −10,46 1,19 −19,77 0,7282 −0,1961
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,23 1,09 −22,90 0,6700 −0,2148
CDW / CDW Corporation 0,01 −10,48 1,06 −0,28 0,6481 −0,0136
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −10,47 0,59 23,80 0,3630 0,0640