Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 97 735 848 |
| Nåværende posisjoner | 62 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 97 735 848 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Shares største beholdninger er Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Shares nye posisjoner inkluderer Flex Ltd. (US:FLEX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,22 | 3,2988 | 3,2988 | |
| 0,01 | 2,53 | 2,5924 | 2,5924 | |
| 0,02 | 3,05 | 3,1249 | 1,6570 | |
| 0,01 | 1,56 | 1,5989 | 1,5989 | |
| 0,00 | 1,35 | 1,3795 | 1,3795 | |
| 0,00 | 1,30 | 1,3300 | 1,3300 | |
| 0,00 | 2,35 | 2,4006 | 1,3161 | |
| 0,02 | 1,24 | 1,2661 | 1,2661 | |
| 0,00 | 1,23 | 1,2559 | 1,2559 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,9371 | 0,9371 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,38 | 0,3918 | −1,9438 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6841 | ||
| 0,16 | 2,87 | 2,9392 | −1,6576 | |
| 0,01 | 0,30 | 0,3028 | −1,2188 | |
| 0,02 | 0,45 | 0,4623 | −1,1842 | |
| 0,01 | 1,21 | 1,2384 | −0,9813 | |
| 0,04 | 1,10 | 1,1217 | −0,8019 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,0204 | −0,5737 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5414 | ||
| 0,11 | 2,08 | 2,1245 | −0,4269 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,57 | 9,48 | 4,6785 | 0,0481 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,39 | 33,53 | 4,4870 | 0,8452 | |||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,98 | 35,62 | 4,0674 | 0,8166 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 15,93 | 3,9761 | 0,2586 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | 12,15 | 3,88 | 35,01 | 3,9664 | 0,7824 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,01 | 0,00 | 3,46 | 29,31 | 3,5396 | 0,5736 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,06 | 3,22 | 3,2988 | 3,2988 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 58,26 | 3,05 | 130,84 | 3,1249 | 1,6570 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | −42,21 | 2,87 | −30,71 | 2,9392 | −1,6576 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,60 | 25,66 | 2,6602 | 0,3661 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,59 | 22,18 | 2,6497 | 0,2991 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,53 | 2,5924 | 2,5924 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 87,01 | 2,35 | 139,88 | 2,4006 | 1,3161 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,27 | 10,55 | 2,3256 | 0,0455 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 57,47 | 2,1787 | 0,6788 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,11 | 34,65 | 2,1589 | 0,4205 | |||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,11 | 0,00 | 2,08 | −9,78 | 2,1245 | −0,4269 | |||
| PRVA / Privia Health Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,95 | 2,42 | 1,9930 | −0,1152 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 26,13 | 1,9710 | 0,2772 | |||
| AIP / Arteris, Inc. | 0,20 | −30,02 | 1,86 | −3,53 | 1,9029 | −0,2339 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 33,90 | 1,8435 | 0,3514 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,80 | −7,21 | 1,8427 | −0,3102 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 95,54 | 1,79 | 88,11 | 1,8292 | 0,7747 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,63 | −2,56 | 1,6721 | −0,1877 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 1,56 | 1,5989 | 1,5989 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,04 | 38,50 | 1,40 | 43,83 | 1,4304 | 0,3519 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,02 | −28,60 | 1,35 | −16,42 | 1,3810 | −0,4092 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 1,35 | 1,3795 | 1,3795 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1,30 | 1,3300 | 1,3300 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,24 | −4,31 | 1,2722 | −0,1686 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,02 | 1,24 | 1,2661 | 1,2661 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 1,23 | 1,2559 | 1,2559 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | −38,69 | 1,21 | −39,53 | 1,2384 | −0,9813 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,18 | 33,67 | 1,2024 | 0,2273 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,16 | −3,33 | 1,1875 | −0,1431 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | −3,76 | 1,12 | 16,18 | 1,1469 | 0,0779 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,04 | −40,58 | 1,10 | −36,79 | 1,1217 | −0,8019 | |||
| BBNX / Beta Bionics, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,02 | 18,93 | 1,0482 | 0,0932 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | −24,76 | 1,00 | −30,62 | 1,0204 | −0,5737 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 41,90 | 0,97 | 61,90 | 0,9962 | 0,3295 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 19,97 | 0,9472 | 0,0912 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,92 | 0,9371 | 0,9371 | |||||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,01 | 0,91 | 0,9308 | 0,9308 | |||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,01 | 61,52 | 0,88 | 78,38 | 0,9043 | 0,3552 | |||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,04 | 0,86 | 0,8780 | 0,8780 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 44,44 | 0,8515 | 0,2127 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 46,83 | 0,8058 | 0,2114 | |||
| VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) | 0,75 | 0,7669 | 0,7669 | ||||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,7441 | 0,7441 | |||||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | −28,77 | 0,71 | −26,23 | 0,7231 | −0,3384 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,01 | 0,63 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,6364 | 0,6364 | |||||
| KVYO / Klaviyo, Inc. | 0,02 | 0,60 | 0,6185 | 0,6185 | |||||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,51 | 0,5235 | 0,5235 | ||||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,01 | 0,50 | 0,5128 | 0,5128 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,4962 | 0,4962 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,4860 | 0,4860 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,02 | −72,53 | 0,45 | −69,61 | 0,4623 | −1,1842 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,00 | −86,96 | 0,38 | −81,86 | 0,3918 | −1,9438 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,3251 | 0,3251 | |||||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,01 | −77,08 | 0,30 | −78,50 | 0,3028 | −1,2188 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,01 | 8,33 | 0,0134 | −0,0010 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6841 | ||||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5414 | ||||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3915 | ||||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3915 |
