Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 103 059
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Montchanin Asset Management, Llc har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 103 059 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Montchanin Asset Management, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Montchanin Asset Management, Llcs nye posisjoner inkluderer FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , General Electric Company (US:GE) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , DURECT Corporation (US:DRRX) , and Stewart Information Services Corporation (US:STC) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 0,01 7,5801 1,5423
0,08 0,02 19,1085 0,9849
0,03 0,01 6,1208 0,7446
0,03 0,01 6,2324 0,5585
0,02 0,00 1,1595 0,4343
0,11 0,00 3,2739 0,4227
0,17 0,00 3,0623 0,3448
0,00 0,00 0,5405 0,3193
0,01 0,00 1,9387 0,3104
0,01 0,00 1,6476 0,2801
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,00 3,8298 −1,0653
0,01 0,00 0,9529 −0,7123
0,00 0,00 0,2047 −0,5869
0,00 0,00 0,0000 −0,5409
0,02 0,01 8,3244 −0,4402
0,00 0,00 0,0000 −0,4230
0,01 0,00 1,1935 −0,4054
0,02 0,00 0,6559 −0,3697
0,00 0,00 0,0000 −0,3142
0,03 0,00 4,6585 −0,3085
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-02-20 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 −6,83 0,02 0,00 19,1085 0,9849
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −7,92 0,01 −11,11 8,3244 −0,4402
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,29 −3,88 0,01 16,67 7,5801 1,5423
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −8,42 0,01 0,00 6,2324 0,5585
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −4,88 0,01 20,00 6,1208 0,7446
CTAS / Cintas Corporation 0,03 0,38 0,00 −20,00 4,6585 −0,3085
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 4,5304 0,0481
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −14,18 0,00 −40,00 3,8298 −1,0653
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 1,22 0,00 0,00 3,2739 0,4227
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,17 5,95 0,00 50,00 3,0623 0,3448
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −12,36 0,00 0,00 2,4093 0,0207
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,94 0,00 0,00 1,9387 0,3104
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −1,57 0,00 −50,00 1,9038 −0,2802
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,21 0,00 0,00 1,6806 0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −14,83 0,00 0,00 1,6476 0,2801
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 1,3439 −0,1481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −3,69 0,00 0,00 1,1935 −0,4054
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 −25,47 0,00 1,1595 0,4343
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1159 −0,1181
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 −20,04 0,00 0,00 1,0868 −0,1923
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 2,56 0,00 1,0314 0,1551
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 0,00 0,00 −100,00 0,9558 0,0195
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −50,87 0,00 −100,00 0,9529 −0,7123
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 0,8869 0,0520
Dow Chemical Company / (260543103) 0,02 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 0,8287 −0,0459
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,00 0,7811 −0,0750
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,00 0,7763 −0,0061
Viper Energy Partners LP / Unit Holder (92763M105) 0,02 0,00 0,0000
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 39,84 0,00 −100,00 0,6812 −0,2533
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 −27,43 0,00 −100,00 0,6559 −0,3697
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6501 0,1331
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5841 0,0036
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,5841 0,0109
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,26 0,00 0,5492 −0,0867
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 132,87 0,00 0,5405 0,3193
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,5181 0,0251
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,00 0,5162 0,0739
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,4570 −0,0378
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 13,30 0,00 0,4522 0,0965
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 19,95 0,00 0,4502 −0,0151
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,4231 −0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3765 0,0171
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2940 −0,0064
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,00 0,2736 0,2736
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,2513 0,2513
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,2503 0,2503
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2494 0,0374
DRRX / DURECT Corporation 0,31 0,00 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −55,60 0,00 0,2183 −0,2424
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −79,18 0,00 0,2047 −0,5869
LIN / Linde plc 0,00 −16,67 0,00 0,2028 −0,0608
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 0,00 0,1999 0,1999
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,1950 0,1950
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1917
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1954
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,4230
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2866
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3142
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,5409
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1963